Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 510	0	84 510	1 567	0	1 567	3 019	0	3 019	83 058	0	83 058
20202	77 468	151 387	228 855	1 089 309	441 699	1 531 008	1 078 228	384 081	1 462 309	88 549	209 005	297 554
20208	11 214	1 218	12 432	23 740	7 512	31 252	25 733	7 004	32 737	9 221	1 726	10 947
20209	2 112	4 212	6 324	925 315	112 320	1 037 635	927 427	116 532	1 043 959	0	0	0
30102	327 873	0	327 873	6 562 680	0	6 562 680	6 327 348	0	6 327 348	563 205	0	563 205
30110	13 068	45 878	58 946	1 227 003	1 120 586	2 347 589	1 225 490	1 110 467	2 335 957	14 581	55 997	70 578
30114	0	326 836	326 836	0	908 354	908 354	0	1 151 252	1 151 252	0	83 938	83 938
30202	120 631	0	120 631	0	0	0	3 407	0	3 407	117 224	0	117 224
30204	75 217	0	75 217	0	0	0	3 534	0	3 534	71 683	0	71 683
30210	7 000	0	7 000	35 583	0	35 583	40 583	0	40 583	2 000	0	2 000
30215	500	2 649	3 149	0	355	355	0	228	228	500	2 776	3 276
30221	6 539	3 910	10 449	54 857	25 845	80 702	61 396	29 755	91 151	0	0	0
30233	276 096	58 340	334 436	59 824	48 757	108 581	187 757	46 979	234 736	148 163	60 118	208 281
30413	829	0	829	1 275 155	0	1 275 155	1 275 024	0	1 275 024	960	0	960
30424	99 185	0	99 185	7 838 927	0	7 838 927	7 861 812	0	7 861 812	76 300	0	76 300
30425	10 000	0	10 000	0	3 758	3 758	0	251	251	10 000	3 507	13 507
30602	96	74	170	0	10	10	1	6	7	95	78	173
32201	14 818	208 091	222 909	0	27 962	27 962	0	17 935	17 935	14 818	218 118	232 936
44906	26 482	0	26 482	0	0	0	0	0	0	26 482	0	26 482
45104	0	0	0	5 876	0	5 876	0	0	0	5 876	0	5 876
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45204	306 934	0	306 934	91 269	0	91 269	67 330	0	67 330	330 873	0	330 873
45205	121 202	0	121 202	100 207	0	100 207	31 735	0	31 735	189 674	0	189 674
45206	1 776 588	319 790	2 096 378	127 487	44 238	171 725	203 908	123 709	327 617	1 700 167	240 319	1 940 486
45207	2 178 679	1 461 578	3 640 257	47 720	207 293	255 013	26 357	136 693	163 050	2 200 042	1 532 178	3 732 220
45208	1 029 479	373 808	1 403 287	0	49 872	49 872	450	49 082	49 532	1 029 029	374 598	1 403 627
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45406	79 500	0	79 500	0	0	0	25 000	0	25 000	54 500	0	54 500
45407	62 576	0	62 576	0	0	0	1 625	0	1 625	60 951	0	60 951
45408	53 583	0	53 583	0	0	0	1 639	0	1 639	51 944	0	51 944
45505	35 565	0	35 565	15 292	0	15 292	8 733	0	8 733	42 124	0	42 124
45506	240 237	0	240 237	900	0	900	8 290	0	8 290	232 847	0	232 847
45507	559 707	208 227	767 934	3 600	27 982	31 582	5 987	17 969	23 956	557 320	218 240	775 560
45509	3 901	1 294	5 195	2 344	319	2 663	1 759	256	2 015	4 486	1 357	5 843
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45811	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45812	263 400	47 077	310 477	6 531	55 205	61 736	2 961	14 326	17 287	266 970	87 956	354 926
45814	1 777	0	1 777	25 000	0	25 000	126	0	126	26 651	0	26 651
45815	43 187	13 243	56 430	2 919	1 779	4 698	3 949	1 141	5 090	42 157	13 881	56 038
45912	28 717	1 252	29 969	18 829	307	19 136	1 405	107	1 512	46 141	1 452	47 593
45914	996	0	996	587	0	587	10	0	10	1 573	0	1 573
45915	6 910	321	7 231	825	43	868	659	28	687	7 076	336	7 412
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	2 352	431 297	433 649	6 501 981	28 452 437	34 954 418	6 502 318	28 509 658	35 011 976	2 015	374 076	376 091
