Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 973	0	12 973	0	0	0	719	0	719	12 254	0	12 254
20202	66 488	79 817	146 305	511 225	296 619	807 844	472 317	277 252	749 569	105 396	99 184	204 580
20203	0	409	409	0	62	62	0	36	36	0	435	435
20208	17 316	0	17 316	30 752	0	30 752	32 226	0	32 226	15 842	0	15 842
20209	0	0	0	138 437	42 925	181 362	138 437	42 925	181 362	0	0	0
20302	0	320	320	0	45	45	0	29	29	0	336	336
20303	0	206	206	0	23	23	0	22	22	0	207	207
20308	0	35 086	35 086	0	3 730	3 730	0	7 003	7 003	0	31 813	31 813
30102	73 391	0	73 391	2 943 154	0	2 943 154	2 945 050	0	2 945 050	71 495	0	71 495
30110	5 257	172 486	177 743	79 043	721 867	800 910	80 740	678 685	759 425	3 560	215 668	219 228
30114	0	9 729	9 729	0	140 289	140 289	0	80 352	80 352	0	69 666	69 666
30118	0	4 799	4 799	0	678	678	0	436	436	0	5 041	5 041
30202	12 396	0	12 396	1 068	0	1 068	0	0	0	13 464	0	13 464
30204	20 334	0	20 334	0	0	0	459	0	459	19 875	0	19 875
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	500	1 255	1 755	0	188	188	0	110	110	500	1 333	1 833
30233	9 649	1 019	10 668	154 998	1 316	156 314	156 802	2 280	159 082	7 845	55	7 900
30413	38	0	38	14 780	0	14 780	14 749	0	14 749	69	0	69
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	1 847	30	1 877	2 060 327	5 230	2 065 557	2 013 256	5 228	2 018 484	48 918	32	48 950
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	5 830	5 830	0	6 094	6 094	0	5 733	5 733	0	6 191	6 191
45106	132 500	0	132 500	0	0	0	1 050	0	1 050	131 450	0	131 450
45107	81 517	0	81 517	0	0	0	4 622	0	4 622	76 895	0	76 895
45108	121 195	0	121 195	0	0	0	6 548	0	6 548	114 647	0	114 647
45201	29 823	0	29 823	79 097	0	79 097	60 907	0	60 907	48 013	0	48 013
45204	9 500	0	9 500	0	26 374	26 374	1 500	0	1 500	8 000	26 374	34 374
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	554 956	448 911	1 003 867	17 000	129 729	146 729	25 400	85 379	110 779	546 556	493 261	1 039 817
45207	626 697	751 223	1 377 920	15 318	114 339	129 657	18 428	98 800	117 228	623 587	766 762	1 390 349
45208	323 598	0	323 598	22 000	0	22 000	224	0	224	345 374	0	345 374
45406	57 300	0	57 300	17 000	0	17 000	500	0	500	73 800	0	73 800
45407	237 120	0	237 120	0	0	0	6 000	0	6 000	231 120	0	231 120
45408	79 620	0	79 620	0	0	0	1 500	0	1 500	78 120	0	78 120
45502	13 350	0	13 350	17 270	0	17 270	13 350	0	13 350	17 270	0	17 270
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	16 115	0	16 115	2 500	0	2 500	700	0	700	17 915	0	17 915
45505	111 149	74 229	185 378	12 834	33 659	46 493	7 226	7 443	14 669	116 757	100 445	217 202
45506	263 661	166 066	429 727	8 700	25 258	33 958	15 973	16 249	32 222	256 388	175 075	431 463
45507	86 749	4 253	91 002	700	677	1 377	917	351	1 268	86 532	4 579	91 111
45509	10 724	4 576	15 300	5 760	1 558	7 318	5 602	652	6 254	10 882	5 482	16 364
45704	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
45705	0	2 725	2 725	0	406	406	0	341	341	0	2 790	2 790
45706	1 127	0	1 127	0	0	0	20	0	20	1 107	0	1 107
45708	20	0	20	46	0	46	50	0	50	16	0	16
45812	8 037	53 465	61 502	8 512	9 174	17 686	3 990	11 232	15 222	12 559	51 407	63 966
45815	9 054	1 825	10 879	1 435	2 173	3 608	1 859	307	2 166	8 630	3 691	12 321
45912	1 452	2 511	3 963	1 100	912	2 012	129	518	647	2 423	2 905	5 328
45915	1 008	274	1 282	276	498	774	248	24	272	1 036	748	1 784
47404	0	30 082	30 082	5 879 945	4 122 162	10 002 107	5 879 945	4 123 559	10 003 504	0	28 685	28 685
47406	0	0	0	88 973	244 649	333 622	88 973	244 649	333 622	0	0	0
47408	0	0	0	321 947	329 219	651 166	321 947	329 219	651 166	0	0	0
