Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 824	149 235	205 059	232 205	146 165	378 370	231 469	68 964	300 433	56 560	226 436	282 996
20208	6 868	0	6 868	15 479	0	15 479	15 312	0	15 312	7 035	0	7 035
20209	0	0	0	115 375	12 365	127 740	115 375	12 365	127 740	0	0	0
30102	179 075	0	179 075	9 216 431	0	9 216 431	9 003 471	0	9 003 471	392 035	0	392 035
30110	3 103	7 173	10 276	32 241	967 730	999 971	31 595	962 091	993 686	3 749	12 812	16 561
30202	23 216	0	23 216	2 137	0	2 137	3 133	0	3 133	22 220	0	22 220
30204	69 355	0	69 355	0	0	0	8 941	0	8 941	60 414	0	60 414
30221	0	0	0	5 189	0	5 189	5 189	0	5 189	0	0	0
30233	0	0	0	26 809	13 059	39 868	26 809	13 059	39 868	0	0	0
30302	495 512	0	495 512	4	0	4	4	0	4	495 512	0	495 512
30306	409 365	0	409 365	5 654	0	5 654	189	0	189	414 830	0	414 830
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	5 344	5 344	0	797	797	0	466	466	0	5 675	5 675
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	285 138	0	285 138	0	0	0	220 000	0	220 000	65 138	0	65 138
45107	148 302	0	148 302	221 820	0	221 820	844	0	844	369 278	0	369 278
45108	10 785	0	10 785	0	0	0	964	0	964	9 821	0	9 821
45201	21 889	0	21 889	63 523	0	63 523	40 967	0	40 967	44 445	0	44 445
45203	11 011	0	11 011	18 004	1 230	19 234	28 015	0	28 015	1 000	1 230	2 230
45204	10 630	0	10 630	29 000	0	29 000	10 630	0	10 630	29 000	0	29 000
45205	74 845	48 240	123 085	39 344	25 661	65 005	17 055	19 812	36 867	97 134	54 089	151 223
45206	1 581 409	5 100	1 586 509	51 440	760	52 200	123 714	445	124 159	1 509 135	5 415	1 514 550
45207	870 490	231 934	1 102 424	40 500	35 719	76 219	5 775	20 943	26 718	905 215	246 710	1 151 925
45208	733 887	528 173	1 262 060	900	78 772	79 672	4 575	46 113	50 688	730 212	560 832	1 291 044
45408	6 122	30 343	36 465	0	4 827	4 827	330	2 503	2 833	5 792	32 667	38 459
45502	600	0	600	200	0	200	600	0	600	200	0	200
45503	11 232	18 825	30 057	5 865	2 051	7 916	8 062	20 876	28 938	9 035	0	9 035
45504	54 639	411 371	466 010	7 171	88 627	95 798	2 399	40 981	43 380	59 411	459 017	518 428
45505	487 679	622 065	1 109 744	2 968	113 024	115 992	35 274	80 748	116 022	455 373	654 341	1 109 714
45506	527 982	1 071 545	1 599 527	16 905	209 363	226 268	8 931	285 847	294 778	535 956	995 061	1 531 017
45507	893 443	316 412	1 209 855	450	117 224	117 674	29 228	34 100	63 328	864 665	399 536	1 264 201
45509	19 769	8 993	28 762	8 974	5 615	14 589	8 516	4 135	12 651	20 227	10 473	30 700
45704	25 750	8 237	33 987	0	1 228	1 228	0	719	719	25 750	8 746	34 496
45705	0	12 027	12 027	0	1 793	1 793	0	1 050	1 050	0	12 770	12 770
45706	4 191	78 436	82 627	0	11 698	11 698	500	6 848	7 348	3 691	83 286	86 977
45708	150	169	319	16	243	259	22	412	434	144	0	144
45812	49 145	0	49 145	40 466	3 433	43 899	55 364	2 196	57 560	34 247	1 237	35 484
45814	2 700	0	2 700	100	0	100	0	0	0	2 800	0	2 800
45815	131 189	95 256	226 445	14 569	152 458	167 027	10 668	107 173	117 841	135 090	140 541	275 631
45912	252	0	252	5 397	614	6 011	5 588	579	6 167	61	35	96
45914	0	1 080	1 080	0	215	215	0	89	89	0	1 206	1 206
45915	6 876	4 427	11 303	10 702	9 057	19 759	2 206	3 890	6 096	15 372	9 594	24 966
47404	184 262	0	184 262	33 587 314	33 502 484	67 089 798	33 629 814	33 502 484	67 132 298	141 762	0	141 762
47408	0	0	0	8 045 397	7 993 666	16 039 063	8 045 397	7 993 666	16 039 063	0	0	0
47423	47 631	0	47 631	35 748	2	35 750	21 945	2	21 947	61 434	0	61 434
