Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
20202	61 465	10 085	71 550	660 495	258 884	919 379	660 992	261 039	922 031	60 968	7 930	68 898
20208	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20209	0	0	0	252 850	65 127	317 977	252 850	65 127	317 977	0	0	0
30102	75 810	0	75 810	3 101 193	0	3 101 193	3 106 665	0	3 106 665	70 338	0	70 338
30110	2 976	55 294	58 270	1 843	243 748	245 591	1 717	281 215	282 932	3 102	17 827	20 929
30202	8 051	0	8 051	628	0	628	0	0	0	8 679	0	8 679
30204	968	0	968	0	0	0	227	0	227	741	0	741
30215	990	1 059	2 049	0	142	142	0	91	91	990	1 110	2 100
30233	9	27	36	26 640	4 093	30 733	26 388	4 092	30 480	261	28	289
30302	57 656	4 559	62 215	11 860	3 829	15 689	10 072	1 529	11 601	59 444	6 859	66 303
30306	185 627	41	185 668	44 983	9	44 992	2 056	4	2 060	228 554	46	228 600
30602	265	0	265	0	0	0	230	0	230	35	0	35
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32201	7 856	1 415	9 271	0	1 825	1 825	4 446	1 995	6 441	3 410	1 245	4 655
45107	29 315	0	29 315	0	0	0	1 990	0	1 990	27 325	0	27 325
45203	90 000	0	90 000	22 129	0	22 129	91 429	0	91 429	20 700	0	20 700
45204	22 000	0	22 000	75 500	0	75 500	21 500	0	21 500	76 000	0	76 000
45205	162 725	0	162 725	23 400	0	23 400	11 740	0	11 740	174 385	0	174 385
45206	361 013	0	361 013	100 630	0	100 630	65 415	0	65 415	396 228	0	396 228
45207	79 949	0	79 949	59 925	0	59 925	281	0	281	139 593	0	139 593
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	640	0	640	0	0	0	884	0	884
45503	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45504	12 210	0	12 210	6 390	0	6 390	12 100	0	12 100	6 500	0	6 500
45505	17 541	0	17 541	0	0	0	601	0	601	16 940	0	16 940
45506	72 378	2 900	75 278	0	406	406	9 157	3 306	12 463	63 221	0	63 221
45507	10 163	0	10 163	3 000	0	3 000	136	0	136	13 027	0	13 027
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	4 541	0	4 541	0	0	0
45815	32 826	0	32 826	0	0	0	16 669	0	16 669	16 157	0	16 157
45912	44	0	44	247	0	247	291	0	291	0	0	0
45915	589	0	589	68	0	68	657	0	657	0	0	0
47408	0	0	0	219 139	274 308	493 447	219 139	274 308	493 447	0	0	0
47423	247	2	249	104	0	104	16	2	18	335	0	335
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	216	0	216	62	0	62	131	0	131	147	0	147
60306	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60308	2	0	2	151	0	151	101	0	101	52	0	52
60310	7	0	7	331	0	331	331	0	331	7	0	7
60312	2 422	0	2 422	4 825	0	4 825	5 104	0	5 104	2 143	0	2 143
60323	608	0	608	0	0	0	79	0	79	529	0	529
60401	219 772	0	219 772	68	0	68	0	0	0	219 840	0	219 840
60701	84	0	84	22	0	22	68	0	68	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	27	0	27	145	0	145	148	0	148	24	0	24
61009	5	0	5	212	0	212	213	0	213	4	0	4
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	60 629	0	60 629	0	0	0	60 629	0	60 629	0	0	0
61209	0	0	0	60 820	0	60 820	60 820	0	60 820	0	0	0
61214	0	0	0	22 861	0	22 861	22 861	0	22 861	0	0	0
61403	1 554	0	1 554	99	0	99	195	0	195	1 458	0	1 458
70606	230 243	0	230 243	82 096	0	82 096	687	0	687	311 652	0	311 652
70608	271 176	0	271 176	12 970	0	12 970	0	0	0	284 146	0	284 146
70611	2 537	0	2 537	507	0	507	0	0	0	3 044	0	3 044
Итого по активу (баланс)	2 096 883	75 382	2 172 265	5 251 403	852 371	6 103 774	5 124 342	892 708	6 017 050	2 223 944	35 045	2 258 989
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	42 700	0	42 700	0	0	0	0	0	0	42 700	0	42 700
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	40 543	0	40 543	0	0	0	62 144	0	62 144	102 687	0	102 687
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	617	0	617	2	0	2	3	0	3	618	0	618
30232	32	152	184	6 964	5 037	12 001	7 145	5 060	12 205	213	175	388
30301	57 656	4 559	62 215	10 072	1 529	11 601	11 860	3 829	15 689	59 444	6 859	66 303
30305	185 627	41	185 668	2 056	4	2 060	44 983	9	44 992	228 554	46	228 600
40701	7 315	0	7 315	127 857	0	127 857	188 312	0	188 312	67 770	0	67 770
40702	317 258	7 805	325 063	3 481 119	69 731	3 550 850	3 334 451	65 879	3 400 330	170 590	3 953	174 543
40703	1 841	0	1 841	3 218	0	3 218	3 247	0	3 247	1 870	0	1 870
40802	12 613	5	12 618	57 615	307	57 922	60 846	308	61 154	15 844	6	15 850
40817	51 270	37 002	88 272	451 538	94 208	545 746	430 683	85 920	516 603	30 415	28 714	59 129
40820	692	602	1 294	0	269	269	2	305	307	694	638	1 332
