Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 145	2 536	15 681	74 470	2 949	77 419	78 989	1 143	80 132	8 626	4 342	12 968
20209	0	0	0	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0
30102	7 863	0	7 863	773 562	0	773 562	764 894	0	764 894	16 531	0	16 531
30110	260	1 352	1 612	0	19 267	19 267	3	13 679	13 682	257	6 940	7 197
30114	11	93	104	159 045	211 871	370 916	159 045	193 427	352 472	11	18 537	18 548
30202	2 044	0	2 044	143	0	143	0	0	0	2 187	0	2 187
30204	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	2 461	326	2 787	2 461	326	2 787	0	0	0
30424	3 216	0	3 216	321 798	0	321 798	324 826	0	324 826	188	0	188
30425	0	0	0	0	3 854	3 854	0	163	163	0	3 691	3 691
45201	30 480	0	30 480	26 964	0	26 964	26 601	0	26 601	30 843	0	30 843
45204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45205	22 200	0	22 200	4 015	0	4 015	6 844	0	6 844	19 371	0	19 371
45206	5 186	0	5 186	4 600	0	4 600	781	0	781	9 005	0	9 005
45207	157 147	0	157 147	6 953	0	6 953	7 756	0	7 756	156 344	0	156 344
45208	144 255	0	144 255	0	0	0	6 950	0	6 950	137 305	0	137 305
45403	0	0	0	64	0	64	31	0	31	33	0	33
45404	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45405	5	0	5	191	0	191	5	0	5	191	0	191
45406	2 049	0	2 049	412	0	412	599	0	599	1 862	0	1 862
45407	46 017	0	46 017	1 338	0	1 338	3 109	0	3 109	44 246	0	44 246
45408	78 875	0	78 875	1 994	0	1 994	479	0	479	80 390	0	80 390
45503	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
45506	2 766	0	2 766	0	0	0	175	0	175	2 591	0	2 591
45507	16 134	0	16 134	0	0	0	228	0	228	15 906	0	15 906
45704	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45812	42 423	7 068	49 491	2 677	950	3 627	177	609	786	44 923	7 409	52 332
45814	546	0	546	550	0	550	0	0	0	1 096	0	1 096
45815	274	0	274	55	0	55	244	0	244	85	0	85
45912	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
45914	114	0	114	41	0	41	0	0	0	155	0	155
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	53 907	53 907	363 136	177 349	540 485	363 136	199 293	562 429	0	31 963	31 963
47408	0	0	0	2 097 435	2 142 221	4 239 656	2 097 435	2 142 221	4 239 656	0	0	0
47423	23 459	0	23 459	57 160	3 389	60 549	73	3 389	3 462	80 546	0	80 546
47427	2 433	0	2 433	5 317	0	5 317	5 685	0	5 685	2 065	0	2 065
52601	0	0	0	22 990	0	22 990	22 990	0	22 990	0	0	0
60302	330	0	330	191	0	191	51	0	51	470	0	470
60306	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60308	5	0	5	82	0	82	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	637	0	637	1 789	0	1 789	1 804	0	1 804	622	0	622
60323	175	0	175	123	0	123	125	0	125	173	0	173
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	55	0	55	37	0	37	43	0	43	49	0	49
61009	50	0	50	21	0	21	55	0	55	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	288	0	288	157	0	157	56	0	56	389	0	389
61601	0	0	0	357 060	0	357 060	357 060	0	357 060	0	0	0
61702	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
70606	112 625	0	112 625	42 960	0	42 960	280	0	280	155 305	0	155 305
70608	252 675	0	252 675	29 980	0	29 980	6	0	6	282 649	0	282 649
70614	37 194	0	37 194	24 398	0	24 398	27 704	0	27 704	33 888	0	33 888
