Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 476	17 883	143 359	168 725	173 013	341 738	232 173	162 389	394 562	62 028	28 507	90 535
20209	0	0	0	183 000	4 773	187 773	183 000	4 773	187 773	0	0	0
30102	30 368	0	30 368	2 546 211	0	2 546 211	2 542 996	0	2 542 996	33 583	0	33 583
30110	5 560	393 393	398 953	3 806	4 316 598	4 320 404	3 317	4 355 559	4 358 876	6 049	354 432	360 481
30202	27 564	0	27 564	0	0	0	3 458	0	3 458	24 106	0	24 106
30204	25 573	0	25 573	6 975	0	6 975	0	0	0	32 548	0	32 548
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 772	2 969	6 741	3 772	2 969	6 741	0	0	0
30413	322	0	322	61 349	0	61 349	61 383	0	61 383	288	0	288
30424	126 608	121 908	248 516	1 084 250	121 803	1 206 053	1 042 003	130 922	1 172 925	168 855	112 789	281 644
30425	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	56 146	56 146	0	76 309	76 309	0	52 424	52 424	0	80 031	80 031
45107	2 716	0	2 716	7 949	0	7 949	31	0	31	10 634	0	10 634
45201	90 309	0	90 309	132 871	0	132 871	180 913	0	180 913	42 267	0	42 267
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	10 798	0	10 798	74 972	0	74 972	74 646	0	74 646	11 124	0	11 124
45205	170 867	0	170 867	21 362	0	21 362	80 788	0	80 788	111 441	0	111 441
45206	367 225	0	367 225	198 298	0	198 298	114 666	0	114 666	450 857	0	450 857
45207	95 399	0	95 399	2 741	0	2 741	13 794	0	13 794	84 346	0	84 346
45208	41 818	0	41 818	7 907	0	7 907	871	0	871	48 854	0	48 854
45504	7 030	0	7 030	0	0	0	860	0	860	6 170	0	6 170
45505	2 400	0	2 400	100	0	100	153	0	153	2 347	0	2 347
45506	238 392	0	238 392	500	0	500	818	0	818	238 074	0	238 074
45507	128 113	0	128 113	2 000	0	2 000	1 193	0	1 193	128 920	0	128 920
45812	2 887	0	2 887	52 411	0	52 411	2 887	0	2 887	52 411	0	52 411
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 670	0	3 670	391	0	391	881	0	881	3 180	0	3 180
45912	587	0	587	2 478	0	2 478	587	0	587	2 478	0	2 478
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	527	0	527	3	0	3	450	0	450	80	0	80
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	426 110	426 110	1 257 315	4 589 907	5 847 222	1 257 315	4 512 922	5 770 237	0	503 095	503 095
47408	0	0	0	336 140 979	478 343 098	814 484 077	336 140 979	478 343 098	814 484 077	0	0	0
47423	121	0	121	1 466	10 688	12 154	319	10 688	11 007	1 268	0	1 268
47427	381	0	381	2 546	0	2 546	2 862	0	2 862	65	0	65
47801	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
50110	0	45 134	45 134	0	7 115	7 115	0	3 954	3 954	0	48 295	48 295
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	943	0	943	344	0	344	945	0	945	342	0	342
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52601	0	0	0	162 740	0	162 740	162 740	0	162 740	0	0	0
60302	17 523	0	17 523	0	0	0	69	0	69	17 454	0	17 454
60306	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60308	46	0	46	4	0	4	50	0	50	0	0	0
60310	5	0	5	321	0	321	323	0	323	3	0	3
60312	931	0	931	4 058	0	4 058	4 395	0	4 395	594	0	594
60314	0	113	113	0	446	446	0	559	559	0	0	0
60323	377	0	377	0	4	4	0	4	4	377	0	377
60401	11 322	0	11 322	0	0	0	0	0	0	11 322	0	11 322
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	209	0	209	91	0	91	105	0	105	195	0	195
61009	2	0	2	191	0	191	191	0	191	2	0	2
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	4 827	0	4 827	199	0	199	550	0	550	4 476	0	4 476
61601	0	0	0	331 286	0	331 286	331 286	0	331 286	0	0	0
61702	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
