Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 794	21 690	51 484	664 352	160 850	825 202	671 324	154 560	825 884	22 822	27 980	50 802
20208	20 114	78	20 192	87 400	892	88 292	92 485	968	93 453	15 029	2	15 031
20209	15 700	2 823	18 523	502 364	55 613	557 977	511 964	57 714	569 678	6 100	722	6 822
30102	118 959	0	118 959	10 144 987	0	10 144 987	10 076 305	0	10 076 305	187 641	0	187 641
30110	24 148	18 240	42 388	234 629	119 100	353 729	221 404	131 503	352 907	37 373	5 837	43 210
30114	0	10 508	10 508	0	273 696	273 696	0	271 574	271 574	0	12 630	12 630
30202	10 237	0	10 237	0	0	0	1 672	0	1 672	8 565	0	8 565
30204	1 728	0	1 728	0	0	0	274	0	274	1 454	0	1 454
30221	0	0	0	0	1 812	1 812	0	1 812	1 812	0	0	0
30233	2 971	4 992	7 963	170 322	39 233	209 555	172 049	41 348	213 397	1 244	2 877	4 121
30424	17 985	0	17 985	640 585	0	640 585	643 585	0	643 585	14 985	0	14 985
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	7 196 000	0	7 196 000	6 796 000	0	6 796 000	400 000	0	400 000
31903	305 000	0	305 000	1 570 000	0	1 570 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32201	0	2 119	2 119	0	285	285	0	183	183	0	2 221	2 221
32301	0	2 114	2 114	0	282	282	0	180	180	0	2 216	2 216
45206	5 492	0	5 492	0	0	0	708	0	708	4 784	0	4 784
45207	17 522	0	17 522	15 000	0	15 000	1 815	0	1 815	30 707	0	30 707
45407	0	0	0	1 983	0	1 983	0	0	0	1 983	0	1 983
45505	7 110	0	7 110	0	0	0	12	0	12	7 098	0	7 098
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45812	12 710	0	12 710	0	0	0	1 210	0	1 210	11 500	0	11 500
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	13 353	0	13 353	150	0	150	150	0	150	13 353	0	13 353
47301	0	10 440	10 440	0	1 410	1 410	0	904	904	0	10 946	10 946
47404	0	0	0	0	636 258	636 258	0	636 258	636 258	0	0	0
47408	0	0	0	556 083	687 506	1 243 589	556 083	687 506	1 243 589	0	0	0
47417	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	116	0	116	29	19 372	19 401	29	19 372	19 401	116	0	116
47427	192	0	192	717	0	717	909	0	909	0	0	0
60302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60306	7	0	7	1 190	0	1 190	1 195	0	1 195	2	0	2
60308	139	0	139	445	0	445	340	0	340	244	0	244
60310	13	0	13	301	0	301	295	0	295	19	0	19
60312	9 336	0	9 336	9 485	0	9 485	8 715	0	8 715	10 106	0	10 106
60314	0	1 100	1 100	0	22	22	0	546	546	0	576	576
60323	854	6	860	69	1	70	69	0	69	854	7	861
60401	76 716	0	76 716	0	0	0	0	0	0	76 716	0	76 716
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 523	0	3 523	16	0	16	16	0	16	3 523	0	3 523
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	164	0	164	0	0	0	32	0	32	132	0	132
70606	210 808	0	210 808	23 999	0	23 999	28	0	28	234 779	0	234 779
70608	212 320	0	212 320	9 471	0	9 471	0	0	0	221 791	0	221 791
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70802	6 910	0	6 910	0	0	0	6 910	0	6 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 131 357	74 110	1 205 467	21 832 770	1 996 332	23 829 102	21 640 897	2 004 428	23 645 325	1 323 230	66 014	1 389 244
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	6 909	0	6 909	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	3 018	516	3 534	15 644	44	15 688	14 101	70	14 171	1 475	542	2 017
30111	1 923	9 918	11 841	14 368	58 686	73 054	14 822	58 450	73 272	2 377	9 682	12 059
30126	11 684	0	11 684	67	0	67	66	0	66	11 683	0	11 683
30226	894	0	894	682	0	682	655	0	655	867	0	867
30232	5 909	14 616	20 525	184 830	111 284	296 114	186 362	110 427	296 789	7 441	13 759	21 200
30236	2	6	8	87	97	184	87	94	181	2	3	5
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	287 815	10 912	298 727	961 231	45 990	1 007 221	1 136 498	35 389	1 171 887	463 082	311	463 393
40703	1 008	0	1 008	119	0	119	74	0	74	963	0	963
40802	1 474	0	1 474	17 932	0	17 932	18 351	0	18 351	1 893	0	1 893
