Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	17 628	0	17 628	55 108	0	55 108
20202	85 069	33 734	118 803	707 767	10 339	718 106	576 489	7 692	584 181	216 347	36 381	252 728
20208	119	0	119	7 994	0	7 994	7 765	0	7 765	348	0	348
20209	8 660	0	8 660	63 120	0	63 120	65 790	0	65 790	5 990	0	5 990
30102	53 361	0	53 361	3 417 933	0	3 417 933	3 367 682	0	3 367 682	103 612	0	103 612
30110	11 294	5 083	16 377	1 201 397	43 273	1 244 670	1 205 206	46 518	1 251 724	7 485	1 838	9 323
30202	17 315	0	17 315	1 593	0	1 593	0	0	0	18 908	0	18 908
30204	723	0	723	0	0	0	193	0	193	530	0	530
30210	0	0	0	99 515	0	99 515	94 515	0	94 515	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	1 157 600	815	1 158 415	1 157 600	815	1 158 415	0	0	0
30233	321	0	321	18 054	281	18 335	18 172	281	18 453	203	0	203
30424	973	265	1 238	8 001	4 112	12 113	6 282	823	7 105	2 692	3 554	6 246
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 612	607	2 219	119 426	11 284	130 710	120 280	11 369	131 649	758	522	1 280
32002	0	0	0	1 382 000	0	1 382 000	1 222 000	0	1 222 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32110	0	11 124	11 124	0	1 496	1 496	0	960	960	0	11 660	11 660
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45206	24 500	0	24 500	34 800	0	34 800	0	0	0	59 300	0	59 300
45207	3 741	0	3 741	0	0	0	401	0	401	3 340	0	3 340
45208	3 959	0	3 959	0	0	0	74	0	74	3 885	0	3 885
45406	1 625	0	1 625	0	0	0	162	0	162	1 463	0	1 463
45407	26 112	0	26 112	2 770	0	2 770	4 990	0	4 990	23 892	0	23 892
45408	59 270	0	59 270	13 388	0	13 388	1 671	0	1 671	70 987	0	70 987
45505	9 854	0	9 854	195	0	195	3 705	0	3 705	6 344	0	6 344
45506	583 613	0	583 613	9 068	0	9 068	50 300	0	50 300	542 381	0	542 381
45507	963 311	0	963 311	160 846	0	160 846	110 214	0	110 214	1 013 943	0	1 013 943
45509	267 040	0	267 040	26 671	0	26 671	38 409	0	38 409	255 302	0	255 302
45814	1 556	0	1 556	720	0	720	514	0	514	1 762	0	1 762
45815	150 594	0	150 594	33 630	0	33 630	28 981	0	28 981	155 243	0	155 243
45914	1 082	0	1 082	176	0	176	180	0	180	1 078	0	1 078
45915	42 056	0	42 056	10 766	0	10 766	13 267	0	13 267	39 555	0	39 555
47408	0	0	0	129 357	52 958	182 315	129 357	52 958	182 315	0	0	0
47423	28 935	0	28 935	125 208	399	125 607	129 217	399	129 616	24 926	0	24 926
47427	27 556	0	27 556	43 367	0	43 367	46 628	0	46 628	24 295	0	24 295
47802	36 232	0	36 232	43	0	43	1 147	0	1 147	35 128	0	35 128
50104	118 965	0	118 965	101 996	0	101 996	119 119	0	119 119	101 842	0	101 842
50106	0	25 515	25 515	0	15 438	15 438	0	14 097	14 097	0	26 856	26 856
50107	0	0	0	0	11 192	11 192	0	0	0	0	11 192	11 192
50121	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
60101	0	0	0	39 695	0	39 695	0	0	0	39 695	0	39 695
60302	2 812	0	2 812	6	0	6	11	0	11	2 807	0	2 807
60306	18	0	18	4 920	0	4 920	4 914	0	4 914	24	0	24
60308	367	0	367	1 255	0	1 255	177	0	177	1 445	0	1 445
60310	627	0	627	1 331	0	1 331	1 055	0	1 055	903	0	903
60312	20 814	0	20 814	16 812	0	16 812	12 404	0	12 404	25 222	0	25 222
60314	4 535	2 417	6 952	0	901	901	0	3 318	3 318	4 535	0	4 535
60323	242	0	242	41 747	0	41 747	41 744	0	41 744	245	0	245
60401	67 877	0	67 877	288	0	288	0	0	0	68 165	0	68 165
60701	6 885	0	6 885	4 597	0	4 597	6 850	0	6 850	4 632	0	4 632
60901	3 768	0	3 768	6 561	0	6 561	2 114	0	2 114	8 215	0	8 215
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5 920	0	5 920	1 694	0	1 694	211	0	211	7 403	0	7 403
61009	274	0	274	58	0	58	58	0	58	274	0	274
