Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 296	0	72 296	75 616	0	75 616	88 689	0	88 689	59 223	0	59 223
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	25 808	98 951	124 759	76 074	16 791	92 865	53 743	16 892	70 635	48 139	98 850	146 989
30102	399 700	0	399 700	14 840 201	0	14 840 201	14 427 008	0	14 427 008	812 893	0	812 893
30114	0	2 435 419	2 435 419	0	32 515 344	32 515 344	0	31 487 243	31 487 243	0	3 463 520	3 463 520
30202	26 133	0	26 133	0	0	0	1 995	0	1 995	24 138	0	24 138
30204	142 900	0	142 900	0	0	0	11 890	0	11 890	131 010	0	131 010
30413	309	0	309	1 398 388	0	1 398 388	1 398 039	0	1 398 039	658	0	658
30424	4 870	0	4 870	8 822 341	0	8 822 341	8 822 566	0	8 822 566	4 645	0	4 645
30425	0	0	0	0	4 285	4 285	0	286	286	0	3 999	3 999
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 757 656	1 757 656	0	1 652 160	1 652 160	0	105 496	105 496
32103	130 000	42 377	172 377	390 000	406 122	796 122	520 000	448 499	968 499	0	0	0
45203	0	0	0	175 621	0	175 621	174 772	0	174 772	849	0	849
45204	158 962	29 007	187 969	146 928	4 110	151 038	305 890	2 357	308 247	0	30 760	30 760
45205	30 000	52 213	82 213	0	7 399	7 399	0	4 243	4 243	30 000	55 369	85 369
45206	1 019 000	2 820 018	3 839 018	250 000	551 908	801 908	172 000	295 935	467 935	1 097 000	3 075 991	4 172 991
45207	608 594	2 434 636	3 043 230	40 000	336 395	376 395	149	258 168	258 317	648 445	2 512 863	3 161 308
45208	293 673	786 989	1 080 662	0	105 360	105 360	1 526	245 605	247 131	292 147	646 744	938 891
45505	64	0	64	0	0	0	11	0	11	53	0	53
45506	9 857	1 822	11 679	0	244	244	459	267	726	9 398	1 799	11 197
45507	82	0	82	0	0	0	2	0	2	80	0	80
45603	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45604	0	33 107	33 107	0	388	388	0	33 495	33 495	0	0	0
45605	0	108 798	108 798	0	15 417	15 417	0	8 842	8 842	0	115 373	115 373
45606	0	1 294 925	1 294 925	0	183 342	183 342	0	122 186	122 186	0	1 356 081	1 356 081
45704	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45706	443	5 529	5 972	0	743	743	35	727	762	408	5 545	5 953
45817	0	235	235	0	270	270	0	255	255	0	250	250
45912	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45917	0	58	58	0	59	59	0	63	63	0	54	54
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	658 641	658 641	20 393 502	28 696 778	49 090 280	20 393 502	28 875 058	49 268 560	0	480 361	480 361
47408	0	0	0	34 541 979	50 124 401	84 666 380	34 541 979	50 124 401	84 666 380	0	0	0
47417	1 326	0	1 326	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580	1 326	0	1 326
47427	20 652	19 161	39 813	30 440	38 608	69 048	32 225	49 135	81 360	18 867	8 634	27 501
50207	978 611	0	978 611	148 332	0	148 332	292 705	0	292 705	834 238	0	834 238
50208	2 636 138	0	2 636 138	2 777 598	0	2 777 598	3 446 762	0	3 446 762	1 966 974	0	1 966 974
50218	612 129	0	612 129	3 706 899	0	3 706 899	2 727 516	0	2 727 516	1 591 512	0	1 591 512
50221	49 647	0	49 647	21 706	0	21 706	26 080	0	26 080	45 273	0	45 273
52503	195	0	195	162	0	162	198	0	198	159	0	159
60302	21 347	0	21 347	265	0	265	166	0	166	21 446	0	21 446
60306	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
60308	305	0	305	371	0	371	541	0	541	135	0	135
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	1 742	0	1 742	8 207	0	8 207	5 836	0	5 836	4 113	0	4 113
60314	2 821	0	2 821	637	0	637	812	0	812	2 646	0	2 646
60323	20	0	20	265	0	265	249	0	249	36	0	36
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	8	0	8	174	0	174	172	0	172	10	0	10
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	31 372	0	31 372	31 372	0	31 372	0	0	0
61403	52 119	0	52 119	128	0	128	917	0	917	51 330	0	51 330
61702	22 005	0	22 005	0	0	0	0	0	0	22 005	0	22 005
70606	4 289 843	0	4 289 843	402 542	0	402 542	143	0	143	4 692 242	0	4 692 242
70608	18 715 303	0	18 715 303	2 522 271	0	2 522 271	0	0	0	21 237 574	0	21 237 574
70616	8 346	0	8 346	0	0	0	0	0	0	8 346	0	8 346
Итого по активу (баланс)	30 702 717	10 821 886	41 524 603	91 019 640	114 765 620	205 785 260	87 787 278	113 625 817	201 413 095	33 935 079	11 961 689	45 896 768