47408	0	0	0	4 700 492	27 003 414	31 703 906	4 700 492	27 003 414	31 703 906	0	0	0
47423	1 038 592	183	1 038 775	619 910	1 489	621 399	112 839	1 476	114 315	1 545 663	196	1 545 859
47427	43 690	6 356	50 046	93 268	17 058	110 326	130 620	14 895	145 515	6 338	8 519	14 857
50211	0	165 357	165 357	0	22 906	22 906	0	14 251	14 251	0	174 012	174 012
50305	0	317 169	317 169	3 241 424	7 474 279	10 715 703	3 241 424	7 745 899	10 987 323	0	45 549	45 549
50306	93 604	0	93 604	1 595 971	0	1 595 971	1 645 029	0	1 645 029	44 546	0	44 546
50307	131 320	0	131 320	3 257 903	0	3 257 903	2 792 797	0	2 792 797	596 426	0	596 426
50308	348 354	0	348 354	3 018 101	0	3 018 101	2 806 576	0	2 806 576	559 879	0	559 879
50311	0	54 556	54 556	0	7 955	7 955	0	4 433	4 433	0	58 078	58 078
50318	1 935 969	878 432	2 814 401	10 441 309	7 871 425	18 312 734	11 106 604	7 529 808	18 636 412	1 270 674	1 220 049	2 490 723
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	38 092	0	38 092	0	0	0	0	0	0	38 092	0	38 092
51504	695	0	695	2	0	2	0	0	0	697	0	697
51505	697	0	697	3	0	3	0	0	0	700	0	700
52503	1 542	8 955	10 497	505	1 205	1 710	172	2 019	2 191	1 875	8 141	10 016
52601	61 711	0	61 711	12 477	0	12 477	2 799	0	2 799	71 389	0	71 389
60302	603	0	603	3	0	3	0	0	0	606	0	606
60306	2 004	0	2 004	2 017	0	2 017	2 022	0	2 022	1 999	0	1 999
60308	46	0	46	463	0	463	415	0	415	94	0	94
60310	1 600	0	1 600	570	0	570	2	0	2	2 168	0	2 168
60312	410 758	0	410 758	16 313	0	16 313	354 611	0	354 611	72 460	0	72 460
60314	6	506	512	0	0	0	6	339	345	0	167	167
60315	551	0	551	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	551	0	551
60323	48 719	0	48 719	490	0	490	747	0	747	48 462	0	48 462
60401	57 753	0	57 753	340	0	340	399	0	399	57 694	0	57 694
60412	893 641	0	893 641	0	0	0	0	0	0	893 641	0	893 641
60701	12 480	0	12 480	596	0	596	13 076	0	13 076	0	0	0
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	1 605	0	1 605	1 081	0	1 081	1 250	0	1 250	1 436	0	1 436
61009	458	0	458	213	0	213	213	0	213	458	0	458
61011	95 316	0	95 316	303	0	303	1 713	0	1 713	93 906	0	93 906
61209	0	0	0	14 492	0	14 492	14 492	0	14 492	0	0	0
61214	0	0	0	531 405	0	531 405	531 405	0	531 405	0	0	0
61403	7 341	0	7 341	12	0	12	275	0	275	7 078	0	7 078
70606	2 492 039	0	2 492 039	365 262	0	365 262	7 782	0	7 782	2 849 519	0	2 849 519
70607	3 766	0	3 766	0	0	0	599	0	599	3 167	0	3 167
70608	10 415 219	0	10 415 219	1 102 606	0	1 102 606	0	0	0	11 517 825	0	11 517 825
70611	3 354	0	3 354	873	0	873	0	0	0	4 227	0	4 227
70614	67 646	0	67 646	12 762	0	12 762	0	0	0	80 408	0	80 408
Итого по активу (баланс)	26 292 245	5 091 996	31 384 241	55 154 811	73 936 364	129 091 175	53 401 477	74 033 993	127 435 470	28 045 579	4 994 367	33 039 946
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10603	910	0	910	14	0	14	0	0	0	896	0	896
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	245 283	0	245 283	0	0	0	158 002	0	158 002	403 285	0	403 285
30223	6 539	0	6 539	61 243	0	61 243	54 856	0	54 856	152	0	152
30232	141 484	197 825	339 309	291 914	99 721	391 635	166 800	108 712	275 512	16 370	206 816	223 186
31309	146 117	0	146 117	1 984	0	1 984	0	0	0	144 133	0	144 133
31501	10 123	0	10 123	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0