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	119 118	209	119 327	119 118	209	119 327	0	0	0
61212	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
61214	0	0	0	12 842	0	12 842	12 842	0	12 842	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	8 621	23	8 644	34	4	38	202	5	207	8 453	22	8 475
70606	1 330 793	0	1 330 793	167 042	0	167 042	760	0	760	1 497 075	0	1 497 075
70607	145	0	145	858	0	858	782	0	782	221	0	221
70608	121 303	0	121 303	14 417	0	14 417	0	0	0	135 720	0	135 720
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70614	333	0	333	43	0	43	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	4 561 580	78 768	4 640 348	10 711 606	152 701	10 864 307	10 518 692	139 444	10 658 136	4 754 494	92 025	4 846 519
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	928	0	928	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	617	20	637	27 917	1 900	29 817	27 787	1 922	29 709	487	42	529
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	1 556	0	1 556	8 476	0	8 476	7 022	0	7 022	102	0	102
40702	15 845	0	15 845	221 605	0	221 605	219 450	0	219 450	13 690	0	13 690
40703	1 457	18	1 475	1 433	1	1 434	2 480	2	2 482	2 504	19	2 523
40802	11 335	0	11 335	56 289	0	56 289	54 854	0	54 854	9 900	0	9 900
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 528	99	28 627	1 252 157	6 157	1 258 314	1 257 377	6 155	1 263 532	33 748	97	33 845
40820	1	0	1	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	1	0	1
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
40909	0	0	0	1 072	314	1 386	1 072	314	1 386	0	0	0
40910	0	0	0	392	22	414	392	22	414	0	0	0
40911	12	0	12	8 255	0	8 255	8 243	0	8 243	0	0	0
40912	0	0	0	349	905	1 254	349	905	1 254	0	0	0
40913	0	0	0	187	59	246	187	59	246	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	5 400	0	5 400	0	0	0	114 000	0	114 000	119 400	0	119 400
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	500	0	500	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 500	0	40 500
42304	19 250	6 742	25 992	10 899	632	11 531	3 012	3 918	6 930	11 363	10 028	21 391
42305	1 303 045	2 349	1 305 394	635 050	644	635 694	449 285	355	449 640	1 117 280	2 060	1 119 340
42306	374 036	29 142	403 178	42 040	5 799	47 839	119 185	5 844	125 029	451 181	29 187	480 368
42307	70 963	0	70 963	1 545	0	1 545	34 022	0	34 022	103 440	0	103 440
42605	1 143	0	1 143	560	0	560	33	0	33	616	0	616
42606	94	159	253	240	13	253	1 441	21	1 462	1 295	167	1 462
42607	200	0	200	0	0	0	95	0	95	295	0	295
44007	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45215	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45415	4 681	0	4 681	320	0	320	1 003	0	1 003	5 364	0	5 364
45515	163 067	0	163 067	80 172	0	80 172	62 601	0	62 601	145 496	0	145 496
45818	107 648	0	107 648	20 377	0	20 377	28 503	0	28 503	115 774	0	115 774
45918	27 463	0	27 463	3 754	0	3 754	3 241	0	3 241	26 950	0	26 950
47407	0	0	0	140 087	41 480	181 567	140 087	41 480	181 567	0	0	0
47411	34 520	493	35 013	29 446	172	29 618	22 412	181	22 593	27 486	502	27 988
47416	33	0	33	1 409	0	1 409	1 377	0	1 377	1	0	1
47422	740	0	740	4 703	295	4 998	4 705	295	5 000	742	0	742
47425	18 868	0	18 868	1 022	0	1 022	569	0	569	18 415	0	18 415
47426	4 696	0	4 696	2 484	0	2 484	2 302	0	2 302	4 514	0	4 514
47804	179	0	179	8	0	8	9	0	9	180	0	180
50120	49	0	49	343	0	343	857	0	857	563	0	563
52602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60105	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60301	2 008	0	2 008	6 815	0	6 815	7 032	0	7 032	2 225	0	2 225
