Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	588 593	0	588 593	69 055 598	0	69 055 598	69 448 433	0	69 448 433	195 758	0	195 758
30114	0	1 876 885	1 876 885	0	67 455 129	67 455 129	0	67 626 518	67 626 518	0	1 705 496	1 705 496
30202	142 262	0	142 262	0	0	0	35 647	0	35 647	106 615	0	106 615
30204	62 926	0	62 926	11 635	0	11 635	0	0	0	74 561	0	74 561
30424	787	0	787	49 047	0	49 047	48 786	0	48 786	1 048	0	1 048
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 750 000	0	35 750 000	34 250 000	0	34 250 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	8 050 000	0	8 050 000	35 700 000	0	35 700 000	38 800 000	0	38 800 000	4 950 000	0	4 950 000
32004	0	0	0	13 250 000	0	13 250 000	13 250 000	0	13 250 000	0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	1 750 000	794 574	2 544 574	0	106 767	106 767	0	68 481	68 481	1 750 000	832 860	2 582 860
32102	0	0	0	0	51 632 619	51 632 619	0	48 634 323	48 634 323	0	2 998 296	2 998 296
32103	0	2 489 665	2 489 665	0	12 619 696	12 619 696	0	15 109 361	15 109 361	0	0	0
32104	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000	3 500 000	0	3 500 000
32105	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44608	0	934 793	934 793	0	125 608	125 608	0	80 566	80 566	0	979 835	979 835
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	70 000	69 302	139 302	70 000	64 379	134 379	70 000	133 681	203 681	70 000	0	70 000
45204	261 200	173 394	434 594	140 000	141 907	281 907	1 200	61 067	62 267	400 000	254 234	654 234
45205	505 000	105 310	610 310	31 200	6 513	37 713	320 000	93 742	413 742	216 200	18 081	234 281
45206	205 000	264 858	469 858	0	35 589	35 589	50 000	22 827	72 827	155 000	277 620	432 620
45207	1 407 000	211 886	1 618 886	50 000	28 471	78 471	0	18 261	18 261	1 457 000	222 096	1 679 096
45208	5 067 795	4 344 612	9 412 407	0	571 538	571 538	84 444	574 940	659 384	4 983 351	4 341 210	9 324 561
45603	0	52 972	52 972	0	60 204	60 204	0	57 652	57 652	0	55 524	55 524
45604	0	0	0	0	55 901	55 901	0	377	377	0	55 524	55 524
45605	0	264 858	264 858	0	35 589	35 589	0	22 827	22 827	0	277 620	277 620
45606	0	2 048 235	2 048 235	0	275 222	275 222	0	176 529	176 529	0	2 146 928	2 146 928
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	25 650	25 650	0	3 634	3 634	0	2 084	2 084	0	27 200	27 200
47404	0	78 252	78 252	1 210 735	1 222 077	2 432 812	1 210 735	1 217 603	2 428 338	0	82 726	82 726
47408	0	0	0	2 247 445	2 337 191	4 584 636	2 247 445	2 337 191	4 584 636	0	0	0
47423	1 243	18 410	19 653	775	3 795	4 570	2	5 001	5 003	2 016	17 204	19 220
47427	146 282	25 692	171 974	246 809	21 001	267 810	269 807	28 934	298 741	123 284	17 759	141 043
52601	151 367	0	151 367	2 884	0	2 884	110 975	0	110 975	43 276	0	43 276
60302	1 594	0	1 594	119	0	119	0	0	0	1 713	0	1 713
60308	7	0	7	65	0	65	72	0	72	0	0	0
60310	1 500	0	1 500	6 286	0	6 286	3 399	0	3 399	4 387	0	4 387
60312	6 441	0	6 441	2 149	0	2 149	6 498	0	6 498	2 092	0	2 092
60314	1 000	1 320	2 320	410	27 820	28 230	664	29 140	29 804	746	0	746
60323	42	0	42	264	0	264	63	0	63	243	0	243
60401	172 062	0	172 062	3 862	0	3 862	0	0	0	175 924	0	175 924
60701	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
61403	31 092	0	31 092	24 894	0	24 894	10 097	0	10 097	45 889	0	45 889
