Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 468	0	14 468	2 385	0	2 385	1 760	0	1 760	15 093	0	15 093
20202	43 203	42 012	85 215	77 760	31 851	109 611	59 858	13 256	73 114	61 105	60 607	121 712
20208	15 026	0	15 026	17 290	0	17 290	25 556	0	25 556	6 760	0	6 760
30102	63 451	0	63 451	3 175 408	0	3 175 408	3 195 806	0	3 195 806	43 053	0	43 053
30110	10 644	368 347	378 991	23 786	105 163	128 949	7 183	89 992	97 175	27 247	383 518	410 765
30202	10 009	0	10 009	0	0	0	337	0	337	9 672	0	9 672
30204	6 399	0	6 399	0	0	0	1 479	0	1 479	4 920	0	4 920
30233	0	0	0	8 242	1 279	9 521	8 242	1 279	9 521	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	283	0	283	23	0	23	26	0	26	280	0	280
30425	0	0	0	0	4 636	4 636	0	330	330	0	4 306	4 306
30602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 600 000	0	1 600 000	70 000	0	70 000
32003	100 000	0	100 000	595 000	0	595 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32010	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	2 000	0	2 000	42 165	0	42 165
45203	5 606	0	5 606	0	0	0	5 606	0	5 606	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45206	354 896	0	354 896	72 128	0	72 128	15 100	0	15 100	411 924	0	411 924
45207	321 778	0	321 778	0	0	0	111	0	111	321 667	0	321 667
45208	9 431	0	9 431	0	0	0	410	0	410	9 021	0	9 021
45505	11 438	0	11 438	650	0	650	1 415	0	1 415	10 673	0	10 673
45506	42 922	0	42 922	760	0	760	927	0	927	42 755	0	42 755
45507	7 080	0	7 080	0	0	0	162	0	162	6 918	0	6 918
45812	21 227	0	21 227	0	0	0	410	0	410	20 817	0	20 817
45912	317	0	317	0	0	0	192	0	192	125	0	125
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	117 782	54 065	171 847	117 782	54 065	171 847	0	0	0
47423	5 981	0	5 981	426	0	426	299	0	299	6 108	0	6 108
47427	93	0	93	17 958	357	18 315	18 024	357	18 381	27	0	27
50205	40 071	0	40 071	300	0	300	102	0	102	40 269	0	40 269
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	89 168	0	89 168	0	0	0	0	0	0	89 168	0	89 168
50721	3 058	0	3 058	2 324	0	2 324	1 892	0	1 892	3 490	0	3 490
51403	67 993	0	67 993	29 985	0	29 985	0	0	0	97 978	0	97 978
51404	126 064	0	126 064	1 374	0	1 374	29 557	0	29 557	97 881	0	97 881
51406	2 233	0	2 233	14	0	14	0	0	0	2 247	0	2 247
51407	99 074	0	99 074	638	0	638	0	0	0	99 712	0	99 712
60302	211	0	211	5	0	5	52	0	52	164	0	164
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	135	0	135	373	0	373	406	0	406	102	0	102
60312	72	0	72	7 226	0	7 226	4 154	0	4 154	3 144	0	3 144
60347	0	0	0	200	0	200	79	0	79	121	0	121
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	54	0	54	61	0	61	64	0	64	51	0	51
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	29 557	0	29 557	29 557	0	29 557	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	2 658	0	2 658	381	0	381	3 578	0	3 578
70606	371 467	0	371 467	24 752	0	24 752	124	0	124	396 095	0	396 095
70608	744 724	0	744 724	94 229	0	94 229	0	0	0	838 953	0	838 953
70611	6 991	0	6 991	1 398	0	1 398	0	0	0	8 389	0	8 389
70616	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	2 824 710	411 948	3 236 658	5 974 809	197 565	6 172 374	5 825 270	159 416	5 984 686	2 974 249	450 097	3 424 346
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	3 058	0	3 058	1 892	0	1 892	2 324	0	2 324	3 490	0	3 490
10609	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	2 169	0	2 169	949	0	949	4 747	0	4 747	5 967	0	5 967
30232	0	0	0	59 524	43	59 567	59 524	43	59 567	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	334	0	334	0	0	0	16	0	16	350	0	350
40502	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	3 018	0	3 018	177 453	0	177 453	177 574	0	177 574	3 139	0	3 139
40702	464 611	22 427	487 038	1 224 480	39 499	1 263 979	1 276 851	164 492	1 441 343	516 982	147 420	664 402
40703	9 457	0	9 457	19 278	0	19 278	14 795	0	14 795	4 974	0	4 974
40802	5 030	872	5 902	9 613	970	10 583	10 042	1 421	11 463	5 459	1 323	6 782
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	41 988	113 667	155 655	145 590	23 236	168 826	142 346	30 276	172 622	38 744	120 707	159 451
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	16	0	16	23 695	0	23 695	23 679	0	23 679	0	0	0
40912	0	0	0	3	27	30	3	27	30	0	0	0
42103	82 280	104 019	186 299	47 280	111 495	158 775	0	7 476	7 476	35 000	0	35 000
42104	89 800	0	89 800	1 000	0	1 000	27 131	0	27 131	115 931	0	115 931
42301	195	131	326	0	11	11	0	19	19	195	139	334
