Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 031 892	0	1 031 892	17 972 996	0	17 972 996	17 569 225	0	17 569 225	1 435 663	0	1 435 663
30110	289 269	0	289 269	2 311 102	31	2 311 133	2 257 749	31	2 257 780	342 622	0	342 622
30202	91 011	0	91 011	18 776	0	18 776	0	0	0	109 787	0	109 787
30221	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 400 000	0	3 400 000	500 000	0	500 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	14 600 000	0	14 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32004	4 100 000	0	4 100 000	31 000 000	0	31 000 000	30 500 000	0	30 500 000	4 600 000	0	4 600 000
32005	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	2 789 683	0	2 789 683	558 737	0	558 737	1 544 876	0	1 544 876	1 803 544	0	1 803 544
45206	4 712 581	0	4 712 581	1 623 818	0	1 623 818	2 104 816	0	2 104 816	4 231 583	0	4 231 583
45504	590	0	590	0	0	0	145	0	145	445	0	445
45505	717 489	0	717 489	134 296	0	134 296	155 110	0	155 110	696 675	0	696 675
45506	11 138 612	0	11 138 612	1 100 806	0	1 100 806	826 737	0	826 737	11 412 681	0	11 412 681
45507	11 052 331	0	11 052 331	153 181	0	153 181	431 175	0	431 175	10 774 337	0	10 774 337
45812	75 786	0	75 786	1 165	0	1 165	1 130	0	1 130	75 821	0	75 821
45815	62 361	0	62 361	113 726	0	113 726	105 219	0	105 219	70 868	0	70 868
45912	596	0	596	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	596	0	596
45915	8 000	0	8 000	27 501	0	27 501	26 597	0	26 597	8 904	0	8 904
47408	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	35	0	35	3	0	3	16	0	16	22	0	22
47427	191 963	0	191 963	360 933	0	360 933	396 805	0	396 805	156 091	0	156 091
60302	2 456	0	2 456	6 423	0	6 423	5 956	0	5 956	2 923	0	2 923
60306	8 587	0	8 587	7 661	0	7 661	8 606	0	8 606	7 642	0	7 642
60308	682	0	682	1 008	0	1 008	841	0	841	849	0	849
60310	812	0	812	8 059	0	8 059	7 753	0	7 753	1 118	0	1 118
60312	45 066	0	45 066	15 092	0	15 092	14 485	0	14 485	45 673	0	45 673
60314	10 713	1 954	12 667	10 383	0	10 383	4 126	672	4 798	16 970	1 282	18 252
60323	4 967	0	4 967	112	0	112	39	0	39	5 040	0	5 040
60401	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
60901	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	230 174	0	230 174	10 748	0	10 748	7 567	0	7 567	233 355	0	233 355
61702	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
70606	7 162 346	0	7 162 346	996 872	0	996 872	2 276	0	2 276	8 156 942	0	8 156 942
70611	34 073	0	34 073	0	0	0	0	0	0	34 073	0	34 073
70614	132 542	0	132 542	0	0	0	35 556	0	35 556	96 986	0	96 986
Итого по активу (баланс)	46 336 199	1 954	46 338 153	77 291 072	63	77 291 135	77 764 479	735	77 765 214	45 862 792	1 282	45 864 074
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	6 272 342	0	6 272 342	0	0	0	0	0	0	6 272 342	0	6 272 342
31304	92	0	92	92	0	92	290	0	290	290	0	290
31308	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
31408	3 149 997	0	3 149 997	0	0	0	0	0	0	3 149 997	0	3 149 997
40702	695 773	0	695 773	51 061 358	0	51 061 358	51 059 559	0	51 059 559	693 974	0	693 974
42102	1 915 000	0	1 915 000	34 349 000	0	34 349 000	33 929 000	0	33 929 000	1 495 000	0	1 495 000
44006	2 440 406	0	2 440 406	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	1 404 486	0	1 404 486
45215	698 812	0	698 812	340 322	0	340 322	246 992	0	246 992	605 482	0	605 482
45515	337 681	0	337 681	32 317	0	32 317	40 784	0	40 784	346 148	0	346 148
