Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 699	35 445	54 144	20 527	7 851	28 378	8 061	8 455	16 516	31 165	34 841	66 006
30102	479 498	0	479 498	44 996 008	0	44 996 008	45 072 220	0	45 072 220	403 286	0	403 286
30110	2 820	1 392	4 212	8 000	358	8 358	7 003	311	7 314	3 817	1 439	5 256
30114	0	5 664 469	5 664 469	0	12 523 726	12 523 726	0	8 655 792	8 655 792	0	9 532 403	9 532 403
30202	5 129	0	5 129	178	0	178	0	0	0	5 307	0	5 307
30204	185 712	0	185 712	0	0	0	19 295	0	19 295	166 417	0	166 417
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 509	0	1 509	4 231	0	4 231	4 365	0	4 365	1 375	0	1 375
30424	1 390	0	1 390	460 805	0	460 805	458 451	0	458 451	3 744	0	3 744
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	31 860 000	0	31 860 000	30 390 000	0	30 390 000	1 470 000	0	1 470 000
32003	2 650 000	0	2 650 000	9 070 000	0	9 070 000	11 720 000	0	11 720 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45206	0	888 942	888 942	0	132 578	132 578	0	77 612	77 612	0	943 908	943 908
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 764 811	1 764 811	0	258 431	258 431	0	229 390	229 390	0	1 793 852	1 793 852
45505	399	0	399	0	0	0	164	0	164	235	0	235
45507	33 838	0	33 838	0	0	0	117	0	117	33 721	0	33 721
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	65 551	65 551	663 385	724 345	1 387 730	663 385	782 587	1 445 972	0	7 309	7 309
47408	0	0	0	1 614 418	7 745 934	9 360 352	1 614 418	7 745 934	9 360 352	0	0	0
47423	18	5	23	10	17	27	5	18	23	23	4	27
47427	15 643	17 633	33 276	48 737	15 368	64 105	41 918	19 551	61 469	22 462	13 450	35 912
47431	0	338 784	338 784	0	93 292	93 292	0	31 270	31 270	0	400 806	400 806
47802	0	4 923 732	4 923 732	0	727 887	727 887	0	556 881	556 881	0	5 094 738	5 094 738
52601	77 489	0	77 489	59 925	0	59 925	106 441	0	106 441	30 973	0	30 973
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
60308	102	0	102	45	0	45	32	0	32	115	0	115
60310	66	0	66	295	0	295	56	0	56	305	0	305
60312	4 402	0	4 402	5 970	0	5 970	5 323	0	5 323	5 049	0	5 049
60314	695	4 267	4 962	3	668	671	164	1 769	1 933	534	3 166	3 700
60323	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60401	30 951	0	30 951	161	0	161	0	0	0	31 112	0	31 112
60701	580	0	580	2 827	0	2 827	1 494	0	1 494	1 913	0	1 913
61002	366	0	366	0	0	0	3	0	3	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	0	131 889	131 889	0	131 889	131 889	0	0	0
61403	24 232	0	24 232	78	0	78	1 066	0	1 066	23 244	0	23 244
61601	0	0	0	2 909 436	0	2 909 436	2 909 436	0	2 909 436	0	0	0
61702	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
70606	316 866	0	316 866	64 650	0	64 650	0	0	0	381 516	0	381 516
70608	20 801 317	0	20 801 317	3 790 572	0	3 790 572	0	0	0	24 591 889	0	24 591 889
70611	60 773	0	60 773	12 155	0	12 155	0	0	0	72 928	0	72 928
70614	39 498	0	39 498	112 563	0	112 563	61 059	0	61 059	91 002	0	91 002
Итого по активу (баланс)	26 854 429	13 705 031	40 559 460	98 613 461	22 362 344	120 975 805	94 589 958	18 241 459	112 831 417	30 877 932	17 825 916	48 703 848
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	123 128	0	123 128	579 684	0	579 684	612 355	0	612 355	155 799	0	155 799
30220	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30226	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	7 438	223	7 661	7 477	223	7 700	39	0	39
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	320 000	0	320 000	720 000	0	720 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
31404	0	2 530	2 530	0	2 564	2 564	0	34	34	0	0	0
31406	0	5 481	5 481	0	1 575	1 575	0	16 662	16 662	0	20 568	20 568
31407	0	5 801 978	5 801 978	0	507 375	507 375	0	889 766	889 766	0	6 184 369	6 184 369
31802	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40702	39 022	2 214 121	2 253 143	8 447 184	9 223 666	17 670 850	8 448 471	12 526 169	20 974 640	40 309	5 516 624	5 556 933
40807	3 626	1 608	5 234	38 037	5 023	43 060	40 613	3 938	44 551	6 202	523	6 725
40817	6 166	18 486	24 652	12 063	4 182	16 245	13 919	4 117	18 036	8 022	18 421	26 443
40820	11 288	28 995	40 283	17 185	12 788	29 973	25 244	11 029	36 273	19 347	27 236	46 583
42102	466 000	0	466 000	6 743 500	0	6 743 500	6 696 500	0	6 696 500	419 000	0	419 000
42103	0	5 333 651	5 333 651	0	3 076 346	3 076 346	0	629 943	629 943	0	2 887 248	2 887 248
42104	0	104 581	104 581	0	193 956	193 956	0	2 976 623	2 976 623	0	2 887 248	2 887 248
42304	19 701	341	20 042	0	350	350	0	9	9	19 701	0	19 701
42306	1 590	0	1 590	0	0	0	5	0	5	1 595	0	1 595
42603	0	574	574	0	650	650	500	76	576	500	0	500
