Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 542	0	23 542	150	0	150	0	0	0	23 692	0	23 692
10610	514 087	0	514 087	0	0	0	0	0	0	514 087	0	514 087
10901	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
20202	1 100 054	854 756	1 954 810	8 538 974	2 867 760	11 406 734	8 433 208	2 853 658	11 286 866	1 205 820	868 858	2 074 678
20208	429 560	5 096	434 656	1 747 723	49 763	1 797 486	1 795 198	43 920	1 839 118	382 085	10 939	393 024
20209	46 477	555	47 032	2 783 793	755 247	3 539 040	2 806 946	732 086	3 539 032	23 324	23 716	47 040
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 270 917	0	1 270 917	43 028 439	0	43 028 439	43 287 275	0	43 287 275	1 012 081	0	1 012 081
30110	107 053	30 177	137 230	626 420	331 029	957 449	634 768	323 934	958 702	98 705	37 272	135 977
30114	0	1 253 469	1 253 469	0	2 838 793	2 838 793	0	2 447 487	2 447 487	0	1 644 775	1 644 775
30202	322 382	0	322 382	0	0	0	5 158	0	5 158	317 224	0	317 224
30204	90 526	0	90 526	0	0	0	5 464	0	5 464	85 062	0	85 062
30210	13 100	0	13 100	453 058	0	453 058	438 058	0	438 058	28 100	0	28 100
30215	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
30221	0	0	0	971 002	0	971 002	971 002	0	971 002	0	0	0
30233	47 393	88 165	135 558	796 540	54 294	850 834	795 986	47 342	843 328	47 947	95 117	143 064
30302	9 427 295	13 883 389	23 310 684	4 866 623	2 689 078	7 555 701	1 234 049	1 559 068	2 793 117	13 059 869	15 013 399	28 073 268
30306	34 088 833	1 143 819	35 232 652	3 392 202	486 062	3 878 264	655 292	225 786	881 078	36 825 743	1 404 095	38 229 838
30424	39 994	0	39 994	776 979	0	776 979	776 973	0	776 973	40 000	0	40 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	6 750 000	0	6 750 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	800 000	0	800 000	5 975 000	0	5 975 000	6 275 000	0	6 275 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32104	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32105	3 000 000	0	3 000 000	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32108	0	2 837	2 837	0	381	381	0	244	244	0	2 974	2 974
32109	0	28 951	28 951	0	3 890	3 890	0	2 495	2 495	0	30 346	30 346
32308	0	5 297	5 297	0	712	712	0	457	457	0	5 552	5 552
45201	4 718	0	4 718	9 418	0	9 418	9 198	0	9 198	4 938	0	4 938
45204	6 175	0	6 175	11 100	0	11 100	10 327	0	10 327	6 948	0	6 948
45205	128 781	0	128 781	124 780	0	124 780	112 093	0	112 093	141 468	0	141 468
45206	1 581 253	105 943	1 687 196	157 465	13 979	171 444	230 742	119 922	350 664	1 507 976	0	1 507 976
45207	2 655 764	12 387	2 668 151	65 261	107 147	172 408	76 388	1 268	77 656	2 644 637	118 266	2 762 903
45208	8 241 182	1 864 162	10 105 344	83 053	251 193	334 246	191 627	190 624	382 251	8 132 608	1 924 731	10 057 339
45209	2	0	2	13	0	13	2	0	2	13	0	13
45306	41 682	0	41 682	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	41 682	0	41 682
45308	27 192	0	27 192	0	0	0	114	0	114	27 078	0	27 078
45401	733	0	733	529	0	529	1 262	0	1 262	0	0	0
45405	20 753	0	20 753	22 180	0	22 180	6 278	0	6 278	36 655	0	36 655
45406	400 550	0	400 550	76 860	0	76 860	42 036	0	42 036	435 374	0	435 374
45407	443 557	0	443 557	4 500	0	4 500	34 640	0	34 640	413 417	0	413 417
45408	3 653 418	60 058	3 713 476	68 487	8 047	76 534	84 743	5 751	90 494	3 637 162	62 354	3 699 516