61601	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
61702	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
70606	1 452 949	0	1 452 949	320 415	0	320 415	1 052	0	1 052	1 772 312	0	1 772 312
70608	22 742 343	0	22 742 343	3 030 303	0	3 030 303	0	0	0	25 772 646	0	25 772 646
70611	92 280	0	92 280	16 661	0	16 661	0	0	0	108 941	0	108 941
70614	298 970	0	298 970	3 129	0	3 129	24 040	0	24 040	278 059	0	278 059
Итого по активу (баланс)	46 565 144	13 780 668	60 345 812	169 033 594	136 830 650	305 864 244	161 052 268	136 301 105	297 353 373	54 546 470	14 310 213	68 856 683
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	3 911	0	3 911	5 446	0	5 446	11 000	0	11 000	9 465	0	9 465
30220	0	3 110	3 110	0	462 085	462 085	0	459 561	459 561	0	586	586
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31406	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31407	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31408	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0	100 000	0	100 000	2 565 000	0	2 565 000
31409	300 000	8 339 632	8 639 632	0	819 169	819 169	0	1 114 231	1 114 231	300 000	8 634 694	8 934 694
40701	80	0	80	776	0	776	750	0	750	54	0	54
40702	396 000	2 371 625	2 767 625	38 410 972	12 197 323	50 608 295	38 224 675	12 457 309	50 681 984	209 703	2 631 611	2 841 314
40807	17 978	19 326	37 304	14 951	59 714	74 665	7 180	64 046	71 226	10 207	23 658	33 865
42102	2 553 510	1 550 154	4 103 664	30 749 365	6 376 962	37 126 327	32 344 830	7 697 782	40 042 612	4 148 975	2 870 974	7 019 949
42103	265 395	1 175 970	1 441 365	262 395	1 276 907	1 539 302	2 532 750	100 937	2 633 687	2 535 750	0	2 535 750
42104	949 400	0	949 400	184 750	0	184 750	648 280	0	648 280	1 412 930	0	1 412 930
42105	95 350	105 943	201 293	0	9 131	9 131	0	14 236	14 236	95 350	111 048	206 398
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	67 809	0	67 809	3 193	0	3 193	19 616	0	19 616	84 232	0	84 232
45615	0	0	0	1 952	0	1 952	60 252	0	60 252	58 300	0	58 300
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	25 650	0	25 650	2 084	0	2 084	3 634	0	3 634	27 200	0	27 200
47407	0	0	0	2 040 049	2 548 009	4 588 058	2 040 049	2 548 009	4 588 058	0	0	0
47416	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	142	0	142	562	0	562	690	0	690	270	0	270
47426	125 272	11 067	136 339	123 931	12 802	136 733	126 042	8 122	134 164	127 383	6 387	133 770
52602	93 761	0	93 761	65 212	0	65 212	7 091	0	7 091	35 640	0	35 640
60301	2 756	0	2 756	56 090	0	56 090	53 782	0	53 782	448	0	448
60305	0	0	0	98 272	0	98 272	98 272	0	98 272	0	0	0
60307	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60309	1 964	0	1 964	179	0	179	61	0	61	1 846	0	1 846
60311	1 860	0	1 860	3 368	0	3 368	5 852	0	5 852	4 344	0	4 344
60313	2 162	1 114	3 276	3 616	2 185	5 801	3 414	2 078	5 492	1 960	1 007	2 967
60348	60 040	0	60 040	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0
60601	119 044	0	119 044	0	0	0	1 526	0	1 526	120 570	0	120 570
70601	1 955 084	0	1 955 084	0	0	0	296 962	0	296 962	2 252 046	0	2 252 046
70603	22 677 042	0	22 677 042	0	0	0	3 036 888	0	3 036 888	25 713 930	0	25 713 930
70613	359 752	0	359 752	30 430	0	30 430	2 884	0	2 884	332 206	0	332 206
70615	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
