Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 332	0	5 332	11 902	0	11 902	2 114	0	2 114	15 120	0	15 120
10610	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
20202	53 952	133 972	187 924	671 476	302 608	974 084	651 306	257 389	908 695	74 122	179 191	253 313
20208	16 235	0	16 235	20 315	0	20 315	18 006	0	18 006	18 544	0	18 544
20209	9 749	2 773	12 522	173 194	99 606	272 800	182 943	102 379	285 322	0	0	0
30102	163 691	0	163 691	7 464 011	0	7 464 011	7 332 097	0	7 332 097	295 605	0	295 605
30110	19 833	418 840	438 673	101 618	1 042 558	1 144 176	98 699	1 311 072	1 409 771	22 752	150 326	173 078
30114	0	6 287	6 287	0	46 820	46 820	0	21 440	21 440	0	31 667	31 667
30202	33 821	0	33 821	0	0	0	3 459	0	3 459	30 362	0	30 362
30204	17 519	0	17 519	0	0	0	1 395	0	1 395	16 124	0	16 124
30215	1 000	7 045	8 045	0	947	947	0	607	607	1 000	7 385	8 385
30233	1 250	70	1 320	53 263	10 607	63 870	54 383	10 677	65 060	130	0	130
30302	1 954 645	2 584 590	4 539 235	3 463 941	1 487 671	4 951 612	3 310 889	1 363 795	4 674 684	2 107 697	2 708 466	4 816 163
30306	96 186	0	96 186	2 363 993	607 772	2 971 765	2 400 475	607 772	3 008 247	59 704	0	59 704
30413	1 870	2 944	4 814	0	396	396	0	254	254	1 870	3 086	4 956
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 906	2 252	14 158	96 862	2 368	99 230	107 907	351	108 258	861	4 269	5 130
32201	0	4 372	4 372	0	588	588	0	377	377	0	4 583	4 583
45201	18 000	0	18 000	141 443	0	141 443	150 455	0	150 455	8 988	0	8 988
45203	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45204	118 601	0	118 601	106 391	0	106 391	41 031	0	41 031	183 961	0	183 961
45205	478 425	0	478 425	179 743	0	179 743	102 335	0	102 335	555 833	0	555 833
45206	466 098	0	466 098	70 584	0	70 584	12 031	0	12 031	524 651	0	524 651
45207	197 556	0	197 556	54 867	0	54 867	6 692	0	6 692	245 731	0	245 731
45208	660 707	0	660 707	0	0	0	4 441	0	4 441	656 266	0	656 266
45401	0	0	0	5 525	0	5 525	2 943	0	2 943	2 582	0	2 582
45405	6 560	0	6 560	2 667	0	2 667	5 354	0	5 354	3 873	0	3 873
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	2 265	0	2 265	237	0	237	561	0	561	1 941	0	1 941
45506	217 379	77 538	294 917	14 600	10 969	25 569	23 507	6 367	29 874	208 472	82 140	290 612
45507	402 815	36 562	439 377	3 678	4 910	8 588	27 824	3 209	31 033	378 669	38 263	416 932
45509	433	0	433	479	0	479	603	0	603	309	0	309
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	187 608	0	187 608	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	187 608	0	187 608
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	74 034	0	74 034	4 979	0	4 979	2 618	0	2 618	76 395	0	76 395
45912	1 475	0	1 475	1 161	0	1 161	64	0	64	2 572	0	2 572
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 434	0	4 434	921	197	1 118	714	197	911	4 641	0	4 641
47404	950	739 038	739 988	17 368 840	17 211 380	34 580 220	17 368 628	17 324 341	34 692 969	1 162	626 077	627 239
47408	0	0	0	1 694 335	20 570	1 714 905	1 694 335	20 570	1 714 905	0	0	0
47423	53 328	843	54 171	161	67 495	67 656	51 146	67 455	118 601	2 343	883	3 226
47427	31 891	644	32 535	40 636	992	41 628	39 028	1 058	40 086	33 499	578	34 077
47801	122 732	0	122 732	0	0	0	377	0	377	122 355	0	122 355
50106	200 540	0	200 540	72 915	0	72 915	36 162	0	36 162	237 293	0	237 293
50121	3 137	0	3 137	2 211	0	2 211	1 853	0	1 853	3 495	0	3 495
50205	108 343	0	108 343	849	0	849	0	0	0	109 192	0	109 192
50207	367 653	0	367 653	3 625	0	3 625	2 514	0	2 514	368 764	0	368 764