45505	281 121	0	281 121	14 828	0	14 828	30 096	0	30 096	265 853	0	265 853
45506	868 982	93 016	961 998	7 075	7 731	14 806	91 656	40 761	132 417	784 401	59 986	844 387
45507	5 718 778	244 809	5 963 587	20 549	32 912	53 461	280 961	26 578	307 539	5 458 366	251 143	5 709 509
45508	1 451	270	1 721	2 492	69	2 561	1 693	306	1 999	2 250	33	2 283
45509	2 904 580	71 288	2 975 868	246 601	24 463	271 064	324 677	25 809	350 486	2 826 504	69 942	2 896 446
45704	1 500	0	1 500	0	0	0	16	0	16	1 484	0	1 484
45706	17 626	8 623	26 249	0	1 159	1 159	170	829	999	17 456	8 953	26 409
45707	164	0	164	12	2	14	97	0	97	79	2	81
45708	1 067	2 059	3 126	19	420	439	65	341	406	1 021	2 138	3 159
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 666 931	252 623	1 919 554	83 161	34 872	118 033	41 231	21 224	62 455	1 708 861	266 271	1 975 132
45813	217	0	217	0	0	0	3	0	3	214	0	214
45814	424 402	147 789	572 191	11 583	19 859	31 442	8 833	12 738	21 571	427 152	154 910	582 062
45815	5 599 575	590 392	6 189 967	274 474	95 250	369 724	79 448	52 800	132 248	5 794 601	632 842	6 427 443
45817	3 456	34 681	38 137	53	4 660	4 713	43	2 990	3 033	3 466	36 351	39 817
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	299 337	21 458	320 795	24 801	3 375	28 176	13 759	1 941	15 700	310 379	22 892	333 271
45913	382	0	382	5	0	5	384	0	384	3	0	3
45914	123 911	476	124 387	14 684	64	14 748	15 587	41	15 628	123 008	499	123 507
45915	524 864	95 115	619 979	34 506	13 384	47 890	26 916	8 563	35 479	532 454	99 936	632 390
45917	410	354	764	67	56	123	67	39	106	410	371	781
47301	0	363 054	363 054	0	48 839	48 839	0	31 291	31 291	0	380 602	380 602
47404	0	68 609	68 609	0	1 963 478	1 963 478	0	1 959 461	1 959 461	0	72 626	72 626
47408	0	0	0	973 107	10 810 189	11 783 296	973 107	10 810 189	11 783 296	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47417	40	0	40	31 979	0	31 979	31 886	0	31 886	133	0	133
47423	817 577	26 288	843 865	74 544	724 891	799 435	43 411	668 031	711 442	848 710	83 148	931 858
47427	481 902	25 812	507 714	411 902	27 938	439 840	454 615	31 241	485 856	439 189	22 509	461 698
47801	34 172	715 724	749 896	0	94 201	94 201	354	92 259	92 613	33 818	717 666	751 484
47802	200	345	545	0	46	46	0	43	43	200	348	548
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	2 052	0	2 052	222	0	222	0	0	0	2 274	0	2 274
52503	650	0	650	1 188	0	1 188	651	0	651	1 187	0	1 187
60302	52 081	0	52 081	3 064	0	3 064	274	0	274	54 871	0	54 871
60306	126	0	126	34 681	0	34 681	34 642	0	34 642	165	0	165
60308	15 958	14 869	30 827	3 930	2 032	5 962	4 008	1 281	5 289	15 880	15 620	31 500
60310	13 062	0	13 062	24 325	0	24 325	28 328	0	28 328	9 059	0	9 059
60312	1 440 526	0	1 440 526	143 651	0	143 651	239 461	0	239 461	1 344 716	0	1 344 716
60314	12 981	235 261	248 242	1 446	35 147	36 593	2 685	29 045	31 730	11 742	241 363	253 105
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	484 856	22 515	507 371	8 124	3 316	11 440	4 547	1 941	6 488	488 433	23 890	512 323
60401	4 960 811	0	4 960 811	17 111	0	17 111	3 552	0	3 552	4 974 370	0	4 974 370
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	27 618	0	27 618	2 471	0	2 471	15 684	0	15 684	14 405	0	14 405
