Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	3 747	284	4 031	9 331	46	9 377	8 743	71	8 814	4 335	259	4 594
30102	117 305	0	117 305	7 502 343	0	7 502 343	7 611 609	0	7 611 609	8 039	0	8 039
30110	252	656	908	13 174 155	832 595	14 006 750	13 174 008	832 633	14 006 641	399	618	1 017
30114	0	127	127	0	837 001	837 001	0	837 009	837 009	0	119	119
30202	1 030	0	1 030	154	0	154	0	0	0	1 184	0	1 184
30204	3 046	0	3 046	0	0	0	2 175	0	2 175	871	0	871
30221	0	0	0	0	162 327	162 327	0	162 327	162 327	0	0	0
30424	951	0	951	841 000	0	841 000	841 354	0	841 354	597	0	597
31902	0	0	0	5 248 000	0	5 248 000	5 071 000	0	5 071 000	177 000	0	177 000
31903	392 000	0	392 000	1 230 000	0	1 230 000	1 622 000	0	1 622 000	0	0	0
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
45505	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45506	32 309	0	32 309	0	0	0	9	0	9	32 300	0	32 300
45507	16 011	0	16 011	0	0	0	16 003	0	16 003	8	0	8
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	112	833 110	833 222	112	833 110	833 222	0	0	0
47408	0	0	0	0	149 116	149 116	0	149 116	149 116	0	0	0
47423	179	0	179	5	0	5	5	0	5	179	0	179
47427	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60302	2 685	0	2 685	29	0	29	29	0	29	2 685	0	2 685
60306	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60308	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	694	0	694	758	0	758	909	0	909	543	0	543
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	31 374	0	31 374	31 374	0	31 374	0	0	0
61403	2 358	0	2 358	20	0	20	594	0	594	1 784	0	1 784
70606	46 831	0	46 831	21 482	0	21 482	0	0	0	68 313	0	68 313
70608	130 882	0	130 882	22 468	0	22 468	0	0	0	153 350	0	153 350
Итого по активу (баланс)	1 048 354	1 067	1 049 421	28 089 558	2 814 195	30 903 753	28 398 251	2 814 266	31 212 517	739 661	996	740 657
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	162 324	162 324	0	162 324	162 324	0	0	0
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
40701	5 198	22	5 220	403	2	405	1 665	4	1 669	6 460	24	6 484
40702	280 275	330	280 605	980 542	694 323	1 674 865	758 757	694 032	1 452 789	58 490	39	58 529
40703	1 473	31	1 504	3 595	2	3 597	4 402	5	4 407	2 280	34	2 314
40802	876	2	878	569	0	569	1 367	0	1 367	1 674	2	1 676
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8	46	54	0	4	4	0	7	7	8	49	57
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42104	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	179	143	322	0	13	13	0	21	21	179	151	330
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	841 443	113	841 556	841 443	113	841 556	0	0	0
47407	0	0	0	134 400	139 083	273 483	134 400	139 083	273 483	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47422	3	0	3	31 377	0	31 377	31 377	0	31 377	3	0	3
47425	415	0	415	5	0	5	5	0	5	415	0	415
47426	1 220	0	1 220	1 795	0	1 795	601	0	601	26	0	26
52302	0	139 302	139 302	0	151 259	151 259	0	11 957	11 957	0	0	0
52406	0	0	0	0	149 116	149 116	0	149 116	149 116	0	0	0
52501	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60301	0	0	0	767	0	767	1 665	0	1 665	898	0	898
60305	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60309	9	0	9	22	0	22	13	0	13	0	0	0
60311	7	0	7	194	0	194	194	0	194	7	0	7
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	40 732	0	40 732	0	0	0	221	0	221	40 953	0	40 953
61304	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
61701	30 553	0	30 553	0	0	0	0	0	0	30 553	0	30 553
70601	49 039	0	49 039	0	0	0	36 952	0	36 952	85 991	0	85 991
70603	124 132	0	124 132	0	0	0	12 862	0	12 862	136 994	0	136 994
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
Итого по пассиву (баланс)	909 545	139 876	1 049 421	1 997 229	1 296 410	3 293 639	1 828 042	1 156 833	2 984 875	740 358	299	740 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 961	0	6 961	724	0	724	685	0	685	7 000	0	7 000
90902	1 539 406	0	1 539 406	244	0	244	254	0	254	1 539 396	0	1 539 396
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	3 545	0	3 545	0	0	0
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	58 655	0	58 655	0	0	0	48	0	48	58 607	0	58 607
Итого по активу (баланс)	1 658 849	0	1 658 849	968	0	968	4 532	0	4 532	1 655 285	0	1 655 285
Пассив
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 355	0	21 355	48	0	48	0	0	0	21 307	0	21 307
99999	1 600 194	0	1 600 194	4 480	0	4 480	964	0	964	1 596 678	0	1 596 678
Итого по пассиву (баланс)	1 658 849	0	1 658 849	4 528	0	4 528	964	0	964	1 655 285	0	1 655 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	139 635	139 635	0	11 985	11 985	0	151 620	151 620	0	0	0
99996	135 146	0	135 146	0	0	0	135 146	0	135 146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 146	139 635	274 781	0	11 985	11 985	135 146	151 620	286 766	0	0	0
Пассив
96308	135 146	0	135 146	135 146	0	135 146	0	0	0	0	0	0
99997	139 635	0	139 635	151 620	0	151 620	11 985	0	11 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	274 781	0	274 781	286 766	0	286 766	11 985	0	11 985	0	0	0

Страница была полезной?