Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 373	0	4 373	0	0	0	404	0	404	3 969	0	3 969
20202	41 139	19 515	60 654	168 992	37 071	206 063	184 026	46 310	230 336	26 105	10 276	36 381
20209	0	0	0	0	41 190	41 190	0	41 190	41 190	0	0	0
30102	19 141	0	19 141	372 090	0	372 090	372 367	0	372 367	18 864	0	18 864
30110	210	6 333	6 543	3 719 468	1 436 686	5 156 154	3 477 402	1 442 580	4 919 982	242 276	439	242 715
30114	0	12 616	12 616	0	453 481	453 481	0	462 558	462 558	0	3 539	3 539
30202	859	0	859	0	0	0	122	0	122	737	0	737
30204	8 222	0	8 222	0	0	0	5 369	0	5 369	2 853	0	2 853
30413	96	0	96	562 612	0	562 612	562 357	0	562 357	351	0	351
30424	409	0	409	38 218 610	0	38 218 610	38 218 633	0	38 218 633	386	0	386
30425	0	0	0	0	6 828	6 828	0	3 506	3 506	0	3 322	3 322
32005	2 500 000	0	2 500 000	1 650 000	0	1 650 000	1 500 000	0	1 500 000	2 650 000	0	2 650 000
45208	37 407	0	37 407	0	0	0	4 055	0	4 055	33 352	0	33 352
45505	14 450	0	14 450	8 200	0	8 200	0	0	0	22 650	0	22 650
45506	115 340	0	115 340	83 700	0	83 700	0	0	0	199 040	0	199 040
45507	202 520	707 078	909 598	84 693	104 915	189 608	10 108	68 158	78 266	277 105	743 835	1 020 940
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	537	8 439	8 976	236	4 103	4 339	268	3 138	3 406	505	9 404	9 909
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	1 552	3 379	4 931	1 417	1 551	2 968	777	942	1 719	2 192	3 988	6 180
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	180 463	180 463	2 206 751	37 579 584	39 786 335	2 206 751	37 596 823	39 803 574	0	163 224	163 224
47408	0	0	0	37 568 885	37 961 080	75 529 965	37 568 885	37 961 080	75 529 965	0	0	0
47423	0	0	0	0	1 309 937	1 309 937	0	1 309 937	1 309 937	0	0	0
47427	34 464	16 548	51 012	36 164	5 892	42 056	37 593	5 009	42 602	33 035	17 431	50 466
50206	0	0	0	166 879	0	166 879	166 879	0	166 879	0	0	0
50211	0	0	0	0	60 168	60 168	0	60 168	60 168	0	0	0
50305	302 398	0	302 398	2 304	0	2 304	0	0	0	304 702	0	304 702
50308	0	0	0	32 844	0	32 844	32 844	0	32 844	0	0	0
50311	0	116 821	116 821	0	4 793 963	4 793 963	0	4 877 874	4 877 874	0	32 910	32 910
50318	8 211	1 566 738	1 574 949	32 917	5 094 026	5 126 943	32 844	4 593 000	4 625 844	8 284	2 067 764	2 076 048
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	16 326	0	16 326	35	0	35	35	0	35	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	761	0	761	1 009	0	1 009	1 007	0	1 007	763	0	763
60312	1 127	0	1 127	2 347	0	2 347	3 349	0	3 349	125	0	125
60314	4 298	0	4 298	37	10	47	3 968	10	3 978	367	0	367
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	11 559	0	11 559	855	0	855	5 826	0	5 826	6 588	0	6 588
61008	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	6 681	0	6 681	6 681	0	6 681	0	0	0
61210	0	0	0	227 395	0	227 395	227 395	0	227 395	0	0	0
61403	10 579	0	10 579	249	0	249	479	0	479	10 349	0	10 349
70606	1 059 701	0	1 059 701	376 749	0	376 749	1	0	1	1 436 449	0	1 436 449
70608	4 143 316	0	4 143 316	410 131	0	410 131	0	0	0	4 553 447	0	4 553 447
70611	1 032	0	1 032	266	0	266	0	0	0	1 298	0	1 298
Итого по активу (баланс)	9 069 471	2 637 930	11 707 401	85 944 222	88 890 485	174 834 707	84 632 131	88 472 283	173 104 414	10 381 562	3 056 132	13 437 694
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	185	185	0	17	17	0	27	27	0	195	195
30111	2 454	0	2 454	64 744	0	64 744	62 292	0	62 292	2	0	2
30220	0	892	892	0	17 216	17 216	0	16 324	16 324	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 359	3 359	0	3 359	3 359	0	0	0
31302	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
31303	0	26 145	26 145	0	26 796	26 796	0	651	651	0	0	0
31304	0	0	0	0	17 210	17 210	0	17 210	17 210	0	0	0
31305	2 500 000	154 258	2 654 258	1 500 000	179 395	1 679 395	1 900 000	277 771	2 177 771	2 900 000	252 634	3 152 634
31503	0	208 503	208 503	0	213 690	213 690	0	5 187	5 187	0	0	0
31504	0	146 197	146 197	0	376 087	376 087	0	347 711	347 711	0	117 821	117 821
31505	0	253 976	253 976	0	79 686	79 686	0	425 600	425 600	0	599 890	599 890
32901	659 289	233 432	892 721	3 555 789	20 381	3 576 170	3 864 604	34 814	3 899 418	968 104	247 865	1 215 969
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	2 448	977	3 425	16 908	1 070	17 978	16 223	675	16 898	1 763	582	2 345
40703	40	4	44	83	0	83	83	0	83	40	4	44
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	545	477	1 022	1 922	462	2 384	1 428	44	1 472	51	59	110