70606	18 685 894	0	18 685 894	3 060 667	0	3 060 667	3	0	3	21 746 558	0	21 746 558
70607	4 249	0	4 249	2 996	0	2 996	2 111	0	2 111	5 134	0	5 134
70608	1 651 244	0	1 651 244	231 103	0	231 103	0	0	0	1 882 347	0	1 882 347
70611	12 386	0	12 386	2 477	0	2 477	0	0	0	14 863	0	14 863
70614	78 914	0	78 914	168 547	0	168 547	162 740	0	162 740	84 721	0	84 721
70616	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
Итого по активу (баланс)	22 049 594	1 060 687	23 110 281	345 937 141	487 646 723	833 583 864	342 657 863	487 580 261	830 238 124	25 328 872	1 127 149	26 456 021
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30232	0	0	0	282	1 115	1 397	282	1 115	1 397	0	0	0
30601	69 688	120 268	189 956	63 005	126 148	189 153	74 710	5 880	80 590	81 393	0	81 393
30606	0	0	0	11 898	4 630	16 528	46 500	115 678	162 178	34 602	111 048	145 650
31304	0	104 581	104 581	0	107 183	107 183	0	2 602	2 602	0	0	0
40701	21 552	0	21 552	210 097	157 706	367 803	263 715	157 706	421 421	75 170	0	75 170
40702	394 708	66 093	460 801	2 791 344	104 559	2 895 903	2 852 736	102 027	2 954 763	456 100	63 561	519 661
40703	3 534	0	3 534	1 274	0	1 274	1 093	0	1 093	3 353	0	3 353
40802	2 660	0	2 660	24	0	24	1 620	0	1 620	4 256	0	4 256
40807	1 012	481 176	482 188	44 367	845 754	890 121	46 369	405 340	451 709	3 014	40 762	43 776
40905	0	0	0	2 977	11	2 988	2 977	11	2 988	0	0	0
40909	0	0	0	708	1 998	2 706	708	1 998	2 706	0	0	0
40910	0	0	0	83	965	1 048	83	965	1 048	0	0	0
40911	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
40912	0	0	0	192	505	697	192	505	697	0	0	0
40913	0	0	0	44	590	634	44	590	634	0	0	0
42005	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0
42101	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42105	21 310	0	21 310	32 200	0	32 200	11 000	0	11 000	110	0	110
42504	0	261 454	261 454	0	110 605	110 605	0	293 343	293 343	0	444 192	444 192
42505	0	5 229	5 229	0	74 869	74 869	0	402 784	402 784	0	333 144	333 144
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	48	0	48	3 288	0	3 288	3 338	0	3 338	98	0	98
45215	44 280	0	44 280	40 968	0	40 968	32 510	0	32 510	35 822	0	35 822
45515	14 354	0	14 354	2 929	0	2 929	280	0	280	11 705	0	11 705
45818	5 033	0	5 033	0	0	0	14 205	0	14 205	19 238	0	19 238
45918	191	0	191	1	0	1	322	0	322	512	0	512
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	1 266	1 266	0	1 266	1 266	0	0	0
47407	0	0	0	336 369 166	478 106 773	814 475 939	336 369 166	478 106 773	814 475 939	0	0	0
47416	382	0	382	7 823	0	7 823	7 450	0	7 450	9	0	9
47422	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47425	9 525	0	9 525	51 167	0	51 167	54 354	0	54 354	12 712	0	12 712
47426	3 618	12	3 630	4 604	21	4 625	2 387	9	2 396	1 401	0	1 401
50120	14 223	0	14 223	2 110	0	2 110	2 996	0	2 996	15 109	0	15 109
52602	0	0	0	168 547	0	168 547	168 547	0	168 547	0	0	0
60301	0	0	0	4 145	0	4 145	4 500	0	4 500	355	0	355
60305	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	237	0	237	412	0	412	185	0	185	10	0	10
60311	7	0	7	1 698	0	1 698	1 691	0	1 691	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60601	6 837	0	6 837	0	0	0	173	0	173	7 010	0	7 010
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61301	1 637	0	1 637	1 540	0	1 540	545	0	545	642	0	642
61304	461	0	461	82	0	82	61	0	61	440	0	440
70601	18 794 332	0	18 794 332	29	0	29	3 066 082	0	3 066 082	21 860 385	0	21 860 385
70602	12 097	0	12 097	945	0	945	345	0	345	11 497	0	11 497
70603	1 626 001	0	1 626 001	0	0	0	233 127	0	233 127	1 859 128	0	1 859 128
