Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 145	3 236	6 381	15 411	4 986	20 397	13 488	6 084	19 572	5 068	2 138	7 206
20208	6 342	0	6 342	48 358	0	48 358	47 542	0	47 542	7 158	0	7 158
20209	0	0	0	3 983	0	3 983	3 287	0	3 287	696	0	696
30104	92 014	0	92 014	2 888 107	0	2 888 107	2 876 666	0	2 876 666	103 455	0	103 455
30110	186 198	84 325	270 523	1 094 600	2 943 582	4 038 182	1 148 228	2 961 656	4 109 884	132 570	66 251	198 821
30114	47 000	95 699	142 699	0	12 859	12 859	0	8 251	8 251	47 000	100 307	147 307
30218	0	0	0	5 995 138	3 159 909	9 155 047	5 995 138	3 159 909	9 155 047	0	0	0
30233	33 232	102 563	135 795	3 529 722	1 079 462	4 609 184	3 555 036	1 068 095	4 623 131	7 918	113 930	121 848
47408	0	0	0	863 187	1 915 157	2 778 344	863 187	1 915 157	2 778 344	0	0	0
47423	2 471	0	2 471	7 624	0	7 624	8 001	0	8 001	2 094	0	2 094
47427	1 729	15	1 744	1 638	15	1 653	3 367	30	3 397	0	0	0
60302	659	0	659	324	0	324	168	0	168	815	0	815
60306	3	0	3	1 725	0	1 725	1 728	0	1 728	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	66	0	66	12	0	12
60310	262	0	262	955	0	955	897	0	897	320	0	320
60312	8 512	0	8 512	6 488	0	6 488	5 820	0	5 820	9 180	0	9 180
60314	0	9	9	0	37	37	0	37	37	0	9	9
60323	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60401	30 429	0	30 429	0	0	0	0	0	0	30 429	0	30 429
60701	1 992	0	1 992	166	0	166	0	0	0	2 158	0	2 158
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	567	0	567	107	0	107	460	0	460
61009	0	0	0	141	0	141	38	0	38	103	0	103
61403	10 648	0	10 648	52	0	52	536	0	536	10 164	0	10 164
70606	221 417	0	221 417	42 834	0	42 834	0	0	0	264 251	0	264 251
70608	453 945	0	453 945	55 870	0	55 870	0	0	0	509 815	0	509 815
70611	1 849	0	1 849	370	0	370	0	0	0	2 219	0	2 219
Итого по активу (баланс)	1 111 263	285 847	1 397 110	14 557 338	9 116 007	23 673 345	14 523 300	9 119 219	23 642 519	1 145 301	282 635	1 427 936
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	1 300	0	1 300	2 681	0	2 681
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	24 681	0	24 681	49 752	0	49 752
30109	101 702	115 113	216 815	449 292	381 148	830 440	453 492	377 330	830 822	105 902	111 295	217 197
30111	17 690	52 921	70 611	181 285	270 543	451 828	176 992	268 046	445 038	13 397	50 424	63 821
30126	39	0	39	70	0	70	54	0	54	23	0	23
30222	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
30226	535	0	535	395	0	395	477	0	477	617	0	617
30232	206 615	67 425	274 040	3 561 855	1 154 229	4 716 084	3 524 738	1 134 878	4 659 616	169 498	48 074	217 572
40701	19 813	0	19 813	172 266	0	172 266	158 717	0	158 717	6 264	0	6 264
40702	1 116	0	1 116	11 051	0	11 051	11 292	0	11 292	1 357	0	1 357
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	2 169	0	2 169	2 156	0	2 156	6 364	0	6 364	6 377	0	6 377
40905	0	0	0	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	0	0	0
40909	0	0	0	1 243	242	1 485	1 243	242	1 485	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0
40911	2	0	2	49 192	0	49 192	49 190	0	49 190	0	0	0
40912	7	0	7	188	632	820	181	632	813	0	0	0
40913	50	0	50	864	395	1 259	814	395	1 209	0	0	0
47407	0	0	0	946 982	1 829 460	2 776 442	946 982	1 829 460	2 776 442	0	0	0
47416	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
47422	5 832	244	6 076	9 815	254	10 069	12 134	297	12 431	8 151	287	8 438
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	5	0	5	2 866	0	2 866	2 948	0	2 948	87	0	87
60305	0	0	0	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	267	0	267	216	0	216
60322	25	0	25	1	0	1	3	0	3	27	0	27
60324	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60601	18 007	0	18 007	0	0	0	516	0	516	18 523	0	18 523
60903	1 460	0	1 460	0	0	0	76	0	76	1 536	0	1 536
61304	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	237 228	0	237 228	2	0	2	41 712	0	41 712	278 938	0	278 938
70603	443 989	0	443 989	0	0	0	57 831	0	57 831	501 820	0	501 820
70801	25 980	0	25 980	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 161 407	235 703	1 397 110	5 430 553	3 639 648	9 070 201	5 487 002	3 614 025	9 101 027	1 217 856	210 080	1 427 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	10 972	0	10 972	0	0	0
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 839	0	28 839	0	0	0	0	0	0	28 839	0	28 839
Итого по активу (баланс)	41 317	0	41 317	0	0	0	10 972	0	10 972	30 345	0	30 345
Пассив
91318	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91507	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 478	0	12 478	10 972	0	10 972	0	0	0	1 506	0	1 506
Итого по пассиву (баланс)	41 317	0	41 317	10 972	0	10 972	0	0	0	30 345	0	30 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 391	20 304	67 695	885 507	487 077	1 372 584	863 187	482 774	1 345 961	69 711	24 607	94 318
99996	67 977	0	67 977	1 374 985	0	1 374 985	1 348 726	0	1 348 726	94 236	0	94 236
Итого по активу (баланс)	115 368	20 304	135 672	2 260 492	487 077	2 747 569	2 211 913	482 774	2 694 687	163 947	24 607	188 554
Пассив
96901	0	67 977	67 977	0	1 348 726	1 348 726	0	1 374 985	1 374 985	0	94 236	94 236
99997	67 695	0	67 695	1 345 961	0	1 345 961	1 372 584	0	1 372 584	94 318	0	94 318
Итого по пассиву (баланс)	67 695	67 977	135 672	1 345 961	1 348 726	2 694 687	1 372 584	1 374 985	2 747 569	94 318	94 236	188 554

Страница была полезной?