Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	778 216	950 486	1 728 702	3 339 482	2 587 700	5 927 182	3 219 385	2 714 317	5 933 702	898 313	823 869	1 722 182
20208	38 052	0	38 052	111 031	0	111 031	111 814	0	111 814	37 269	0	37 269
20209	0	0	0	1 291 216	285 885	1 577 101	1 291 216	285 885	1 577 101	0	0	0
20302	0	28 188	28 188	0	3 478	3 478	0	3 515	3 515	0	28 151	28 151
30102	468 247	0	468 247	33 872 243	0	33 872 243	33 588 248	0	33 588 248	752 242	0	752 242
30110	12 560	13 564	26 124	132 295	77 154	209 449	130 158	76 516	206 674	14 697	14 202	28 899
30114	0	1 095 047	1 095 047	0	401 511	401 511	0	677 900	677 900	0	818 658	818 658
30118	0	16 686	16 686	0	1 634	1 634	0	1 813	1 813	0	16 507	16 507
30202	195 487	0	195 487	12 289	0	12 289	0	0	0	207 776	0	207 776
30204	76 765	0	76 765	2 372	0	2 372	0	0	0	79 137	0	79 137
30210	0	0	0	66 160	0	66 160	49 160	0	49 160	17 000	0	17 000
30215	400	2 914	3 314	0	391	391	0	251	251	400	3 054	3 454
30221	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30233	2 475	212	2 687	69 331	29 988	99 319	71 690	30 200	101 890	116	0	116
30302	542 570	51 202	593 772	140 626	32 787	173 413	131 054	31 550	162 604	552 142	52 439	604 581
30306	1 663 015	1 299 921	2 962 936	1 116 047	387 801	1 503 848	1 225 521	516 229	1 741 750	1 553 541	1 171 493	2 725 034
30424	49	0	49	557 487	0	557 487	557 491	0	557 491	45	0	45
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 400 000	0	16 400 000	200 000	0	200 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32201	26 422	21 947	48 369	94 400	13 302	107 702	94 845	16 719	111 564	25 977	18 530	44 507
45201	69 609	0	69 609	116 106	0	116 106	132 709	0	132 709	53 006	0	53 006
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	374 932	0	374 932	290 228	0	290 228	194 552	0	194 552	470 608	0	470 608
45205	496 435	31 760	528 195	144 610	4 500	149 110	174 552	2 581	177 133	466 493	33 679	500 172
45206	4 792 298	294 396	5 086 694	934 854	40 890	975 744	425 625	24 477	450 102	5 301 527	310 809	5 612 336
45207	5 957 164	1 381 525	7 338 689	218 884	190 151	409 035	257 003	116 037	373 040	5 919 045	1 455 639	7 374 684
45208	1 204 404	927 290	2 131 694	135 498	372 852	508 350	129 450	325 450	454 900	1 210 452	974 692	2 185 144
45304	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
45405	0	8 702	8 702	0	135	135	0	8 837	8 837	0	0	0
45406	0	0	0	0	9 888	9 888	0	660	660	0	9 228	9 228
45407	143 078	75 622	218 700	5 000	10 715	15 715	11 048	6 422	17 470	137 030	79 915	216 945
45408	2 244	0	2 244	0	0	0	69	0	69	2 175	0	2 175
45503	45 174	0	45 174	6 080	19 434	25 514	25 594	0	25 594	25 660	19 434	45 094
45504	8 389	26 486	34 875	2 860	4 543	7 403	6 049	2 290	8 339	5 200	28 739	33 939
45505	575 652	57 156	632 808	75 929	130 185	206 114	42 068	18 934	61 002	609 513	168 407	777 920
45506	676 358	162 469	838 827	72 297	34 641	106 938	24 636	78 646	103 282	724 019	118 464	842 483
45507	72 525	0	72 525	0	0	0	597	0	597	71 928	0	71 928
45509	1 742	0	1 742	3 724	0	3 724	3 389	0	3 389	2 077	0	2 077
45604	0	8 702	8 702	0	1 233	1 233	0	707	707	0	9 228	9 228
45605	0	23 223	23 223	0	3 290	3 290	0	1 887	1 887	0	24 626	24 626
45704	0	4 082	4 082	0	578	578	0	331	331	0	4 329	4 329
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45812	578 318	14 923	593 241	12 465	2 005	14 470	14 568	1 286	15 854	576 215	15 642	591 857
45814	11 015	0	11 015	69	0	69	0	0	0	11 084	0	11 084
45815	164 232	144 700	308 932	1 540	19 658	21 198	4 290	12 624	16 914	161 482	151 734	313 216