50208	17 169	0	17 169	174	0	174	0	0	0	17 343	0	17 343
50211	0	734 626	734 626	0	104 302	104 302	0	64 980	64 980	0	773 948	773 948
50221	40 166	0	40 166	2 947	0	2 947	3 103	0	3 103	40 010	0	40 010
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	118 868	0	118 868	514 641	0	514 641	548 518	0	548 518	84 991	0	84 991
51404	98 685	0	98 685	1 315	0	1 315	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	0	50 801	50 801	0	7 084	7 084	0	4 378	4 378	0	53 507	53 507
52503	12 132	0	12 132	0	0	0	4 445	0	4 445	7 687	0	7 687
52601	153 487	0	153 487	0	0	0	70 006	0	70 006	83 481	0	83 481
60302	5 196	0	5 196	506	0	506	1 071	0	1 071	4 631	0	4 631
60306	2 488	0	2 488	2 836	0	2 836	2 660	0	2 660	2 664	0	2 664
60308	2 523	3 602	6 125	2 965	488	3 453	2 452	307	2 759	3 036	3 783	6 819
60310	716	0	716	1 266	0	1 266	1 314	0	1 314	668	0	668
60312	7 309	0	7 309	12 130	0	12 130	9 466	0	9 466	9 973	0	9 973
60314	0	1 582	1 582	0	325	325	0	1 072	1 072	0	835	835
60315	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0
60323	16 083	0	16 083	421	0	421	53	0	53	16 451	0	16 451
60401	176 141	0	176 141	0	0	0	0	0	0	176 141	0	176 141
60701	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	36	0	36	22	0	22	58	0	58	0	0	0
61008	247	0	247	342	0	342	515	0	515	74	0	74
61009	249	0	249	91	0	91	282	0	282	58	0	58
61010	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
61011	590	0	590	651	0	651	0	0	0	1 241	0	1 241
61210	0	0	0	683 013	0	683 013	683 013	0	683 013	0	0	0
61212	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61214	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
61403	15 976	0	15 976	1 025	0	1 025	1 365	0	1 365	15 636	0	15 636
70606	2 261 812	0	2 261 812	261 528	0	261 528	41	0	41	2 523 299	0	2 523 299
70608	8 069 262	0	8 069 262	932 715	0	932 715	0	0	0	9 001 977	0	9 001 977
70611	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	17 161 571	4 808 381	21 969 952	36 651 896	21 030 653	57 682 549	35 204 345	21 170 047	56 374 392	18 609 122	4 668 987	23 278 109
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	40 166	0	40 166	3 103	0	3 103	2 947	0	2 947	40 010	0	40 010
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30126	16 823	0	16 823	33 270	0	33 270	18 870	0	18 870	2 423	0	2 423
30220	0	0	0	0	9 892	9 892	0	10 027	10 027	0	135	135
30226	1	0	1	17	0	17	18	0	18	2	0	2
30232	453	4 249	4 702	54 060	70 950	125 010	53 629	66 794	120 423	22	93	115
30301	1 954 645	2 584 590	4 539 235	3 310 889	1 363 795	4 674 684	3 463 941	1 487 671	4 951 612	2 107 697	2 708 466	4 816 163
30305	96 186	0	96 186	2 400 475	607 772	3 008 247	2 363 993	607 772	2 971 765	59 704	0	59 704
32211	918	0	918	79	0	79	123	0	123	962	0	962
40701	164 444	1	164 445	437 599	0	437 599	305 674	0	305 674	32 519	1	32 520
40702	526 961	595 991	1 122 952	6 352 137	595 393	6 947 530	6 600 251	610 294	7 210 545	775 075	610 892	1 385 967
40703	22 488	0	22 488	24 519	0	24 519	20 676	0	20 676	18 645	0	18 645
40802	18 063	4	18 067	118 297	0	118 297	112 665	0	112 665	12 431	4	12 435
40807	3 601	583 279	586 880	2	50 271	50 273	0	78 376	78 376	3 599	611 384	614 983
40817	44 839	5 522	50 361	986 707	81 145	1 067 852	976 828	80 552	1 057 380	34 960	4 929	39 889
40820	85	1	86	5 369	730	6 099	5 352	730	6 082	68	1	69
40821	15	0	15	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	15	0	15
40901	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40902	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
40905	0	0	0	6 786	0	6 786	6 786	0	6 786	0	0	0