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	49 647	0	49 647	26 080	0	26 080	21 706	0	21 706	45 273	0	45 273
10609	19 588	0	19 588	0	0	0	0	0	0	19 588	0	19 588
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	22 125	0	22 125	129 181	0	129 181
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	420 388	0	420 388	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	3 706	3 706	0	1 421	1 421	0	2 099	2 099	0	4 384	4 384
30111	55 215	2 492 587	2 547 802	23 522 127	6 051 068	29 573 195	23 628 136	3 871 101	27 499 237	161 224	312 620	473 844
30220	0	0	0	0	12 904	12 904	0	12 904	12 904	0	0	0
31201	0	0	0	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	0	0	0
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 105 000	2 511 720	5 616 720	5 440 000	3 712 149	9 152 149	2 335 000	1 200 429	3 535 429
31403	0	0	0	2 165 380	0	2 165 380	2 165 380	0	2 165 380	0	0	0
31404	0	4 333 501	4 333 501	0	4 922 800	4 922 800	0	3 050 123	3 050 123	0	2 460 824	2 460 824
31405	0	0	0	0	2 612 376	2 612 376	0	3 167 616	3 167 616	0	555 240	555 240
31406	300 000	4 061 015	4 361 015	0	330 015	330 015	0	575 442	575 442	300 000	4 306 442	4 606 442
31408	0	116 029	116 029	0	9 429	9 429	0	16 441	16 441	0	123 041	123 041
31409	0	587 593	587 593	0	48 715	48 715	0	81 825	81 825	0	620 703	620 703
32901	591 542	0	591 542	2 638 541	0	2 638 541	3 553 165	0	3 553 165	1 506 166	0	1 506 166
40702	721 788	409 817	1 131 605	11 104 135	4 558 772	15 662 907	11 353 960	4 943 303	16 297 263	971 613	794 348	1 765 961
40703	2 645	69	2 714	1 989	6	1 995	1 492	9	1 501	2 148	72	2 220
40802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	303 598	34 335	337 933	2 397 192	486 379	2 883 571	2 194 574	503 500	2 698 074	100 980	51 456	152 436
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	52 803	7 457	60 260	34 441	91 414	125 855	24 316	92 489	116 805	42 678	8 532	51 210
40820	1 700	7 055	8 755	11 650	4 330	15 980	12 220	4 790	17 010	2 270	7 515	9 785
40909	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	559 500	0	559 500	491 300	0	491 300	31 800	0	31 800
42103	24 520	0	24 520	24 520	0	24 520	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
42303	308	103 306	103 614	0	86 350	86 350	12 144	74 669	86 813	12 452	91 625	104 077
42304	506	30 163	30 669	0	3 989	3 989	0	17 007	17 007	506	43 181	43 687
42305	220	2 480	2 700	0	208	208	0	343	343	220	2 615	2 835
42306	1 100	24 588	25 688	435	2 095	2 530	35	3 340	3 375	700	25 833	26 533
42502	41 000	0	41 000	409 000	0	409 000	379 200	0	379 200	11 200	0	11 200
42601	0	563	563	0	49	49	0	76	76	0	590	590
42602	935	0	935	0	0	0	10	0	10	945	0	945
42603	13 098	25 742	38 840	2 397	2 219	4 616	282	3 506	3 788	10 983	27 029	38 012
42604	0	31 380	31 380	0	2 704	2 704	0	4 216	4 216	0	32 892	32 892
45215	286 486	0	286 486	50 698	0	50 698	63 214	0	63 214	299 002	0	299 002
45515	131	0	131	13	0	13	11	0	11	129	0	129
45615	1 834	0	1 834	192	0	192	258	0	258	1 900	0	1 900
45715	1 110	0	1 110	131	0	131	134	0	134	1 113	0	1 113
45818	47	0	47	51	0	51	54	0	54	50	0	50
45918	13	0	13	14	0	14	12	0	12	11	0	11
47403	0	0	0	6 369 976	0	6 369 976	6 369 976	0	6 369 976	0	0	0
47407	0	0	0	37 251 020	47 424 904	84 675 924	37 251 020	47 424 904	84 675 924	0	0	0
47411	301	1 062	1 363	331	327	658	248	556	804	218	1 291	1 509
47416	7	0	7	67 988	0	67 988	67 981	0	67 981	0	0	0
47422	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
47425	19 655	0	19 655	3 354	0	3 354	2 404	0	2 404	18 705	0	18 705
47426	1 892	10 456	12 348	16 340	2 546	18 886	17 683	6 665	24 348	3 235	14 575	17 810
50220	72 296	0	72 296	88 689	0	88 689	75 616	0	75 616	59 223	0	59 223
52304	0	10 318	10 318	0	889	889	0	1 386	1 386	0	10 815	10 815
52305	25 709	33 060	58 769	0	2 849	2 849	0	4 442	4 442	25 709	34 653	60 362
52306	2 675	24 314	26 989	2 675	25 678	28 353	2 437	18 521	20 958	2 437	17 157	19 594
60301	1 850	0	1 850	4 804	0	4 804	3 641	0	3 641	687	0	687
