Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 012	0	9 012	2 781	0	2 781	3 261	0	3 261	8 532	0	8 532
10610	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	9 658	0	9 658
20202	77 934	49 938	127 872	1 165 481	243 933	1 409 414	1 130 883	258 685	1 389 568	112 532	35 186	147 718
20208	8 704	0	8 704	40 240	0	40 240	37 650	0	37 650	11 294	0	11 294
20209	13 767	5 235	19 002	552 501	76 128	628 629	561 563	80 836	642 399	4 705	527	5 232
30102	14 179	0	14 179	6 002 708	0	6 002 708	5 771 996	0	5 771 996	244 891	0	244 891
30110	13 791	19 932	33 723	9 111	250 293	259 404	10 229	249 970	260 199	12 673	20 255	32 928
30202	129 926	0	129 926	4 183	0	4 183	0	0	0	134 109	0	134 109
30204	76 521	0	76 521	0	0	0	10 619	0	10 619	65 902	0	65 902
30221	0	0	0	6 400	94 253	100 653	6 400	94 253	100 653	0	0	0
30233	110	0	110	18 579	134	18 713	18 605	134	18 739	84	0	84
30413	126	0	126	5 415 779	0	5 415 779	5 412 583	0	5 412 583	3 322	0	3 322
30424	25 130	53	25 183	3 308 843	9 387	3 318 230	3 316 353	9 384	3 325 737	17 620	56	17 676
30425	8 000	0	8 000	0	9 942	9 942	8 000	503	8 503	0	9 439	9 439
30602	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32201	0	2 283	2 283	0	307	307	0	197	197	0	2 393	2 393
32202	0	0	0	1 843 801	0	1 843 801	1 341 762	0	1 341 762	502 039	0	502 039
32203	549 039	0	549 039	365 105	0	365 105	914 144	0	914 144	0	0	0
45106	45 564	391 990	437 554	0	52 672	52 672	144	33 784	33 928	45 420	410 878	456 298
45107	213 185	0	213 185	0	0	0	2 985	0	2 985	210 200	0	210 200
45201	6 158	0	6 158	14 139	0	14 139	16 698	0	16 698	3 599	0	3 599
45203	0	264 858	264 858	0	19 037	19 037	0	283 895	283 895	0	0	0
45204	0	0	0	1 280	278 617	279 897	0	278 617	278 617	1 280	0	1 280
45205	32 803	0	32 803	58 210	0	58 210	7 657	0	7 657	83 356	0	83 356
45206	3 131 342	190 698	3 322 040	206 453	25 623	232 076	271 203	16 435	287 638	3 066 592	199 886	3 266 478
45207	1 148 537	103 295	1 251 832	88 394	694 496	782 890	37 686	23 231	60 917	1 199 245	774 560	1 973 805
45208	520 656	0	520 656	3 357	0	3 357	0	0	0	524 013	0	524 013
45407	3 549	0	3 549	0	0	0	134	0	134	3 415	0	3 415
45505	23 634	0	23 634	200	0	200	8 113	0	8 113	15 721	0	15 721
45506	47 136	0	47 136	3 776	0	3 776	3 748	0	3 748	47 164	0	47 164
45507	29 293	0	29 293	850	0	850	484	0	484	29 659	0	29 659
45705	1 500	1 334	2 834	0	181	181	1 500	531	2 031	0	984	984
45706	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45812	6 200	0	6 200	2 401	0	2 401	0	0	0	8 601	0	8 601
45815	4 375	0	4 375	3 058	0	3 058	15	0	15	7 418	0	7 418
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	687	0	687	503	0	503	4	0	4	1 186	0	1 186
47404	0	94 167	94 167	10 524 652	7 248 729	17 773 381	10 524 652	7 243 612	17 768 264	0	99 284	99 284
47408	0	0	0	7 942 175	7 509 278	15 451 453	7 942 175	7 509 278	15 451 453	0	0	0
47423	483	0	483	717	57 906	58 623	678	57 906	58 584	522	0	522
47427	79 498	3 957	83 455	80 955	4 670	85 625	73 472	5 450	78 922	86 981	3 177	90 158
50205	0	0	0	165 824	0	165 824	165 824	0	165 824	0	0	0
50207	0	0	0	223 145	0	223 145	223 145	0	223 145	0	0	0
50208	0	0	0	250 738	0	250 738	250 738	0	250 738	0	0	0
50211	0	0	0	40 661	0	40 661	40 661	0	40 661	0	0	0
50218	185 754	0	185 754	675 063	0	675 063	669 587	0	669 587	191 230	0	191 230
50221	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
50706	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
