Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 286	1 013	6 299	676	142	818	54	126	180	5 908	1 029	6 937
30102	205 176	0	205 176	968 063	0	968 063	1 006 415	0	1 006 415	166 824	0	166 824
30110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
30202	5 948	0	5 948	0	0	0	260	0	260	5 688	0	5 688
30602	3	0	3	109 680	0	109 680	109 666	0	109 666	17	0	17
45204	13 248	0	13 248	0	0	0	3 248	0	3 248	10 000	0	10 000
45205	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000
45206	1 493 364	0	1 493 364	77 737	0	77 737	163 600	0	163 600	1 407 501	0	1 407 501
45207	157 049	0	157 049	0	0	0	29 437	0	29 437	127 612	0	127 612
45406	32 155	0	32 155	8 260	0	8 260	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	52 923	0	52 923	0	0	0	0	0	0	52 923	0	52 923
45505	142 835	0	142 835	0	0	0	12 171	0	12 171	130 664	0	130 664
45506	9 600	0	9 600	0	0	0	7 400	0	7 400	2 200	0	2 200
45812	2 951	0	2 951	48 349	0	48 349	15 150	0	15 150	36 150	0	36 150
45912	6	0	6	472	0	472	0	0	0	478	0	478
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	240 750	0	240 750	0	0	0	240 750	0	240 750	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	3 713	0	3 713	21 123	0	21 123	16 236	0	16 236	8 600	0	8 600
50107	0	0	0	110 668	0	110 668	8	0	8	110 660	0	110 660
60302	8 421	0	8 421	9	0	9	7 255	0	7 255	1 175	0	1 175
60308	25	0	25	54	0	54	44	0	44	35	0	35
60310	193	0	193	136	0	136	316	0	316	13	0	13
60312	2 141	0	2 141	1 389	0	1 389	1 921	0	1 921	1 609	0	1 609
60323	0	0	0	79	0	79	71	0	71	8	0	8
60401	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	47	0	47	23	0	23	26	0	26	44	0	44
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	830	0	830	1 192	0	1 192	1 957	0	1 957
61702	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70606	345 049	0	345 049	78 489	0	78 489	1 094	0	1 094	422 444	0	422 444
70607	422	0	422	197	0	197	2	0	2	617	0	617
70608	846	0	846	82	0	82	0	0	0	928	0	928
Итого по активу (баланс)	2 781 668	1 013	2 782 681	1 438 325	142	1 438 467	1 626 325	126	1 626 451	2 593 668	1 029	2 594 697
Пассив
10208	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
10701	130 132	0	130 132	0	0	0	0	0	0	130 132	0	130 132
30109	170 196	0	170 196	0	0	0	0	0	0	170 196	0	170 196
31305	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000
31306	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40701	87 556	0	87 556	534 208	0	534 208	534 488	0	534 488	87 836	0	87 836
40702	37 378	0	37 378	639 994	0	639 994	638 718	0	638 718	36 102	0	36 102
40703	1 353	0	1 353	29 243	0	29 243	30 754	0	30 754	2 864	0	2 864
40802	1 449	0	1 449	13 354	0	13 354	12 725	0	12 725	820	0	820
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42005	240 800	0	240 800	240 800	0	240 800	0	0	0	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42203	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0
42207	35 026	0	35 026	0	0	0	17 507	0	17 507	52 533	0	52 533
45215	341 969	0	341 969	64 958	0	64 958	15 630	0	15 630	292 641	0	292 641
45415	1 608	0	1 608	0	0	0	413	0	413	2 021	0	2 021
45515	10 250	0	10 250	2 178	0	2 178	22 628	0	22 628	30 700	0	30 700
45818	1 505	0	1 505	3 181	0	3 181	28 481	0	28 481	26 805	0	26 805
45918	3	0	3	0	0	0	99	0	99	102	0	102
47416	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
47422	150	0	150	916	0	916	791	0	791	25	0	25
47425	35 571	0	35 571	1 803	0	1 803	1 758	0	1 758	35 526	0	35 526
47426	5 388	0	5 388	6 048	0	6 048	3 716	0	3 716	3 056	0	3 056
50120	0	0	0	2	0	2	197	0	197	195	0	195
60301	0	0	0	529	0	529	547	0	547	18	0	18
60305	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60309	8	0	8	13	0	13	5	0	5	0	0	0
60311	124	0	124	380	0	380	407	0	407	151	0	151
60322	0	0	0	45	0	45	53	0	53	8	0	8
60601	316	0	316	0	0	0	19	0	19	335	0	335
70601	358 852	0	358 852	389	0	389	99 199	0	99 199	457 662	0	457 662
70603	683	0	683	0	0	0	141	0	141	824	0	824
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	2 782 681	0	2 782 681	1 728 430	0	1 728 430	1 540 446	0	1 540 446	2 594 697	0	2 594 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193	0	193	30 001	0	30 001	29 437	0	29 437	757	0	757
90902	6 666	0	6 666	70	0	70	0	0	0	6 736	0	6 736
90909	4 616	0	4 616	0	0	0	4 616	0	4 616	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	707 609	0	707 609	9 578	0	9 578	164 971	0	164 971	552 216	0	552 216
91604	1 671	0	1 671	3 532	0	3 532	3 098	0	3 098	2 105	0	2 105
99998	1 584 947	0	1 584 947	286 063	0	286 063	362 122	0	362 122	1 508 888	0	1 508 888
Итого по активу (баланс)	2 305 704	0	2 305 704	329 244	0	329 244	564 244	0	564 244	2 070 704	0	2 070 704
Пассив
91312	177 000	0	177 000	227 000	0	227 000	278 000	0	278 000	228 000	0	228 000
91315	1 352 480	0	1 352 480	133 122	0	133 122	8 063	0	8 063	1 227 421	0	1 227 421
91317	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0	17 000	0	17 000
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	720 757	0	720 757	202 121	0	202 121	43 180	0	43 180	561 816	0	561 816
Итого по пассиву (баланс)	2 305 704	0	2 305 704	564 243	0	564 243	329 243	0	329 243	2 070 704	0	2 070 704
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	205 494,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	205 494,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?