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	6 488	0	6 488	12 145	0	12 145	1 162	0	1 162	17 471	0	17 471
45915	2 291	848	3 139	753	116	869	594	213	807	2 450	751	3 201
47404	0	153 618	153 618	0	512 618	512 618	0	555 188	555 188	0	111 048	111 048
47408	0	0	0	16 674 790	16 421 688	33 096 478	16 674 790	16 421 688	33 096 478	0	0	0
47415	4 696	0	4 696	6 138	0	6 138	6 139	0	6 139	4 695	0	4 695
47423	622 971	477 820	1 100 791	156 397	64 495	220 892	158 583	41 000	199 583	620 785	501 315	1 122 100
47427	43 919	5 947	49 866	43 945	3 763	47 708	50 151	9 710	59 861	37 713	0	37 713
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	381	0	381	1 396	0	1 396	896	0	896	881	0	881
60306	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
60308	363	0	363	1 287	0	1 287	1 004	0	1 004	646	0	646
60312	9 564	0	9 564	12 119	0	12 119	14 246	0	14 246	7 437	0	7 437
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	7 814	0	7 814	0	0	0	7 814	0	7 814	0	0	0
60323	10 920	463	11 383	4 058	62	4 120	3 914	40	3 954	11 064	485	11 549
60401	286 109	0	286 109	948	0	948	0	0	0	287 057	0	287 057
60701	536	0	536	908	0	908	1 107	0	1 107	337	0	337
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	36	0	36	36	0	36	46	0	46
61008	2 481	0	2 481	693	0	693	687	0	687	2 487	0	2 487
61009	355	0	355	457	0	457	360	0	360	452	0	452
61011	20 054	0	20 054	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054
61213	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
61403	7 053	0	7 053	214	0	214	34	0	34	7 233	0	7 233
61702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	3 436 354	0	3 436 354	716 888	0	716 888	3 107	0	3 107	4 150 135	0	4 150 135
70608	9 765 854	0	9 765 854	1 421 243	0	1 421 243	0	0	0	11 187 097	0	11 187 097
70609	71 214	0	71 214	6 725	0	6 725	0	0	0	77 939	0	77 939
70611	27 565	0	27 565	5 513	0	5 513	0	0	0	33 078	0	33 078
Итого по активу (баланс)	35 870 206	7 279 899	43 150 105	82 809 126	21 669 283	104 478 409	81 549 555	21 984 115	103 533 670	37 129 777	6 965 067	44 094 844
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	11 804	11 804	0	1 289	1 289	0	1 250	1 250	0	11 765	11 765
30111	71	153	224	1 004	3 832	4 836	1 000	3 891	4 891	67	212	279
30126	1 910	0	1 910	5 405	0	5 405	4 618	0	4 618	1 123	0	1 123
30222	0	0	0	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	0	0
30223	52	0	52	310	0	310	258	0	258	0	0	0
30226	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
30232	508	285	793	249 658	25 131	274 789	249 264	24 933	274 197	114	87	201
30236	10	6	16	127	426	553	117	420	537	0	0	0
30301	542 570	51 202	593 772	131 054	31 550	162 604	140 626	32 787	173 413	552 142	52 439	604 581
30305	1 663 015	1 299 921	2 962 936	1 225 521	516 229	1 741 750	1 116 047	387 801	1 503 848	1 553 541	1 171 493	2 725 034
32211	484	0	484	667	0	667	628	0	628	445	0	445
40602	1 258	0	1 258	2 689	0	2 689	4 626	0	4 626	3 195	0	3 195
40701	10 477	0	10 477	66 987	0	66 987	76 922	0	76 922	20 412	0	20 412
40702	1 321 383	23 028	1 344 411	13 383 653	121 605	13 505 258	13 282 613	183 896	13 466 509	1 220 343	85 319	1 305 662
40703	48 743	269	49 012	44 086	22	44 108	54 711	38	54 749	59 368	285	59 653
40802	19 558	0	19 558	137 401	277	137 678	136 304	277	136 581	18 461	0	18 461
40807	37	100	137	433	13 593	14 026	460	13 599	14 059	64	106	170
40817	570 073	158 456	728 529	2 156 720	794 149	2 950 869	2 364 165	824 071	3 188 236	777 518	188 378	965 896
40820	813	992	1 805	17 312	2 619	19 931	17 408	1 718	19 126	909	91	1 000
40821	30	0	30	47 901	0	47 901	47 924	0	47 924	53	0	53