52503	3 048	0	3 048	79	0	79	2 123	0	2 123	1 004	0	1 004
52601	21 911	0	21 911	92 421	0	92 421	91 466	0	91 466	22 866	0	22 866
60302	666	0	666	411	0	411	258	0	258	819	0	819
60308	0	0	0	180	0	180	150	0	150	30	0	30
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	4 732	0	4 732	8 662	0	8 662	9 768	0	9 768	3 626	0	3 626
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60401	96 004	0	96 004	71	0	71	0	0	0	96 075	0	96 075
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	25	0	25	375	0	375	377	0	377	23	0	23
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
61403	2 146	0	2 146	487	0	487	283	0	283	2 350	0	2 350
61601	0	0	0	2 516 190	0	2 516 190	2 516 190	0	2 516 190	0	0	0
70606	1 270 127	0	1 270 127	197 125	0	197 125	163	0	163	1 467 089	0	1 467 089
70608	2 490 328	0	2 490 328	374 567	0	374 567	0	0	0	2 864 895	0	2 864 895
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	5 703	0	5 703	1 136	0	1 136	0	0	0	6 839	0	6 839
70614	156 513	0	156 513	76 487	0	76 487	93 308	0	93 308	139 692	0	139 692
Итого по активу (баланс)	10 470 356	1 127 740	11 598 096	42 297 518	16 575 597	58 873 115	41 506 598	16 146 712	57 653 310	11 261 276	1 556 625	12 817 901
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	50 729	0	50 729	0	0	0	0	0	0	50 729	0	50 729
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
10609	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	215 621	0	215 621	0	0	0	0	0	0	215 621	0	215 621
30126	10 389	0	10 389	188	0	188	77	0	77	10 278	0	10 278
30226	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
30232	286	304	590	20 671	4 363	25 034	20 599	4 097	24 696	214	38	252
30601	329	0	329	7	0	7	8	0	8	330	0	330
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31502	0	0	0	21 963	0	21 963	370 931	0	370 931	348 968	0	348 968
31503	498 597	0	498 597	500 082	0	500 082	1 485	0	1 485	0	0	0
32211	479	0	479	0	0	0	24	0	24	503	0	503
32901	167 042	0	167 042	596 604	0	596 604	601 173	0	601 173	171 611	0	171 611
40701	1 706	304	2 010	51 198	400	51 598	65 545	397	65 942	16 053	301	16 354
40702	433 417	5 190	438 607	4 127 247	1 264 330	5 391 577	4 159 309	1 263 555	5 422 864	465 479	4 415	469 894
40703	4 984	845	5 829	31 396	72	31 468	48 113	114	48 227	21 701	887	22 588
40802	31 112	0	31 112	88 267	0	88 267	89 720	0	89 720	32 565	0	32 565
40807	204	174	378	8 390	50	8 440	8 315	62	8 377	129	186	315
40817	39 486	41 426	80 912	1 065 192	198 135	1 263 327	1 107 745	190 566	1 298 311	82 039	33 857	115 896
40820	1 421	572	1 993	7 549	8 565	16 114	7 509	9 456	16 965	1 381	1 463	2 844
40821	221	0	221	1 410	0	1 410	1 249	0	1 249	60	0	60
40911	9 936	0	9 936	96 810	0	96 810	86 878	0	86 878	4	0	4
42006	0	391 990	391 990	0	33 784	33 784	0	52 672	52 672	0	410 878	410 878
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	22 336	23 336	500	1 816	2 316	500	3 165	3 665	1 000	23 685	24 685
42105	542 220	302 379	844 599	0	26 061	26 061	0	40 631	40 631	542 220	316 949	859 169
42106	455 695	429 070	884 765	0	36 980	36 980	0	57 654	57 654	455 695	449 744	905 439
42107	0	0	0	0	14 328	14 328	0	680 616	680 616	0	666 288	666 288
42205	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
42301	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42304	21 965	3 826	25 791	9 402	1 019	10 421	5 575	1 118	6 693	18 138	3 925	22 063
42305	1 444 991	160 666	1 605 657	218 585	41 537	260 122	523 854	151 165	675 019	1 750 260	270 294	2 020 554