47427	45 242	47 833	93 075	72 559	52 263	124 822	63 700	25 071	88 771	54 101	75 025	129 126
47801	145 000	0	145 000	51 044	0	51 044	50 102	0	50 102	145 942	0	145 942
47802	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47803	0	0	0	2 519	0	2 519	0	0	0	2 519	0	2 519
51402	0	0	0	24 796	0	24 796	24 796	0	24 796	0	0	0
52503	11 219	8	11 227	0	31	31	3 456	31	3 487	7 763	8	7 771
60302	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
60308	55	0	55	316	0	316	371	0	371	0	0	0
60310	4 546	0	4 546	124	0	124	1 077	0	1 077	3 593	0	3 593
60312	63 570	0	63 570	5 376	0	5 376	4 778	0	4 778	64 168	0	64 168
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	27 584	16 339	43 923	1 044	2 554	3 598	213	1 525	1 738	28 415	17 368	45 783
60401	124 882	0	124 882	7	0	7	0	0	0	124 889	0	124 889
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	127	0	127	20	0	20	19	0	19	128	0	128
61008	3 180	0	3 180	178	0	178	198	0	198	3 160	0	3 160
61009	30	0	30	46	0	46	48	0	48	28	0	28
61011	575 397	0	575 397	462	0	462	0	0	0	575 859	0	575 859
61210	0	0	0	24 796	0	24 796	24 796	0	24 796	0	0	0
61212	0	0	0	51 080	0	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
61214	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61403	15 148	0	15 148	480	0	480	1 603	0	1 603	14 025	0	14 025
70606	4 602 887	0	4 602 887	613 330	0	613 330	907	0	907	5 215 310	0	5 215 310
70608	8 763 187	0	8 763 187	1 102 425	0	1 102 425	0	0	0	9 865 612	0	9 865 612
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	26 719	0	26 719	5 344	0	5 344	0	0	0	32 063	0	32 063
Итого по активу (баланс)	22 029 407	3 719 820	25 749 227	54 286 398	43 554 728	97 841 126	52 140 169	43 259 183	95 399 352	24 175 636	4 015 365	28 191 001
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	184 135	0	184 135	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	15	0	15	27	0	27	31	0	31	19	0	19
30232	5	0	5	26 649	13 005	39 654	26 644	13 005	39 649	0	0	0
30301	495 512	0	495 512	4	0	4	4	0	4	495 512	0	495 512
30305	409 365	0	409 365	189	0	189	5 654	0	5 654	414 830	0	414 830
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	300 000	120 269	420 269	100 000	26 945	126 945	0	17 724	17 724	200 000	111 048	311 048
31306	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31307	100 000	418 326	518 326	0	36 524	36 524	0	62 390	62 390	100 000	444 192	544 192
31309	197 046	0	197 046	0	0	0	0	0	0	197 046	0	197 046
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
40602	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40701	15 640	0	15 640	501 908	0	501 908	561 385	0	561 385	75 117	0	75 117
40702	642 680	32 237	674 917	7 562 356	439 609	8 001 965	7 552 336	431 308	7 983 644	632 660	23 936	656 596
40703	15 451	1 974	17 425	192 142	406	192 548	185 517	296	185 813	8 826	1 864	10 690
40802	6 230	244	6 474	74 930	21	74 951	78 634	36	78 670	9 934	259	10 193
40807	2 716	19 457	22 173	938 124	17 627	955 751	938 222	16 988	955 210	2 814	18 818	21 632
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 533	78 250	138 783	342 243	345 199	687 442	371 502	345 437	716 939	89 792	78 488	168 280
40820	827	244	1 071	1 818	4 195	6 013	1 600	4 379	5 979	609	428	1 037
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	512	0	512	514	0	514	2	0	2
40912	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
40913	0	0	0	960	206	1 166	960	206	1 166	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42005	54 500	0	54 500	45 249	0	45 249	41 049	0	41 049	50 300	0	50 300
