Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 005	0	9 005	85	0	85	450	0	450	8 640	0	8 640
20202	59 611	27 635	87 246	586 005	228 656	814 661	562 266	235 426	797 692	83 350	20 865	104 215
20208	8 100	0	8 100	11 337	1 364	12 701	12 139	148	12 287	7 298	1 216	8 514
20209	0	0	0	395 263	103 675	498 938	395 263	103 675	498 938	0	0	0
30102	109 139	0	109 139	11 100 661	0	11 100 661	11 029 239	0	11 029 239	180 561	0	180 561
30110	20 440	54 698	75 138	78 528	75 479	154 007	72 898	91 235	164 133	26 070	38 942	65 012
30202	25 485	0	25 485	0	0	0	1 164	0	1 164	24 321	0	24 321
30204	8 786	0	8 786	0	0	0	5 962	0	5 962	2 824	0	2 824
30221	0	0	0	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0	0	0
30233	13	0	13	100 063	3 443	103 506	100 053	3 443	103 496	23	0	23
30602	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
32002	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 390 000	0	4 390 000	130 000	0	130 000
32003	240 000	0	240 000	1 000 000	0	1 000 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32010	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
45205	36 830	0	36 830	60 905	0	60 905	70 125	0	70 125	27 610	0	27 610
45206	134 670	0	134 670	38 760	0	38 760	0	0	0	173 430	0	173 430
45207	31 654	0	31 654	0	0	0	19 938	0	19 938	11 716	0	11 716
45208	11 731	0	11 731	0	0	0	405	0	405	11 326	0	11 326
45505	5 729	0	5 729	2 000	0	2 000	630	0	630	7 099	0	7 099
45506	28 657	0	28 657	0	0	0	1 647	0	1 647	27 010	0	27 010
45507	85 837	0	85 837	80 000	0	80 000	68 510	0	68 510	97 327	0	97 327
45509	251	0	251	333	0	333	432	0	432	152	0	152
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	256	0	256	3 238	0	3 238
45815	10 063	0	10 063	1 501	0	1 501	2 082	0	2 082	9 482	0	9 482
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	1 097	0	1 097	271	0	271	795	0	795	573	0	573
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47106	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	12 866	49 097	61 963	12 866	49 097	61 963	0	0	0
47415	9 716	0	9 716	0	0	0	6 174	0	6 174	3 542	0	3 542
47423	1 316	0	1 316	13 176	21	13 197	13 699	21	13 720	793	0	793
47427	563	0	563	8 620	3	8 623	8 850	3	8 853	333	0	333
47802	69 749	0	69 749	0	0	0	9 995	0	9 995	59 754	0	59 754
50104	17 656	0	17 656	86	0	86	0	0	0	17 742	0	17 742
50207	10 139	0	10 139	65	0	65	0	0	0	10 204	0	10 204
50208	147 292	0	147 292	935	0	935	3 555	0	3 555	144 672	0	144 672
51403	156 242	0	156 242	118 588	0	118 588	146 137	0	146 137	128 693	0	128 693
52503	272	0	272	41	0	41	305	0	305	8	0	8
60302	1 960	0	1 960	0	0	0	9	0	9	1 951	0	1 951
60308	5	0	5	126	0	126	113	0	113	18	0	18
60310	129	0	129	261	0	261	263	0	263	127	0	127
60312	2 918	0	2 918	7 003	0	7 003	3 810	0	3 810	6 111	0	6 111
60314	0	394	394	0	0	0	0	0	0	0	394	394
60323	6	0	6	17	0	17	0	0	0	23	0	23
60401	20 332	0	20 332	0	0	0	0	0	0	20 332	0	20 332
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	5 048	0	5 048	34	0	34	0	0	0	5 082	0	5 082
61002	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
61008	586	0	586	134	0	134	124	0	124	596	0	596
61009	103	0	103	92	0	92	92	0	92	103	0	103
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	0	0	0
61210	0	0	0	146 137	0	146 137	146 137	0	146 137	0	0	0
61212	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
61403	2 157	0	2 157	129	0	129	124	0	124	2 162	0	2 162
70606	169 698	0	169 698	79 835	0	79 835	54	0	54	249 479	0	249 479
70608	1 060 734	0	1 060 734	15 984	0	15 984	0	0	0	1 076 718	0	1 076 718
70611	1 031	0	1 031	13	0	13	0	0	0	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	2 508 960	84 316	2 593 276	18 403 148	464 678	18 867 826	18 349 855	485 911	18 835 766	2 562 253	63 083	2 625 336
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30109	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30226	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
30232	0	69	69	8 299	252	8 551	8 299	256	8 555	0	73	73
30236	2 676	0	2 676	79 262	0	79 262	80 522	0	80 522	3 936	0	3 936
40702	549 677	32 766	582 443	5 423 777	86 036	5 509 813	5 450 675	69 051	5 519 726	576 575	15 781	592 356
40703	952	0	952	150	0	150	78	0	78	880	0	880
40802	925	0	925	2 649	0	2 649	2 836	0	2 836	1 112	0	1 112
40807	0	367	367	0	31	31	0	51	51	0	387	387
