Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23В 720 | 2В 185 | 25В 905 | 477В 572 | 26В 619 | 504В 191 | 448В 028 | 26В 463 | 474В 491 | 53В 264 | 2В 341 | 55В 605 |
20208 | 144 | 0 | 144 | 38 | 0 | 38 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 80В 150 | 0 | 80В 150 | 80В 150 | 0 | 80В 150 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 22В 999 | 0 | 22В 999 | 3В 675В 179 | 0 | 3В 675В 179 | 3В 614В 288 | 0 | 3В 614В 288 | 83В 890 | 0 | 83В 890 |
30110 | 1В 862 | 14В 764 | 16В 626 | 189 | 107В 940 | 108В 129 | 128 | 107В 587 | 107В 715 | 1В 923 | 15В 117 | 17В 040 |
30202 | 5В 104 | 0 | 5В 104 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5В 369 | 0 | 5В 369 |
30204 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30233 | 15 | 0 | 15 | 60 | 0 | 60 | 43 | 0 | 43 | 32 | 0 | 32 |
30302 | 29В 705 | 0 | 29В 705 | 4В 506 | 0 | 4В 506 | 7В 593 | 0 | 7В 593 | 26В 618 | 0 | 26В 618 |
30306 | 296В 595 | 0 | 296В 595 | 37В 241 | 0 | 37В 241 | 40В 481 | 0 | 40В 481 | 293В 355 | 0 | 293В 355 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 158В 000 | 0 | 158В 000 | 158В 000 | 0 | 158В 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2В 005В 000 | 0 | 2В 005В 000 | 1В 885В 000 | 0 | 1В 885В 000 | 120В 000 | 0 | 120В 000 |
32003 | 100В 000 | 0 | 100В 000 | 475В 000 | 0 | 475В 000 | 575В 000 | 0 | 575В 000 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 40В 155 | 0 | 40В 155 | 0 | 0 | 0 | 40В 155 | 0 | 40В 155 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 10В 878 | 0 | 10В 878 | 12В 788 | 0 | 12В 788 | 12В 336 | 0 | 12В 336 | 11В 330 | 0 | 11В 330 |
45206 | 121В 910 | 0 | 121В 910 | 40В 000 | 0 | 40В 000 | 0 | 0 | 0 | 161В 910 | 0 | 161В 910 |
45207 | 488В 296 | 0 | 488В 296 | 0 | 0 | 0 | 40В 130 | 0 | 40В 130 | 448В 166 | 0 | 448В 166 |
45208 | 31В 045 | 0 | 31В 045 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 30В 897 | 0 | 30В 897 |
45504 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 34 | 0 | 34 |
45505 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 422 | 0 | 422 |
45506 | 51В 521 | 0 | 51В 521 | 45В 500 | 0 | 45В 500 | 207 | 0 | 207 | 96В 814 | 0 | 96В 814 |
45507 | 99В 474 | 0 | 99В 474 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 98В 697 | 0 | 98В 697 |
45605 | 37В 500 | 0 | 37В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37В 500 | 0 | 37В 500 |
45706 | 13В 487 | 0 | 13В 487 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 13В 132 | 0 | 13В 132 |
45811 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 19В 233 | 0 | 19В 233 | 19В 233 | 0 | 19В 233 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 10В 630 | 0 | 10В 630 | 447 | 0 | 447 | 50 | 0 | 50 | 11В 027 | 0 | 11В 027 |
45911 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 215 | 0 | 215 | 460 | 0 | 460 |
45915 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105В 552 | 105В 552 | 0 | 105В 552 | 105В 552 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 544 | 0 | 544 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 555 | 0 | 555 |
47427 | 1В 075 | 0 | 1В 075 | 2В 322 | 0 | 2В 322 | 3В 224 | 0 | 3В 224 | 173 | 0 | 173 |
60302 | 469 | 0 | 469 | 167 | 0 | 167 | 121 | 0 | 121 | 515 | 0 | 515 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1В 105 | 0 | 1В 105 | 1В 105 | 0 | 1В 105 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3В 365 | 0 | 3В 365 | 2В 390 | 0 | 2В 390 | 2В 658 | 0 | 2В 658 | 3В 097 | 0 | 3В 097 |
60323 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