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	7 458	0	7 458	1 005	0	1 005	19	0	19	8 444	0	8 444
61008	15 206	0	15 206	1 700	0	1 700	6 863	0	6 863	10 043	0	10 043
61009	18 875	0	18 875	69	0	69	903	0	903	18 041	0	18 041
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 716 522	0	1 716 522	1 718	0	1 718	27 383	0	27 383	1 690 857	0	1 690 857
61209	0	0	0	28 930	0	28 930	28 930	0	28 930	0	0	0
61212	0	0	0	354	31 795	32 149	354	31 795	32 149	0	0	0
61403	309 839	0	309 839	19 165	0	19 165	13 567	0	13 567	315 437	0	315 437
61702	262 783	0	262 783	0	0	0	0	0	0	262 783	0	262 783
61703	92 035	0	92 035	0	0	0	0	0	0	92 035	0	92 035
70606	8 095 433	0	8 095 433	1 458 521	0	1 458 521	10 821	0	10 821	9 543 133	0	9 543 133
70608	39 939 382	0	39 939 382	5 154 404	0	5 154 404	207 642	0	207 642	44 886 144	0	44 886 144
70610	14	0	14	8	0	8	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	147 178 202	22 376 095	169 554 297	94 343 986	24 437 737	118 781 723	82 694 124	22 405 716	105 099 840	158 828 064	24 408 116	183 236 180
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 575 119	0	2 575 119	0	0	0	0	0	0	2 575 119	0	2 575 119
10603	2 053	0	2 053	0	0	0	221	0	221	2 274	0	2 274
10621	3 136 524	0	3 136 524	0	0	0	0	0	0	3 136 524	0	3 136 524
10801	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	33 676	0	33 676
30109	7 083	5 336	12 419	651 109	231 140	882 249	651 566	226 761	878 327	7 540	957	8 497
30111	50 338	39	50 377	311 683	108 102	419 785	278 915	109 025	387 940	17 570	962	18 532
30220	1	7 135	7 136	123	131 505	131 628	128	139 339	139 467	6	14 969	14 975
30222	0	0	0	6	281	287	7	281	288	1	0	1
30223	66	0	66	68	0	68	2	0	2	0	0	0
30232	16 681	34 282	50 963	1 618 141	535 911	2 154 052	1 618 717	544 345	2 163 062	17 257	42 716	59 973
30236	174	0	174	17 364	0	17 364	17 594	0	17 594	404	0	404
30301	9 427 295	13 883 389	23 310 684	1 234 051	1 559 067	2 793 118	4 866 625	2 689 077	7 555 702	13 059 869	15 013 399	28 073 268
30305	34 088 832	1 143 820	35 232 652	655 292	225 787	881 079	3 392 203	486 062	3 878 265	36 825 743	1 404 095	38 229 838
30601	156	0	156	2	0	2	0	0	0	154	0	154
31309	1 689 359	0	1 689 359	0	0	0	0	0	0	1 689 359	0	1 689 359
31408	0	317 830	317 830	0	27 393	27 393	0	42 707	42 707	0	333 144	333 144
31409	0	803 358	803 358	0	65 669	65 669	0	113 262	113 262	0	850 951	850 951
40502	18	0	18	0	0	0	128	0	128	146	0	146
40503	0	1 182	1 182	0	102	102	0	159	159	0	1 239	1 239
40602	268	0	268	8 191	0	8 191	9 340	0	9 340	1 417	0	1 417
40603	5	0	5	33	0	33	32	0	32	4	0	4
40701	39 881	1 086	40 967	268 273	93	268 366	236 102	146	236 248	7 710	1 139	8 849
40702	3 815 841	151 295	3 967 136	26 881 642	998 356	27 879 998	27 137 873	1 030 453	28 168 326	4 072 072	183 392	4 255 464
40703	63 343	1 011	64 354	159 367	674	160 041	174 454	625	175 079	78 430	962	79 392
40802	461 615	3 408	465 023	2 994 891	20 865	3 015 756	2 954 844	21 238	2 976 082	421 568	3 781	425 349
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 621	22 575	50 196	105 281	48 635	153 916	104 837	41 865	146 702	27 177	15 805	42 982
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 615 363	340 239	1 955 602	9 396 476	913 099	10 309 575	9 434 906	1 014 561	10 449 467	1 653 793	441 701	2 095 494