42304	134 394	0	134 394	20 974	37	21 011	25 446	592	26 038	138 866	555	139 421
42305	39 835	21 575	61 410	1 690	3 403	5 093	4 385	4 487	8 872	42 530	22 659	65 189
42306	144 075	146 781	290 856	44 329	16 726	61 055	35 197	24 167	59 364	134 943	154 222	289 165
42309	3 980	0	3 980	48	0	48	30	0	30	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	40	0	40	0	0	0	843	0	843
45215	17 326	0	17 326	505	0	505	3 428	0	3 428	20 249	0	20 249
45515	16 642	0	16 642	19	0	19	0	0	0	16 623	0	16 623
45818	20 907	0	20 907	90	0	90	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	814	0	814	42	0	42	0	0	0	772	0	772
47407	0	0	0	111 373	60 394	171 767	111 373	60 394	171 767	0	0	0
47411	2 893	3 076	5 969	1 888	992	2 880	3 008	1 014	4 022	4 013	3 098	7 111
47416	60	0	60	555	0	555	495	0	495	0	0	0
47422	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	8 116	0	8 116	1 707	0	1 707	448	0	448	6 857	0	6 857
47426	1 789	77	1 866	288	148	436	2 695	71	2 766	4 196	0	4 196
50719	9 673	0	9 673	251	0	251	15	0	15	9 437	0	9 437
50720	14 467	0	14 467	1 759	0	1 759	2 385	0	2 385	15 093	0	15 093
60301	103	0	103	3 075	0	3 075	3 094	0	3 094	122	0	122
60305	1 854	0	1 854	4 697	0	4 697	4 348	0	4 348	1 505	0	1 505
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	3 616	0	3 616	4 142	0	4 142	1 197	0	1 197	671	0	671
60324	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	17 212	0	17 212	0	0	0	245	0	245	17 457	0	17 457
61304	272	0	272	63	0	63	23	0	23	232	0	232
61701	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70601	388 677	0	388 677	1	0	1	27 378	0	27 378	416 054	0	416 054
70603	744 939	0	744 939	0	0	0	94 261	0	94 261	839 200	0	839 200
Итого по пассиву (баланс)	2 824 030	412 628	3 236 658	1 928 439	257 050	2 185 489	2 078 629	294 548	2 373 177	2 974 220	450 126	3 424 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 176	0	100 176	18 464	0	18 464	30 628	0	30 628	88 012	0	88 012
90902	23 342	0	23 342	1 100	0	1 100	12 449	0	12 449	11 993	0	11 993
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	97 281	0	97 281	97 281	0	97 281	0	0	0
91414	2 068 192	0	2 068 192	305	0	305	292 046	0	292 046	1 776 451	0	1 776 451
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	981	0	981	462	0	462	2	0	2	1 441	0	1 441
91704	11 870	0	11 870	0	0	0	15	0	15	11 855	0	11 855
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 327	0	4 327	0	0	0	18	0	18	4 309	0	4 309
99998	1 999 779	0	1 999 779	157 597	0	157 597	358 325	0	358 325	1 799 051	0	1 799 051
Итого по активу (баланс)	4 452 823	0	4 452 823	275 209	0	275 209	790 764	0	790 764	3 937 268	0	3 937 268
Пассив
91312	1 778 755	0	1 778 755	221 622	0	221 622	124 816	0	124 816	1 681 949	0	1 681 949
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	111 128	0	111 128	46 628	0	46 628	0	0	0	64 500	0	64 500
91317	106 650	0	106 650	90 075	0	90 075	32 756	0	32 756	49 331	0	49 331
91507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91508	247	0	247	0	0	0	25	0	25	272	0	272
99999	2 453 044	0	2 453 044	427 591	0	427 591	112 764	0	112 764	2 138 217	0	2 138 217
Итого по пассиву (баланс)	4 452 823	0	4 452 823	785 916	0	785 916	270 361	0	270 361	3 937 268	0	3 937 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 230	1 534	4 764	3 120	1 534	4 654	110	0	110
99996	0	0	0	4 749	0	4 749	4 640	0	4 640	109	0	109
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 979	1 534	9 513	7 760	1 534	9 294	219	0	219
Пассив
96901	0	0	0	1 514	3 125	4 639	1 514	3 125	4 639	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	110	0	110	109	0	109
99997	0	0	0	4 653	0	4 653	4 763	0	4 763	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 168	3 125	9 293	6 387	3 125	9 512	219	0	219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 158 288 645,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 288 645,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 288 685,2500	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	1 158 288 682,2500
Пассив
98040	0	0	4 617 297,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 617 297,2500
98050	0	0	1 153 565 588,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	1 153 565 585,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 288 685,2500	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	1 158 288 682,2500

Страница была полезной?