Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 513	28 212	56 725	4 080 477	84 437	4 164 914	3 283 326	97 004	3 380 330	825 664	15 645	841 309
20208	875	0	875	13 000	0	13 000	13 600	0	13 600	275	0	275
20209	0	0	0	2 364 000	0	2 364 000	2 364 000	0	2 364 000	0	0	0
30102	30 516	0	30 516	11 981 954	0	11 981 954	11 887 134	0	11 887 134	125 336	0	125 336
30110	330 662	62 457	393 119	5 595 930	190 978	5 786 908	5 193 927	239 247	5 433 174	732 665	14 188	746 853
30202	3 701	0	3 701	0	0	0	744	0	744	2 957	0	2 957
30204	2 382	0	2 382	0	0	0	199	0	199	2 183	0	2 183
30221	0	0	0	0	73 120	73 120	0	73 120	73 120	0	0	0
30233	5	0	5	20 774	5 188	25 962	20 774	5 188	25 962	5	0	5
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	2 361 600	0	2 361 600	2 361 492	0	2 361 492	112	0	112
32002	0	0	0	3 770 000	0	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	915 000	0	915 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
45206	696	0	696	243 000	0	243 000	0	0	0	243 696	0	243 696
45207	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	66	0	66	0	0	0	19	0	19	47	0	47
45506	1 757	0	1 757	2 000	0	2 000	53	0	53	3 704	0	3 704
45507	2 006	0	2 006	0	0	0	99	0	99	1 907	0	1 907
45509	95	0	95	16	0	16	20	0	20	91	0	91
47404	0	93 477	93 477	76 148	137 099	213 247	65 567	229 393	294 960	10 581	1 183	11 764
47408	0	0	0	5 851 574	391 532	6 243 106	5 851 574	391 532	6 243 106	0	0	0
47423	2 783	11 796	14 579	8 444	6 986	15 430	5 576	6 039	11 615	5 651	12 743	18 394
47427	3 145	5	3 150	14 651	1	14 652	8 094	5	8 099	9 702	1	9 703
47802	0	0	0	466 067	0	466 067	0	0	0	466 067	0	466 067
50104	0	0	0	2 844 785	0	2 844 785	1 713 344	0	1 713 344	1 131 441	0	1 131 441
50106	0	0	0	198 977	0	198 977	198 977	0	198 977	0	0	0
50107	0	0	0	129 435	0	129 435	129 435	0	129 435	0	0	0
50121	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50606	0	0	0	424 755	0	424 755	424 755	0	424 755	0	0	0
51402	0	0	0	49 285	0	49 285	49 285	0	49 285	0	0	0
51403	0	0	0	380 202	0	380 202	380 202	0	380 202	0	0	0
51406	0	0	0	78 619	0	78 619	78 619	0	78 619	0	0	0
60302	4 113	0	4 113	28	0	28	46	0	46	4 095	0	4 095
60306	35	0	35	62	0	62	35	0	35	62	0	62
60308	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
60310	10	0	10	430	0	430	431	0	431	9	0	9
60312	3 522	0	3 522	10 162	0	10 162	9 848	0	9 848	3 836	0	3 836
60401	6 121	0	6 121	527	0	527	0	0	0	6 648	0	6 648
60701	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	68	0	68	315	0	315	331	0	331	52	0	52
61009	0	0	0	1 524	0	1 524	1 191	0	1 191	333	0	333
61210	0	0	0	2 995 322	0	2 995 322	2 995 322	0	2 995 322	0	0	0
61403	643	0	643	342	0	342	240	0	240	745	0	745
70606	196 108	0	196 108	67 077	0	67 077	106	0	106	263 079	0	263 079
70607	0	0	0	3 566	0	3 566	1 725	0	1 725	1 841	0	1 841
70608	522 483	0	522 483	24 852	0	24 852	0	0	0	547 335	0	547 335
70611	126	0	126	11	0	11	0	0	0	137	0	137
70616	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
Итого по активу (баланс)	1 666 066	195 947	1 862 013	45 313 495	889 341	46 202 836	42 070 674	1 041 528	43 112 202	4 908 887	43 760	4 952 647
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	81 358	0	81 358	0	0	0	0	0	0	81 358	0	81 358
30109	250 000	0	250 000	75 000	0	75 000	0	0	0	175 000	0	175 000
30126	9	0	9	50	0	50	41	0	41	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 877	23	5 900	5 877	23	5 900	0	0	0
40701	5 790	0	5 790	8 798	0	8 798	3 008	0	3 008	0	0	0
40702	254 982	98 046	353 028	1 037 759	313 793	1 351 552	1 009 294	216 312	1 225 606	226 517	565	227 082
40703	166	0	166	4 813	0	4 813	4 803	0	4 803	156	0	156
40802	501	0	501	587	0	587	177	0	177	91	0	91
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	4 023	1 637	5 660	4 090	4 181	8 271	4 124	5 734	9 858	4 057	3 190	7 247
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	20 256	25 069	45 325	98 439	20 987	119 426	114 853	4 857	119 710	36 670	8 939	45 609
40820	97	426	523	84	365	449	200	237	437	213	298	511
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