60401 | 9В 160 | 0 | 9В 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 160 | 0 | 9В 160 |
60901 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
61002 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
61008 | 678 | 0 | 678 | 321 | 0 | 321 | 170 | 0 | 170 | 829 | 0 | 829 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 82 | 0 | 82 | 119 | 0 | 119 | 47 | 0 | 47 |
61010 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 41В 450 | 0 | 41В 450 | 41В 450 | 0 | 41В 450 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4В 881 | 0 | 4В 881 | 109 | 0 | 109 | 74 | 0 | 74 | 4В 916 | 0 | 4В 916 |
70606 | 250В 183 | 0 | 250В 183 | 50В 129 | 0 | 50В 129 | 35 | 0 | 35 | 300В 277 | 0 | 300В 277 |
70608 | 13В 569 | 0 | 13В 569 | 1В 372 | 0 | 1В 372 | 0 | 0 | 0 | 14В 941 | 0 | 14В 941 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 670В 440 | 16В 949 | 1В 687В 389 | 7В 182В 186 | 240В 111 | 7В 422В 297 | 7В 022В 555 | 239В 602 | 7В 262В 157 | 1В 830В 071 | 17В 458 | 1В 847В 529 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 249В 400 | 0 | 249В 400 | 2В 494 | 0 | 2В 494 | 2В 494 | 0 | 2В 494 | 249В 400 | 0 | 249В 400 |
10701 | 44В 827 | 0 | 44В 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44В 827 | 0 | 44В 827 |
30126 | 2В 275 | 0 | 2В 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 275 | 0 | 2В 275 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 29В 705 | 0 | 29В 705 | 7В 593 | 0 | 7В 593 | 4В 506 | 0 | 4В 506 | 26В 618 | 0 | 26В 618 |
30305 | 296В 595 | 0 | 296В 595 | 40В 481 | 0 | 40В 481 | 37В 241 | 0 | 37В 241 | 293В 355 | 0 | 293В 355 |
40701 | 205 | 0 | 205 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 205 | 0 | 205 |
40702 | 44В 054 | 11 | 44В 065 | 897В 000 | 105В 326 | 1В 002В 326 | 901В 406 | 105В 327 | 1В 006В 733 | 48В 460 | 12 | 48В 472 |
40703 | 21 | 29 | 50 | 21 | 3 | 24 | 1В 389 | 4 | 1В 393 | 1В 389 | 30 | 1В 419 |
40802 | 1В 931 | 0 | 1В 931 | 4В 791 | 0 | 4В 791 | 6В 911 | 0 | 6В 911 | 4В 051 | 0 | 4В 051 |
40807 | 38В 283 | 56 | 38В 339 | 678 | 5 | 683 | 679 | 8 | 687 | 38В 284 | 59 | 38В 343 |
40817 | 579 | 350 | 929 | 53В 478 | 29 | 53В 507 | 53В 820 | 50 | 53В 870 | 921 | 371 | 1В 292 |
40820 | 27 | 86 | 113 | 1В 744 | 7 | 1В 751 | 1В 745 | 11 | 1В 756 | 28 | 90 | 118 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 121 | 1 | 120 | 121 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 23 | 0 | 23 | 429 | 0 | 429 | 438 | 0 | 438 | 32 | 0 | 32 |
42206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42301 | 5В 750 | 2 | 5В 752 | 191В 461 | 0 | 191В 461 | 211В 447 | 0 | 211В 447 | 25В 736 | 2 | 25В 738 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
42304 | 3В 384 | 0 | 3В 384 | 706 | 0 | 706 | 8В 941 | 0 | 8В 941 | 11В 619 | 0 | 11В 619 |
42305 | 210В 369 | 0 | 210В 369 | 217В 530 | 0 | 217В 530 | 63В 450 | 0 | 63В 450 | 56В 289 | 0 | 56В 289 |
42306 | 275В 299 | 0 | 275В 299 | 12В 455 | 0 | 12В 455 | 271В 852 | 0 | 271В 852 | 534В 696 | 0 | 534В 696 |
42309 | 270 | 0 | 270 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 290 | 0 | 290 |
42606 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 270 | 0 | 270 |
43801 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
43807 | 101В 700 | 0 | 101В 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101В 700 | 0 | 101В 700 |
45115 | 20В 479 | 0 | 20В 479 | 20В 479 | 0 | 20В 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 85В 592 | 0 | 85В 592 | 27В 515 | 0 | 27В 515 | 8В 666 | 0 | 8В 666 | 66В 743 | 0 | 66В 743 |