70616	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	1 035 076	64 956	1 100 032	4 412 758	2 562 176	6 974 934	4 289 324	2 554 250	6 843 574	1 158 510	72 882	1 231 392
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	383	0	383	4 185	0	4 185
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	7 268	0	7 268	49 011	0	49 011
30111	189	1 220	1 409	40 000	105	40 105	39 943	163	40 106	132	1 278	1 410
30220	0	179	179	0	1 243	1 243	0	1 064	1 064	0	0	0
30223	4 244	0	4 244	156 596	0	156 596	158 103	0	158 103	5 751	0	5 751
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	6 120	6 120	0	6 120	6 120	0	0	0
31404	0	0	0	0	3 848	3 848	0	18 305	18 305	0	14 457	14 457
31405	0	0	0	0	0	0	0	18 456	18 456	0	18 456	18 456
31409	0	158 915	158 915	0	13 696	13 696	0	21 353	21 353	0	166 572	166 572
40701	0	0	0	24 688	0	24 688	24 688	0	24 688	0	0	0
40702	43 612	203	43 815	602 192	4 776	606 968	586 060	5 220	591 280	27 480	647	28 127
40703	139	0	139	26 131	0	26 131	26 220	0	26 220	228	0	228
40802	11 297	10	11 307	66 895	344	67 239	71 701	346	72 047	16 103	12	16 115
40807	28	408	436	271	679	950	446	499	945	203	228	431
40817	1 272	10	1 282	51 469	207	51 676	53 294	208	53 502	3 097	11	3 108
40820	1	232	233	100	381	481	105	257	362	6	108	114
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	11	0	11	1 764	0	1 764	1 753	0	1 753	0	0	0
42102	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0
42301	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
42303	1 574	0	1 574	1 509	0	1 509	5	0	5	70	0	70
42304	112 433	81	112 514	28 163	83	28 246	31 335	2	31 337	115 605	0	115 605
42305	12 190	2 513	14 703	1 251	2 533	3 784	138	107	245	11 077	87	11 164
42306	16 228	358	16 586	801	240	1 041	134	2 911	3 045	15 561	3 029	18 590
45215	8 981	0	8 981	526	0	526	1 323	0	1 323	9 778	0	9 778
45415	32	0	32	8	0	8	13	0	13	37	0	37
45515	1 222	0	1 222	55	0	55	0	0	0	1 167	0	1 167
45818	34 404	0	34 404	525	0	525	5 979	0	5 979	39 858	0	39 858
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 149 907	2 090 374	4 240 281	2 149 907	2 090 374	4 240 281	0	0	0
47411	2 882	16	2 898	1 881	15	1 896	1 804	6	1 810	2 805	7	2 812
47416	22	0	22	15 633	0	15 633	15 656	0	15 656	45	0	45
47422	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47425	23 554	0	23 554	1 066	0	1 066	2 787	0	2 787	25 275	0	25 275
47426	0	1 829	1 829	140	1 892	2 032	176	354	530	36	291	327
52602	6 170	0	6 170	26 845	0	26 845	23 085	0	23 085	2 410	0	2 410
60301	784	0	784	825	0	825	917	0	917	876	0	876
60305	821	0	821	2 301	0	2 301	2 410	0	2 410	930	0	930
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	78	0	78	120	0	120	175	0	175	133	0	133
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	30	0	30	79	0	79	69	0	69	20	0	20
60324	151	0	151	35	0	35	14	0	14	130	0	130
60601	11 328	0	11 328	0	0	0	188	0	188	11 516	0	11 516
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	107 316	0	107 316	0	0	0	25 074	0	25 074	132 390	0	132 390
70603	282 843	0	282 843	295	0	295	24 949	0	24 949	307 497	0	307 497
70613	7 988	0	7 988	27 704	0	27 704	38 475	0	38 475	18 759	0	18 759