Итого по пассиву (баланс)	46 767 871	13 577 941	60 345 812	72 722 168	23 764 288	96 486 456	80 531 015	24 466 312	104 997 327	54 576 718	14 279 965	68 856 683
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	16 650 193	15 009 975	31 660 168	150 247	2 089 758	2 240 005	406 184	1 643 497	2 049 681	16 394 256	15 456 236	31 850 492
91604	171	28	199	2 563	86	2 649	0	84	84	2 734	30	2 764
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 227 364	0	3 227 364	145 913	0	145 913	92 910	0	92 910	3 280 367	0	3 280 367
Итого по активу (баланс)	19 877 802	15 010 003	34 887 805	298 723	2 089 844	2 388 567	499 094	1 643 581	2 142 675	19 677 431	15 456 266	35 133 697
Пассив
91315	2 000 000	1 082 055	3 082 055	0	92 910	92 910	0	145 913	145 913	2 000 000	1 135 058	3 135 058
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	31 660 441	0	31 660 441	2 049 765	0	2 049 765	2 242 654	0	2 242 654	31 853 330	0	31 853 330
Итого по пассиву (баланс)	33 805 750	1 082 055	34 887 805	2 049 765	92 910	2 142 675	2 242 654	145 913	2 388 567	33 998 639	1 135 058	35 133 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	488 758	276 698	765 456	484 118	276 698	760 816	4 640	0	4 640
93302	80 053	46 578	126 631	579 682	405 920	985 602	488 758	280 652	769 410	170 977	171 846	342 823
93303	252 251	79 457	331 708	509 677	446 016	955 693	579 681	425 530	1 005 211	182 247	99 943	282 190
93304	457 647	338 754	796 401	0	68 862	68 862	457 647	358 793	816 440	0	48 823	48 823
93306	0	0	0	19 088	246 980	266 068	19 088	246 980	266 068	0	0	0
93307	0	0	0	19 088	423 735	442 823	19 088	251 063	270 151	0	172 672	172 672
93308	0	148 872	148 872	19 088	412 371	431 459	19 088	440 101	459 189	0	121 142	121 142
93309	0	367 903	367 903	49 993	19 540	69 533	0	387 443	387 443	49 993	0	49 993
93901	0	0	0	86 285	5 421	91 706	86 285	5 421	91 706	0	0	0
93902	0	15 401	15 401	0	104 641	104 641	0	100 608	100 608	0	19 434	19 434
99996	1 732 621	0	1 732 621	564 503	0	564 503	1 263 317	0	1 263 317	1 033 807	0	1 033 807
Итого по активу (баланс)	2 522 572	996 965	3 519 537	2 336 162	2 410 184	4 746 346	3 417 070	2 773 289	6 190 359	1 441 664	633 860	2 075 524
Пассив
96301	0	0	0	301 916	410 994	712 910	301 916	414 970	716 886	0	3 976	3 976
96302	43 543	74 787	118 330	301 915	421 838	723 753	450 337	496 676	947 013	191 965	149 625	341 590
96303	97 500	194 964	292 464	450 337	514 635	964 972	463 447	478 311	941 758	110 610	158 640	269 250
96304	397 810	375 328	773 138	397 810	395 552	793 362	48 667	20 224	68 891	48 667	0	48 667
96306	0	0	0	0	273 455	273 455	0	273 455	273 455	0	0	0
96307	0	0	0	0	277 516	277 516	0	454 078	454 078	0	176 562	176 562
96308	0	154 163	154 163	0	476 210	476 210	0	446 353	446 353	0	124 306	124 306
96309	0	379 104	379 104	0	401 139	401 139	0	72 007	72 007	0	49 972	49 972
96901	0	0	0	5 412	86 281	91 693	5 412	86 281	91 693	0	0	0
96902	0	15 422	15 422	59 917	40 569	100 486	79 401	25 147	104 548	19 484	0	19 484
99997	1 786 916	0	1 786 916	1 293 027	0	1 293 027	547 828	0	547 828	1 041 717	0	1 041 717
Итого по пассиву (баланс)	2 325 769	1 193 768	3 519 537	2 810 334	3 298 189	6 108 523	1 897 008	2 767 502	4 664 510	1 412 443	663 081	2 075 524

Страница была полезной?