Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015В Рі.В
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42В 113 | 39В 485 | 81В 598 | 367В 015 | 398В 977 | 765В 992 | 377В 091 | 390В 748 | 767В 839 | 32В 037 | 47В 714 | 79В 751 |
20208 | 17В 011 | 0 | 17В 011 | 6В 936 | 0 | 6В 936 | 10В 580 | 0 | 10В 580 | 13В 367 | 0 | 13В 367 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 36В 985 | 26В 396 | 63В 381 | 36В 985 | 26В 396 | 63В 381 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1В 634 | 1В 634 | 0 | 205 | 205 | 0 | 146 | 146 | 0 | 1В 693 | 1В 693 |
30102 | 78В 748 | 0 | 78В 748 | 984В 100 | 0 | 984В 100 | 945В 203 | 0 | 945В 203 | 117В 645 | 0 | 117В 645 |
30110 | 4В 476 | 55В 624 | 60В 100 | 5В 098 | 97В 419 | 102В 517 | 3В 611 | 143В 550 | 147В 161 | 5В 963 | 9В 493 | 15В 456 |
30202 | 1В 757 | 0 | 1В 757 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 1В 641 | 0 | 1В 641 |
30204 | 1В 053 | 0 | 1В 053 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1В 414 | 0 | 1В 414 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 795 | 975 | 0 | 106 | 106 | 0 | 68 | 68 | 180 | 833 | 1В 013 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 51В 330 | 0 | 51В 330 | 51В 330 | 0 | 51В 330 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 | 83 | 88 | 9В 243 | 402 | 9В 645 | 9В 187 | 485 | 9В 672 | 61 | 0 | 61 |
30424 | 0 | 21В 558 | 21В 558 | 0 | 158В 331 | 158В 331 | 0 | 169В 898 | 169В 898 | 0 | 9В 991 | 9В 991 |
30425 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
31901 | 70В 200 | 0 | 70В 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70В 200 | 0 | 70В 200 |
45201 | 1В 048 | 0 | 1В 048 | 2В 553 | 0 | 2В 553 | 2В 497 | 0 | 2В 497 | 1В 104 | 0 | 1В 104 |
45206 | 7В 010 | 0 | 7В 010 | 4В 835 | 0 | 4В 835 | 0 | 0 | 0 | 11В 845 | 0 | 11В 845 |
45207 | 130В 075 | 0 | 130В 075 | 12В 090 | 0 | 12В 090 | 7В 851 | 0 | 7В 851 | 134В 314 | 0 | 134В 314 |
45208 | 3В 339 | 0 | 3В 339 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3В 172 | 0 | 3В 172 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 | 1В 000 | 0 | 1В 000 |
45504 | 2В 044 | 0 | 2В 044 | 18В 485 | 0 | 18В 485 | 10В 300 | 0 | 10В 300 | 10В 229 | 0 | 10В 229 |
45505 | 9В 242 | 0 | 9В 242 | 100 | 0 | 100 | 5В 348 | 0 | 5В 348 | 3В 994 | 0 | 3В 994 |
45506 | 135В 373 | 0 | 135В 373 | 9В 244 | 0 | 9В 244 | 12В 182 | 0 | 12В 182 | 132В 435 | 0 | 132В 435 |
45507 | 97В 160 | 0 | 97В 160 | 2В 794 | 0 | 2В 794 | 2В 464 | 0 | 2В 464 | 97В 490 | 0 | 97В 490 |
45509 | 62 | 0 | 62 | 112 | 0 | 112 | 119 | 0 | 119 | 55 | 0 | 55 |
45815 | 15В 985 | 0 | 15В 985 | 1В 052 | 0 | 1В 052 | 207 | 0 | 207 | 16В 830 | 0 | 16В 830 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
45915 | 119 | 0 | 119 | 39 | 0 | 39 | 33 | 0 | 33 | 125 | 0 | 125 |
47404 | 0 | 16В 220 | 16В 220 | 0 | 991В 190 | 991В 190 | 0 | 1В 005В 469 | 1В 005В 469 | 0 | 1В 941 | 1В 941 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923В 578 | 923В 578 | 0 | 923В 578 | 923В 578 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1В 863 | 0 | 1В 863 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 1В 476 | 0 | 1В 476 |
47423 | 287 | 0 | 287 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 289 | 0 | 289 |
47427 | 1В 262 | 0 | 1В 262 | 655 | 0 | 655 | 1В 776 | 0 | 1В 776 | 141 | 0 | 141 |
60302 | 150 | 0 | 150 | 144 | 0 | 144 | 201 | 0 | 201 | 93 | 0 | 93 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 30 | 0 | 30 | 95 | 0 | 95 | 96 | 0 | 96 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 1В 260 | 0 | 1В 260 | 2В 324 | 0 | 2В 324 | 2В 416 | 0 | 2В 416 | 1В 168 | 0 | 1В 168 |
60401 | 32В 837 | 0 | 32В 837 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 32В 720 | 0 | 32В 720 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 233 | 0 | 233 | 45 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 | 235 | 0 | 235 |