47415	2 573	0	2 573	1 092	0	1 092	1 284	0	1 284	2 381	0	2 381
47423	1 120	17	1 137	4 004	125 147	129 151	1 437	125 147	126 584	3 687	17	3 704
47427	23 078	16 609	39 687	35 073	17 676	52 749	48 943	25 911	74 854	9 208	8 374	17 582
47802	23 758	0	23 758	0	0	0	2 940	0	2 940	20 818	0	20 818
50307	151 367	0	151 367	1 998 454	0	1 998 454	2 078 388	0	2 078 388	71 433	0	71 433
50308	37 250	0	37 250	158 824	0	158 824	122 515	0	122 515	73 559	0	73 559
50318	667 585	0	667 585	2 205 723	0	2 205 723	2 156 633	0	2 156 633	716 675	0	716 675
52503	959	795	1 754	0	119	119	294	246	540	665	668	1 333
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	62	0	62	70	0	70	132	0	132	0	0	0
60306	4 766	0	4 766	4 867	0	4 867	4 798	0	4 798	4 835	0	4 835
60308	2 194	0	2 194	6 686	0	6 686	3 808	0	3 808	5 072	0	5 072
60310	235	0	235	1 424	0	1 424	1 423	0	1 423	236	0	236
60312	7 383	0	7 383	12 124	0	12 124	12 667	0	12 667	6 840	0	6 840
60314	0	911	911	0	103	103	0	387	387	0	627	627
60323	326	0	326	1	0	1	1	0	1	326	0	326
60401	34 748	0	34 748	744	0	744	0	0	0	35 492	0	35 492
60701	304	0	304	744	0	744	744	0	744	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	253	0	253	346	0	346	330	0	330	269	0	269
61009	168	0	168	744	0	744	679	0	679	233	0	233
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	11 863	0	11 863	11 863	0	11 863	0	0	0
61403	6 125	0	6 125	457	0	457	535	0	535	6 047	0	6 047
61702	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
70606	807 718	0	807 718	138 191	0	138 191	16 636	0	16 636	929 273	0	929 273
70608	3 499 970	0	3 499 970	459 994	0	459 994	0	0	0	3 959 964	0	3 959 964
70609	9 727	0	9 727	1 205	0	1 205	0	0	0	10 932	0	10 932
70611	4 296	0	4 296	859	0	859	0	0	0	5 155	0	5 155
70616	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
Итого по активу (баланс)	8 604 591	1 869 458	10 474 049	17 712 580	6 402 898	24 115 478	17 038 811	6 170 505	23 209 316	9 278 360	2 101 851	11 380 211
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	0	0	0	16 488	0	16 488	35 132	0	35 132	18 644	0	18 644
20309	0	5 092	5 092	0	462	462	0	718	718	0	5 348	5 348
30109	180 199	0	180 199	81 597	0	81 597	1 637	0	1 637	100 239	0	100 239
30126	70	0	70	107	0	107	99	0	99	62	0	62
30223	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30232	12 687	21	12 708	346 576	5 133	351 709	356 394	5 134	361 528	22 505	22	22 527
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	346 000	0	346 000	34 600	0	34 600	0	0	0	311 400	0	311 400
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31504	0	0	0	0	0	0	46 782	0	46 782	46 782	0	46 782
32211	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
32901	498 160	114 507	612 667	2 004 549	15 303	2 019 852	2 000 746	16 753	2 017 499	494 357	115 957	610 314
40701	36 471	7	36 478	113 336	28 419	141 755	117 340	41 412	158 752	40 475	13 000	53 475
40702	331 838	45 458	377 296	3 078 433	351 359	3 429 792	3 196 481	403 410	3 599 891	449 886	97 509	547 395
40703	34 517	3	34 520	9 257	0	9 257	8 373	0	8 373	33 633	3	33 636
40802	16 286	11	16 297	91 699	82	91 781	85 205	71	85 276	9 792	0	9 792
40807	632	268	900	3 778	1 087	4 865	4 085	1 102	5 187	939	283	1 222
40817	40 878	47 869	88 747	378 571	87 109	465 680	380 717	92 490	473 207	43 024	53 250	96 274
40820	1 757	194	1 951	1 004	6 103	7 107	2 958	6 432	9 390	3 711	523	4 234
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	1 156	997	2 153	1 156	997	2 153	0	0	0
40910	0	0	0	152	277	429	152	277	429	0	0	0
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40912	0	0	0	721	813	1 534	721	813	1 534	0	0	0
40913	0	0	0	248	544	792	248	544	792	0	0	0