60305	0	0	0	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	27 935	0	27 935	0	0	0	466	0	466	28 401	0	28 401
60903	363	0	363	0	0	0	6	0	6	369	0	369
61701	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
70601	3 787 661	0	3 787 661	404	0	404	498 084	0	498 084	4 285 341	0	4 285 341
70603	19 404 860	0	19 404 860	0	0	0	2 491 801	0	2 491 801	21 896 661	0	21 896 661
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70801	442 514	0	442 514	442 514	0	442 514	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 173 995	12 350 608	41 524 603	92 725 196	69 196 975	161 922 171	98 700 095	67 594 241	166 294 336	35 148 894	10 747 874	45 896 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 372	6 173	196 545	16 424	830	17 254	16 060	532	16 592	190 736	6 471	197 207
90902	258 706	6 165	264 871	1 468	859	2 327	1 439	511	1 950	258 735	6 513	265 248
91202	28 384	67 692	96 076	2 443	24 350	26 793	2 680	29 417	32 097	28 147	62 625	90 772
91203	1 668 639	19 225 033	20 893 672	176 190	2 621 238	2 797 428	187 234	2 052 223	2 239 457	1 657 595	19 794 048	21 451 643
91411	0	0	0	13 444	0	13 444	13 444	0	13 444	0	0	0
91414	4 662 210	36 402 384	41 064 594	607 500	6 040 026	6 647 526	2 891 200	4 290 413	7 181 613	2 378 510	38 151 997	40 530 507
91417	220 000	0	220 000	12 576	0	12 576	12 576	0	12 576	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	34	34	0	4	4	0	3	3	0	35	35
91802	0	67 831	67 831	0	9 115	9 115	0	5 846	5 846	0	71 100	71 100
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 262 603	0	12 262 603	2 100 848	0	2 100 848	1 889 864	0	1 889 864	12 473 587	0	12 473 587
Итого по активу (баланс)	19 291 212	55 775 312	75 066 524	2 930 893	8 696 422	11 627 315	5 014 498	6 378 945	11 393 443	17 207 607	58 092 789	75 300 396
Пассив
91311	469 246	0	469 246	0	0	0	1	0	1	469 247	0	469 247
91312	1 156 607	4 862 961	6 019 568	0	401 088	401 088	0	680 287	680 287	1 156 607	5 142 160	6 298 767
91315	2 958 685	1 241 107	4 199 792	211 244	280 441	491 685	69 911	170 245	240 156	2 817 352	1 130 911	3 948 263
91317	470 365	1 086 803	1 557 168	799 550	197 542	997 092	1 032 188	148 217	1 180 405	703 003	1 037 478	1 740 481
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	62 803 921	0	62 803 921	9 503 573	0	9 503 573	9 526 461	0	9 526 461	62 826 809	0	62 826 809
Итого по пассиву (баланс)	67 875 653	7 190 871	75 066 524	10 514 367	879 071	11 393 438	10 628 561	998 749	11 627 310	67 989 847	7 310 549	75 300 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 203 956	1 203 956	6 980 995	15 713 915	22 694 910	5 036 518	16 608 053	21 644 571	1 944 477	309 818	2 254 295
93902	0	341 226	341 226	369 644	16 338 245	16 707 889	369 644	15 560 694	15 930 338	0	1 118 777	1 118 777
99996	1 538 421	0	1 538 421	39 354 209	0	39 354 209	37 514 023	0	37 514 023	3 378 607	0	3 378 607
Итого по активу (баланс)	1 538 421	1 545 182	3 083 603	46 704 848	32 052 160	78 757 008	42 920 185	32 168 747	75 088 932	5 323 084	1 428 595	6 751 679
Пассив
96901	1 198 421	0	1 198 421	12 781 767	8 838 438	21 620 205	11 585 592	11 091 272	22 676 864	2 246	2 252 834	2 255 080
96902	340 000	0	340 000	13 155 000	2 738 817	15 893 817	13 565 000	3 112 345	16 677 345	750 000	373 528	1 123 528
99997	1 545 182	0	1 545 182	37 574 910	0	37 574 910	39 402 799	0	39 402 799	3 373 071	0	3 373 071
Итого по пассиву (баланс)	3 083 603	0	3 083 603	63 511 677	11 577 255	75 088 932	64 553 391	14 203 617	78 757 008	4 125 317	2 626 362	6 751 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 753 302,0000	0	0	767 691,0000	0	0	1 700 497,0000	0	0	2 820 496,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 753 309,0000	0	0	767 694,0000	0	0	1 700 499,0000	0	0	2 820 504,0000
Пассив
98050	0	0	3 489 755,0000	0	0	1 700 497,0000	0	0	767 691,0000	0	0	2 556 949,0000
98070	0	0	263 554,0000	0	0	26 754,0000	0	0	26 755,0000	0	0	263 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 753 309,0000	0	0	1 727 251,0000	0	0	794 446,0000	0	0	2 820 504,0000

Страница была полезной?