Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 693	44 675	325 368	1 868 526	153 168	2 021 694	1 817 935	148 968	1 966 903	331 284	48 875	380 159
20208	51 745	328	52 073	336 566	314	336 880	344 145	448	344 593	44 166	194	44 360
20209	0	16	16	1 188 394	15 244	1 203 638	1 179 894	15 243	1 195 137	8 500	17	8 517
30102	256 148	0	256 148	9 114 246	0	9 114 246	9 291 226	0	9 291 226	79 168	0	79 168
30110	45 427	72 690	118 117	877 501	354 772	1 232 273	883 210	359 753	1 242 963	39 718	67 709	107 427
30114	670	808	1 478	7	1 232	1 239	0	97	97	677	1 943	2 620
30202	130 823	0	130 823	6 490	0	6 490	0	0	0	137 313	0	137 313
30204	6 287	0	6 287	0	0	0	838	0	838	5 449	0	5 449
30210	0	0	0	178 710	0	178 710	178 710	0	178 710	0	0	0
30215	600	2 649	3 249	0	356	356	0	229	229	600	2 776	3 376
30221	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
30233	37 024	1	37 025	674 519	26 463	700 982	677 712	26 464	704 176	33 831	0	33 831
30302	291 119	14 258	305 377	444 725	24 590	469 315	344 434	23 833	368 267	391 410	15 015	406 425
30306	673 530	52 495	726 025	364 664	8 035	372 699	12 261	4 525	16 786	1 025 933	56 005	1 081 938
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 505 000	0	1 505 000	160 000	0	160 000
32003	600 000	0	600 000	210 000	0	210 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45205	55 100	0	55 100	0	0	0	15 000	0	15 000	40 100	0	40 100
45206	697 431	0	697 431	110 502	0	110 502	605	0	605	807 328	0	807 328
45502	0	0	0	630	0	630	500	0	500	130	0	130
45503	8 820	0	8 820	0	0	0	8 820	0	8 820	0	0	0
45504	22 680	0	22 680	4 450	0	4 450	13 624	0	13 624	13 506	0	13 506
45505	318 960	0	318 960	21 260	0	21 260	97 940	0	97 940	242 280	0	242 280
45506	424 740	0	424 740	73 380	0	73 380	91 564	0	91 564	406 556	0	406 556
45507	1 305 951	0	1 305 951	123 295	0	123 295	64 166	0	64 166	1 365 080	0	1 365 080
45509	507 787	141	507 928	38 493	19	38 512	41 273	12	41 285	505 007	148	505 155
45706	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0
45815	208 224	0	208 224	98 751	0	98 751	90 170	0	90 170	216 805	0	216 805
45915	99 059	0	99 059	31 499	0	31 499	18 073	0	18 073	112 485	0	112 485
47404	5 053	0	5 053	722 188	653 620	1 375 808	722 582	653 620	1 376 202	4 659	0	4 659
47408	0	0	0	2 755 154	2 766 982	5 522 136	2 755 154	2 766 982	5 522 136	0	0	0
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	9 825	0	9 825	263 487	0	263 487	263 494	0	263 494	9 818	0	9 818
47427	48 440	23	48 463	90 961	71	91 032	96 267	68	96 335	43 134	26	43 160
47801	194 820	0	194 820	40 332	0	40 332	1 461	0	1 461	233 691	0	233 691
47802	189 017	0	189 017	0	0	0	10 695	0	10 695	178 322	0	178 322
51403	184 952	0	184 952	30 537	0	30 537	186 268	0	186 268	29 221	0	29 221
51404	48 070	0	48 070	29 256	0	29 256	33 983	0	33 983	43 343	0	43 343
60302	35 552	0	35 552	614	0	614	298	0	298	35 868	0	35 868
60306	4	0	4	3 350	0	3 350	3 349	0	3 349	5	0	5
60308	85	0	85	426	0	426	426	0	426	85	0	85
60310	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60312	11 320	0	11 320	20 401	0	20 401	20 020	0	20 020	11 701	0	11 701
60323	17 433	0	17 433	2 838	0	2 838	1 410	0	1 410	18 861	0	18 861
60401	52 145	0	52 145	1 292	0	1 292	1 365	0	1 365	52 072	0	52 072
60701	2 557	0	2 557	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	2 557	0	2 557
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	1	0	1
61009	114	0	114	168	0	168	166	0	166	116	0	116
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
61210	0	0	0	220 372	0	220 372	220 372	0	220 372	0	0	0
61212	0	0	0	12 163	0	12 163	12 163	0	12 163	0	0	0
61214	0	0	0	166 769	0	166 769	166 769	0	166 769	0	0	0
