Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	726	0	726	195 758	0	195 758	151 961	0	151 961	44 523	0	44 523
30110	36 308	6	36 314	114 395	1	114 396	54 311	1	54 312	96 392	6	96 398
30202	3 657	0	3 657	0	0	0	1 541	0	1 541	2 116	0	2 116
47423	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	1 365	0	1 365	853	0	853	919	0	919	1 299	0	1 299
60314	0	11	11	0	3	3	0	14	14	0	0	0
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	16	0	16	10	0	10	40	0	40
61403	250	0	250	55	0	55	31	0	31	274	0	274
70606	7 115	0	7 115	1 789	0	1 789	0	0	0	8 904	0	8 904
70608	22 486	0	22 486	1	0	1	1	0	1	22 486	0	22 486
Итого по активу (баланс)	72 588	17	72 605	313 306	4	313 310	209 213	15	209 228	176 681	6	176 687
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	20 837	2	20 839	54 184	0	54 184	157 850	0	157 850	124 503	2	124 505
40802	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	111	0	111	355	0	355	286	0	286	42	0	42
60305	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	461	0	461	0	0	0	6	0	6	467	0	467
70601	6 201	0	6 201	0	0	0	480	0	480	6 681	0	6 681
70603	22 486	0	22 486	2	0	2	2	0	2	22 486	0	22 486
70801	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
Итого по пассиву (баланс)	72 603	2	72 605	55 246	0	55 246	159 328	0	159 328	176 685	2	176 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 543	0	35 543	18 342	0	18 342	0	0	0	53 885	0	53 885
80601	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
80801	0	0	0	18 070	0	18 070	18 063	0	18 063	7	0	7
80901	10	0	10	63	0	63	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 553	0	35 553	54 475	0	54 475	36 136	0	36 136	53 892	0	53 892
Пассив
85101	35 510	0	35 510	0	0	0	18 070	0	18 070	53 580	0	53 580
85201	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
85401	43	0	43	385	0	385	342	0	342	0	0	0
85501	0	0	0	73	0	73	385	0	385	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	35 553	0	35 553	18 458	0	18 458	36 797	0	36 797	53 892	0	53 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4 470	0	4 470	495	0	495	243	0	243	4 722	0	4 722
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	20 707	0	20 707	495	0	495	243	0	243	20 959	0	20 959
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	4 470	0	4 470	242	0	242	494	0	494	4 722	0	4 722
Итого по пассиву (баланс)	20 707	0	20 707	242	0	242	494	0	494	20 959	0	20 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98055	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?