40820	42 602	34 543	77 145	71 039	143 573	214 612	55 784	148 610	204 394	27 347	39 580	66 927
40821	12 257	0	12 257	257 382	0	257 382	253 895	0	253 895	8 770	0	8 770
40901	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
40905	7 730	482	8 212	303 614	41	303 655	303 594	70	303 664	7 710	511	8 221
40906	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40907	1	0	1	521	0	521	522	0	522	2	0	2
40909	753	3 165	3 918	43 782	77 150	120 932	43 781	77 307	121 088	752	3 322	4 074
40910	58	172	230	21 452	29 944	51 396	21 452	29 952	51 404	58	180	238
40911	2 891	6	2 897	443 792	0	443 792	444 696	0	444 696	3 795	6	3 801
40912	381	1 425	1 806	185 554	163 556	349 110	185 554	163 625	349 179	381	1 494	1 875
40913	89	281	370	234 311	238 530	472 841	234 314	238 544	472 858	92	295	387
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	1 710	0	1 710	3 710	0	3 710
41806	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934	10 934	0	10 934
42103	176 210	21 189	197 399	174 374	23 456	197 830	170 250	2 267	172 517	172 086	0	172 086
42104	281 767	19 954	301 721	35 453	1 649	37 102	17 449	2 786	20 235	263 763	21 091	284 854
42105	335 713	8 993	344 706	171 562	4 117	175 679	179 882	2 291	182 173	344 033	7 167	351 200
42106	40 881	18 805	59 686	30 540	1 621	32 161	19 440	2 527	21 967	29 781	19 711	49 492
42107	0	68 327	68 327	0	5 889	5 889	2 540	9 181	11 721	2 540	71 619	74 159
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42202	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42203	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42204	34 136	0	34 136	0	0	0	0	0	0	34 136	0	34 136
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42206	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42301	76 968	45 937	122 905	1 760	4 273	6 033	2 042	6 345	8 387	77 250	48 009	125 259
42304	8 849 682	235 250	9 084 932	2 447 284	190 323	2 637 607	2 162 146	61 992	2 224 138	8 564 544	106 919	8 671 463
42305	11 734 731	2 964 640	14 699 371	1 876 471	532 914	2 409 385	2 326 222	851 805	3 178 027	12 184 482	3 283 531	15 468 013
42306	1 869 752	728 931	2 598 683	482 219	238 684	720 903	270 498	247 760	518 258	1 658 031	738 007	2 396 038
42307	1 826 339	572 748	2 399 087	1 010 152	85 017	1 095 169	45 213	123 744	168 957	861 400	611 475	1 472 875
42309	8 686	2 925	11 611	528	252	780	276	393	669	8 434	3 066	11 500
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42504	0	5 668	5 668	0	5 941	5 941	0	273	273	0	0	0
42506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	2 256	3 605	5 861	295	412	707	2	479	481	1 963	3 672	5 635
42604	34 639	2 263	36 902	6 608	930	7 538	13 070	268	13 338	41 101	1 601	42 702
42605	43 217	40 207	83 424	8 227	5 010	13 237	7 421	8 486	15 907	42 411	43 683	86 094
42606	31 102	41 690	72 792	3 019	5 013	8 032	1 017	5 917	6 934	29 100	42 594	71 694
42607	8 071	10 729	18 800	429	1 238	1 667	2 180	1 583	3 763	9 822	11 074	20 896
42609	389	1	390	18	0	18	12	0	12	383	1	384
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	105 943	105 943	0	9 131	9 131	0	14 236	14 236	0	111 048	111 048
45215	606 930	0	606 930	16 381	0	16 381	8 573	0	8 573	599 122	0	599 122
45315	211	0	211	120	0	120	118	0	118	209	0	209