42604	9 730	505	10 235	4 526	44	4 570	3 536	75	3 611	8 740	536	9 276
42605	0	5 950	5 950	0	520	520	0	892	892	0	6 322	6 322
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	1	0	1	1 069	0	1 069
44005	0	6 942	6 942	0	606	606	0	1 035	1 035	0	7 371	7 371
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	1 688 227	7 691 481	9 379 708	1 688 227	7 691 481	9 379 708	0	0	0
47411	490	3	493	131	5	136	272	5	277	631	3	634
47416	0	28	28	6 411	139 672	146 083	6 411	139 644	146 055	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	68	0	68	60	0	60	27	0	27	35	0	35
47426	474	48 900	49 374	6 131	5 040	11 171	6 309	16 777	23 086	652	60 637	61 289
47804	10 458	0	10 458	913	0	913	1 560	0	1 560	11 105	0	11 105
52602	4 127	0	4 127	36 378	0	36 378	34 620	0	34 620	2 369	0	2 369
60301	0	0	0	15 768	0	15 768	15 768	0	15 768	0	0	0
60305	0	0	0	15 405	0	15 405	15 405	0	15 405	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60309	281	0	281	195	0	195	438	0	438	524	0	524
60311	393	0	393	2 491	0	2 491	2 497	0	2 497	399	0	399
60313	0	862	862	0	2 830	2 830	0	9 292	9 292	0	7 324	7 324
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	2 555	0	2 555	2 558	0	2 558	313	0	313	310	0	310
60601	16 735	0	16 735	0	0	0	972	0	972	17 707	0	17 707
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	633 401	0	633 401	0	0	0	81 832	0	81 832	715 233	0	715 233
70603	20 800 145	0	20 800 145	0	0	0	3 836 698	0	3 836 698	24 636 843	0	24 636 843
70613	0	0	0	60 991	0	60 991	60 991	0	60 991	0	0	0
70615	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	26 983 924	13 575 536	40 559 460	19 905 870	20 869 092	40 774 962	24 001 364	24 917 986	48 919 350	31 079 418	17 624 430	48 703 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	4	12	2	1	3	1	2	3	9	3	12
90902	12	1	13	4	0	4	0	0	0	16	1	17
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	7 688	7 688	0	83 089	83 089	0	34 434	34 434	0	56 343	56 343
91414	610 428	791 173	1 401 601	5 548	117 996	123 544	20	73 647	73 667	615 956	835 522	1 451 478
91418	0	4 923 732	4 923 732	0	727 887	727 887	0	556 881	556 881	0	5 094 738	5 094 738
91604	0	295	295	0	2 476	2 476	0	109	109	0	2 662	2 662
99998	2 154 154	0	2 154 154	254 541	0	254 541	112 593	0	112 593	2 296 102	0	2 296 102
Итого по активу (баланс)	2 764 609	5 722 893	8 487 502	260 096	931 449	1 191 545	112 615	665 073	777 688	2 912 090	5 989 269	8 901 359
Пассив
91312	62 044	0	62 044	0	0	0	1	0	1	62 045	0	62 045
91315	1 587 446	155 052	1 742 498	0	58 957	58 957	0	207 390	207 390	1 587 446	303 485	1 890 931
91317	0	326 817	326 817	0	53 636	53 636	0	47 150	47 150	0	320 331	320 331
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	6 333 348	0	6 333 348	665 093	0	665 093	937 002	0	937 002	6 605 257	0	6 605 257
Итого по пассиву (баланс)	8 005 633	481 869	8 487 502	665 093	112 593	777 686	937 003	254 540	1 191 543	8 277 543	623 816	8 901 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 096	6 195	12 291	6 096	6 195	12 291	0	0	0
93302	0	0	0	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	0	0	0
93303	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
93306	0	0	0	100 000	6 189 352	6 289 352	100 000	6 189 352	6 289 352	0	0	0
93307	0	3 137 442	3 137 442	110 000	78 054	188 054	110 000	3 215 496	3 325 496	0	0	0
93308	110 000	0	110 000	150 000	2 961 025	3 111 025	110 000	184 825	294 825	150 000	2 776 200	2 926 200
93901	0	0	0	353 849	2 587	356 436	352 956	2 587	355 543	893	0	893
93902	0	0	0	0	34 925	34 925	0	34 925	34 925	0	0	0
99996	3 177 031	0	3 177 031	6 617 884	0	6 617 884	6 922 619	0	6 922 619	2 872 296	0	2 872 296
Итого по активу (баланс)	3 287 031	3 137 442	6 424 473	7 350 323	9 272 138	16 622 461	7 614 165	9 633 380	17 247 545	3 023 189	2 776 200	5 799 389
Пассив
96301	0	0	0	6 099	6 075	12 174	6 099	6 075	12 174	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 210	6 210	0	6 210	6 210	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 389	6 389	0	6 389	6 389	0	0	0
96306	0	0	0	100 000	6 224 296	6 324 296	100 000	6 224 296	6 324 296	0	0	0
96307	0	3 064 800	3 064 800	0	3 304 428	3 304 428	0	239 628	239 628	0	0	0
96308	0	112 231	112 231	0	281 830	281 830	0	3 041 001	3 041 001	0	2 871 402	2 871 402
96901	0	0	0	1 307	354 317	355 624	1 307	355 211	356 518	0	894	894
96902	0	0	0	34 695	0	34 695	34 695	0	34 695	0	0	0
99997	3 247 442	0	3 247 442	6 919 208	0	6 919 208	6 598 859	0	6 598 859	2 927 093	0	2 927 093
Итого по пассиву (баланс)	3 247 442	3 177 031	6 424 473	7 061 309	10 183 545	17 244 854	6 740 960	9 878 810	16 619 770	2 927 093	2 872 296	5 799 389

Страница была полезной?