32901	2 554 089	0	2 554 089	16 618 312	0	16 618 312	16 037 281	0	16 037 281	1 973 058	0	1 973 058
40602	5 395	0	5 395	56 622	0	56 622	56 174	0	56 174	4 947	0	4 947
40603	43	0	43	155	0	155	125	0	125	13	0	13
40701	16 347	0	16 347	125 424	0	125 424	114 255	0	114 255	5 178	0	5 178
40702	714 778	373 890	1 088 668	6 451 153	2 780 978	9 232 131	6 629 208	2 664 134	9 293 342	892 833	257 046	1 149 879
40703	12 291	289	12 580	19 643	24	19 667	22 010	42	22 052	14 658	307	14 965
40802	26 724	7	26 731	143 691	205	143 896	151 813	206	152 019	34 846	8	34 854
40807	5 555	12 747	18 302	28 819	2 540	31 359	25 706	1 621	27 327	2 442	11 828	14 270
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	154 494	119 795	274 289	551 928	216 790	768 718	575 161	229 199	804 360	177 727	132 204	309 931
40820	825	883	1 708	11 153	4 552	15 705	11 125	4 537	15 662	797	868	1 665
40821	2 540	0	2 540	15 717	0	15 717	14 155	0	14 155	978	0	978
40902	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728
40905	24	0	24	43 140	0	43 140	43 140	0	43 140	24	0	24
40909	0	0	0	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0
40910	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
40911	2 734	0	2 734	66 297	0	66 297	65 525	0	65 525	1 962	0	1 962
40912	0	0	0	26 604	23 213	49 817	26 604	23 213	49 817	0	0	0
40913	0	0	0	2 769	3 700	6 469	2 769	3 700	6 469	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42102	30 000	0	30 000	118 300	0	118 300	250 300	0	250 300	162 000	0	162 000
42103	30 400	36 704	67 104	13 900	3 163	17 063	15 100	4 931	20 031	31 600	38 472	70 072
42104	145 300	148 320	293 620	0	50 180	50 180	45 860	18 460	64 320	191 160	116 600	307 760
42105	2 516	418 476	420 992	0	474 706	474 706	500	495 561	496 061	3 016	439 331	442 347
42106	155 238	0	155 238	0	0	0	0	0	0	155 238	0	155 238
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	2 045	570	2 615	3 996	47	4 043	3 954	80	4 034	2 003	603	2 606
42303	126 637	7 042	133 679	62 722	5 550	68 272	16 357	640	16 997	80 272	2 132	82 404
42304	214 337	33 009	247 346	45 544	10 187	55 731	37 095	6 995	44 090	205 888	29 817	235 705
42305	3 260 702	709 512	3 970 214	110 058	91 842	201 900	109 813	115 289	225 102	3 260 457	732 959	3 993 416
42306	3 287 512	1 535 256	4 822 768	288 061	387 792	675 853	584 398	420 812	1 005 210	3 583 849	1 568 276	5 152 125
42307	97 949	251 046	348 995	29 799	57 698	87 497	31 787	190 613	222 400	99 937	383 961	483 898
42309	768	0	768	42	0	42	30	0	30	756	0	756
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	730	636	1 366	758	649	1 407	28	13	41	0	0	0
42604	1 644	710	2 354	873	732	1 605	142	767	909	913	745	1 658
42605	8 545	3 848	12 393	32	508	540	740	513	1 253	9 253	3 853	13 106
42606	13 943	18 893	32 836	15	7 248	7 263	691	3 273	3 964	14 619	14 918	29 537
42607	84	1 059	1 143	0	1 929	1 929	0	1 037	1 037	84	167	251
42609	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	826 357	826 357	0	71 220	71 220	0	111 037	111 037	0	866 174	866 174
44915	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45115	3 340	0	3 340	210	0	210	2 500	0	2 500	5 630	0	5 630
45215	119 137	0	119 137	33 827	0	33 827	40 675	0	40 675	125 985	0	125 985
45415	7 471	0	7 471	2 678	0	2 678	4 760	0	4 760	9 553	0	9 553