42006	130 000	0	130 000	132 037	0	132 037	11 537	0	11 537	9 500	0	9 500
42007	84 000	33 988	117 988	0	2 967	2 967	0	5 069	5 069	84 000	36 090	120 090
42105	25 165	19 604	44 769	0	1 712	1 712	0	2 924	2 924	25 165	20 816	45 981
42106	100 000	156 612	256 612	0	51 511	51 511	55 000	20 607	75 607	155 000	125 708	280 708
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
42203	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6	4 089	4 095	0	7 025	7 025	0	10 016	10 016	6	7 080	7 086
42303	11 650	11 504	23 154	0	1 004	1 004	0	1 715	1 715	11 650	12 215	23 865
42304	38 586	32 772	71 358	7 071	13 009	20 080	546	4 263	4 809	32 061	24 026	56 087
42305	256 530	286 191	542 721	34 123	33 936	68 059	32 842	48 645	81 487	255 249	300 900	556 149
42306	502 766	3 571 140	4 073 906	36 411	481 407	517 818	23 260	563 756	587 016	489 615	3 653 489	4 143 104
42307	14 334	8 523	22 857	615	734	1 349	880	1 290	2 170	14 599	9 079	23 678
42309	590	0	590	80	0	80	50	0	50	560	0	560
42505	0	48 160	48 160	0	4 205	4 205	932 000	7 183	939 183	932 000	51 138	983 138
42506	0	297 681	297 681	0	25 715	25 715	0	44 965	44 965	0	316 931	316 931
42601	0	148	148	0	13	13	0	23	23	0	158	158
42605	150	990	1 140	0	82	82	254	165	419	404	1 073	1 477
42606	20	48 668	48 688	0	5 571	5 571	0	7 397	7 397	20	50 494	50 514
43705	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0
43706	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0
45115	97 858	0	97 858	424	0	424	989	0	989	98 423	0	98 423
45215	452 882	0	452 882	46 583	0	46 583	61 380	0	61 380	467 679	0	467 679
45415	17 471	0	17 471	100	0	100	10 505	0	10 505	27 876	0	27 876
45515	505 750	0	505 750	68 081	0	68 081	71 922	0	71 922	509 591	0	509 591
45715	24 287	0	24 287	17 567	0	17 567	54	0	54	6 774	0	6 774
45818	167 744	0	167 744	41 386	0	41 386	34 300	0	34 300	160 658	0	160 658
45918	6 772	0	6 772	549	0	549	1 573	0	1 573	7 796	0	7 796
47405	0	0	0	244 840	155 862	400 702	244 840	155 862	400 702	0	0	0
47411	31 065	46 832	77 897	9 907	22 032	31 939	10 270	28 563	38 833	31 428	53 363	84 791
47416	55	0	55	8 719	0	8 719	9 013	0	9 013	349	0	349
47422	69	0	69	10 607	0	10 607	10 629	0	10 629	91	0	91
47425	71 557	0	71 557	37 608	0	37 608	42 545	0	42 545	76 494	0	76 494
47426	15 158	14 177	29 335	21 993	6 291	28 284	17 241	8 940	26 181	10 406	16 826	27 232
47804	15 457	0	15 457	51 024	0	51 024	56 079	0	56 079	20 512	0	20 512
52303	0	7 898	7 898	0	9 183	9 183	0	9 642	9 642	0	8 357	8 357
52306	52 949	0	52 949	18 420	0	18 420	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60301	5 436	0	5 436	11 365	0	11 365	12 299	0	12 299	6 370	0	6 370
60305	13 061	0	13 061	28 929	0	28 929	28 428	0	28 428	12 560	0	12 560
60309	525	0	525	711	0	711	186	0	186	0	0	0
60311	1 418	0	1 418	5 910	0	5 910	4 872	0	4 872	380	0	380
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	29	0	29	40	0	40	44	0	44	33	0	33
60324	33 035	0	33 035	286	0	286	1 295	0	1 295	34 044	0	34 044
60405	39 542	0	39 542	268	0	268	0	0	0	39 274	0	39 274
60601	40 741	0	40 741	0	0	0	720	0	720	41 461	0	41 461
60903	230	0	230	0	0	0	4	0	4	234	0	234
61012	44 546	0	44 546	0	0	0	46	0	46	44 592	0	44 592
61301	371	39	410	972	47	1 019	859	21	880	258	13	271
61304	237	0	237	39	0	39	34	0	34	232	0	232
61501	768	0	768	0	0	0	58	0	58	826	0	826
70601	4 441 676	0	4 441 676	18 003	0	18 003	743 729	0	743 729	5 167 402	0	5 167 402