42003	0	21 825	21 825	0	4 325	4 325	0	5 978	5 978	0	23 478	23 478
42004	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42005	10 000	19 348	29 348	0	1 690	1 690	0	2 886	2 886	10 000	20 544	30 544
42101	0	0	0	0	1 088	1 088	0	56 612	56 612	0	55 524	55 524
42102	86 395	0	86 395	249 445	0	249 445	199 800	0	199 800	36 750	0	36 750
42103	0	52 291	52 291	0	57 519	57 519	59 197	5 228	64 425	59 197	0	59 197
42104	44 828	0	44 828	193	0	193	435	0	435	45 070	0	45 070
42105	189 196	10 857	200 053	11 237	896	12 133	382	1 728	2 110	178 341	11 689	190 030
42106	30 245	0	30 245	0	0	0	0	0	0	30 245	0	30 245
42107	308 561	7 743	316 304	0	639	639	418	1 232	1 650	308 979	8 336	317 315
42205	0	8 080	8 080	0	705	705	0	1 205	1 205	0	8 580	8 580
42301	10 184	617	10 801	21 866	5 194	27 060	21 683	7 586	29 269	10 001	3 009	13 010
42303	6 060	1 724	7 784	6 074	1 856	7 930	14	132	146	0	0	0
42304	2 368	121	2 489	2 290	10	2 300	5 234	20	5 254	5 312	131	5 443
42305	428 415	1 013 557	1 441 972	86 071	110 771	196 842	149 768	210 235	360 003	492 112	1 113 021	1 605 133
42306	60 559	219 322	279 881	29 220	19 030	48 250	4 220	33 899	38 119	35 559	234 191	269 750
42309	53	0	53	6	0	6	0	0	0	47	0	47
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	702	0	702	702	0	702	6	0	6
42605	555	8 280	8 835	0	6 449	6 449	702	9 749	10 451	1 257	11 580	12 837
42606	820	1 166	1 986	701	102	803	102	174	276	221	1 238	1 459
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	5 000	6 857	11 857	0	566	566	0	1 091	1 091	5 000	7 382	12 382
43805	19 417	6 226	25 643	0	544	544	158	967	1 125	19 575	6 649	26 224
43806	5 000	71 456	76 456	0	6 317	6 317	0	12 776	12 776	5 000	77 915	82 915
44007	0	216 272	216 272	0	18 222	18 222	0	33 625	33 625	0	231 675	231 675
45115	4 848	0	4 848	182	0	182	54	0	54	4 720	0	4 720
45215	134 658	0	134 658	9 260	0	9 260	15 010	0	15 010	140 408	0	140 408
45415	12 532	0	12 532	775	0	775	1 976	0	1 976	13 733	0	13 733
45515	28 829	0	28 829	8 575	0	8 575	18 941	0	18 941	39 195	0	39 195
45715	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
45818	38 305	0	38 305	4 609	0	4 609	3 479	0	3 479	37 175	0	37 175
45918	1 174	0	1 174	100	0	100	189	0	189	1 263	0	1 263
47403	0	0	0	5 474 474	3 787 209	9 261 683	5 474 474	3 787 209	9 261 683	0	0	0
47405	0	0	0	244 102	89 323	333 425	244 102	89 323	333 425	0	0	0
47407	0	0	0	327 443	324 509	651 952	327 443	324 509	651 952	0	0	0
47411	17 607	22 900	40 507	8 780	4 879	13 659	6 335	9 882	16 217	15 162	27 903	43 065
47416	274	0	274	880	15 960	16 840	1 024	15 960	16 984	418	0	418
47422	3	0	3	1 737	62 602	64 339	3 466	62 602	66 068	1 732	0	1 732
47425	9 943	0	9 943	5 710	0	5 710	2 495	0	2 495	6 728	0	6 728
47426	12 061	17 520	29 581	15 106	1 892	16 998	16 493	5 098	21 591	13 448	20 726	34 174
47804	238	0	238	30	0	30	0	0	0	208	0	208
50319	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412
52303	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
52305	16 986	37 202	54 188	2 000	3 248	5 248	2 000	5 548	7 548	16 986	39 502	56 488
52306	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	141	0	141	6 194	0	6 194	6 342	0	6 342	289	0	289
60305	0	0	0	13 971	0	13 971	13 971	0	13 971	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	78	3	81	78	3	81	0	0	0
60311	199	0	199	347	0	347	308	0	308	160	0	160
60322	1 165	11	1 176	7 103	2	7 105	7 104	2	7 106	1 166	11	1 177
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25 334	0	25 334	0	0	0	224	0	224	25 558	0	25 558
60903	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
