Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	5	0	5	0	0	0	27	0	27
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
10901	0	0	0	9 305	0	9 305	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	18 313	3 968	22 281	22 930	642	23 572	23 666	374	24 040	17 577	4 236	21 813
20209	0	0	0	5 249	0	5 249	5 249	0	5 249	0	0	0
30102	8 974	0	8 974	79 674	0	79 674	71 524	0	71 524	17 124	0	17 124
30110	13	6 252	6 265	0	385	385	0	5 635	5 635	13	1 002	1 015
30202	1 967	0	1 967	0	0	0	112	0	112	1 855	0	1 855
30204	442	0	442	5	0	5	0	0	0	447	0	447
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	456	0	456	2	0	2	0	0	0	458	0	458
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	66 180	0	66 180	16 885	0	16 885	20	0	20	83 045	0	83 045
45207	28 613	0	28 613	0	0	0	875	0	875	27 738	0	27 738
45208	151 224	0	151 224	0	0	0	650	0	650	150 574	0	150 574
45307	1 166	0	1 166	0	0	0	666	0	666	500	0	500
45407	5 667	0	5 667	0	0	0	334	0	334	5 333	0	5 333
45505	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45506	1 320	0	1 320	30	0	30	104	0	104	1 246	0	1 246
45507	18 263	0	18 263	0	0	0	497	0	497	17 766	0	17 766
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	46	0	46	10	0	10	5	0	5	51	0	51
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
47423	60	0	60	9	0	9	1	0	1	68	0	68
47427	29	0	29	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	29	0	29
50205	2 689	0	2 689	24	0	24	2	0	2	2 711	0	2 711
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	50	0	50	879	0	879	913	0	913	16	0	16
60306	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60308	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60310	72	0	72	37	0	37	109	0	109	0	0	0
60312	347	0	347	482	0	482	417	0	417	412	0	412
60323	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60347	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60401	98 047	0	98 047	0	0	0	0	0	0	98 047	0	98 047
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	48	0	48	10	0	10	43	0	43
61008	109	0	109	152	0	152	161	0	161	100	0	100
61009	67	0	67	13	0	13	28	0	28	52	0	52
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	339	0	339	4	0	4	43	0	43	300	0	300
70606	31 996	0	31 996	13 710	0	13 710	1	0	1	45 705	0	45 705
70608	26 014	0	26 014	2 027	0	2 027	0	0	0	28 041	0	28 041
70611	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70802	9 578	0	9 578	0	0	0	9 578	0	9 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	517 205	10 220	527 425	164 996	1 027	166 023	128 447	6 009	134 456	553 754	5 238	558 992
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	312	0	312	2 168	0	2 168	2 789	0	2 789	933	0	933
40702	7 808	0	7 808	60 139	0	60 139	70 003	0	70 003	17 672	0	17 672
40703	446	0	446	6 563	0	6 563	6 982	0	6 982	865	0	865
40802	8 762	0	8 762	25 324	0	25 324	27 685	0	27 685	11 123	0	11 123
40817	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
40911	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	3 690	1 893	5 583	8 440	1 899	10 339	8 170	1 624	9 794	3 420	1 618	5 038
42303	0	120	120	0	10	10	0	17	17	0	127	127
42304	565	901	1 466	355	78	433	5	121	126	215	944	1 159
42305	20 017	8 221	28 238	2 145	729	2 874	4 826	1 645	6 471	22 698	9 137	31 835
42306	8 592	0	8 592	1 381	0	1 381	181	0	181	7 392	0	7 392
42307	1 237	0	1 237	1 045	0	1 045	1 094	0	1 094	1 286	0	1 286
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	23 180	0	23 180	7 923	0	7 923	5 680	0	5 680	20 937	0	20 937
45515	474	0	474	17	0	17	0	0	0	457	0	457
45818	1 546	0	1 546	5	0	5	10	0	10	1 551	0	1 551
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	1 069	256	1 325	285	22	307	247	80	327	1 031	314	1 345
47416	405	0	405	493	0	493	127	0	127	39	0	39
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	60	0	60	2 942	0	2 942	2 950	0	2 950	68	0	68
47426	352	0	352	0	0	0	69	0	69	421	0	421
50220	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
60301	11	0	11	42	0	42	784	0	784	753	0	753
60305	0	0	0	3 446	0	3 446	4 017	0	4 017	571	0	571
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60324	173	0	173	76	0	76	157	0	157	254	0	254
60601	30 921	0	30 921	0	0	0	201	0	201	31 122	0	31 122
61301	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61701	16 784	0	16 784	0	0	0	0	0	0	16 784	0	16 784
70601	34 459	0	34 459	3	0	3	16 050	0	16 050	50 506	0	50 506
70603	25 512	0	25 512	0	0	0	1 797	0	1 797	27 309	0	27 309
70615	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	516 033	11 392	527 425	127 038	2 738	129 776	157 856	3 487	161 343	546 851	12 141	558 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	256 211	0	256 211	91 189	0	91 189	4 611	0	4 611	342 789	0	342 789
90902	57 199	0	57 199	10 244	0	10 244	5 770	0	5 770	61 673	0	61 673
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	167 195	0	167 195	3 268	0	3 268	5 457	0	5 457	165 006	0	165 006
91604	259	0	259	5	0	5	0	0	0	264	0	264
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	610 249	0	610 249	106 965	0	106 965	50 829	0	50 829	666 385	0	666 385
Итого по активу (баланс)	1 092 690	0	1 092 690	211 671	0	211 671	66 667	0	66 667	1 237 694	0	1 237 694
Пассив
91312	604 532	0	604 532	40 914	0	40 914	92 435	0	92 435	656 053	0	656 053
91316	0	0	0	2 385	0	2 385	7 000	0	7 000	4 615	0	4 615
91317	5 717	0	5 717	7 530	0	7 530	7 530	0	7 530	5 717	0	5 717
99999	482 441	0	482 441	11 302	0	11 302	100 170	0	100 170	571 309	0	571 309
Итого по пассиву (баланс)	1 092 690	0	1 092 690	62 131	0	62 131	207 135	0	207 135	1 237 694	0	1 237 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?