42301	618	221	839	7 847	9 117	16 964	7 825	23 565	31 390	596	14 669	15 265
42305	20 974	42 728	63 702	14 548	21 661	36 209	1 220 255	5 483	1 225 738	1 226 681	26 550	1 253 231
42306	21 251	6 688	27 939	20 673	5 070	25 743	1 995 706	799	1 996 505	1 996 284	2 417	1 998 701
42307	3 032	560	3 592	0	48	48	0	75	75	3 032	587	3 619
42601	36	126	162	0	10	10	0	17	17	36	133	169
42605	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	5 843	0	5 843	8 643	0	8 643
45215	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080
45515	531	0	531	38	0	38	8	0	8	501	0	501
47407	0	0	0	5 811 702	433 624	6 245 326	5 811 702	433 624	6 245 326	0	0	0
47411	1 235	1 264	2 499	14 234	781	15 015	13 989	418	14 407	990	901	1 891
47416	0	0	0	333	0	333	383	0	383	50	0	50
47422	3	5	8	3	5	8	3	5	8	3	5	8
47425	1 531	0	1 531	841	0	841	508	0	508	1 198	0	1 198
47426	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
47804	0	0	0	0	0	0	25 345	0	25 345	25 345	0	25 345
50120	0	0	0	1 725	0	1 725	3 566	0	3 566	1 841	0	1 841
60301	75	0	75	1 669	0	1 669	1 685	0	1 685	91	0	91
60305	931	0	931	3 626	0	3 626	3 834	0	3 834	1 139	0	1 139
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	262	0	262	352	0	352	585	0	585	495	0	495
60322	3	0	3	24	0	24	33	0	33	12	0	12
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	5 098	0	5 098	0	0	0	35	0	35	5 133	0	5 133
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359
61304	281	0	281	29	0	29	12	0	12	264	0	264
61701	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	252 033	0	252 033	16	0	16	46 327	0	46 327	298 344	0	298 344
70602	22 443	0	22 443	8	0	8	8	0	8	22 443	0	22 443
70603	474 078	0	474 078	0	0	0	26 254	0	26 254	500 332	0	500 332
Итого по пассиву (баланс)	1 685 243	176 770	1 862 013	7 114 848	809 665	7 924 513	10 323 998	691 149	11 015 147	4 894 393	58 254	4 952 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	19 993	0	19 993	2 506	0	2 506	1 869	0	1 869	20 630	0	20 630
90902	9 804	0	9 804	623	0	623	67	0	67	10 360	0	10 360
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	7 310	0	7 310	241 283	0	241 283	0	0	0	248 593	0	248 593
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91418	0	0	0	489 967	0	489 967	0	0	0	489 967	0	489 967
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	52	460	512	0	63	63	0	40	40	52	483	535
91802	66	11	77	0	1	1	0	1	1	66	11	77
91803	863	4	867	0	0	0	0	0	0	863	4	867
99998	80 622	0	80 622	21	0	21	33 739	0	33 739	46 904	0	46 904
Итого по активу (баланс)	208 742	475	209 217	734 400	64	734 464	35 675	41	35 716	907 467	498	907 965
Пассив
91312	8 154	0	8 154	640	0	640	0	0	0	7 514	0	7 514
91315	67 146	0	67 146	33 082	0	33 082	0	0	0	34 064	0	34 064
91317	5	0	5	17	0	17	21	0	21	9	0	9
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	128 595	0	128 595	1 976	0	1 976	734 442	0	734 442	861 061	0	861 061
Итого по пассиву (баланс)	209 217	0	209 217	35 715	0	35 715	734 463	0	734 463	907 965	0	907 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 662	0	18 662	116 640	113 492	230 132	135 302	103 963	239 265	0	9 529	9 529
99996	18 796	0	18 796	230 136	0	230 136	239 403	0	239 403	9 529	0	9 529
Итого по активу (баланс)	37 458	0	37 458	346 776	113 492	460 268	374 705	103 963	478 668	9 529	9 529	19 058
Пассив
96901	0	18 796	18 796	103 241	136 161	239 402	112 770	117 365	230 135	9 529	0	9 529
99997	18 662	0	18 662	239 266	0	239 266	230 133	0	230 133	9 529	0	9 529
Итого по пассиву (баланс)	18 662	18 796	37 458	342 507	136 161	478 668	342 903	117 365	460 268	19 058	0	19 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 892 630,0000	0	0	1 727 850,0000	0	0	1 164 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 892 630,0000	0	0	1 727 850,0000	0	0	1 164 780,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 727 850,0000	0	0	2 892 630,0000	0	0	1 164 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 727 850,0000	0	0	2 892 630,0000	0	0	1 164 780,0000

Страница была полезной?