Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 919	0	9 919	13 131	0	13 131	7 780	0	7 780	15 270	0	15 270
10610	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
20202	156 919	115 370	272 289	1 629 116	817 565	2 446 681	1 601 280	810 207	2 411 487	184 755	122 728	307 483
20208	23 752	0	23 752	89 432	0	89 432	88 213	0	88 213	24 971	0	24 971
20209	13 736	1 218	14 954	802 233	119 054	921 287	789 319	113 055	902 374	26 650	7 217	33 867
30102	199 555	0	199 555	5 229 894	0	5 229 894	5 312 390	0	5 312 390	117 059	0	117 059
30110	303 533	366 224	669 757	1 056 133	546 753	1 602 886	1 353 823	555 159	1 908 982	5 843	357 818	363 661
30114	0	1 173	1 173	0	7 939	7 939	0	7 036	7 036	0	2 076	2 076
30202	29 438	0	29 438	0	0	0	80	0	80	29 358	0	29 358
30204	11 901	0	11 901	561	0	561	0	0	0	12 462	0	12 462
30221	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
30233	992	53	1 045	90 864	9 385	100 249	91 192	9 438	100 630	664	0	664
30413	9	0	9	3 925 273	0	3 925 273	3 925 280	0	3 925 280	2	0	2
30424	0	0	0	10 558 465	0	10 558 465	10 558 459	0	10 558 459	6	0	6
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	354	53	407	1 610	7	1 617	1 447	4	1 451	517	56	573
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 727	1 727	0	689	689	0	167	167	0	2 249	2 249
32202	0	0	0	597 002	0	597 002	319 634	0	319 634	277 368	0	277 368
32203	73 599	0	73 599	0	0	0	73 599	0	73 599	0	0	0
44207	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45203	19 800	0	19 800	30 000	0	30 000	29 800	0	29 800	20 000	0	20 000
45204	395 768	0	395 768	58 378	0	58 378	286 500	0	286 500	167 646	0	167 646
45205	103 514	0	103 514	108 877	0	108 877	103 256	0	103 256	109 135	0	109 135
45206	558 416	0	558 416	45 708	0	45 708	139 486	0	139 486	464 638	0	464 638
45207	469 204	0	469 204	478 787	0	478 787	25 039	0	25 039	922 952	0	922 952
45208	198 410	0	198 410	0	0	0	1 066	0	1 066	197 344	0	197 344
45305	3 284	0	3 284	0	0	0	3 284	0	3 284	0	0	0
45306	26 772	0	26 772	59 874	0	59 874	16 646	0	16 646	70 000	0	70 000
45407	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45408	9 331	0	9 331	0	0	0	462	0	462	8 869	0	8 869
45503	21 500	0	21 500	900	0	900	21 800	0	21 800	600	0	600
45504	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	229 960	0	229 960	5 460	0	5 460	5 494	0	5 494	229 926	0	229 926
45506	116 222	0	116 222	5 935	0	5 935	3 580	0	3 580	118 577	0	118 577
45507	449 797	0	449 797	239 766	0	239 766	20 259	0	20 259	669 304	0	669 304
45706	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	1 113	0	1 113	5 849	0	5 849	5 846	0	5 846	1 116	0	1 116
45912	94	0	94	143	0	143	0	0	0	237	0	237
45915	35	0	35	680	0	680	566	0	566	149	0	149
47404	0	21 632	21 632	2 030 724	1 512 708	3 543 432	2 030 724	1 451 841	3 482 565	0	82 499	82 499
47408	0	0	0	9 047 955	5 199 785	14 247 740	9 047 955	5 199 785	14 247 740	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	1 169	5	1 174	35 746	3 458	39 204	35 814	1	35 815	1 101	3 462	4 563
47427	9 745	0	9 745	48 257	0	48 257	54 350	0	54 350	3 652	0	3 652
47801	18 483	0	18 483	0	0	0	11 021	0	11 021	7 462	0	7 462
47802	988	0	988	0	0	0	79	0	79	909	0	909
50205	78 290	0	78 290	1 452 268	141 398	1 593 666	1 424 502	141 398	1 565 900	106 056	0	106 056
50206	46 331	0	46 331	1 289 224	0	1 289 224	1 190 223	0	1 190 223	145 332	0	145 332
50207	350 835	0	350 835	2 182 015	0	2 182 015	2 241 435	0	2 241 435	291 415	0	291 415
50208	197 974	0	197 974	320 067	0	320 067	453 436	0	453 436	64 605	0	64 605