70601	746 083	0	746 083	68	0	68	128 669	0	128 669	874 684	0	874 684
70603	3 578 286	0	3 578 286	0	0	0	454 709	0	454 709	4 032 995	0	4 032 995
70604	9 722	0	9 722	0	0	0	1 207	0	1 207	10 929	0	10 929
70801	35 132	0	35 132	35 132	0	35 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 517 241	1 956 808	10 474 049	12 745 805	5 023 238	17 769 043	13 419 793	5 255 412	18 675 205	9 191 229	2 188 982	11 380 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
90803	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	18 028	0	18 028	5 439	0	5 439	5 600	0	5 600	17 867	0	17 867
90902	458 878	0	458 878	3 275	0	3 275	3 006	0	3 006	459 147	0	459 147
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	452 042	0	452 042	80 753	0	80 753	5 995	0	5 995	526 800	0	526 800
91414	1 339 760	1 665 360	3 005 120	85 446	348 931	434 377	23 700	309 148	332 848	1 401 506	1 705 143	3 106 649
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	23 758	0	23 758	0	0	0	2 940	0	2 940	20 818	0	20 818
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	704	0	704	30	321	351	11	189	200	723	132	855
91704	190	2 765	2 955	0	412	412	0	242	242	190	2 935	3 125
91802	8 631	15 687	24 318	0	2 340	2 340	0	1 370	1 370	8 631	16 657	25 288
99998	4 896 659	0	4 896 659	238 254	0	238 254	306 141	0	306 141	4 828 772	0	4 828 772
Итого по активу (баланс)	7 201 196	1 683 812	8 885 008	449 028	352 004	801 032	353 224	310 949	664 173	7 297 000	1 724 867	9 021 867
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	16 618	37 202	53 820	1 831	3 248	5 079	0	5 548	5 548	14 787	39 502	54 289
91312	4 478 368	0	4 478 368	139 528	0	139 528	120 578	0	120 578	4 459 418	0	4 459 418
91315	204 831	36 604	241 435	0	3 196	3 196	0	5 459	5 459	204 831	38 867	243 698
91316	20 828	20 412	41 240	11 499	57 370	68 869	0	36 958	36 958	9 329	0	9 329
91317	54 449	10 447	64 896	86 661	2 199	88 860	67 283	1 819	69 102	35 071	10 067	45 138
91507	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0	0	16 869	0	16 869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 988 349	0	3 988 349	357 889	0	357 889	562 635	0	562 635	4 193 095	0	4 193 095
Итого по пассиву (баланс)	8 780 343	104 665	8 885 008	598 017	66 013	664 030	751 105	49 784	800 889	8 933 431	88 436	9 021 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 790	184 763	237 553	2 861 105	3 434 450	6 295 555	2 467 149	3 500 969	5 968 118	446 746	118 244	564 990
99996	238 723	0	238 723	6 414 349	0	6 414 349	6 061 912	0	6 061 912	591 160	0	591 160
Итого по активу (баланс)	291 513	184 763	476 276	9 275 454	3 434 450	12 709 904	8 529 061	3 500 969	12 030 030	1 037 906	118 244	1 156 150
Пассив
96901	186 432	52 291	238 723	3 278 811	676 390	3 955 201	3 211 355	624 876	3 836 231	118 976	777	119 753
97101	0	0	0	2 106 712	0	2 106 712	2 578 119	0	2 578 119	471 407	0	471 407
99997	237 553	0	237 553	5 968 118	0	5 968 118	6 295 555	0	6 295 555	564 990	0	564 990
Итого по пассиву (баланс)	423 985	52 291	476 276	11 353 641	676 390	12 030 031	12 085 029	624 876	12 709 905	1 155 373	777	1 156 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	186 855,0000	0	0	2 155 691,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	142 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 868,0000	0	0	2 155 691,0000	0	0	2 200 001,0000	0	0	142 558,0000
Пассив
98050	0	0	150 050,0000	0	0	2 200 686,0000	0	0	2 155 691,0000	0	0	105 055,0000
98070	0	0	36 818,0000	0	0	1,0000	0	0	686,0000	0	0	37 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 868,0000	0	0	2 200 687,0000	0	0	2 156 377,0000	0	0	142 558,0000

Страница была полезной?