70603	8 939 305	0	8 939 305	0	0	0	1 020 856	0	1 020 856	9 960 161	0	9 960 161
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70801	184 134	0	184 134	184 134	0	184 134	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 489 210	5 260 017	25 749 227	11 444 365	1 706 068	13 150 433	13 779 367	1 812 840	15 592 207	22 824 212	5 366 789	28 191 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 420	8 495	26 915	18 420	8 495	26 915	0	0	0
90803	33 976	7 898	41 874	31 518	9 642	41 160	18 420	9 183	27 603	47 074	8 357	55 431
90901	2 725 498	0	2 725 498	49 988	0	49 988	4 517	0	4 517	2 770 969	0	2 770 969
90902	271 367	0	271 367	23 581	0	23 581	20 725	0	20 725	274 223	0	274 223
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 190 656	46 834	14 237 490	229 759	8 306	238 065	248 406	4 089	252 495	14 172 009	51 051	14 223 060
91418	145 000	0	145 000	8 594	95 270	103 864	3 454	95 270	98 724	150 140	0	150 140
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	267 037	61 768	328 805	40 773	28 156	68 929	26 997	27 785	54 782	280 813	62 139	342 952
91704	26 216	27 823	54 039	912	4 150	5 062	0	2 429	2 429	27 128	29 544	56 672
91802	48 568	15 528	64 096	15 000	2 316	17 316	0	1 356	1 356	63 568	16 488	80 056
91803	4 467	19 184	23 651	38	2 861	2 899	0	1 675	1 675	4 505	20 370	24 875
99998	10 674 715	0	10 674 715	1 180 746	0	1 180 746	526 306	0	526 306	11 329 155	0	11 329 155
Итого по активу (баланс)	28 751 933	179 035	28 930 968	1 599 329	159 196	1 758 525	867 245	150 282	1 017 527	29 484 017	187 949	29 671 966
Пассив
91311	87 283	7 898	95 181	3 923	9 183	13 106	3 924	9 642	13 566	87 284	8 357	95 641
91312	8 894 421	9 140	8 903 561	158 322	754	159 076	130 352	1 454	131 806	8 866 451	9 840	8 876 291
91315	1 233 757	13 072	1 246 829	68 691	1 416	70 107	700 938	18 310	719 248	1 866 004	29 966	1 895 970
91316	5 909	674	6 583	83 925	59	83 984	80 570	101	80 671	2 554	716	3 270
91317	40 059	87 760	127 819	169 180	30 353	199 533	191 758	43 697	235 455	62 637	101 104	163 741
91318	275 236	0	275 236	0	0	0	0	0	0	275 236	0	275 236
91507	19 423	0	19 423	500	0	500	0	0	0	18 923	0	18 923
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	18 256 253	0	18 256 253	460 186	0	460 186	546 744	0	546 744	18 342 811	0	18 342 811
Итого по пассиву (баланс)	28 812 424	118 544	28 930 968	944 727	41 765	986 492	1 654 286	73 204	1 727 490	29 521 983	149 983	29 671 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 013 677	2 013 677	666 931	40 127 848	40 794 779	623 453	40 259 261	40 882 714	43 478	1 882 264	1 925 742
99996	2 031 178	0	2 031 178	40 619 407	0	40 619 407	40 722 459	0	40 722 459	1 928 126	0	1 928 126
Итого по активу (баланс)	2 031 178	2 013 677	4 044 855	41 286 338	40 127 848	81 414 186	41 345 912	40 259 261	81 605 173	1 971 604	1 882 264	3 853 868
Пассив
96901	2 031 178	0	2 031 178	40 096 363	626 096	40 722 459	39 950 247	669 160	40 619 407	1 885 062	43 064	1 928 126
99997	2 013 677	0	2 013 677	40 882 714	0	40 882 714	40 794 779	0	40 794 779	1 925 742	0	1 925 742
Итого по пассиву (баланс)	4 044 855	0	4 044 855	80 979 077	626 096	81 605 173	80 745 026	669 160	81 414 186	3 810 804	43 064	3 853 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	115,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	134,0000
Пассив
98050	0	0	138,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	133,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	134,0000

Страница была полезной?