50211	0	106 938	106 938	199 137	718 269	917 406	198 145	722 104	920 249	992	103 103	104 095
50218	934 683	140 174	1 074 857	4 707 984	817 613	5 525 597	4 643 825	791 121	5 434 946	998 842	166 666	1 165 508
50221	14 213	0	14 213	9 472	0	9 472	12 952	0	12 952	10 733	0	10 733
50306	233 781	0	233 781	296 219	0	296 219	316 969	0	316 969	213 031	0	213 031
50311	0	262 418	262 418	0	1 487 561	1 487 561	0	1 715 598	1 715 598	0	34 381	34 381
50318	63 781	311 443	375 224	309 025	1 738 311	2 047 336	294 093	1 481 138	1 775 231	78 713	568 616	647 329
52601	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60302	7 523	0	7 523	3	0	3	0	0	0	7 526	0	7 526
60306	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60308	210	0	210	297	0	297	507	0	507	0	0	0
60310	1 003	0	1 003	1 442	0	1 442	2 185	0	2 185	260	0	260
60312	35 877	0	35 877	15 537	0	15 537	24 636	0	24 636	26 778	0	26 778
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	80	0	80	0	0	0	11	0	11	69	0	69
60401	30 009	0	30 009	2 085	0	2 085	0	0	0	32 094	0	32 094
60701	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	587	0	587	701	0	701	474	0	474	814	0	814
61009	929	0	929	793	0	793	687	0	687	1 035	0	1 035
61210	0	0	0	839 546	0	839 546	839 546	0	839 546	0	0	0
61212	0	0	0	11 099	0	11 099	11 099	0	11 099	0	0	0
61214	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
61403	17 342	0	17 342	1 053	0	1 053	863	0	863	17 532	0	17 532
61601	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	642 598	0	642 598	160 987	0	160 987	868	0	868	802 717	0	802 717
70608	1 928 319	0	1 928 319	261 695	0	261 695	0	0	0	2 190 014	0	2 190 014
70611	3 233	0	3 233	993	0	993	0	0	0	4 226	0	4 226
70614	7 342	0	7 342	754	0	754	646	0	646	7 450	0	7 450
Итого по активу (баланс)	8 226 466	1 328 428	9 554 894	48 661 230	13 121 129	61 782 359	47 733 676	12 998 686	60 732 362	9 154 020	1 450 871	10 604 891
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	16 509	0	16 509	13 284	0	13 284	9 160	0	9 160	12 385	0	12 385
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	116 911	0	116 911	145 229	0	145 229
10801	13 172	0	13 172	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	163 475	14 956	178 431	163 475	14 956	178 431	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	806 583	0	806 583	856 344	0	856 344	49 761	0	49 761
31503	73 627	0	73 627	260 418	0	260 418	186 791	0	186 791	0	0	0
32901	1 250 000	0	1 250 000	5 090 000	0	5 090 000	5 440 000	0	5 440 000	1 600 000	0	1 600 000
40602	15 082	0	15 082	8 955	0	8 955	3 866	0	3 866	9 993	0	9 993
40702	176 680	0	176 680	3 509 053	72 568	3 581 621	3 498 691	72 568	3 571 259	166 318	0	166 318
40703	3 651	0	3 651	64 904	0	64 904	64 244	0	64 244	2 991	0	2 991
40802	6 878	0	6 878	37 972	0	37 972	32 845	0	32 845	1 751	0	1 751
40817	58 625	1 634	60 259	913 786	43 909	957 695	924 493	46 620	971 113	69 332	4 345	73 677
40820	5 888	483	6 371	17 241	527	17 768	15 103	44	15 147	3 750	0	3 750
40901	309 259	0	309 259	197 610	0	197 610	314 241	0	314 241	425 890	0	425 890
40902	1 200	0	1 200	0	0	0	4 800	0	4 800	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	2 610	0	2 610	2 612	0	2 612	2	0	2
40909	0	0	0	1 228	1 773	3 001	1 228	1 773	3 001	0	0	0
40910	0	0	0	12	107	119	12	107	119	0	0	0
40911	574	0	574	70 119	160	70 279	69 950	160	70 110	405	0	405
40912	0	0	0	116	2 327	2 443	116	2 327	2 443	0	0	0
40913	0	0	0	10	1 348	1 358	10	1 348	1 358	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	1 200	0	1 200	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 300	0	22 300	40 900	0	40 900	18 600	0	18 600	0	0	0
