Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	92 948	12 817	105 765	634 841	127 832	762 673	646 311	127 663	773 974	81 478	12 986	94 464
20208	65 056	0	65 056	394 150	0	394 150	392 390	0	392 390	66 816	0	66 816
30102	60 204	0	60 204	1 964 584	0	1 964 584	1 832 702	0	1 832 702	192 086	0	192 086
30110	37 458	4 083	41 541	5 922 604	11 859	5 934 463	5 916 504	11 167	5 927 671	43 558	4 775	48 333
30202	15 141	0	15 141	392	0	392	0	0	0	15 533	0	15 533
30204	148	0	148	0	0	0	13	0	13	135	0	135
30215	300	318	618	0	43	43	0	28	28	300	333	633
30221	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
30233	710	43	753	29 679	5 777	35 456	29 567	5 219	34 786	822	601	1 423
31902	0	0	0	3 655 000	0	3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	1 010 000	0	1 010 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	6 780	6 780	0	911	911	0	584	584	0	7 107	7 107
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	21 801	0	21 801	33 009	0	33 009	2 370	0	2 370	52 440	0	52 440
45107	115 969	0	115 969	1 000	0	1 000	11 028	0	11 028	105 941	0	105 941
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 965	0	5 965	7 804	0	7 804	9 029	0	9 029	4 740	0	4 740
45204	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249
45205	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45206	74 655	0	74 655	2 204	0	2 204	8 770	0	8 770	68 089	0	68 089
45207	611 170	0	611 170	7 703	0	7 703	64 632	0	64 632	554 241	0	554 241
45208	706 849	0	706 849	17 860	0	17 860	22 000	0	22 000	702 709	0	702 709
45407	23 543	0	23 543	0	0	0	1 454	0	1 454	22 089	0	22 089
45408	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45503	18 000	0	18 000	5 700	0	5 700	18 000	0	18 000	5 700	0	5 700
45504	24 123	0	24 123	21 312	0	21 312	11 602	0	11 602	33 833	0	33 833
45505	49 933	0	49 933	12 178	0	12 178	2 670	0	2 670	59 441	0	59 441
45506	135 623	0	135 623	4 290	0	4 290	5 306	0	5 306	134 607	0	134 607
45507	197 467	0	197 467	18 789	0	18 789	4 243	0	4 243	212 013	0	212 013
45509	3 136	0	3 136	4 069	0	4 069	4 441	0	4 441	2 764	0	2 764
45812	20 846	0	20 846	1 190	0	1 190	590	0	590	21 446	0	21 446
45815	20 089	0	20 089	324	0	324	2 394	0	2 394	18 019	0	18 019
45912	1 021	0	1 021	63	0	63	439	0	439	645	0	645
45915	793	0	793	467	0	467	170	0	170	1 090	0	1 090
47408	0	0	0	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	0	0
47423	349	0	349	2 168	0	2 168	312	0	312	2 205	0	2 205
47427	4 969	0	4 969	4 412	0	4 412	5 435	0	5 435	3 946	0	3 946
47803	72 080	0	72 080	60 000	0	60 000	0	0	0	132 080	0	132 080
60302	242	0	242	236	0	236	298	0	298	180	0	180
60306	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60308	100	0	100	139	16	155	239	16	255	0	0	0
60310	117	0	117	193	0	193	195	0	195	115	0	115
60312	1 773	0	1 773	1 736	0	1 736	2 294	0	2 294	1 215	0	1 215
60323	5 041	0	5 041	0	0	0	6	0	6	5 035	0	5 035
60401	103 297	0	103 297	247	0	247	0	0	0	103 544	0	103 544
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60705	49 734	0	49 734	0	0	0	2 187	0	2 187	47 547	0	47 547
61002	379	0	379	89	0	89	307	0	307	161	0	161
61008	131	0	131	155	0	155	145	0	145	141	0	141
61009	319	0	319	176	0	176	201	0	201	294	0	294
61011	223 324	0	223 324	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	223 324	0	223 324
61209	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
61403	3 627	0	3 627	74	0	74	130	0	130	3 571	0	3 571
70606	194 233	0	194 233	88 772	0	88 772	57	0	57	282 948	0	282 948
70608	50 886	0	50 886	3 674	0	3 674	0	0	0	54 560	0	54 560
Итого по активу (баланс)	3 249 053	24 041	3 273 094	13 989 928	149 983	14 139 911	13 789 837	148 222	13 938 059	3 449 144	25 802	3 474 946
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 839	0	1 839	41	0	41	0	0	0	1 798	0	1 798
30223	1 015	0	1 015	195 634	0	195 634	198 127	0	198 127	3 508	0	3 508
30226	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	4 133	67	4 200	282 732	9 908	292 640	278 615	9 843	288 458	16	2	18
32211	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	323	0	323	0	0	0	189	0	189	512	0	512
40701	6 986	0	6 986	86 653	0	86 653	81 394	0	81 394	1 727	0	1 727
40702	92 452	0	92 452	365 265	0	365 265	398 241	0	398 241	125 428	0	125 428
40703	17 006	0	17 006	27 766	0	27 766	28 473	0	28 473	17 713	0	17 713
40802	5 766	0	5 766	26 586	0	26 586	28 838	0	28 838	8 018	0	8 018
40817	263 075	161	263 236	486 450	107	486 557	539 923	30	539 953	316 548	84	316 632