40807	81	3	84	4 344	0	4 344	5 001	0	5 001	738	3	741
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	6 018	6 803	12 821	61 101	49 793	110 894	60 930	48 052	108 982	5 847	5 062	10 909
40820	3 722	1 207	4 929	9 973	887	10 860	12 600	939	13 539	6 349	1 259	7 608
40821	4	0	4	52	0	52	72	0	72	24	0	24
40905	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
40906	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
40909	0	0	0	1 666	330	1 996	1 666	330	1 996	0	0	0
40910	0	24	24	4	1 610	1 614	4	1 593	1 597	0	7	7
40911	19 626	0	19 626	227 457	0	227 457	219 133	0	219 133	11 302	0	11 302
40912	31	67	98	3 506	8 236	11 742	3 506	8 239	11 745	31	70	101
40913	120	152	272	10 559	28 366	38 925	10 554	28 385	38 939	115	171	286
42301	22	1 831	1 853	0	149	149	0	259	259	22	1 941	1 963
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42313	60	0	60	1	0	1	4	0	4	63	0	63
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	440	0	440	405	0	405	0	0	0	35	0	35
44001	0	153	153	0	13	13	0	20	20	0	160	160
45215	590	0	590	174	0	174	0	0	0	416	0	416
45515	140	0	140	63	0	63	0	0	0	77	0	77
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	28	0	28	2	0	2	4	0	4	30	0	30
47407	0	0	0	664 217	581 150	1 245 367	664 217	581 150	1 245 367	0	0	0
47412	2	0	2	19	0	19	18	0	18	1	0	1
47416	0	0	0	12 544	16 608	29 152	12 544	16 608	29 152	0	0	0
47422	123	0	123	16	6	22	11	6	17	118	0	118
47425	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
60301	43	0	43	1 515	0	1 515	1 625	0	1 625	153	0	153
60305	630	0	630	4 412	0	4 412	4 151	0	4 151	369	0	369
60309	55	0	55	58	0	58	19	0	19	16	0	16
60311	418	0	418	138	0	138	180	0	180	460	0	460
60322	70	0	70	91	0	91	93	0	93	72	0	72
60324	842	0	842	1	0	1	1	0	1	842	0	842
60601	66 122	0	66 122	0	0	0	331	0	331	66 453	0	66 453
60706	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	64	0	64	32	0	32	19	0	19	51	0	51
61701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70601	226 149	0	226 149	6	0	6	22 377	0	22 377	248 520	0	248 520
70603	199 017	0	199 017	0	0	0	11 164	0	11 164	210 181	0	210 181
Итого по пассиву (баланс)	1 159 253	46 214	1 205 467	2 207 047	903 250	3 110 297	2 404 062	890 012	3 294 074	1 356 268	32 976	1 389 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	177	0	177	5	0	5	11	0	11	171	0	171
90902	237 759	0	237 759	70	0	70	92 855	0	92 855	144 974	0	144 974
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	227 614	0	227 614	42 067	0	42 067	7 293	0	7 293	262 388	0	262 388
Итого по активу (баланс)	529 622	948	530 570	42 240	0	42 240	100 159	0	100 159	471 703	948	472 651
Пассив
91312	101 818	0	101 818	5 311	0	5 311	39 017	0	39 017	135 524	0	135 524
91316	0	0	0	1 982	0	1 982	3 050	0	3 050	1 068	0	1 068
91507	125 322	0	125 322	0	0	0	0	0	0	125 322	0	125 322
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	302 956	0	302 956	92 865	0	92 865	172	0	172	210 263	0	210 263
Итого по пассиву (баланс)	530 570	0	530 570	100 158	0	100 158	42 239	0	42 239	472 651	0	472 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 775	3 231	27 006	531 652	66 805	598 457	515 885	69 481	585 366	39 542	555	40 097
99996	27 121	0	27 121	599 789	0	599 789	586 886	0	586 886	40 024	0	40 024
Итого по активу (баланс)	50 896	3 231	54 127	1 131 441	66 805	1 198 246	1 102 771	69 481	1 172 252	79 566	555	80 121
Пассив
96901	3 204	23 918	27 122	69 278	517 608	586 886	66 632	533 156	599 788	558	39 466	40 024
99997	27 005	0	27 005	585 365	0	585 365	598 457	0	598 457	40 097	0	40 097
Итого по пассиву (баланс)	30 209	23 918	54 127	654 643	517 608	1 172 251	665 089	533 156	1 198 245	40 655	39 466	80 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 382,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?