40905	1	0	1	17 611	0	17 611	17 611	0	17 611	1	0	1
40909	0	0	0	4 685	8 880	13 565	4 685	8 880	13 565	0	0	0
40910	0	0	0	2 135	3 862	5 997	2 135	3 862	5 997	0	0	0
40911	0	0	0	45 097	0	45 097	45 097	0	45 097	0	0	0
40912	0	0	0	3 262	7 615	10 877	3 262	7 616	10 878	0	1	1
40913	0	0	0	3 131	8 351	11 482	3 131	8 351	11 482	0	0	0
42103	134 425	0	134 425	39 425	0	39 425	9 945	0	9 945	104 945	0	104 945
42104	59 295	0	59 295	1 700	0	1 700	100 000	0	100 000	157 595	0	157 595
42105	726 094	11 124	737 218	25 582	959	26 541	22 310	1 495	23 805	722 822	11 660	734 482
42106	202 053	0	202 053	10 194	0	10 194	7 281	0	7 281	199 140	0	199 140
42107	121 100	23 840	144 940	0	2 001	2 001	0	3 284	3 284	121 100	25 123	146 223
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 880	12 362	26 242	24 838	4 421	29 259	25 704	2 578	28 282	14 746	10 519	25 265
42304	774 337	154 740	929 077	311 140	98 168	409 308	221 916	34 520	256 436	685 113	91 092	776 205
42305	4 162 744	485 348	4 648 092	1 265 538	203 030	1 468 568	225 547	74 967	300 514	3 122 753	357 285	3 480 038
42306	7 857 041	4 036 091	11 893 132	209 660	542 095	751 755	248 616	645 331	893 947	7 895 997	4 139 327	12 035 324
42307	0	0	0	186	0	186	198	0	198	12	0	12
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42313	148	0	148	10	0	10	5	0	5	143	0	143
42314	167	0	167	0	0	0	5	0	5	172	0	172
42315	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	8	618	626	0	661	661	0	44	44	8	1	9
42604	2 057	2 488	4 545	0	812	812	12	321	333	2 069	1 997	4 066
42605	8 763	1 048	9 811	45	991	1 036	91	129	220	8 809	186	8 995
42606	18 920	28 653	47 573	101	2 560	2 661	190	4 171	4 361	19 009	30 264	49 273
43705	96 692	0	96 692	96 692	0	96 692	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	712 610	0	712 610	328 474	0	328 474	88 337	0	88 337	472 473	0	472 473
45315	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
45415	11 186	0	11 186	765	0	765	670	0	670	11 091	0	11 091
45515	22 710	0	22 710	1 390	0	1 390	6 296	0	6 296	27 616	0	27 616
45615	6 704	0	6 704	545	0	545	951	0	951	7 110	0	7 110
45715	4 716	0	4 716	3	0	3	5	0	5	4 718	0	4 718
45818	558 086	0	558 086	9 454	0	9 454	9 911	0	9 911	558 543	0	558 543
45918	5 021	0	5 021	226	0	226	545	0	545	5 340	0	5 340
47407	0	0	0	16 493 202	16 613 591	33 106 793	16 493 202	16 613 591	33 106 793	0	0	0
47411	41 081	14 218	55 299	72 176	31 481	103 657	70 729	30 585	101 314	39 634	13 322	52 956
47416	3 186	0	3 186	92 575	18	92 593	90 708	18	90 726	1 319	0	1 319
47422	45	0	45	6 824	1 655	8 479	7 824	1 655	9 479	1 045	0	1 045
47425	390 153	0	390 153	432 836	0	432 836	165 664	0	165 664	122 981	0	122 981
47426	24 387	874	25 261	18 456	74	18 530	27 154	262	27 416	33 085	1 062	34 147
52301	44 956	0	44 956	1 400	0	1 400	0	0	0	43 556	0	43 556
52303	36 893	0	36 893	39 893	0	39 893	31 029	0	31 029	28 029	0	28 029
52305	202 000	0	202 000	1 000	0	1 000	0	0	0	201 000	0	201 000
52306	119 068	0	119 068	0	0	0	0	0	0	119 068	0	119 068
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	1 383	0	1 383	358	0	358	0	0	0	1 025	0	1 025
52501	15 070	0	15 070	130	0	130	3 990	0	3 990	18 930	0	18 930
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	4 379	0	4 379	21 531	0	21 531	21 241	0	21 241	4 089	0	4 089
60305	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	0	0	0
60307	22	0	22	423	0	423	413	0	413	12	0	12
60309	6	0	6	346	0	346	343	0	343	3	0	3
60311	749	0	749	4 604	0	4 604	4 427	0	4 427	572	0	572
60322	17	0	17	8 642	0	8 642	8 642	0	8 642	17	0	17