42106	227 906	0	227 906	18 600	0	18 600	172	0	172	209 478	0	209 478
42107	110 000	0	110 000	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	110 000	0	110 000
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	156 362	0	156 362	0	0	0	1 880	0	1 880	158 242	0	158 242
42301	115	0	115	28 918	0	28 918	28 819	0	28 819	16	0	16
42303	72 040	20 729	92 769	38 591	10 876	49 467	41 731	2 509	44 240	75 180	12 362	87 542
42304	480 331	17 258	497 589	80 866	5 351	86 217	166 369	4 303	170 672	565 834	16 210	582 044
42305	23 269	27 150	50 419	4 635	2 550	7 185	9 730	5 085	14 815	28 364	29 685	58 049
42306	1 430 776	589 687	2 020 463	228 643	59 884	288 527	210 882	164 181	375 063	1 413 015	693 984	2 106 999
42603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42604	2 683	337	3 020	111	66	177	2 129	553	2 682	4 701	824	5 525
42605	2 160	0	2 160	773	13	786	16	311	327	1 403	298	1 701
42606	5 873	0	5 873	0	0	0	44	11	55	5 917	11	5 928
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45215	22 505	0	22 505	6 257	0	6 257	4 131	0	4 131	20 379	0	20 379
45315	301	0	301	200	0	200	599	0	599	700	0	700
45515	26 552	0	26 552	8 631	0	8 631	36 080	0	36 080	54 001	0	54 001
45715	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45818	8 017	0	8 017	1 368	0	1 368	1 283	0	1 283	7 932	0	7 932
45918	102	0	102	90	0	90	123	0	123	135	0	135
47403	0	0	0	2 465 843	0	2 465 843	2 465 843	0	2 465 843	0	0	0
47407	0	0	0	9 021 468	5 217 363	14 238 831	9 021 468	5 217 363	14 238 831	0	0	0
47411	61	9 876	9 937	6 180	14 192	20 372	6 223	4 316	10 539	104	0	104
47416	624	0	624	101 589	0	101 589	102 028	0	102 028	1 063	0	1 063
47422	236	0	236	5 336 239	0	5 336 239	5 336 237	0	5 336 237	234	0	234
47425	13 297	0	13 297	5 296	0	5 296	6 791	0	6 791	14 792	0	14 792
47426	1 792	0	1 792	14 195	0	14 195	15 547	0	15 547	3 144	0	3 144
47804	238	0	238	71	0	71	0	0	0	167	0	167
50220	4 497	0	4 497	7 448	0	7 448	13 444	0	13 444	10 493	0	10 493
52301	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170
52302	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
52304	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	3 000	0	3 000	53 000	0	53 000
52306	0	529 716	529 716	0	45 654	45 654	0	71 178	71 178	0	555 240	555 240
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	326	20 245	20 571	0	1 745	1 745	572	4 774	5 346	898	23 274	24 172
52602	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60301	0	0	0	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	0	0	0
60305	0	0	0	13 195	0	13 195	13 195	0	13 195	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	175	0	175	18	0	18	120	0	120	277	0	277
60311	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60322	5	0	5	52	0	52	47	0	47	0	0	0
60324	973	0	973	61	0	61	1 183	0	1 183	2 095	0	2 095
60601	4 929	0	4 929	0	0	0	587	0	587	5 516	0	5 516
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	58	0	58	13	0	13	35	0	35	80	0	80
61701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
70601	680 588	0	680 588	344	0	344	161 468	0	161 468	841 712	0	841 712
70603	1 937 612	0	1 937 612	0	0	0	263 489	0	263 489	2 201 101	0	2 201 101
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70801	103 739	0	103 739	103 739	0	103 739	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 337 779	1 217 115	9 554 894	28 770 584	5 495 410	34 265 994	29 701 463	5 614 528	35 315 991	9 268 658	1 336 233	10 604 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	98 758	0	98 758	37 222	0	37 222	37 222	0	37 222	98 758	0	98 758