40905	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40909	0	0	0	144	875	1 019	144	875	1 019	0	0	0
40910	0	0	0	0	396	396	0	396	396	0	0	0
40911	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40912	0	265	265	383	6 673	7 056	383	6 408	6 791	0	0	0
40913	0	0	0	32	834	866	32	834	866	0	0	0
42206	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
42301	5 755	564	6 319	40 475	114	40 589	41 260	151	41 411	6 540	601	7 141
42304	0	58	58	0	5	5	9 035	8	9 043	9 035	61	9 096
42305	1 050	191	1 241	0	16	16	0	25	25	1 050	200	1 250
42306	406 517	3 412	409 929	58 429	346	58 775	125 550	472	126 022	473 638	3 538	477 176
42309	441	0	441	165	0	165	154	0	154	430	0	430
42601	55	2	57	0	1	1	0	0	0	55	1	56
42609	3	0	3	0	0	0	24	0	24	27	0	27
43801	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45115	670	0	670	42	0	42	0	0	0	628	0	628
45215	34 058	0	34 058	23 059	0	23 059	34 746	0	34 746	45 745	0	45 745
45515	3 230	0	3 230	22	0	22	4 379	0	4 379	7 587	0	7 587
45818	25 987	0	25 987	15 809	0	15 809	4 382	0	4 382	14 560	0	14 560
45918	316	0	316	439	0	439	123	0	123	0	0	0
47407	0	0	0	188 360	266 796	455 156	188 360	266 796	455 156	0	0	0
47411	1 291	34	1 325	4 313	9	4 322	4 072	14	4 086	1 050	39	1 089
47416	12	0	12	3 034	0	3 034	4 126	0	4 126	1 104	0	1 104
47422	130	2	132	4 535	0	4 535	4 660	0	4 660	255	2	257
47425	874	0	874	11 521	0	11 521	12 654	0	12 654	2 007	0	2 007
47426	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
52305	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
60301	4 842	0	4 842	5 964	0	5 964	3 762	0	3 762	2 640	0	2 640
60305	1 578	0	1 578	6 013	0	6 013	6 074	0	6 074	1 639	0	1 639
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	16 312	0	16 312	57 610	0	57 610	41 702	0	41 702	404	0	404
60322	37	0	37	41	0	41	41	0	41	37	0	37
60324	792	0	792	79	0	79	0	0	0	713	0	713
60601	45 731	0	45 731	0	0	0	625	0	625	46 356	0	46 356
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0
61304	335	0	335	121	0	121	81	0	81	295	0	295
61701	8 136	0	8 136	0	0	0	0	0	0	8 136	0	8 136
70601	240 416	0	240 416	0	0	0	82 958	0	82 958	323 374	0	323 374
70603	265 721	0	265 721	0	0	0	12 480	0	12 480	278 201	0	278 201
70615	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70801	62 144	0	62 144	62 144	0	62 144	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 117 571	54 694	2 172 265	4 760 326	447 150	5 207 476	4 856 911	437 289	5 294 200	2 214 156	44 833	2 258 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27	0	27	152	0	152	177	0	177	2	0	2
90902	126 197	0	126 197	14 152	0	14 152	5 172	0	5 172	135 177	0	135 177
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	980 029	0	980 029	14 717	0	14 717	9 377	0	9 377	985 369	0	985 369
91501	14 959	0	14 959	619	0	619	0	0	0	15 578	0	15 578
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	1 149	0	1 149	3	0	3	367	0	367	785	0	785
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	2 020	11	2 031	0	1	1	0	1	1	2 020	11	2 031
99998	696 963	0	696 963	303 252	0	303 252	164 381	0	164 381	835 834	0	835 834
Итого по активу (баланс)	1 827 515	11	1 827 526	332 895	1	332 896	179 474	1	179 475	1 980 936	11	1 980 947
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91312	607 621	0	607 621	26 532	0	26 532	120 432	0	120 432	701 521	0	701 521
91315	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91316	600	0	600	500	0	500	0	0	0	100	0	100
91317	28 453	0	28 453	136 948	0	136 948	140 939	0	140 939	32 444	0	32 444
91507	53 701	0	53 701	0	0	0	41 480	0	41 480	95 181	0	95 181
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 130 563	0	1 130 563	15 093	0	15 093	29 643	0	29 643	1 145 113	0	1 145 113
Итого по пассиву (баланс)	1 827 526	0	1 827 526	179 474	0	179 474	332 895	0	332 895	1 980 947	0	1 980 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 095	21 189	63 284	27 146	8 303	35 449	69 241	26 716	95 957	0	2 776	2 776
99996	63 424	0	63 424	35 387	0	35 387	96 028	0	96 028	2 783	0	2 783
Итого по активу (баланс)	105 519	21 189	126 708	62 533	8 303	70 836	165 269	26 716	191 985	2 783	2 776	5 559
Пассив
96901	21 047	42 377	63 424	26 501	69 527	96 028	8 237	27 150	35 387	2 783	0	2 783
99997	63 284	0	63 284	95 957	0	95 957	35 449	0	35 449	2 776	0	2 776
Итого по пассиву (баланс)	84 331	42 377	126 708	122 458	69 527	191 985	43 686	27 150	70 836	5 559	0	5 559

Страница была полезной?