70606 | 179В 514 | 0 | 179В 514 | 31В 557 | 0 | 31В 557 | 0 | 0 | 0 | 211В 071 | 0 | 211В 071 |
70608 | 116В 524 | 0 | 116В 524 | 23В 774 | 0 | 23В 774 | 0 | 0 | 0 | 140В 298 | 0 | 140В 298 |
70609 | 1В 577 | 0 | 1В 577 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1В 724 | 0 | 1В 724 |
70611 | 1В 623 | 0 | 1В 623 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1В 999 | 0 | 1В 999 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 957В 255 | 135В 399 | 1В 092В 654 | 1В 583В 236 | 2В 596В 604 | 4В 179В 840 | 1В 490В 958 | 2В 660В 338 | 4В 151В 296 | 1В 049В 533 | 71В 665 | 1В 121В 198 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330В 000 | 0 | 330В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330В 000 | 0 | 330В 000 |
10701 | 19В 311 | 0 | 19В 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19В 311 | 0 | 19В 311 |
30126 | 2В 817 | 0 | 2В 817 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 2В 872 | 0 | 2В 872 |
30220 | 0 | 133 | 133 | 0 | 683 | 683 | 0 | 717 | 717 | 0 | 167 | 167 |
30232 | 59 | 19 | 78 | 10В 307 | 7В 482 | 17В 789 | 10В 307 | 7В 502 | 17В 809 | 59 | 39 | 98 |
40502 | 3В 132 | 0 | 3В 132 | 1В 728 | 0 | 1В 728 | 2В 854 | 0 | 2В 854 | 4В 258 | 0 | 4В 258 |
40701 | 1В 002 | 0 | 1В 002 | 10В 325 | 0 | 10В 325 | 9В 370 | 0 | 9В 370 | 47 | 0 | 47 |
40702 | 84В 383 | 1 | 84В 384 | 1В 097В 058 | 0 | 1В 097В 058 | 1В 093В 544 | 0 | 1В 093В 544 | 80В 869 | 1 | 80В 870 |
40703 | 1В 665 | 0 | 1В 665 | 4В 492 | 0 | 4В 492 | 4В 194 | 0 | 4В 194 | 1В 367 | 0 | 1В 367 |
40802 | 24В 164 | 0 | 24В 164 | 90В 711 | 0 | 90В 711 | 101В 376 | 0 | 101В 376 | 34В 829 | 0 | 34В 829 |
40817 | 7В 694 | 19В 320 | 27В 014 | 151В 097 | 45В 231 | 196В 328 | 160В 766 | 47В 238 | 208В 004 | 17В 363 | 21В 327 | 38В 690 |
40820 | 78 | 0 | 78 | 131 | 0 | 131 | 116 | 0 | 116 | 63 | 0 | 63 |
40821 | 466 | 0 | 466 | 11В 958 | 0 | 11В 958 | 11В 492 | 0 | 11В 492 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 349 | 281 | 630 | 349 | 281 | 630 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 68 | 113 | 181 | 68 | 113 | 181 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 42 | 0 | 42 | 12В 334 | 0 | 12В 334 | 12В 298 | 0 | 12В 298 | 6 | 0 | 6 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 845 | 5В 118 | 5В 963 | 845 | 5В 118 | 5В 963 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1В 035 | 1В 162 | 127 | 1В 035 | 1В 162 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2В 883 | 93В 717 | 96В 600 | 1В 111 | 61В 659 | 62В 770 | 2В 232 | 10В 820 | 13В 052 | 4В 004 | 42В 878 | 46В 882 |
42304 | 0 | 233 | 233 | 0 | 79 | 79 | 0 | 32 | 32 | 0 | 186 | 186 |
42305 | 58В 867 | 1В 852 | 60В 719 | 10В 176 | 419 | 10В 595 | 10В 970 | 253 | 11В 223 | 59В 661 | 1В 686 | 61В 347 |
42306 | 5В 860 | 1В 630 | 7В 490 | 37 | 147 | 184 | 47 | 226 | 273 | 5В 870 | 1В 709 | 7В 579 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 12В 818 | 0 | 12В 818 | 538 | 0 | 538 | 157 | 0 | 157 | 12В 437 | 0 | 12В 437 |
45515 | 61В 438 | 0 | 61В 438 | 8В 281 | 0 | 8В 281 | 10В 720 | 0 | 10В 720 | 63В 877 | 0 | 63В 877 |
45818 | 15В 800 | 0 | 15В 800 | 14 | 0 | 14 | 802 | 0 | 802 | 16В 588 | 0 | 16В 588 |
45918 | 86 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 87 | 0 | 87 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 692 | 868В 730 | 869В 422 | 692 | 868В 730 | 869В 422 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 591 | 22 | 613 | 591 | 22 | 613 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 395 | 0 | 395 | 29В 861 | 0 | 29В 861 | 30В 353 | 0 | 30В 353 | 887 | 0 | 887 |
47422 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
47425 | 18В 346 | 0 | 18В 346 | 11В 117 | 0 | 11В 117 | 8В 827 | 0 | 8В 827 | 16В 056 | 0 | 16В 056 |