40909	0	0	0	10 444	5 283	15 727	10 444	5 283	15 727	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	2 485	3 731	1 246	2 485	3 731	0	0	0
40911	26	0	26	15 560	0	15 560	15 560	0	15 560	26	0	26
40912	0	0	0	9 717	41 078	50 795	9 717	41 078	50 795	0	0	0
40913	0	0	0	6 699	23 125	29 824	6 699	23 125	29 824	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
42102	0	0	0	234 500	0	234 500	254 500	0	254 500	20 000	0	20 000
42104	4 900	0	4 900	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	200 186	0	200 186	65 983	0	65 983	107 717	0	107 717	241 920	0	241 920
42107	63 625	0	63 625	5 000	0	5 000	0	0	0	58 625	0	58 625
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	334	9	343	4	1	5	0	1	1	330	9	339
42305	1 175 390	52 222	1 227 612	454 906	16 760	471 666	329 161	16 588	345 749	1 049 645	52 050	1 101 695
42306	280 781	63 100	343 881	22 098	15 895	37 993	126 123	9 546	135 669	384 806	56 751	441 557
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42313	81	0	81	7	0	7	3	0	3	77	0	77
42314	183	0	183	7	0	7	7	0	7	183	0	183
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42605	3 271	171	3 442	1 055	177	1 232	1 889	6	1 895	4 105	0	4 105
42606	1 224	2 119	3 343	0	183	183	201	285	486	1 425	2 221	3 646
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43805	43 484	0	43 484	10 574	0	10 574	0	0	0	32 910	0	32 910
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	141 732	0	141 732	52 851	0	52 851	26 887	0	26 887	115 768	0	115 768
45415	3 992	0	3 992	809	0	809	13	0	13	3 196	0	3 196
45515	51 705	0	51 705	9 664	0	9 664	7 327	0	7 327	49 368	0	49 368
45818	267 892	0	267 892	1 985	0	1 985	3 838	0	3 838	269 745	0	269 745
45918	5 091	0	5 091	254	0	254	585	0	585	5 422	0	5 422
47407	0	0	0	984 318	532 370	1 516 688	984 318	532 370	1 516 688	0	0	0
47411	18 876	2 056	20 932	19 302	874	20 176	20 443	676	21 119	20 017	1 858	21 875
47416	126	0	126	22 565	0	22 565	22 968	0	22 968	529	0	529
47422	1 158	3	1 161	49 428	0	49 428	49 404	0	49 404	1 134	3	1 137
47425	61 058	0	61 058	30 595	0	30 595	28 451	0	28 451	58 914	0	58 914
47426	2 883	0	2 883	6 604	0	6 604	7 278	0	7 278	3 557	0	3 557
47804	7 571	0	7 571	125	0	125	0	0	0	7 446	0	7 446
50220	5 332	0	5 332	2 114	0	2 114	11 902	0	11 902	15 120	0	15 120
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	25 383	0	25 383	25 444	0	25 444	61	0	61	0	0	0
52301	53 430	0	53 430	53 430	0	53 430	0	0	0	0	0	0
52304	514 378	0	514 378	374 608	0	374 608	0	0	0	139 770	0	139 770
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	49 214	0	49 214	0	0	0	0	0	0	49 214	0	49 214
52406	0	0	0	246 318	0	246 318	374 608	0	374 608	128 290	0	128 290
60301	363	0	363	6 376	0	6 376	6 352	0	6 352	339	0	339
60305	0	0	0	17 217	0	17 217	17 217	0	17 217	0	0	0
60309	178	0	178	87	0	87	182	0	182	273	0	273
60311	224	0	224	4 570	0	4 570	4 533	0	4 533	187	0	187
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	230	0	230	738	0	738	1 002	0	1 002	494	0	494
60324	21 591	0	21 591	395	0	395	1 725	0	1 725	22 921	0	22 921
60601	32 712	0	32 712	0	0	0	866	0	866	33 578	0	33 578
60903	241	0	241	0	0	0	11	0	11	252	0	252
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	407	0	407	80	0	80	54	0	54	381	0	381
61701	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
70601	2 324 174	0	2 324 174	2	0	2	362 550	0	362 550	2 686 722	0	2 686 722
70602	3 137	0	3 137	1 853	0	1 853	2 211	0	2 211	3 495	0	3 495
70603	7 808 144	0	7 808 144	0	0	0	972 611	0	972 611	8 780 755	0	8 780 755
