Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	213 942	0	213 942	3 906 846	0	3 906 846	3 729 481	0	3 729 481	391 307	0	391 307
30110	90 192	0	90 192	141 184	0	141 184	210 465	0	210 465	20 911	0	20 911
30114	0	88 535	88 535	0	347 883	347 883	0	380 125	380 125	0	56 293	56 293
30202	39 171	0	39 171	0	0	0	3 294	0	3 294	35 877	0	35 877
30204	3 102	0	3 102	0	0	0	517	0	517	2 585	0	2 585
30213	5 371	0	5 371	0	0	0	0	0	0	5 371	0	5 371
30218	0	0	0	1 057 696	3 256	1 060 952	1 057 696	3 256	1 060 952	0	0	0
30233	184 996	0	184 996	366 624	0	366 624	375 114	0	375 114	176 506	0	176 506
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	660 000	0	660 000	1 800 000	0	1 800 000	1 860 000	0	1 860 000	600 000	0	600 000
32005	2 165	0	2 165	4 860	0	4 860	2 841	0	2 841	4 184	0	4 184
45201	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45204	522 196	0	522 196	473 656	0	473 656	519 851	0	519 851	476 001	0	476 001
45602	30 265	0	30 265	24 892	0	24 892	24 287	0	24 287	30 870	0	30 870
45812	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0
47423	5 279	0	5 279	15 913	0	15 913	14 207	0	14 207	6 985	0	6 985
47427	2 813	0	2 813	1 831	0	1 831	3 492	0	3 492	1 152	0	1 152
52601	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60204	0	245	245	0	33	33	0	21	21	0	257	257
60302	69	0	69	3 532	0	3 532	1 338	0	1 338	2 263	0	2 263
60306	0	0	0	2 125	0	2 125	2 124	0	2 124	1	0	1
60308	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60310	241	0	241	854	0	854	891	0	891	204	0	204
60312	414	0	414	7 073	0	7 073	7 304	0	7 304	183	0	183
60314	0	0	0	2 222	590	2 812	2 222	590	2 812	0	0	0
60401	13 868	0	13 868	491	0	491	0	0	0	14 359	0	14 359
60701	371	0	371	491	0	491	491	0	491	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	6 381	0	6 381	1 044	0	1 044	894	0	894	6 531	0	6 531
61601	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61703	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
70606	487 941	0	487 941	157 217	0	157 217	21	0	21	645 137	0	645 137
70608	153 164	0	153 164	16 129	0	16 129	0	0	0	169 293	0	169 293
70611	5 894	0	5 894	0	0	0	2 153	0	2 153	3 741	0	3 741
70614	3 707	0	3 707	1 110	0	1 110	271	0	271	4 546	0	4 546
70616	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
Итого по активу (баланс)	2 637 111	88 780	2 725 891	8 387 424	351 839	8 739 263	8 221 637	384 069	8 605 706	2 802 898	56 550	2 859 448
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	43 104	6 654	49 758	1 260 576	14 593	1 275 169	1 244 793	16 379	1 261 172	27 321	8 440	35 761
30232	825 063	0	825 063	864 895	0	864 895	890 303	0	890 303	850 471	0	850 471
40702	4 580	0	4 580	1 021 960	0	1 021 960	1 019 821	0	1 019 821	2 441	0	2 441
40807	73 570	62 027	135 597	1 656 730	378 400	2 035 130	1 702 346	345 005	2 047 351	119 186	28 632	147 818
45215	31 777	0	31 777	57 207	0	57 207	53 193	0	53 193	27 763	0	27 763
45615	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
47416	1	0	1	394 695	0	394 695	394 694	0	394 694	0	0	0
47422	79 382	0	79 382	192 815	0	192 815	122 788	0	122 788	9 355	0	9 355
47425	111 337	0	111 337	114 774	0	114 774	81 483	0	81 483	78 046	0	78 046
52602	748	0	748	1 019	0	1 019	886	0	886	615	0	615
60301	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
60305	36	0	36	6 936	0	6 936	6 900	0	6 900	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 881	0	1 881	0	0	0	612	0	612	2 493	0	2 493
60311	3 449	0	3 449	4 596	0	4 596	3 804	0	3 804	2 657	0	2 657
60348	4 836	0	4 836	1 244	0	1 244	560	0	560	4 152	0	4 152
60601	11 750	0	11 750	0	0	0	83	0	83	11 833	0	11 833
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61701	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
70601	453 755	0	453 755	5	0	5	203 364	0	203 364	657 114	0	657 114
70603	152 067	0	152 067	0	0	0	17 104	0	17 104	169 171	0	169 171
70613	6 059	0	6 059	271	0	271	271	0	271	6 059	0	6 059
Итого по пассиву (баланс)	2 657 210	68 681	2 725 891	5 581 238	393 965	5 975 203	5 746 404	362 356	6 108 760	2 822 376	37 072	2 859 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
91414	3 019 026	0	3 019 026	617 560	0	617 560	171 530	0	171 530	3 465 056	0	3 465 056
91604	190	0	190	299	0	299	204	0	204	285	0	285
99998	1 234 794	0	1 234 794	619 588	0	619 588	520 919	0	520 919	1 333 463	0	1 333 463
Итого по активу (баланс)	4 256 276	0	4 256 276	1 237 447	0	1 237 447	692 653	0	692 653	4 801 070	0	4 801 070
Пассив
91317	1 234 794	0	1 234 794	520 919	0	520 919	619 588	0	619 588	1 333 463	0	1 333 463
99999	3 021 482	0	3 021 482	171 720	0	171 720	617 845	0	617 845	3 467 607	0	3 467 607
Итого по пассиву (баланс)	4 256 276	0	4 256 276	692 639	0	692 639	1 237 433	0	1 237 433	4 801 070	0	4 801 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	39 000	0	39 000	18 500	0	18 500	20 500	0	20 500
93307	18 500	0	18 500	20 500	0	20 500	39 000	0	39 000	0	0	0
93308	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
99996	18 934	0	18 934	23 214	0	23 214	20 849	0	20 849	21 299	0	21 299
Итого по активу (баланс)	37 434	0	37 434	103 214	0	103 214	98 849	0	98 849	41 799	0	41 799
Пассив
96306	0	0	0	0	19 102	19 102	0	40 401	40 401	0	21 299	21 299
96307	0	18 934	18 934	0	40 284	40 284	0	21 350	21 350	0	0	0
96308	0	0	0	0	22 437	22 437	0	22 437	22 437	0	0	0
99997	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
Итого по пассиву (баланс)	18 500	18 934	37 434	18 500	81 823	100 323	20 500	84 188	104 688	20 500	21 299	41 799

Страница была полезной?