40820	681	2	683	1 962	1	1 963	2 285	0	2 285	1 004	1	1 005
40821	1 179	0	1 179	5 664	0	5 664	4 753	0	4 753	268	0	268
40905	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
40909	0	0	0	1 719	4 912	6 631	1 719	4 912	6 631	0	0	0
40910	0	0	0	128	1 798	1 926	128	1 798	1 926	0	0	0
40911	360	0	360	11 014	0	11 014	10 816	0	10 816	162	0	162
40912	0	0	0	795	3 876	4 671	795	3 876	4 671	0	0	0
40913	0	0	0	1 045	2 608	3 653	1 045	2 608	3 653	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	116 804	0	116 804	50 000	0	50 000	0	0	0	66 804	0	66 804
42205	90 842	0	90 842	0	0	0	502	0	502	91 344	0	91 344
42206	3 375	0	3 375	1 387	0	1 387	1 615	0	1 615	3 603	0	3 603
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	21 605	614	22 219	15 890	3 039	18 929	21 377	3 766	25 143	27 092	1 341	28 433
42304	23 196	352	23 548	7 967	120	8 087	16 423	1 478	17 901	31 652	1 710	33 362
42305	570 992	10 004	580 996	20 808	5 749	26 557	45 807	2 893	48 700	595 991	7 148	603 139
42306	344 924	0	344 924	2 863	0	2 863	20 141	0	20 141	362 202	0	362 202
42601	2	134	136	1 539	12	1 551	1 546	18	1 564	9	140	149
42604	1 073	313	1 386	1 083	27	1 110	1 094	41	1 135	1 084	327	1 411
42606	1 396	0	1 396	0	0	0	57	0	57	1 453	0	1 453
43807	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45115	1 404	0	1 404	121	0	121	328	0	328	1 611	0	1 611
45215	444 167	0	444 167	31 571	0	31 571	25 731	0	25 731	438 327	0	438 327
45415	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
45515	28 799	0	28 799	502	0	502	6 791	0	6 791	35 088	0	35 088
45818	34 376	0	34 376	2 662	0	2 662	415	0	415	32 129	0	32 129
45918	805	0	805	91	0	91	58	0	58	772	0	772
47401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47407	0	0	0	2 957	306	3 263	2 957	306	3 263	0	0	0
47411	14 026	284	14 310	19 466	184	19 650	11 670	66	11 736	6 230	166	6 396
47416	95	0	95	542	0	542	457	0	457	10	0	10
47422	24	0	24	478 297	0	478 297	478 706	0	478 706	433	0	433
47425	1 620	0	1 620	626	0	626	607	0	607	1 601	0	1 601
47426	4 448	0	4 448	4 438	0	4 438	1 448	0	1 448	1 458	0	1 458
47804	16 578	0	16 578	0	0	0	13 800	0	13 800	30 378	0	30 378
60301	0	0	0	1 631	0	1 631	1 666	0	1 666	35	0	35
60305	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	24	0	24	36	0	36	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	26	0	26	301	0	301	306	0	306	31	0	31
60324	5 041	0	5 041	6	0	6	0	0	0	5 035	0	5 035
60601	29 498	0	29 498	0	0	0	224	0	224	29 722	0	29 722
60603	555	0	555	0	0	0	9	0	9	564	0	564
60706	13 173	0	13 173	218	0	218	8 610	0	8 610	21 565	0	21 565
61012	24 508	0	24 508	0	0	0	8 682	0	8 682	33 190	0	33 190
61301	958	0	958	295	0	295	369	0	369	1 032	0	1 032
70601	197 242	0	197 242	6	0	6	66 970	0	66 970	264 206	0	264 206
70603	46 470	0	46 470	0	0	0	3 905	0	3 905	50 375	0	50 375
Итого по пассиву (баланс)	3 261 163	11 931	3 273 094	2 211 047	32 647	2 243 694	2 413 911	31 635	2 445 546	3 464 027	10 919	3 474 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 018 516	0	1 018 516	500	0	500	726	0	726	1 018 290	0	1 018 290
90901	608 867	0	608 867	80 869	0	80 869	4 817	0	4 817	684 919	0	684 919
90902	191 427	0	191 427	8 482	0	8 482	87 617	0	87 617	112 292	0	112 292
91202	284 380	0	284 380	1	0	1	2 357	0	2 357	282 024	0	282 024
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 702 650	0	1 702 650	104 029	0	104 029	126 299	0	126 299	1 680 380	0	1 680 380
91418	72 080	0	72 080	60 000	0	60 000	0	0	0	132 080	0	132 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	5 370	0	5 370	2 393	0	2 393	1 722	0	1 722	6 041	0	6 041
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 273 907	0	2 273 907	132 736	0	132 736	112 226	0	112 226	2 294 417	0	2 294 417
Итого по активу (баланс)	6 176 675	0	6 176 675	389 011	0	389 011	335 765	0	335 765	6 229 921	0	6 229 921
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	462 211	0	462 211	2 356	0	2 356	0	0	0	459 855	0	459 855
91312	1 764 236	0	1 764 236	82 081	0	82 081	103 150	0	103 150	1 785 305	0	1 785 305
91315	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
91316	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0
91317	25 301	0	25 301	21 131	0	21 131	29 207	0	29 207	33 377	0	33 377
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 902 768	0	3 902 768	146 324	0	146 324	179 060	0	179 060	3 935 504	0	3 935 504
Итого по пассиву (баланс)	6 176 675	0	6 176 675	258 550	0	258 550	311 796	0	311 796	6 229 921	0	6 229 921

Страница была полезной?