70613	153 486	0	153 486	70 005	0	70 005	0	0	0	83 481	0	83 481
70615	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
70801	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736
Итого по пассиву (баланс)	18 076 635	3 893 317	21 969 952	16 560 142	3 418 190	19 978 332	17 712 819	3 573 670	21 286 489	19 229 312	4 048 797	23 278 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	53 430	0	53 430	53 430	0	53 430	0	0	0
90803	266 413	0	266 413	140 400	0	140 400	53 430	0	53 430	353 383	0	353 383
90901	164 931	0	164 931	18 167	0	18 167	13 359	0	13 359	169 739	0	169 739
90902	255 036	0	255 036	388 850	0	388 850	20 628	0	20 628	623 258	0	623 258
90907	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
90908	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
91202	234 522	52 972	287 494	520 217	7 118	527 335	655 635	4 566	660 201	99 104	55 524	154 628
91203	8	0	8	655 635	0	655 635	655 635	0	655 635	8	0	8
91414	8 339 557	0	8 339 557	346 340	0	346 340	77 124	0	77 124	8 608 773	0	8 608 773
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	58 789	0	58 789	6 963	0	6 963	3 518	0	3 518	62 234	0	62 234
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 952 611	0	3 952 611	901 860	0	901 860	765 810	0	765 810	4 088 661	0	4 088 661
Итого по активу (баланс)	13 501 412	52 972	13 554 384	3 035 636	7 118	3 042 754	2 302 343	4 566	2 306 909	14 234 705	55 524	14 290 229
Пассив
91311	332 990	0	332 990	62 332	0	62 332	145 128	0	145 128	415 786	0	415 786
91312	2 637 698	0	2 637 698	49 796	0	49 796	195 011	0	195 011	2 782 913	0	2 782 913
91315	255 979	0	255 979	10 754	0	10 754	515	0	515	245 740	0	245 740
91316	21 660	0	21 660	70 931	0	70 931	107 000	0	107 000	57 729	0	57 729
91317	452 177	0	452 177	554 395	0	554 395	436 424	0	436 424	334 206	0	334 206
91319	206 427	0	206 427	0	0	0	180	0	180	206 607	0	206 607
91507	40 855	0	40 855	17 133	0	17 133	17 133	0	17 133	40 855	0	40 855
91508	4 825	0	4 825	649	0	649	649	0	649	4 825	0	4 825
99999	9 601 773	0	9 601 773	830 434	0	830 434	1 430 229	0	1 430 229	10 201 568	0	10 201 568
Итого по пассиву (баланс)	13 554 384	0	13 554 384	1 596 424	0	1 596 424	2 332 269	0	2 332 269	14 290 229	0	14 290 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	688 631	688 631	0	16 551 624	16 551 624	0	16 185 299	16 185 299	0	1 054 956	1 054 956
99996	2 264 073	0	2 264 073	16 701 821	0	16 701 821	16 255 455	0	16 255 455	2 710 439	0	2 710 439
Итого по активу (баланс)	4 056 694	688 631	4 745 325	16 701 821	16 551 624	33 253 445	16 255 455	16 185 299	32 440 754	4 503 060	1 054 956	5 558 016
Пассив
96305	0	1 577 832	1 577 832	0	135 541	135 541	0	212 677	212 677	0	1 654 968	1 654 968
96901	686 241	0	686 241	16 104 503	15 411	16 119 914	16 473 733	15 411	16 489 144	1 055 471	0	1 055 471
99997	2 481 252	0	2 481 252	16 185 299	0	16 185 299	16 551 624	0	16 551 624	2 847 577	0	2 847 577
Итого по пассиву (баланс)	3 167 493	1 577 832	4 745 325	32 289 802	150 952	32 440 754	33 025 357	228 088	33 253 445	3 903 048	1 654 968	5 558 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	704 846,0000	0	0	283 020,0000	0	0	246 157,0000	0	0	741 709,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	704 868,0000	0	0	283 041,0000	0	0	246 191,0000	0	0	741 718,0000
Пассив
98050	0	0	704 868,0000	0	0	32 186,0000	0	0	69 036,0000	0	0	741 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	704 868,0000	0	0	32 186,0000	0	0	69 036,0000	0	0	741 718,0000

Страница была полезной?