45515	93 948	0	93 948	1 504	0	1 504	966	0	966	93 410	0	93 410
45818	185 125	0	185 125	3 719	0	3 719	8 873	0	8 873	190 279	0	190 279
45918	13 380	0	13 380	427	0	427	984	0	984	13 937	0	13 937
47403	0	0	0	8 965 839	0	8 965 839	8 965 839	0	8 965 839	0	0	0
47405	0	0	0	1 321 770	1 324 540	2 646 310	1 321 770	1 324 540	2 646 310	0	0	0
47407	0	0	0	3 728 355	27 931 429	31 659 784	3 728 355	27 931 429	31 659 784	0	0	0
47411	51 921	20 504	72 425	110 400	19 303	129 703	101 990	16 545	118 535	43 511	17 746	61 257
47416	3 149	17	3 166	17 183	11 624	28 807	14 934	11 625	26 559	900	18	918
47422	2 792	564	3 356	38 989	241	39 230	38 815	1 386	40 201	2 618	1 709	4 327
47425	186 363	0	186 363	21 518	0	21 518	18 205	0	18 205	183 050	0	183 050
47426	17 164	15 915	33 079	29 351	8 833	38 184	28 807	7 723	36 530	16 620	14 805	31 425
50220	940	0	940	0	0	0	1 567	0	1 567	2 507	0	2 507
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50620	3 766	0	3 766	599	0	599	0	0	0	3 167	0	3 167
51510	292	0	292	0	0	0	1	0	1	293	0	293
52301	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	7 000	0	7 000	67 000	0	67 000	60 000	0	60 000
52305	12 138	33 856	45 994	0	2 918	2 918	2 006	4 549	6 555	14 144	35 487	49 631
52306	37 662	244 022	281 684	0	21 004	21 004	1 165	32 829	33 994	38 827	255 847	294 674
52307	19 080	0	19 080	0	0	0	7 385	0	7 385	26 465	0	26 465
52602	54 253	0	54 253	2 416	0	2 416	12 365	0	12 365	64 202	0	64 202
60301	1 800	0	1 800	11 586	0	11 586	10 015	0	10 015	229	0	229
60305	7	0	7	19 624	0	19 624	19 624	0	19 624	7	0	7
60307	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
60309	403	0	403	0	0	0	19 211	0	19 211	19 614	0	19 614
60311	858	0	858	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	858	0	858
60322	238	0	238	88	0	88	79	0	79	229	0	229
60324	95 374	0	95 374	6 918	0	6 918	33	0	33	88 489	0	88 489
60405	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
60601	28 537	0	28 537	169	0	169	617	0	617	28 985	0	28 985
60903	334	0	334	0	0	0	32	0	32	366	0	366
61012	3 349	0	3 349	0	0	0	757	0	757	4 106	0	4 106
61304	808	0	808	354	0	354	182	0	182	636	0	636
61501	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
70601	2 629 082	0	2 629 082	13	0	13	424 386	0	424 386	3 053 455	0	3 053 455
70603	10 331 983	0	10 331 983	0	0	0	1 117 299	0	1 117 299	11 449 282	0	11 449 282
70613	42 412	0	42 412	15 153	0	15 153	14 893	0	14 893	42 152	0	42 152
70801	158 002	0	158 002	158 002	0	158 002	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 372 488	5 011 753	31 384 241	39 706 795	33 620 728	73 327 523	41 241 555	33 741 673	74 983 228	27 907 248	5 132 698	33 039 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	354 860	0	354 860	101 282	0	101 282	4 553	0	4 553	451 589	0	451 589
90902	447 442	0	447 442	394 230	0	394 230	180 003	0	180 003	661 669	0	661 669
90907	0	0	0	9 728	0	9 728	0	0	0	9 728	0	9 728
90909	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	5	0	5	10	0	10	2	0	2	13	0	13
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	184 650	0	184 650	0	0	0	1 983	0	1 983	182 667	0	182 667
91414	16 443 437	5 088 216	21 531 653	1 131 163	1 115 017	2 246 180	1 179 684	495 751	1 675 435	16 394 916	5 707 482	22 102 398