60301 | 505 | 0 | 505 | 1В 116 | 0 | 1В 116 | 1В 394 | 0 | 1В 394 | 783 | 0 | 783 |
60305 | 993 | 0 | 993 | 2В 758 | 0 | 2В 758 | 2В 283 | 0 | 2В 283 | 518 | 0 | 518 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 41 | 0 | 41 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 16В 838 | 0 | 16В 838 | 90 | 0 | 90 | 99 | 0 | 99 | 16В 847 | 0 | 16В 847 |
60903 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
61304 | 171 | 0 | 171 | 27 | 0 | 27 | 11 | 0 | 11 | 155 | 0 | 155 |
70601 | 191В 621 | 0 | 191В 621 | 40 | 0 | 40 | 33В 582 | 0 | 33В 582 | 225В 163 | 0 | 225В 163 |
70603 | 112В 695 | 0 | 112В 695 | 0 | 0 | 0 | 24В 706 | 0 | 24В 706 | 137В 401 | 0 | 137В 401 |
70604 | 1В 487 | 0 | 1В 487 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 1В 692 | 0 | 1В 692 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 975В 749 | 116В 905 | 1В 092В 654 | 1В 458В 649 | 990В 999 | 2В 449В 648 | 1В 536В 105 | 942В 087 | 2В 478В 192 | 1В 053В 205 | 67В 993 | 1В 121В 198 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 424 | 0 | 424 | 1В 243 | 0 | 1В 243 | 1В 262 | 0 | 1В 262 | 405 | 0 | 405 |
90902 | 260В 012 | 0 | 260В 012 | 507 | 0 | 507 | 549 | 0 | 549 | 259В 970 | 0 | 259В 970 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 28В 115 | 0 | 28В 115 | 0 | 0 | 0 | 11В 564 | 0 | 11В 564 | 16В 551 | 0 | 16В 551 |
91501 | 5В 130 | 0 | 5В 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 130 | 0 | 5В 130 |
91604 | 2В 006 | 0 | 2В 006 | 232 | 0 | 232 | 251 | 0 | 251 | 1В 987 | 0 | 1В 987 |
91704 | 1В 073 | 0 | 1В 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 073 | 0 | 1В 073 |
91802 | 3В 011 | 0 | 3В 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 011 | 0 | 3В 011 |
99998 | 934В 710 | 0 | 934В 710 | 61В 377 | 0 | 61В 377 | 55В 067 | 0 | 55В 067 | 941В 020 | 0 | 941В 020 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 234В 488 | 0 | 1В 234В 488 | 63В 359 | 0 | 63В 359 | 68В 693 | 0 | 68В 693 | 1В 229В 154 | 0 | 1В 229В 154 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 19В 836 | 0 | 19В 836 | 1В 855 | 0 | 1В 855 | 0 | 0 | 0 | 17В 981 | 0 | 17В 981 |
91312 | 795В 453 | 0 | 795В 453 | 4В 591 | 0 | 4В 591 | 20В 071 | 0 | 20В 071 | 810В 933 | 0 | 810В 933 |
91316 | 5В 932 | 0 | 5В 932 | 5В 922 | 0 | 5В 922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
91317 | 79В 093 | 0 | 79В 093 | 42В 247 | 0 | 42В 247 | 41В 061 | 0 | 41В 061 | 77В 907 | 0 | 77В 907 |
91507 | 34В 396 | 0 | 34В 396 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34В 189 | 0 | 34В 189 |
99999 | 299В 778 | 0 | 299В 778 | 13В 606 | 0 | 13В 606 | 1В 962 | 0 | 1В 962 | 288В 134 | 0 | 288В 134 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 234В 488 | 0 | 1В 234В 488 | 68В 673 | 0 | 68В 673 | 63В 339 | 0 | 63В 339 | 1В 229В 154 | 0 | 1В 229В 154 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 31В 807 | 31В 807 | 0 | 457В 730 | 457В 730 | 0 | 419В 694 | 419В 694 | 0 | 69В 843 | 69В 843 |
99996 | 31В 647 | 0 | 31В 647 | 481В 749 | 0 | 481В 749 | 443В 813 | 0 | 443В 813 | 69В 583 | 0 | 69В 583 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 31В 647 | 31В 807 | 63В 454 | 481В 749 | 457В 730 | 939В 479 | 443В 813 | 419В 694 | 863В 507 | 69В 583 | 69В 843 | 139В 426 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 31В 647 | 31В 647 | 17В 160 | 426В 574 | 443В 734 | 17В 160 | 464В 510 | 481В 670 | 0 | 69В 583 | 69В 583 |
99997 | 31В 807 | 0 | 31В 807 | 419В 694 | 0 | 419В 694 | 457В 730 | 0 | 457В 730 | 69В 843 | 0 | 69В 843 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 31В 807 | 31В 647 | 63В 454 | 436В 854 | 426В 574 | 863В 428 | 474В 890 | 464В 510 | 939В 400 | 69В 843 | 69В 583 | 139В 426 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?