42306	803 216	357 301	1 160 517	154 496	93 598	248 094	41 844	48 812	90 656	690 564	312 515	1 003 079
42307	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
42309	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	2 903	0	2 903	0	980	980	17	2 696	2 713	2 920	1 716	4 636
42606	3 440	3 624	7 064	0	1 919	1 919	522	477	999	3 962	2 182	6 144
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	8 297	0	8 297	116	0	116	0	0	0	8 181	0	8 181
45215	189 682	0	189 682	39 274	0	39 274	34 678	0	34 678	185 086	0	185 086
45415	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
45515	25 349	0	25 349	2 937	0	2 937	9 773	0	9 773	32 185	0	32 185
45715	662	0	662	1 594	0	1 594	1 188	0	1 188	256	0	256
45818	10 575	0	10 575	0	0	0	4 575	0	4 575	15 150	0	15 150
45918	322	0	322	0	0	0	629	0	629	951	0	951
47403	0	0	0	10 634 647	7 196 105	17 830 752	10 634 647	7 196 105	17 830 752	0	0	0
47405	11	4 026	4 037	0	511	511	0	538	538	11	4 053	4 064
47407	0	0	0	7 593 620	7 819 331	15 412 951	7 593 620	7 819 331	15 412 951	0	0	0
47411	46 203	3 699	49 902	42 542	2 425	44 967	34 694	3 052	37 746	38 355	4 326	42 681
47416	609	0	609	8 519	0	8 519	7 910	0	7 910	0	0	0
47422	0	0	0	36 137	0	36 137	36 137	0	36 137	0	0	0
47425	4 120	0	4 120	27 083	0	27 083	27 815	0	27 815	4 852	0	4 852
47426	14 188	3 241	17 429	16 851	1 146	17 997	13 195	2 208	15 403	10 532	4 303	14 835
50220	8 561	0	8 561	3 262	0	3 262	2 741	0	2 741	8 040	0	8 040
50720	451	0	451	0	0	0	41	0	41	492	0	492
52205	26 685	0	26 685	16 685	0	16 685	18 863	0	18 863	28 863	0	28 863
52301	2 200	0	2 200	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	2 200	0	2 200
52302	0	0	0	10 038	0	10 038	20 079	0	20 079	10 041	0	10 041
52303	248 159	0	248 159	248 159	0	248 159	0	0	0	0	0	0
52305	81 849	0	81 849	0	0	0	0	0	0	81 849	0	81 849
52306	76 525	0	76 525	0	0	0	0	0	0	76 525	0	76 525
52404	0	0	0	16 685	0	16 685	16 685	0	16 685	0	0	0
52405	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
52501	2 637	0	2 637	2 097	0	2 097	277	0	277	817	0	817
52602	0	0	0	72 191	0	72 191	72 191	0	72 191	0	0	0
60301	1 081	0	1 081	6 168	0	6 168	6 145	0	6 145	1 058	0	1 058
60305	4 779	0	4 779	10 137	0	10 137	9 518	0	9 518	4 160	0	4 160
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	1 696	0	1 696	1 733	0	1 733	1 767	0	1 767	1 730	0	1 730
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	19	0	19	42	0	42
60601	25 279	0	25 279	0	0	0	318	0	318	25 597	0	25 597
61301	6 562	0	6 562	5 275	253	5 528	1 537	587	2 124	2 824	334	3 158
61304	817	0	817	104	0	104	16	0	16	729	0	729
61701	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
70601	1 389 060	0	1 389 060	0	0	0	221 408	0	221 408	1 610 468	0	1 610 468
70603	2 476 526	0	2 476 526	0	0	0	333 338	0	333 338	2 809 864	0	2 809 864
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	73 462	0	73 462	98 492	0	98 492	99 749	0	99 749	74 719	0	74 719
70615	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	9 867 115	1 730 981	11 598 096	25 930 586	16 747 708	42 678 294	26 369 024	17 529 075	43 898 099	10 305 553	2 512 348	12 817 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	287 882	0	287 882	287 882	0	287 882	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	26 685	0	26 685	18 863	0	18 863	16 685	0	16 685	28 863	0	28 863
90901	3 260	0	3 260	4 716	0	4 716	1 599	0	1 599	6 377	0	6 377
90902	61 274	0	61 274	612	0	612	465	0	465	61 421	0	61 421