45415	56 323	0	56 323	2 074	0	2 074	11 526	0	11 526	65 775	0	65 775
45515	1 433 314	0	1 433 314	223 016	0	223 016	118 170	0	118 170	1 328 468	0	1 328 468
45715	825	0	825	256	0	256	58	0	58	627	0	627
45818	7 522 770	0	7 522 770	38 502	0	38 502	290 553	0	290 553	7 774 821	0	7 774 821
45918	783 618	0	783 618	6 513	0	6 513	22 529	0	22 529	799 634	0	799 634
47407	0	0	0	1 168 499	10 630 094	11 798 593	1 168 499	10 630 094	11 798 593	0	0	0
47411	1 125 351	66 642	1 191 993	253 044	22 338	275 382	326 594	26 593	353 187	1 198 901	70 897	1 269 798
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	10 942	1 196	12 138	122 563	10 889	133 452	126 998	10 189	137 187	15 377	496	15 873
47422	9 375	98	9 473	26 938	10 109	37 047	30 406	10 114	40 520	12 843	103	12 946
47425	890 785	0	890 785	28 076	0	28 076	87 539	0	87 539	950 248	0	950 248
47426	12 992	54 600	67 592	17 826	5 271	23 097	18 303	9 351	27 654	13 469	58 680	72 149
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47804	16 885	0	16 885	65	0	65	473	0	473	17 293	0	17 293
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 542	0	23 542	0	0	0	150	0	150	23 692	0	23 692
52301	0	0	0	17 280	0	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0
52305	17 280	0	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189
60301	38 903	0	38 903	50 937	0	50 937	62 611	0	62 611	50 577	0	50 577
60305	50 415	0	50 415	110 608	0	110 608	109 092	0	109 092	48 899	0	48 899
60307	14	0	14	83	0	83	83	0	83	14	0	14
60309	10 886	0	10 886	7 864	0	7 864	2 874	0	2 874	5 896	0	5 896
60311	31 023	0	31 023	22 591	0	22 591	9 109	0	9 109	17 541	0	17 541
60313	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60322	5 834	17	5 851	9 589	1	9 590	7 816	2	7 818	4 061	18	4 079
60324	326 229	0	326 229	3 439	0	3 439	7 361	0	7 361	330 151	0	330 151
60405	393	0	393	0	0	0	168	0	168	561	0	561
60601	1 930 471	0	1 930 471	3 369	0	3 369	20 893	0	20 893	1 947 995	0	1 947 995
60706	2 481	0	2 481	23	0	23	1 053	0	1 053	3 511	0	3 511
60903	9 622	0	9 622	0	0	0	356	0	356	9 978	0	9 978
61012	129 099	0	129 099	14 263	0	14 263	74 490	0	74 490	189 326	0	189 326
61304	3 634	0	3 634	838	0	838	627	0	627	3 423	0	3 423
61501	68	0	68	0	0	0	998	0	998	1 066	0	1 066
70601	5 405 924	0	5 405 924	12 645	0	12 645	945 863	0	945 863	6 339 142	0	6 339 142
70603	39 708 072	0	39 708 072	201 894	0	201 894	5 179 771	0	5 179 771	44 685 949	0	44 685 949
70605	184	0	184	0	0	0	90	0	90	274	0	274
70615	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
Итого по пассиву (баланс)	147 777 880	21 776 417	169 554 297	54 495 940	17 314 045	71 809 985	66 345 178	19 146 690	85 491 868	159 627 118	23 609 062	183 236 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 195 152	0	7 195 152	246 842	0	246 842	268 385	0	268 385	7 173 609	0	7 173 609
90902	7 316 799	5 785	7 322 584	654 565	973	655 538	364 268	497	364 765	7 607 096	6 261	7 613 357
91104	0	16	16	0	30	30	0	13	13	0	33	33
91202	17 539	0	17 539	11 297	0	11 297	17 333	0	17 333	11 503	0	11 503
91203	179	0	179	145	0	145	169	0	169	155	0	155
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	1 724 815	0	1 724 815	0	0	0	0	0	0	1 724 815	0	1 724 815
91414	311 995 756	32 232 311	344 228 067	3 554 352	4 353 035	7 907 387	2 896 951	2 943 780	5 840 731	312 653 157	33 641 566	346 294 723