40817	12 565	8 975	21 540	209 024	13 047	222 071	217 501	16 416	233 917	21 042	12 344	33 386
40820	6 260	7 845	14 105	10 111	35 581	45 692	6 921	35 371	42 292	3 070	7 635	10 705
40901	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42301	32	1	33	0	0	0	1	1	2	33	2	35
42306	0	7 074	7 074	0	617	617	0	1 055	1 055	0	7 512	7 512
42307	17 420	13 052	30 472	535	1 192	1 727	404	2 009	2 413	17 289	13 869	31 158
42309	31	0	31	9	0	9	3	0	3	25	0	25
42601	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
42606	33	1 256	1 289	33	1 424	1 457	0	168	168	0	0	0
45515	103 739	0	103 739	8 327	0	8 327	32 434	0	32 434	127 846	0	127 846
45818	224 142	0	224 142	294	0	294	1 090	0	1 090	224 938	0	224 938
45918	25 957	0	25 957	31	0	31	419	0	419	26 345	0	26 345
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	1 869 400	0	1 869 400	1 869 400	0	1 869 400	0	0	0
47407	0	0	0	37 755 516	37 810 925	75 566 441	37 755 516	37 810 925	75 566 441	0	0	0
47411	201	328	529	130	104	234	145	112	257	216	336	552
47416	0	1 614	1 614	20 532	4 980	25 512	20 546	3 366	23 912	14	0	14
47422	18 000	0	18 000	1	1 299 229	1 299 230	12 001	1 299 229	1 311 230	30 000	0	30 000
47425	5 432	0	5 432	63	0	63	670	0	670	6 039	0	6 039
47426	25 766	1 300	27 066	39 643	499	40 142	38 252	2 185	40 437	24 375	2 986	27 361
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	143	143	0	12	12	0	23	23	0	154	154
52501	0	158	158	0	13	13	0	27	27	0	172	172
60301	0	0	0	1 814	0	1 814	1 865	0	1 865	51	0	51
60305	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	51	0	51	43	0	43	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	9 839	0	9 839	5 826	0	5 826	885	0	885	4 898	0	4 898
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	1 088 701	0	1 088 701	0	0	0	292 931	0	292 931	1 381 632	0	1 381 632
70603	4 030 602	0	4 030 602	0	0	0	507 991	0	507 991	4 538 593	0	4 538 593
Итого по пассиву (баланс)	10 640 603	1 066 798	11 707 401	45 129 096	40 102 993	85 232 089	46 662 121	40 300 261	86 962 382	12 173 628	1 264 066	13 437 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 345	0	45 345	4	0	4	425	0	425	44 924	0	44 924
90902	3 020	0	3 020	2	0	2	0	0	0	3 022	0	3 022
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 316 611	131 302	9 447 913	7 700	19 583	27 283	0	11 464	11 464	9 324 311	139 421	9 463 732
91604	91 822	5 561	97 383	4 250	4 981	9 231	446	2 615	3 061	95 626	7 927	103 553
91704	0	343	343	0	51	51	0	30	30	0	364	364
91802	94	5 655	5 749	0	843	843	0	494	494	94	6 004	6 098
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	3 087 165	0	3 087 165	746 882	0	746 882	325 941	0	325 941	3 508 106	0	3 508 106
Итого по активу (баланс)	12 547 733	142 861	12 690 594	758 838	25 458	784 296	326 812	14 603	341 415	12 979 759	153 716	13 133 475
Пассив
91311	694 122	1 834 641	2 528 763	16 249	188 202	204 451	474 410	272 471	746 881	1 152 283	1 918 910	3 071 193
91312	547 550	0	547 550	121 479	0	121 479	0	0	0	426 071	0	426 071
91507	10 852	0	10 852	10	0	10	0	0	0	10 842	0	10 842
99999	9 603 429	0	9 603 429	15 474	0	15 474	37 414	0	37 414	9 625 369	0	9 625 369
Итого по пассиву (баланс)	10 855 953	1 834 641	12 690 594	153 212	188 202	341 414	511 824	272 471	784 295	11 214 565	1 918 910	13 133 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 552 429	0	1 552 429	37 361 402	82 339	37 443 741	37 152 196	81 506	37 233 702	1 761 635	833	1 762 468
99996	1 537 832	0	1 537 832	37 614 835	0	37 614 835	37 391 122	0	37 391 122	1 761 545	0	1 761 545
Итого по активу (баланс)	3 090 261	0	3 090 261	74 976 237	82 339	75 058 576	74 543 318	81 506	74 624 824	3 523 180	833	3 524 013
Пассив
96901	0	1 537 832	1 537 832	81 385	37 309 737	37 391 122	82 219	37 532 615	37 614 834	834	1 760 710	1 761 544
99997	1 552 429	0	1 552 429	37 233 702	0	37 233 702	37 443 742	0	37 443 742	1 762 469	0	1 762 469
Итого по пассиву (баланс)	1 552 429	1 537 832	3 090 261	37 315 087	37 309 737	74 624 824	37 525 961	37 532 615	75 058 576	1 763 303	1 760 710	3 524 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	51,0000	0	0	4,0000	0	0	282,0000
98010	0	0	402 439,0000	0	0	17 962,0000	0	0	19 813,0000	0	0	400 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 674,0000	0	0	18 015,0000	0	0	19 819,0000	0	0	400 870,0000
Пассив
98050	0	0	402 674,0000	0	0	19 816,0000	0	0	18 012,0000	0	0	400 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 674,0000	0	0	19 816,0000	0	0	18 012,0000	0	0	400 870,0000

Страница была полезной?