70801	7 651	0	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	934 058	165 974	1 100 032	3 317 065	2 126 546	5 443 611	3 409 216	2 165 755	5 574 971	1 026 209	205 183	1 231 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 257	0	121 257	4 827	0	4 827	29 658	0	29 658	96 426	0	96 426
90902	99 230	0	99 230	1 866	0	1 866	40 514	0	40 514	60 582	0	60 582
91414	2 214 142	17 269	2 231 411	185 600	2 320	187 920	0	1 488	1 488	2 399 742	18 101	2 417 843
91604	36 400	7 363	43 763	2 025	1 040	3 065	429	635	1 064	37 996	7 768	45 764
91704	2 796	2 544	5 340	0	360	360	0	207	207	2 796	2 697	5 493
91802	5 069	1 691	6 760	0	240	240	0	137	137	5 069	1 794	6 863
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	1 982 421	0	1 982 421	93 246	0	93 246	47 772	0	47 772	2 027 895	0	2 027 895
Итого по активу (баланс)	4 462 088	28 867	4 490 955	287 564	3 960	291 524	118 373	2 467	120 840	4 631 279	30 360	4 661 639
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 933 290	0	1 933 290	0	0	0	28 458	0	28 458	1 961 748	0	1 961 748
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	3 140	0	3 140	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	2 740	0	2 740
91317	26 653	0	26 653	45 228	0	45 228	52 644	0	52 644	34 069	0	34 069
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 508 534	0	2 508 534	72 605	0	72 605	197 815	0	197 815	2 633 744	0	2 633 744
Итого по пассиву (баланс)	4 490 955	0	4 490 955	120 377	0	120 377	291 061	0	291 061	4 661 639	0	4 661 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	161 128	0	161 128	0	172 258	172 258	161 128	0	161 128	0	172 258	172 258
93302	0	0	0	0	173 572	173 572	0	173 572	173 572	0	0	0
93303	0	0	0	0	182 839	182 839	0	182 839	182 839	0	0	0
93304	0	162 441	162 441	0	0	0	0	162 441	162 441	0	0	0
93306	0	0	0	171 458	159 657	331 115	171 458	159 657	331 115	0	0	0
93307	0	0	0	171 458	159 657	331 115	171 458	159 657	331 115	0	0	0
93308	0	0	0	325 825	0	325 825	162 755	0	162 755	163 070	0	163 070
93309	162 755	0	162 755	160 890	0	160 890	323 645	0	323 645	0	0	0
93901	0	268 384	268 384	0	1 821 921	1 821 921	0	1 968 152	1 968 152	0	122 153	122 153
99996	754 595	0	754 595	2 177 809	0	2 177 809	2 476 384	0	2 476 384	456 020	0	456 020
Итого по активу (баланс)	1 078 478	430 825	1 509 303	3 007 440	2 669 904	5 677 344	3 466 828	2 806 318	6 273 146	619 090	294 411	913 501
Пассив
96301	0	162 441	162 441	0	162 441	162 441	173 854	0	173 854	173 854	0	173 854
96302	0	0	0	173 874	0	173 874	173 874	0	173 874	0	0	0
96303	0	0	0	181 917	0	181 917	181 917	0	181 917	0	0	0
96304	162 837	0	162 837	162 837	0	162 837	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	159 045	171 939	330 984	159 045	171 939	330 984	0	0	0
96307	0	0	0	159 045	173 411	332 456	159 045	173 411	332 456	0	0	0
96308	0	0	0	0	182 285	182 285	0	342 239	342 239	0	159 954	159 954
96309	0	162 441	162 441	0	322 098	322 098	0	159 657	159 657	0	0	0
96901	266 877	0	266 877	1 957 787	0	1 957 787	1 813 123	0	1 813 123	122 213	0	122 213
99997	754 707	0	754 707	2 473 596	0	2 473 596	2 176 369	0	2 176 369	457 480	0	457 480
Итого по пассиву (баланс)	1 184 421	324 882	1 509 303	5 268 101	1 012 174	6 280 275	4 837 227	847 246	5 684 473	753 547	159 954	913 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?