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 720	1 772	78 492	293 485	3 263	296 748	319 754	3 842	323 596	102 989	2 351	105 340
40820	964	202	1 166	591	171	762	267	184	451	640	215	855
40821	67	0	67	14 620	0	14 620	15 314	0	15 314	761	0	761
40905	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40909	0	0	0	562	65	627	562	65	627	0	0	0
40910	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40911	0	0	0	832	149	981	833	149	982	1	0	1
40912	0	0	0	25	52	77	25	52	77	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	7 370	0	7 370	370	0	370	0	0	0
42301	21 985	17 442	39 427	0	1 501	1 501	0	2 347	2 347	21 985	18 288	40 273
42304	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
42305	91 923	16 586	108 509	62 593	1 429	64 022	2 390	2 229	4 619	31 720	17 386	49 106
42306	883	0	883	0	0	0	17	0	17	900	0	900
42309	65	0	65	95	0	95	100	0	100	70	0	70
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	35	0	35	10	0	10	5	0	5	30	0	30
42313	1 765	0	1 765	90	0	90	125	0	125	1 800	0	1 800
42314	755	0	755	55	0	55	0	0	0	700	0	700
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	33 626	0	33 626	12 720	0	12 720	3 986	0	3 986	24 892	0	24 892
45515	20 793	0	20 793	34 551	0	34 551	45 751	0	45 751	31 993	0	31 993
45818	5 577	0	5 577	292	0	292	6 903	0	6 903	12 188	0	12 188
45918	792	0	792	657	0	657	203	0	203	338	0	338
47407	0	0	0	48 813	13 156	61 969	48 813	13 156	61 969	0	0	0
47411	1 537	3	1 540	2 253	53	2 306	718	54	772	2	4	6
47416	663	0	663	6 294	0	6 294	6 321	0	6 321	690	0	690
47422	23	0	23	97	0	97	91	0	91	17	0	17
47425	3 325	0	3 325	4 564	0	4 564	3 837	0	3 837	2 598	0	2 598
47426	341	0	341	370	0	370	29	0	29	0	0	0
47804	25 024	0	25 024	8 969	0	8 969	2 627	0	2 627	18 682	0	18 682
50120	3 828	0	3 828	0	0	0	50	0	50	3 878	0	3 878
50220	9 005	0	9 005	450	0	450	85	0	85	8 640	0	8 640
52303	39 845	0	39 845	39 845	0	39 845	0	0	0	0	0	0
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 564	0	2 564	3 042	0	3 042	491	0	491
60305	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	309	0	309	474	0	474	165	0	165	0	0	0
60311	32	0	32	429	0	429	408	0	408	11	0	11
60324	6	0	6	0	0	0	17	0	17	23	0	23
60601	14 639	0	14 639	0	0	0	152	0	152	14 791	0	14 791
60903	155	0	155	0	0	0	43	0	43	198	0	198
61304	1 656	0	1 656	265	0	265	284	0	284	1 675	0	1 675
70601	189 971	0	189 971	3	0	3	84 238	0	84 238	274 206	0	274 206
70602	1 067	0	1 067	51	0	51	0	0	0	1 016	0	1 016
70603	1 033 263	0	1 033 263	0	0	0	14 986	0	14 986	1 048 249	0	1 048 249
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	2 524 069	69 207	2 593 276	6 065 505	106 158	6 171 663	6 112 287	91 436	6 203 723	2 570 851	54 485	2 625 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	232 122	0	232 122	1 415	0	1 415	5 212	0	5 212	228 325	0	228 325
90902	38 306	0	38 306	1 272	0	1 272	5 398	0	5 398	34 180	0	34 180
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	303 589	0	303 589	47 200	0	47 200	0	0	0	350 789	0	350 789
91418	69 749	0	69 749	1 286	0	1 286	11 281	0	11 281	59 754	0	59 754
91604	4 337	0	4 337	1 158	0	1 158	1 458	0	1 458	4 037	0	4 037
91704	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	340 775	0	340 775	90 558	0	90 558	101 307	0	101 307	330 026	0	330 026
Итого по активу (баланс)	989 382	0	989 382	142 891	0	142 891	124 658	0	124 658	1 007 615	0	1 007 615
Пассив
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	215 093	0	215 093	1 309	0	1 309	0	0	0	213 784	0	213 784
91315	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	4 873
91317	60 615	0	60 615	99 998	0	99 998	90 558	0	90 558	51 175	0	51 175
91507	37 660	0	37 660	0	0	0	0	0	0	37 660	0	37 660
91508	8 935	0	8 935	0	0	0	0	0	0	8 935	0	8 935
99999	648 607	0	648 607	22 310	0	22 310	51 292	0	51 292	677 589	0	677 589
Итого по пассиву (баланс)	989 382	0	989 382	123 617	0	123 617	141 850	0	141 850	1 007 615	0	1 007 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 013,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000	0	0	180 010,0000
Пассив
98050	0	0	100 012,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	100 009,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 013,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	180 010,0000

Страница была полезной?