45515 | 14В 213 | 0 | 14В 213 | 450 | 0 | 450 | 458 | 0 | 458 | 14В 221 | 0 | 14В 221 |
45615 | 7В 875 | 0 | 7В 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 875 | 0 | 7В 875 |
45715 | 135 | 0 | 135 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
45818 | 10В 481 | 0 | 10В 481 | 9В 753 | 0 | 9В 753 | 10В 024 | 0 | 10В 024 | 10В 752 | 0 | 10В 752 |
45918 | 227 | 0 | 227 | 43 | 0 | 43 | 48 | 0 | 48 | 232 | 0 | 232 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 106В 595 | 0 | 106В 595 | 106В 595 | 0 | 106В 595 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17В 182 | 0 | 17В 182 | 18В 481 | 0 | 18В 481 | 2В 953 | 0 | 2В 953 | 1В 654 | 0 | 1В 654 |
47416 | 59 | 0 | 59 | 1В 304 | 0 | 1В 304 | 1В 705 | 0 | 1В 705 | 460 | 0 | 460 |
47422 | 141 | 0 | 141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 141 | 0 | 141 |
47425 | 1В 013 | 0 | 1В 013 | 405 | 0 | 405 | 375 | 0 | 375 | 983 | 0 | 983 |
60301 | 40 | 0 | 40 | 3В 344 | 0 | 3В 344 | 3В 348 | 0 | 3В 348 | 44 | 0 | 44 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5В 030 | 0 | 5В 030 | 5В 030 | 0 | 5В 030 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 494 | 0 | 494 | 499 | 0 | 499 | 19 | 0 | 19 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5В 806 | 0 | 5В 806 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 5В 875 | 0 | 5В 875 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
61301 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61304 | 129 | 0 | 129 | 17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 136 | 0 | 136 |
70601 | 210В 255 | 0 | 210В 255 | 0 | 0 | 0 | 76В 255 | 0 | 76В 255 | 286В 510 | 0 | 286В 510 |
70603 | 8В 457 | 0 | 8В 457 | 0 | 0 | 0 | 2В 200 | 0 | 2В 200 | 10В 657 | 0 | 10В 657 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 686В 855 | 534 | 1В 687В 389 | 1В 625В 077 | 105В 516 | 1В 730В 593 | 1В 785В 187 | 105В 546 | 1В 890В 733 | 1В 846В 965 | 564 | 1В 847В 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 409В 751 | 0 | 409В 751 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 409В 760 | 0 | 409В 760 |
90902 | 24В 230 | 0 | 24В 230 | 1В 021 | 0 | 1В 021 | 849 | 0 | 849 | 24В 402 | 0 | 24В 402 |
91202 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
91414 | 182В 594 | 0 | 182В 594 | 0 | 0 | 0 | 65В 150 | 0 | 65В 150 | 117В 444 | 0 | 117В 444 |
91604 | 4В 779 | 0 | 4В 779 | 239 | 0 | 239 | 589 | 0 | 589 | 4В 429 | 0 | 4В 429 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 847В 879 | 0 | 847В 879 | 81В 043 | 0 | 81В 043 | 119В 023 | 0 | 119В 023 | 809В 899 | 0 | 809В 899 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 469В 370 | 0 | 1В 469В 370 | 82В 320 | 0 | 82В 320 | 185В 619 | 0 | 185В 619 | 1В 366В 071 | 0 | 1В 366В 071 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 795В 387 | 0 | 795В 387 | 105В 864 | 0 | 105В 864 | 66В 140 | 0 | 66В 140 | 755В 663 | 0 | 755В 663 |
91315 | 24В 635 | 0 | 24В 635 | 0 | 0 | 0 | 2В 286 | 0 | 2В 286 | 26В 921 | 0 | 26В 921 |
91317 | 6В 212 | 0 | 6В 212 | 12В 878 | 0 | 12В 878 | 12В 336 | 0 | 12В 336 | 5В 670 | 0 | 5В 670 |
91507 | 21В 645 | 0 | 21В 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21В 645 | 0 | 21В 645 |
99999 | 621В 491 | 0 | 621В 491 | 66В 596 | 0 | 66В 596 | 1В 277 | 0 | 1В 277 | 556В 172 | 0 | 556В 172 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 469В 370 | 0 | 1В 469В 370 | 185В 619 | 0 | 185В 619 | 82В 320 | 0 | 82В 320 | 1В 366В 071 | 0 | 1В 366В 071 |
Страница была полезной?