60305	12	0	12	16 213	0	16 213	16 278	0	16 278	77	0	77
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	648	0	648	722	0	722	478	0	478	404	0	404
60322	2 693	0	2 693	1 698	0	1 698	2 088	0	2 088	3 083	0	3 083
60324	371	0	371	8	0	8	2 975	0	2 975	3 338	0	3 338
60601	39 578	0	39 578	0	0	0	341	0	341	39 919	0	39 919
60903	780	0	780	0	0	0	31	0	31	811	0	811
61301	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 513 126	0	1 513 126	17	0	17	157 057	0	157 057	1 670 166	0	1 670 166
70602	96	0	96	213	0	213	117	0	117	0	0	0
70603	123 089	0	123 089	0	0	0	18 348	0	18 348	141 437	0	141 437
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70801	18 555	0	18 555	18 555	0	18 555	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 601 326	39 022	4 640 348	2 641 772	58 393	2 700 165	2 844 863	61 473	2 906 336	4 804 417	42 102	4 846 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	141	0	141	142	0	142	6	0	6
90902	49 918	0	49 918	2 539	0	2 539	5 556	0	5 556	46 901	0	46 901
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 213 327	0	3 213 327	4 554	0	4 554	92 398	0	92 398	3 125 483	0	3 125 483
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	35 874	0	35 874	0	0	0	1 093	0	1 093	34 781	0	34 781
91604	17 794	0	17 794	6 436	0	6 436	6 560	0	6 560	17 670	0	17 670
91704	15 749	0	15 749	0	0	0	144	0	144	15 605	0	15 605
91802	23 056	0	23 056	0	0	0	242	0	242	22 814	0	22 814
91803	4 196	0	4 196	0	0	0	6	0	6	4 190	0	4 190
99998	1 785 641	0	1 785 641	158 882	0	158 882	150 108	0	150 108	1 794 415	0	1 794 415
Итого по активу (баланс)	5 165 581	0	5 165 581	172 555	0	172 555	256 251	0	256 251	5 081 885	0	5 081 885
Пассив
91003	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 187 277	0	1 187 277	56 088	0	56 088	90 387	0	90 387	1 221 576	0	1 221 576
91315	2 766	0	2 766	2 815	0	2 815	164	0	164	115	0	115
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	119 325	0	119 325	86 438	0	86 438	51 541	0	51 541	84 428	0	84 428
91507	466 063	0	466 063	3 367	0	3 367	15 390	0	15 390	478 086	0	478 086
99999	3 379 940	0	3 379 940	104 239	0	104 239	11 769	0	11 769	3 287 470	0	3 287 470
Итого по пассиву (баланс)	5 165 581	0	5 165 581	254 347	0	254 347	170 651	0	170 651	5 081 885	0	5 081 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	71 893	11 234	83 127	71 893	11 234	83 127	0	0	0
93502	0	0	0	71 893	11 453	83 346	71 893	11 453	83 346	0	0	0
93901	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
99996	0	0	0	83 439	0	83 439	83 439	0	83 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	227 277	22 687	249 964	227 277	22 687	249 964	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	72 100	11 067	83 167	72 100	11 067	83 167	0	0	0
96302	0	0	0	72 100	11 286	83 386	72 100	11 286	83 386	0	0	0
96501	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
96502	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
99997	0	0	0	83 397	0	83 397	83 397	0	83 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	227 597	22 459	250 056	227 597	22 459	250 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	115 601,0000	0	0	99 302,0000	0	0	115 106,0000	0	0	99 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 604,0000	0	0	99 302,0000	0	0	115 106,0000	0	0	99 800,0000
Пассив
98050	0	0	115 604,0000	0	0	115 106,0000	0	0	99 302,0000	0	0	99 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 604,0000	0	0	115 106,0000	0	0	99 302,0000	0	0	99 800,0000

Страница была полезной?