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 606 750	2 738	2 609 488	63 703	387	64 090	167 029	222	167 251	2 503 424	2 903	2 506 327
91419	580 907	0	580 907	389 062	0	389 062	605 759	0	605 759	364 210	0	364 210
91604	1 040	0	1 040	1 419	0	1 419	1 100	0	1 100	1 359	0	1 359
99998	4 185 825	0	4 185 825	4 334 768	0	4 334 768	3 862 565	0	3 862 565	4 658 028	0	4 658 028
Итого по активу (баланс)	7 465 751	2 738	7 468 489	5 101 027	387	5 101 414	4 943 084	222	4 943 306	7 623 694	2 903	7 626 597
Пассив
91311	351 287	0	351 287	248 158	0	248 158	0	0	0	103 129	0	103 129
91312	1 959 758	1 092 803	3 052 561	6 397	108 402	114 799	108 146	827 620	935 766	2 061 507	1 812 021	3 873 528
91314	638 399	0	638 399	2 596 168	0	2 596 168	2 488 417	0	2 488 417	530 648	0	530 648
91315	23 260	8 286	31 546	0	714	714	0	1 113	1 113	23 260	8 685	31 945
91316	0	0	0	180 021	0	180 021	180 021	0	180 021	0	0	0
91317	15 147	0	15 147	719 030	1 560	720 590	727 888	1 560	729 448	24 005	0	24 005
91507	96 885	0	96 885	2 112	0	2 112	0	0	0	94 773	0	94 773
99999	3 282 664	0	3 282 664	1 080 418	0	1 080 418	766 323	0	766 323	2 968 569	0	2 968 569
Итого по пассиву (баланс)	6 367 400	1 101 089	7 468 489	4 832 304	110 676	4 942 980	4 270 795	830 293	5 101 088	5 805 891	1 820 706	7 626 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 952 909	2 961 768	5 914 677	2 353 420	2 363 774	4 717 194	599 489	597 994	1 197 483
93302	0	568 809	568 809	0	2 413 547	2 413 547	0	2 982 356	2 982 356	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 961 767	2 961 767	0	2 363 774	2 363 774	0	597 993	597 993
93304	0	0	0	62 070	197 649	259 719	0	3 315	3 315	62 070	194 334	256 404
93305	165 199	0	165 199	0	0	0	62 070	0	62 070	103 129	0	103 129
93901	53	181 919	181 972	44 846	4 868 037	4 912 883	44 014	4 817 589	4 861 603	885	232 367	233 252
99996	881 718	0	881 718	11 109 516	0	11 109 516	9 627 196	0	9 627 196	2 364 038	0	2 364 038
Итого по активу (баланс)	1 046 970	750 728	1 797 698	14 169 341	13 402 768	27 572 109	12 086 700	12 530 808	24 617 508	3 129 611	1 622 688	4 752 299
Пассив
96301	0	0	0	2 358 075	2 363 774	4 721 849	2 957 564	2 961 767	5 919 331	599 489	597 993	1 197 482
96302	566 126	0	566 126	2 988 074	0	2 988 074	2 421 948	0	2 421 948	0	0	0
96303	0	0	0	2 363 560	0	2 363 560	2 964 437	0	2 964 437	600 877	0	600 877
96304	0	0	0	0	4 033	4 033	190 400	59 557	249 957	190 400	55 524	245 924
96305	0	134 538	134 538	0	60 622	60 622	0	11 580	11 580	0	85 496	85 496
96901	181 001	53	181 054	4 795 875	44 013	4 839 888	4 848 258	44 835	4 893 093	233 384	875	234 259
99997	915 980	0	915 980	9 630 420	0	9 630 420	11 102 701	0	11 102 701	2 388 261	0	2 388 261
Итого по пассиву (баланс)	1 663 107	134 591	1 797 698	22 136 004	2 472 442	24 608 446	24 485 308	3 077 739	27 563 047	4 012 411	739 888	4 752 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	10 661 985,0000	0	0	3 566 716 625,0000	0	0	3 566 601 125,0000	0	0	10 777 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 661 999,0000	0	0	3 566 716 625,0000	0	0	3 566 601 135,0000	0	0	10 777 489,0000
Пассив
98040	0	0	7 721 985,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	7 722 485,0000
98050	0	0	2 940 000,0000	0	0	8 277 929 975,0000	0	0	8 278 044 975,0000	0	0	3 055 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 661 999,0000	0	0	8 277 930 485,0000	0	0	8 278 045 975,0000	0	0	10 777 489,0000

Страница была полезной?