61403	17 258	0	17 258	3 683	0	3 683	2 621	0	2 621	18 320	0	18 320
61702	17 455	0	17 455	0	0	0	0	0	0	17 455	0	17 455
70606	1 577 796	0	1 577 796	277 056	0	277 056	423	0	423	1 854 429	0	1 854 429
70608	688 848	0	688 848	54 492	0	54 492	0	0	0	743 340	0	743 340
Итого по активу (баланс)	9 128 211	189 143	9 317 354	22 134 979	4 005 008	26 139 987	21 995 503	4 000 333	25 995 836	9 267 687	193 818	9 461 505
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	8 385	0	8 385	53 112	0	53 112
30109	71 859	210	72 069	158 418	18	158 436	88 372	29	88 401	1 813	221	2 034
30126	298	0	298	1 030	0	1 030	2 075	0	2 075	1 343	0	1 343
30222	0	0	0	17 535	0	17 535	17 535	0	17 535	0	0	0
30226	3 440	0	3 440	791	0	791	1 996	0	1 996	4 645	0	4 645
30232	2 118	380	2 498	75 051	23 941	98 992	74 652	23 921	98 573	1 719	360	2 079
30301	291 119	14 258	305 377	344 435	23 832	368 267	444 725	24 590	469 315	391 409	15 016	406 425
30305	673 530	52 495	726 025	12 261	4 525	16 786	364 664	8 035	372 699	1 025 933	56 005	1 081 938
32015	11	0	11	0	0	0	45	0	45	56	0	56
40602	15 848	0	15 848	1 554	0	1 554	12 000	0	12 000	26 294	0	26 294
40701	10 858	0	10 858	126 159	0	126 159	118 270	0	118 270	2 969	0	2 969
40702	1 155 428	3 439	1 158 867	5 612 290	19 277	5 631 567	4 598 548	17 378	4 615 926	141 686	1 540	143 226
40703	2 705	0	2 705	1 725	560	2 285	2 121	560	2 681	3 101	0	3 101
40802	28 646	297	28 943	90 113	134	90 247	77 891	41	77 932	16 424	204	16 628
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	205 324	20 592	225 916	1 516 430	25 713	1 542 143	1 524 990	24 313	1 549 303	213 884	19 192	233 076
40820	4 682	521	5 203	8 458	43	8 501	8 346	73	8 419	4 570	551	5 121
40821	34	0	34	85	0	85	61	0	61	10	0	10
40901	13 262	0	13 262	30 368	0	30 368	37 946	0	37 946	20 840	0	20 840
40903	2 348	0	2 348	1 289	0	1 289	1 430	0	1 430	2 489	0	2 489
40905	91	3	94	39 592	44	39 636	39 568	41	39 609	67	0	67
40909	152	0	152	5 321	5 502	10 823	5 190	5 502	10 692	21	0	21
40910	0	0	0	2 872	3 092	5 964	2 872	3 092	5 964	0	0	0
40911	84	0	84	107 904	0	107 904	107 821	0	107 821	1	0	1
40912	0	0	0	2 273	7 729	10 002	2 273	7 729	10 002	0	0	0
40913	0	0	0	2 016	9 290	11 306	2 016	9 290	11 306	0	0	0
42301	53	27	80	239	3	242	239	4	243	53	28	81
42304	4 791	1 604	6 395	6 520	712	7 232	83 772	1 765	85 537	82 043	2 657	84 700
42305	1 152 127	10 114	1 162 241	198 086	1 542	199 628	244 184	2 759	246 943	1 198 225	11 331	1 209 556
42306	1 992 894	93 534	2 086 428	132 737	10 918	143 655	471 918	17 173	489 091	2 332 075	99 789	2 431 864
42309	320	0	320	81	0	81	91	0	91	330	0	330
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	5 484	0	5 484	725	0	725	671	0	671	5 430	0	5 430
42606	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	7 083	0	7 083	307	0	307	0	0	0	6 776	0	6 776
44007	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
45215	30 518	0	30 518	6	0	6	3 028	0	3 028	33 540	0	33 540
45515	302 829	0	302 829	56 172	0	56 172	74 799	0	74 799	321 456	0	321 456
45818	68 962	0	68 962	33 196	0	33 196	26 402	0	26 402	62 168	0	62 168
45918	47 405	0	47 405	6 366	0	6 366	11 154	0	11 154	52 193	0	52 193
47407	0	0	0	2 757 425	2 765 778	5 523 203	2 757 425	2 765 778	5 523 203	0	0	0
47411	60 573	804	61 377	87 161	882	88 043	49 229	524	49 753	22 641	446	23 087
47416	1 217	0	1 217	8 743	612	9 355	8 875	612	9 487	1 349	0	1 349
47422	4 910	0	4 910	134 408	2 940	137 348	132 077	4 613	136 690	2 579	1 673	4 252
47425	20 898	0	20 898	8 158	0	8 158	9 033	0	9 033	21 773	0	21 773
47426	2 456	0	2 456	6 322	0	6 322	3 866	0	3 866	0	0	0
47804	28 798	0	28 798	3 139	0	3 139	9 210	0	9 210	34 869	0	34 869