45818	109 011	0	109 011	3 039	0	3 039	8 160	0	8 160	114 132	0	114 132
45918	2 613	0	2 613	448	0	448	606	0	606	2 771	0	2 771
47407	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47416	52	0	52	1 174	0	1 174	1 122	0	1 122	0	0	0
47422	2 430	0	2 430	31 438	0	31 438	31 986	0	31 986	2 978	0	2 978
47425	1 640 059	0	1 640 059	276 954	0	276 954	331 140	0	331 140	1 694 245	0	1 694 245
47426	198 397	0	198 397	69 342	0	69 342	77 640	0	77 640	206 695	0	206 695
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	234 400	0	234 400	234 400	0	234 400	0	0	0
52501	338 850	0	338 850	233 100	0	233 100	130 000	0	130 000	235 750	0	235 750
52602	98 103	0	98 103	35 556	0	35 556	0	0	0	62 547	0	62 547
60301	6 207	0	6 207	11 727	0	11 727	13 417	0	13 417	7 897	0	7 897
60305	0	0	0	74 155	0	74 155	74 155	0	74 155	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	138	0	138	1	0	1
60309	40	0	40	3 829	0	3 829	4 049	0	4 049	260	0	260
60311	949	0	949	56 775	0	56 775	67 852	0	67 852	12 026	0	12 026
60313	0	0	0	9 270	31	9 301	9 270	31	9 301	0	0	0
60322	22 890	0	22 890	7 640	0	7 640	5 797	0	5 797	21 047	0	21 047
60324	540	0	540	0	0	0	358	0	358	898	0	898
60601	48 463	0	48 463	0	0	0	3 509	0	3 509	51 972	0	51 972
60903	198	0	198	0	0	0	50	0	50	248	0	248
61501	141 218	0	141 218	0	0	0	0	0	0	141 218	0	141 218
70601	8 554 663	0	8 554 663	184	0	184	1 123 824	0	1 123 824	9 678 303	0	9 678 303
70615	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по пассиву (баланс)	46 338 153	0	46 338 153	87 868 208	31	87 868 239	87 394 129	31	87 394 160	45 864 074	0	45 864 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	1 541	0	1 541	0	0	0	1 542	0	1 542
90902	526	0	526	36	0	36	36	0	36	526	0	526
91414	159 988 345	0	159 988 345	298 105	0	298 105	172 327	0	172 327	160 114 123	0	160 114 123
91416	13 559 594	0	13 559 594	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	7 201 608	1 608 950	8 810 558	92	227 986	228 078	290	130 750	131 040	7 201 410	1 706 186	8 907 596
91604	61 478	0	61 478	52 091	0	52 091	54 595	0	54 595	58 974	0	58 974
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	78 688 936	0	78 688 936	7 492 830	0	7 492 830	6 866 769	0	6 866 769	79 314 997	0	79 314 997
Итого по активу (баланс)	259 500 489	1 608 950	261 109 439	8 880 615	227 986	9 108 601	7 094 017	130 750	7 224 767	261 287 087	1 706 186	262 993 273
Пассив
91003	0	0	0	18 776	0	18 776	18 776	0	18 776	0	0	0
91312	62 551 855	0	62 551 855	4 530 499	0	4 530 499	4 072 864	0	4 072 864	62 094 220	0	62 094 220
91316	25 128	0	25 128	0	0	0	0	0	0	25 128	0	25 128
91317	15 854 750	0	15 854 750	2 244 547	0	2 244 547	3 385 137	0	3 385 137	16 995 340	0	16 995 340
91507	257 154	0	257 154	72 947	0	72 947	16 053	0	16 053	200 260	0	200 260
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	182 420 503	0	182 420 503	354 046	0	354 046	1 611 819	0	1 611 819	183 678 276	0	183 678 276
Итого по пассиву (баланс)	261 109 439	0	261 109 439	7 220 815	0	7 220 815	9 104 649	0	9 104 649	262 993 273	0	262 993 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 114 545	0	6 114 545	0	0	0	0	0	0	6 114 545	0	6 114 545
Итого по активу (баланс)	12 278 137	0	12 278 137	0	0	0	0	0	0	12 278 137	0	12 278 137
Пассив
96305	6 114 545	0	6 114 545	0	0	0	0	0	0	6 114 545	0	6 114 545
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	12 278 137	0	12 278 137	0	0	0	0	0	0	12 278 137	0	12 278 137

Страница была полезной?