Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
20202	81 916	0	81 916	488 267	0	488 267	456 515	0	456 515	113 668	0	113 668
20208	3 921	0	3 921	15 320	0	15 320	16 630	0	16 630	2 611	0	2 611
20209	6 076	0	6 076	416 501	0	416 501	416 515	0	416 515	6 062	0	6 062
30102	122 744	0	122 744	1 601 824	0	1 601 824	1 659 064	0	1 659 064	65 504	0	65 504
30110	192	0	192	180	0	180	263	0	263	109	0	109
30202	7 887	0	7 887	0	0	0	1 236	0	1 236	6 651	0	6 651
30302	7 786	0	7 786	4 980	0	4 980	1 404	0	1 404	11 362	0	11 362
30306	9 665	0	9 665	30 068	0	30 068	19 302	0	19 302	20 431	0	20 431
45201	1 000	0	1 000	750	0	750	800	0	800	950	0	950
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45207	6 654	0	6 654	800	0	800	800	0	800	6 654	0	6 654
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 179	0	1 179	0	0	0	33	0	33	1 146	0	1 146
45408	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	58 056	0	58 056	1 500	0	1 500	9 106	0	9 106	50 450	0	50 450
45506	418 320	0	418 320	1 785	0	1 785	10 702	0	10 702	409 403	0	409 403
45507	146 923	0	146 923	0	0	0	36	0	36	146 887	0	146 887
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	25	0	25	12	0	12	0	0	0	37	0	37
45815	30 421	0	30 421	8 407	0	8 407	1 729	0	1 729	37 099	0	37 099
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 831	0	7 831	15 567	0	15 567	15 095	0	15 095	8 303	0	8 303
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	429	0	429	51	0	51	34	0	34	446	0	446
60306	0	0	0	378	0	378	376	0	376	2	0	2
60308	460	0	460	52	0	52	48	0	48	464	0	464
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	2 044	0	2 044	2 904	0	2 904	2 852	0	2 852	2 096	0	2 096
60323	352	0	352	20	0	20	0	0	0	372	0	372
60401	19 676	0	19 676	168	0	168	22	0	22	19 822	0	19 822
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	4	0	4	193	0	193	195	0	195	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	319	0	319	16	0	16	41	0	41	294	0	294
61702	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
70606	100 457	0	100 457	38 232	0	38 232	11	0	11	138 678	0	138 678
70611	8 562	0	8 562	1 712	0	1 712	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	1 059 804	0	1 059 804	2 634 012	0	2 634 012	2 614 934	0	2 614 934	1 078 882	0	1 078 882
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	180	0	180	180	0	180	33	0	33
30301	7 786	0	7 786	1 404	0	1 404	4 980	0	4 980	11 362	0	11 362
30305	9 665	0	9 665	19 302	0	19 302	30 068	0	30 068	20 431	0	20 431
40702	172 324	0	172 324	1 802 955	0	1 802 955	1 756 084	0	1 756 084	125 453	0	125 453
40703	5 848	0	5 848	13 153	0	13 153	11 856	0	11 856	4 551	0	4 551
40802	6 244	0	6 244	58 175	0	58 175	59 574	0	59 574	7 643	0	7 643
40821	46	0	46	26 813	0	26 813	26 809	0	26 809	42	0	42
40905	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40907	168	0	168	79 223	0	79 223	79 195	0	79 195	140	0	140
40911	6 037	0	6 037	216 944	0	216 944	216 951	0	216 951	6 044	0	6 044
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	3 770	0	3 770	40	0	40	632	0	632	4 362	0	4 362
45415	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
45515	317 179	0	317 179	21 697	0	21 697	31 330	0	31 330	326 812	0	326 812
45818	31 982	0	31 982	1 729	0	1 729	8 358	0	8 358	38 611	0	38 611
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	933	0	933	35 662	0	35 662	42 007	0	42 007	7 278	0	7 278
47422	319	0	319	4 748	0	4 748	4 788	0	4 788	359	0	359
47425	4 688	0	4 688	194	0	194	118	0	118	4 612	0	4 612
47426	15	0	15	651	0	651	651	0	651	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	18 270	0	18 270	3 535	0	3 535	530	0	530	15 265	0	15 265
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	1 495	0	1 495	30	0	30	0	0	0	1 465	0	1 465
52306	19 506	0	19 506	0	0	0	5 489	0	5 489	24 995	0	24 995
52406	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
52501	2 698	0	2 698	499	0	499	285	0	285	2 484	0	2 484
60301	717	0	717	2 210	0	2 210	2 272	0	2 272	779	0	779
60305	570	0	570	1 188	0	1 188	1 263	0	1 263	645	0	645
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	4 333	0	4 333	2 318	0	2 318	1 545	0	1 545	3 560	0	3 560
60322	42	0	42	1	0	1	12	0	12	53	0	53
60324	593	0	593	5	0	5	9	0	9	597	0	597
60601	11 013	0	11 013	7	0	7	318	0	318	11 324	0	11 324
70601	146 890	0	146 890	78	0	78	26 652	0	26 652	173 464	0	173 464
70615	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	1 059 804	0	1 059 804	2 293 473	0	2 293 473	2 312 551	0	2 312 551	1 078 882	0	1 078 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	14 679	0	14 679	4 169	0	4 169	0	0	0	18 848	0	18 848
90901	1 258	0	1 258	854	0	854	260	0	260	1 852	0	1 852
90902	553 343	0	553 343	40 374	0	40 374	10 770	0	10 770	582 947	0	582 947
91414	540 155	0	540 155	11 419	0	11 419	4 414	0	4 414	547 160	0	547 160
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 980	0	3 980	566	0	566	451	0	451	4 095	0	4 095
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	559 119	0	559 119	13 080	0	13 080	5 093	0	5 093	567 106	0	567 106
Итого по активу (баланс)	1 674 553	0	1 674 553	70 462	0	70 462	20 988	0	20 988	1 724 027	0	1 724 027
Пассив
91311	14 680	0	14 680	0	0	0	4 168	0	4 168	18 848	0	18 848
91312	484 722	0	484 722	3 536	0	3 536	7 311	0	7 311	488 497	0	488 497
91316	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
91317	164	0	164	1 550	0	1 550	1 600	0	1 600	214	0	214
91507	58 148	0	58 148	7	0	7	1	0	1	58 142	0	58 142
99999	1 115 434	0	1 115 434	15 816	0	15 816	57 303	0	57 303	1 156 921	0	1 156 921
Итого по пассиву (баланс)	1 674 553	0	1 674 553	20 909	0	20 909	70 383	0	70 383	1 724 027	0	1 724 027

Страница была полезной?