70613	47 307	0	47 307	162 740	0	162 740	162 740	0	162 740	47 307	0	47 307
Итого по пассиву (баланс)	22 071 468	1 038 813	23 110 281	340 042 451	479 644 708	819 687 159	343 434 297	479 598 602	823 032 899	25 463 314	992 707	26 456 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 143	0	1 143	9	0	9	9	0	9	1 143	0	1 143
90902	61 285	0	61 285	35 309	0	35 309	8 546	0	8 546	88 048	0	88 048
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 000 069	0	5 000 069	1 831 004	0	1 831 004	0	0	0	6 831 073	0	6 831 073
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	1 839	0	1 839	359	0	359	264	0	264	1 934	0	1 934
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	13 187 195	0	13 187 195	1 921 026	0	1 921 026	12 052 830	0	12 052 830	3 055 391	0	3 055 391
Итого по активу (баланс)	18 276 031	0	18 276 031	3 787 707	0	3 787 707	12 062 149	0	12 062 149	10 001 589	0	10 001 589
Пассив
91004	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
91311	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
91312	12 433 018	0	12 433 018	11 628 200	0	11 628 200	1 277 198	0	1 277 198	2 082 016	0	2 082 016
91315	163 919	0	163 919	7 375	0	7 375	14 531	0	14 531	171 075	0	171 075
91316	5 570	0	5 570	19 126	0	19 126	143 378	0	143 378	129 822	0	129 822
91317	300 149	14 857	315 006	394 344	1 226	395 570	482 206	2 364	484 570	388 011	15 995	404 006
91319	50 266	0	50 266	2 167	0	2 167	957	0	957	49 056	0	49 056
91507	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	27 410	0	27 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 088 836	0	5 088 836	9 319	0	9 319	1 866 681	0	1 866 681	6 946 198	0	6 946 198
Итого по пассиву (баланс)	18 261 174	14 857	18 276 031	12 064 048	1 226	12 065 274	3 788 468	2 364	3 790 832	9 985 594	15 995	10 001 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	9 878 313	9 958 873	19 837 186	9 878 313	9 958 873	19 837 186	0	0	0
93303	0	0	0	11 253 118	10 936 246	22 189 364	11 253 118	10 936 246	22 189 364	0	0	0
93304	0	0	0	6 801 697	6 563 672	13 365 369	6 801 697	6 563 672	13 365 369	0	0	0
93901	10 224 118	10 094 881	20 318 999	189 422 986	187 268 264	376 691 250	191 579 212	189 483 850	381 063 062	8 067 892	7 879 295	15 947 187
93902	0	3 176 282	3 176 282	0	29 459 158	29 459 158	0	29 876 485	29 876 485	0	2 758 955	2 758 955
99996	23 495 678	0	23 495 678	461 650 879	0	461 650 879	466 449 218	0	466 449 218	18 697 339	0	18 697 339
Итого по активу (баланс)	33 719 796	13 271 163	46 990 959	679 006 993	244 186 213	923 193 206	685 961 558	246 819 126	932 780 684	26 765 231	10 638 250	37 403 481
Пассив
96302	0	0	0	9 878 399	9 958 873	19 837 272	9 878 399	9 958 873	19 837 272	0	0	0
96303	0	0	0	11 254 185	10 936 246	22 190 431	11 254 185	10 936 246	22 190 431	0	0	0
96304	0	0	0	6 803 278	6 563 671	13 366 949	6 803 278	6 563 671	13 366 949	0	0	0
96901	10 173 643	10 146 126	20 319 769	188 397 624	192 773 588	381 171 212	186 128 019	190 662 208	376 790 227	7 904 038	8 034 746	15 938 784
96902	0	3 175 909	3 175 909	0	29 883 354	29 883 354	0	29 466 000	29 466 000	0	2 758 555	2 758 555
99997	23 495 281	0	23 495 281	466 331 466	0	466 331 466	461 542 327	0	461 542 327	18 706 142	0	18 706 142
Итого по пассиву (баланс)	33 668 924	13 322 035	46 990 959	682 664 952	250 115 732	932 780 684	675 606 208	247 586 998	923 193 206	26 610 180	10 793 301	37 403 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?