91418	33 999	716 068	750 067	0	94 247	94 247	354	92 302	92 656	33 645	718 013	751 658
91501	518 997	0	518 997	50 840	0	50 840	8 766	0	8 766	561 071	0	561 071
91502	1 133	0	1 133	6 675	0	6 675	18	0	18	7 790	0	7 790
91604	1 960 448	188 250	2 148 698	69 105	29 168	98 273	24 700	16 220	40 920	2 004 853	201 198	2 206 051
91704	77 683	1 702	79 385	110	229	339	21	147	168	77 772	1 784	79 556
91802	237 813	31 990	269 803	7 534	4 298	11 832	41	2 757	2 798	245 306	33 531	278 837
91803	44 926	323	45 249	0	44	44	8	28	36	44 918	339	45 257
99998	54 265 294	0	54 265 294	2 314 905	0	2 314 905	2 552 079	0	2 552 079	54 028 120	0	54 028 120
Итого по активу (баланс)	385 390 543	33 176 445	418 566 988	6 916 370	4 482 024	11 398 394	6 133 093	3 055 744	9 188 837	386 173 820	34 602 725	420 776 545
Пассив
91311	2 055 137	231 124	2 286 261	39 683	19 919	59 602	10 000	31 056	41 056	2 025 454	242 261	2 267 715
91312	43 577 772	3 277 960	46 855 732	1 056 666	282 502	1 339 168	769 571	440 476	1 210 047	43 290 677	3 435 934	46 726 611
91315	107 071	54 426	161 497	1 676	4 575	6 251	6 335	7 486	13 821	111 730	57 337	169 067
91316	393 925	162 993	556 918	226 505	119 543	346 048	194 126	127 397	321 523	361 546	170 847	532 393
91317	3 294 758	350 029	3 644 787	696 183	56 471	752 654	626 014	102 227	728 241	3 224 589	395 785	3 620 374
91318	135 329	0	135 329	50 532	0	50 532	717	0	717	85 514	0	85 514
91319	18 670	0	18 670	0	0	0	1 676	0	1 676	20 346	0	20 346
91507	597 284	0	597 284	0	0	0	0	0	0	597 284	0	597 284
91508	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
99999	364 301 694	0	364 301 694	6 552 333	0	6 552 333	8 999 064	0	8 999 064	366 748 425	0	366 748 425
Итого по пассиву (баланс)	414 490 456	4 076 532	418 566 988	8 623 578	483 010	9 106 588	10 607 503	708 642	11 316 145	416 474 381	4 302 164	420 776 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 622	237 790	239 412	170 481	4 989 608	5 160 089	154 658	5 189 207	5 343 865	17 445	38 191	55 636
99996	238 197	0	238 197	5 157 133	0	5 157 133	5 339 686	0	5 339 686	55 644	0	55 644
Итого по активу (баланс)	239 819	237 790	477 609	5 327 614	4 989 608	10 317 222	5 494 344	5 189 207	10 683 551	73 089	38 191	111 280
Пассив
96901	34 354	203 843	238 197	248 881	5 090 805	5 339 686	252 930	4 904 203	5 157 133	38 403	17 241	55 644
99997	239 412	0	239 412	5 343 865	0	5 343 865	5 160 089	0	5 160 089	55 636	0	55 636
Итого по пассиву (баланс)	273 766	203 843	477 609	5 592 746	5 090 805	10 683 551	5 413 019	4 904 203	10 317 222	94 039	17 241	111 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 045,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	1 037,0000
98010	0	0	4 739 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 739 339,0000
98020	0	0	85,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 740 469,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	4 740 461,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	449 578,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	449 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 740 469,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4 740 461,0000

Страница была полезной?