60324	12 339	0	12 339	4 163	0	4 163	58	0	58	8 234	0	8 234
60601	80 198	0	80 198	6	0	6	1 411	0	1 411	81 603	0	81 603
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	2 961	0	2 961	5	0	5	4 818	0	4 818	7 774	0	7 774
61304	22 883	0	22 883	2 518	0	2 518	4 625	0	4 625	24 990	0	24 990
61501	1 129	0	1 129	104	0	104	0	0	0	1 025	0	1 025
61701	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
70601	3 008 085	0	3 008 085	8 366	0	8 366	1 209 007	0	1 209 007	4 208 726	0	4 208 726
70603	9 622 197	0	9 622 197	0	0	0	1 460 579	0	1 460 579	11 082 776	0	11 082 776
70604	69 582	0	69 582	0	0	0	7 610	0	7 610	77 192	0	77 192
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	36 832 485	6 317 620	43 150 105	37 267 474	19 043 365	56 310 839	38 337 819	18 917 759	57 255 578	37 902 830	6 192 014	44 094 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	348 769	0	348 769	0	0	0	1 400	0	1 400	347 369	0	347 369
90901	762 267	0	762 267	35 578	0	35 578	27 965	0	27 965	769 880	0	769 880
90902	950 919	0	950 919	92 013	5 759	97 772	102 325	360	102 685	940 607	5 399	946 006
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	13 775 431	43 099	13 818 530	2 436 752	170 794	2 607 546	419 795	3 666	423 461	15 792 388	210 227	16 002 615
91502	638	0	638	45	0	45	50	0	50	633	0	633
91604	41 615	34 487	76 102	5 482	7 899	13 381	2 985	12 281	15 266	44 112	30 105	74 217
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	27 236 553	0	27 236 553	4 101 974	0	4 101 974	2 803 098	0	2 803 098	28 535 429	0	28 535 429
Итого по активу (баланс)	43 157 017	77 586	43 234 603	6 671 854	184 452	6 856 306	3 357 628	16 307	3 373 935	46 471 243	245 731	46 716 974
Пассив
91003	0	0	0	12 289	0	12 289	12 289	0	12 289	0	0	0
91004	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
91311	354 691	0	354 691	3 920	0	3 920	0	0	0	350 771	0	350 771
91312	20 485 802	31 783	20 517 585	369 492	2 739	372 231	1 696 756	4 270	1 701 026	21 813 066	33 314	21 846 380
91315	4 262 813	7 065	4 269 878	287 628	574	288 202	482 701	1 001	483 702	4 457 886	7 492	4 465 378
91316	303 804	4	303 808	664 321	0	664 321	649 072	1	649 073	288 555	5	288 560
91317	958 757	62	958 819	1 244 639	5	1 244 644	1 310 428	8	1 310 436	1 024 546	65	1 024 611
91318	1 329	0	1 329	104	0	104	0	0	0	1 225	0	1 225
91319	709 256	0	709 256	329 647	0	329 647	57 708	0	57 708	437 317	0	437 317
91507	103 965	0	103 965	0	0	0	0	0	0	103 965	0	103 965
91508	17 222	0	17 222	0	0	0	0	0	0	17 222	0	17 222
99999	15 998 050	0	15 998 050	561 734	0	561 734	2 745 229	0	2 745 229	18 181 545	0	18 181 545
Итого по пассиву (баланс)	43 195 689	38 914	43 234 603	3 476 146	3 318	3 479 464	6 956 555	5 280	6 961 835	46 676 098	40 876	46 716 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	791 810	0	791 810	16 181 978	230 994	16 412 972	16 279 395	214 337	16 493 732	694 393	16 657	711 050
94001	0	50 481	50 481	0	6 334	6 334	0	4 520	4 520	0	52 295	52 295
99996	844 600	0	844 600	16 479 786	0	16 479 786	16 578 282	0	16 578 282	746 104	0	746 104
Итого по активу (баланс)	1 636 410	50 481	1 686 891	32 661 764	237 328	32 899 092	32 857 677	218 857	33 076 534	1 440 497	68 952	1 509 449
Пассив
96901	50 026	794 574	844 600	0	16 578 282	16 578 282	2 028	16 477 758	16 479 786	52 054	694 050	746 104
99997	842 291	0	842 291	16 498 252	0	16 498 252	16 419 306	0	16 419 306	763 345	0	763 345
Итого по пассиву (баланс)	892 317	794 574	1 686 891	16 498 252	16 578 282	33 076 534	16 421 334	16 477 758	32 899 092	815 399	694 050	1 509 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?