60301	2 224	0	2 224	6 837	0	6 837	7 696	0	7 696	3 083	0	3 083
60305	0	0	0	10 906	0	10 906	10 906	0	10 906	0	0	0
60307	2	0	2	18	0	18	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60311	1 430	0	1 430	29 643	0	29 643	29 553	0	29 553	1 340	0	1 340
60322	150	0	150	632	0	632	668	0	668	186	0	186
60324	9 521	0	9 521	167	0	167	728	0	728	10 082	0	10 082
60601	27 425	0	27 425	1 121	0	1 121	652	0	652	26 956	0	26 956
60903	196	0	196	0	0	0	3	0	3	199	0	199
61304	356	0	356	79	0	79	32	0	32	309	0	309
70601	1 517 449	0	1 517 449	359	0	359	247 083	0	247 083	1 764 173	0	1 764 173
70603	662 950	0	662 950	0	0	0	62 146	0	62 146	725 096	0	725 096
70615	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
70801	8 384	0	8 384	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 119 076	198 278	9 317 354	11 866 767	2 907 087	14 773 854	12 000 183	2 917 822	14 918 005	9 252 492	209 013	9 461 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 514	0	48 514	1 565	0	1 565	1 595	0	1 595	48 484	0	48 484
90902	245 252	0	245 252	968	0	968	709	0	709	245 511	0	245 511
90907	13 262	0	13 262	37 946	0	37 946	30 368	0	30 368	20 840	0	20 840
91202	240 591	0	240 591	60 000	0	60 000	225 444	0	225 444	75 147	0	75 147
91203	71	0	71	4	0	4	0	0	0	75	0	75
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 669	0	22 669	0	0	0	103	0	103	22 566	0	22 566
91414	2 926 951	0	2 926 951	367 378	0	367 378	361 843	0	361 843	2 932 486	0	2 932 486
91418	367 476	0	367 476	40 169	0	40 169	11 100	0	11 100	396 545	0	396 545
91604	125 025	0	125 025	36 793	0	36 793	20 330	0	20 330	141 488	0	141 488
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
91802	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91803	776	0	776	0	0	0	1	0	1	775	0	775
99998	5 784 696	0	5 784 696	718 175	0	718 175	644 810	0	644 810	5 858 061	0	5 858 061
Итого по активу (баланс)	9 778 599	0	9 778 599	1 262 998	0	1 262 998	1 296 303	0	1 296 303	9 745 294	0	9 745 294
Пассив
91003	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
91311	2 501 051	0	2 501 051	93 119	0	93 119	221 635	0	221 635	2 629 567	0	2 629 567
91312	3 040 596	0	3 040 596	385 852	0	385 852	336 802	0	336 802	2 991 546	0	2 991 546
91317	121 854	18	121 872	157 824	1	157 825	152 135	2	152 137	116 165	19	116 184
91507	118 037	0	118 037	1 881	0	1 881	1 950	0	1 950	118 106	0	118 106
91508	3 140	0	3 140	482	0	482	0	0	0	2 658	0	2 658
99999	3 993 903	0	3 993 903	634 264	0	634 264	527 594	0	527 594	3 887 233	0	3 887 233
Итого по пассиву (баланс)	9 778 581	18	9 778 599	1 279 074	1	1 279 075	1 245 768	2	1 245 770	9 745 275	19	9 745 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 761	0	5 761	2 748 011	0	2 748 011	2 741 349	0	2 741 349	12 423	0	12 423
99996	5 801	0	5 801	2 762 097	0	2 762 097	2 755 594	0	2 755 594	12 304	0	12 304
Итого по активу (баланс)	11 562	0	11 562	5 510 108	0	5 510 108	5 496 943	0	5 496 943	24 727	0	24 727
Пассив
96901	0	5 801	5 801	0	2 755 594	2 755 594	0	2 762 097	2 762 097	0	12 304	12 304
99997	5 761	0	5 761	2 741 349	0	2 741 349	2 748 011	0	2 748 011	12 423	0	12 423
Итого по пассиву (баланс)	5 761	5 801	11 562	2 741 349	2 755 594	5 496 943	2 748 011	2 762 097	5 510 108	12 423	12 304	24 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	716,0000	0	0	83,0000	0	0	65,0000	0	0	734,0000
98020	0	0	70,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	82,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	786,0000	0	0	110,0000	0	0	80,0000	0	0	816,0000
Пассив
98050	0	0	755,0000	0	0	63,0000	0	0	93,0000	0	0	785,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	786,0000	0	0	63,0000	0	0	93,0000	0	0	816,0000

Страница была полезной?