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	57 939	40 307	98 246	3 780	18 736	22 516	3 188	10 181	13 369	58 531	48 862	107 393
91704	25 380	0	25 380	0	0	0	0	0	0	25 380	0	25 380
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	11 774 845	0	11 774 845	2 140 303	0	2 140 303	1 342 382	0	1 342 382	12 572 766	0	12 572 766
Итого по активу (баланс)	29 300 867	5 128 523	34 429 390	3 780 502	1 133 753	4 914 255	2 711 799	505 932	3 217 731	30 369 570	5 756 344	36 125 914
Пассив
91311	34 502	222 619	257 121	469	19 187	19 656	147 503	29 914	177 417	181 536	233 346	414 882
91312	7 904 058	566 796	8 470 854	383 081	86 246	469 327	854 996	74 690	929 686	8 375 973	555 240	8 931 213
91315	1 792 509	26 461	1 818 970	300 997	15 445	316 442	524 533	3 134	527 667	2 016 045	14 150	2 030 195
91316	215 047	0	215 047	113 306	9 858	123 164	129 000	9 858	138 858	230 741	0	230 741
91317	860 817	6 110	866 927	411 800	1 992	413 792	355 568	2 413	357 981	804 585	6 531	811 116
91318	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693
91507	145 759	0	145 759	0	0	0	0	0	0	145 759	0	145 759
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	22 654 545	0	22 654 545	1 695 659	0	1 695 659	2 594 262	0	2 594 262	23 553 148	0	23 553 148
Итого по пассиву (баланс)	33 607 404	821 986	34 429 390	2 905 312	132 728	3 038 040	4 614 555	120 009	4 734 564	35 316 647	809 267	36 125 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	66 225	0	66 225	0	0	0	66 225	0	66 225	0	0	0
93312	0	1 238 077	1 238 077	0	169 290	169 290	0	118 658	118 658	0	1 288 709	1 288 709
93511	97 880	1 282 728	1 380 608	992	172 744	173 736	54	132 880	132 934	98 818	1 322 592	1 421 410
93901	0	628 609	628 609	2 860 515	12 612 616	15 473 131	2 860 515	12 575 261	15 435 776	0	665 964	665 964
99996	3 308 050	0	3 308 050	15 830 576	0	15 830 576	15 772 723	0	15 772 723	3 365 903	0	3 365 903
Итого по активу (баланс)	3 472 155	3 149 414	6 621 569	18 692 083	12 954 650	31 646 733	18 699 517	12 826 799	31 526 316	3 464 721	3 277 265	6 741 986
Пассив
96301	0	66 215	66 215	0	66 215	66 215	0	0	0	0	0	0
96311	90 432	1 238 077	1 328 509	0	118 658	118 658	1 199	169 290	170 489	91 631	1 288 709	1 380 340
96512	0	1 282 728	1 282 728	0	132 880	132 880	0	172 744	172 744	0	1 322 592	1 322 592
96901	85 262	545 336	630 598	896 181	14 558 789	15 454 970	950 965	14 536 378	15 487 343	140 046	522 925	662 971
99997	3 313 519	0	3 313 519	15 753 593	0	15 753 593	15 816 157	0	15 816 157	3 376 083	0	3 376 083
Итого по пассиву (баланс)	3 489 213	3 132 356	6 621 569	16 649 774	14 876 542	31 526 316	16 768 321	14 878 412	31 646 733	3 607 760	3 134 226	6 741 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 066 447,0000	0	0	1 418 375,0000	0	0	762 170,0000	0	0	1 722 652,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 480,0000	0	0	1 418 386,0000	0	0	762 170,0000	0	0	1 722 696,0000
Пассив
98040	0	0	282 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	282 711,0000
98050	0	0	743 737,0000	0	0	762 170,0000	0	0	1 418 375,0000	0	0	1 399 942,0000
98070	0	0	40 032,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	40 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 480,0000	0	0	762 170,0000	0	0	1 418 386,0000	0	0	1 722 696,0000

Страница была полезной?