90901	211	0	211	18 628	0	18 628	14 569	0	14 569	4 270	0	4 270
90902	44 368	0	44 368	6 585	0	6 585	22 127	0	22 127	28 826	0	28 826
90907	0	0	0	50 406	0	50 406	0	0	0	50 406	0	50 406
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	7 454 984	0	7 454 984	270 621	0	270 621	309 013	0	309 013	7 416 592	0	7 416 592
91416	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	4 950 000	0	4 950 000	1 300 000	0	1 300 000
91418	19 471	0	19 471	0	0	0	11 099	0	11 099	8 372	0	8 372
91604	317	0	317	68	0	68	79	0	79	306	0	306
99998	5 981 243	0	5 981 243	2 452 600	0	2 452 600	2 225 752	0	2 225 752	6 208 091	0	6 208 091
Итого по активу (баланс)	13 599 358	0	13 599 358	9 086 133	0	9 086 133	7 569 865	0	7 569 865	15 115 626	0	15 115 626
Пассив
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91311	387 078	0	387 078	121 261	0	121 261	14 280	0	14 280	280 097	0	280 097
91312	3 077 265	0	3 077 265	397 587	0	397 587	367 049	0	367 049	3 046 727	0	3 046 727
91314	84 525	0	84 525	222 545	224 740	447 285	138 020	538 238	676 258	0	313 498	313 498
91315	785 223	0	785 223	4 525	0	4 525	66 453	0	66 453	847 151	0	847 151
91316	262 155	0	262 155	217 108	0	217 108	200 000	0	200 000	245 047	0	245 047
91317	527 795	0	527 795	1 037 571	0	1 037 571	1 002 074	0	1 002 074	492 298	0	492 298
91319	646 383	0	646 383	26 455	0	26 455	152 326	0	152 326	772 254	0	772 254
91507	210 819	0	210 819	0	0	0	200	0	200	211 019	0	211 019
99999	7 618 115	0	7 618 115	5 344 070	0	5 344 070	6 633 490	0	6 633 490	8 907 535	0	8 907 535
Итого по пассиву (баланс)	13 599 358	0	13 599 358	7 371 603	224 740	7 596 343	8 574 373	538 238	9 112 611	14 802 128	313 498	15 115 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93702	0	0	0	0	6 399	6 399	0	6 399	6 399	0	0	0
93703	0	3 437	3 437	0	8 735	8 735	0	6 912	6 912	0	5 260	5 260
93901	3 185	6 572	9 757	1 146 198	5 797 538	6 943 736	48 767	4 626 428	4 675 195	1 100 616	1 177 682	2 278 298
93902	0	0	0	0	61 716	61 716	0	61 716	61 716	0	0	0
94101	0	0	0	188 685	0	188 685	188 685	0	188 685	0	0	0
94102	0	0	0	0	71 415	71 415	0	71 415	71 415	0	0	0
99996	13 354	0	13 354	7 257 599	0	7 257 599	4 974 884	0	4 974 884	2 296 069	0	2 296 069
Итого по активу (баланс)	16 539	10 009	26 548	8 592 482	5 945 803	14 538 285	5 212 336	4 772 870	9 985 206	3 396 685	1 182 942	4 579 627
Пассив
96302	0	0	0	0	6 325	6 325	0	6 325	6 325	0	0	0
96303	0	3 535	3 535	0	7 554	7 554	0	9 478	9 478	0	5 459	5 459
96901	787	9 031	9 818	4 526 965	307 370	4 834 335	5 637 204	1 422 969	7 060 173	1 111 026	1 124 630	2 235 656
96902	0	0	0	0	71 214	71 214	0	71 214	71 214	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	54 955	54 955	0	54 955	54 955
97102	0	0	0	0	61 780	61 780	0	61 780	61 780	0	0	0
99997	13 195	0	13 195	5 004 178	0	5 004 178	7 274 540	0	7 274 540	2 283 557	0	2 283 557
Итого по пассиву (баланс)	13 982	12 566	26 548	9 531 143	454 243	9 985 386	12 911 744	1 626 721	14 538 465	3 394 583	1 185 044	4 579 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	2 066 529,0000	0	0	3 887 494,0000	0	0	4 998 933,0000	0	0	955 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 066 674,0000	0	0	3 887 513,0000	0	0	4 998 933,0000	0	0	955 254,0000
Пассив
98050	0	0	1 744 811,0000	0	0	5 072 513,0000	0	0	3 961 794,0000	0	0	634 092,0000
98070	0	0	321 863,0000	0	0	99 067,0000	0	0	98 366,0000	0	0	321 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 066 674,0000	0	0	5 171 580,0000	0	0	4 060 160,0000	0	0	955 254,0000

Страница была полезной?