Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
20202	71 504	42 348	113 852	670 177	73 385	743 562	677 599	68 471	746 070	64 082	47 262	111 344
20208	3 230	0	3 230	10 100	0	10 100	8 796	0	8 796	4 534	0	4 534
20209	0	0	0	380 715	27 996	408 711	380 715	27 996	408 711	0	0	0
30102	25 151	0	25 151	2 767 873	0	2 767 873	2 729 826	0	2 729 826	63 198	0	63 198
30110	668 125	5 992	674 117	5 929 062	41 971	5 971 033	6 201 991	38 614	6 240 605	395 196	9 349	404 545
30202	17 460	0	17 460	1 008	0	1 008	0	0	0	18 468	0	18 468
30204	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
30221	0	0	0	58 757	0	58 757	58 757	0	58 757	0	0	0
30233	321	0	321	19 289	107	19 396	18 414	107	18 521	1 196	0	1 196
31902	0	0	0	2 527 460	0	2 527 460	2 337 460	0	2 337 460	190 000	0	190 000
31903	191 100	0	191 100	607 710	0	607 710	798 810	0	798 810	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32004	70 000	0	70 000	335 000	0	335 000	120 000	0	120 000	285 000	0	285 000
32005	810 000	0	810 000	395 000	0	395 000	520 000	0	520 000	685 000	0	685 000
32201	0	10 753	10 753	0	1 445	1 445	0	927	927	0	11 271	11 271
45201	77 259	0	77 259	256 090	0	256 090	233 083	0	233 083	100 266	0	100 266
45203	17 700	0	17 700	15 000	0	15 000	17 700	0	17 700	15 000	0	15 000
45204	41 190	0	41 190	31 520	0	31 520	22 860	0	22 860	49 850	0	49 850
45205	66 938	0	66 938	33 667	0	33 667	23 356	0	23 356	77 249	0	77 249
45206	712 280	0	712 280	105 933	0	105 933	28 369	0	28 369	789 844	0	789 844
45207	242 879	0	242 879	18 064	0	18 064	46 698	0	46 698	214 245	0	214 245
45208	3 043	0	3 043	0	0	0	55	0	55	2 988	0	2 988
45406	85	0	85	2 500	0	2 500	17	0	17	2 568	0	2 568
45407	5 582	0	5 582	341	0	341	83	0	83	5 840	0	5 840
45408	8 028	0	8 028	0	0	0	639	0	639	7 389	0	7 389
45504	57	0	57	120	0	120	57	0	57	120	0	120
45505	7 421	0	7 421	536	0	536	565	0	565	7 392	0	7 392
45506	31 477	0	31 477	3 365	0	3 365	1 746	0	1 746	33 096	0	33 096
45507	75 836	0	75 836	2 890	0	2 890	3 808	0	3 808	74 918	0	74 918
45509	4 067	0	4 067	3 120	0	3 120	3 875	0	3 875	3 312	0	3 312
45812	6 002	0	6 002	0	0	0	12	0	12	5 990	0	5 990
45814	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
45815	1 849	0	1 849	297	0	297	336	0	336	1 810	0	1 810
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45914	50	0	50	4	0	4	0	0	0	54	0	54
45915	171	0	171	45	0	45	50	0	50	166	0	166
47408	11 575	0	11 575	3 090	0	3 090	14 665	0	14 665	0	0	0
47423	55	0	55	451	0	451	454	0	454	52	0	52
47427	3 664	0	3 664	33 196	0	33 196	33 730	0	33 730	3 130	0	3 130
60302	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60308	2 000	0	2 000	77	0	77	77	0	77	2 000	0	2 000
60310	290	0	290	886	0	886	947	0	947	229	0	229
60312	8 494	0	8 494	13 205	0	13 205	12 795	0	12 795	8 904	0	8 904
60401	215 512	0	215 512	1 100	0	1 100	5	0	5	216 607	0	216 607
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	1 656	0	1 656	1 100	0	1 100	556	0	556
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	95	0	95	79	0	79	163	0	163	11	0	11
61008	569	0	569	430	0	430	561	0	561	438	0	438
61009	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	1 371	0	1 371	867	0	867
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	6 438	0	6 438	20	0	20	394	0	394	6 064	0	6 064
61702	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70606	371 024	0	371 024	94 081	0	94 081	213	0	213	464 892	0	464 892
70608	94 025	0	94 025	12 899	0	12 899	0	0	0	106 924	0	106 924
70611	6 077	0	6 077	1 216	0	1 216	0	0	0	7 293	0	7 293
Итого по активу (баланс)	3 920 307	59 093	3 979 400	14 879 360	144 904	15 024 264	14 742 364	136 115	14 878 479	4 057 303	67 882	4 125 185
Пассив
10207	143 820	0	143 820	14	0	14	14	0	14	143 820	0	143 820
10601	150 541	0	150 541	0	0	0	0	0	0	150 541	0	150 541
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 503	0	229 503	0	0	0	46 504	0	46 504	276 007	0	276 007
30109	19 982	0	19 982	0	0	0	0	0	0	19 982	0	19 982
30126	3 691	0	3 691	4	0	4	7	0	7	3 694	0	3 694
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	31	244	275	36 836	26 291	63 127	36 805	26 047	62 852	0	0	0
30236	51	0	51	1 602	0	1 602	1 625	0	1 625	74	0	74
31304	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
40701	155	0	155	0	0	0	3	0	3	158	0	158
40702	124 356	1 898	126 254	4 327 217	7 508	4 334 725	4 312 270	7 600	4 319 870	109 409	1 990	111 399
40703	3 797	0	3 797	3 055	0	3 055	3 220	0	3 220	3 962	0	3 962
40802	30 560	0	30 560	162 112	0	162 112	164 739	0	164 739	33 187	0	33 187
40817	38 823	1 248	40 071	94 644	106	94 750	94 474	168	94 642	38 653	1 310	39 963
40820	14	576	590	51	50	101	75	78	153	38	604	642
40821	10 841	0	10 841	31 067	0	31 067	22 566	0	22 566	2 340	0	2 340
40905	0	0	0	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	0	0	0
40909	0	0	0	3 674	5 589	9 263	3 674	5 589	9 263	0	0	0
40910	0	0	0	2 375	1 226	3 601	2 375	1 226	3 601	0	0	0
40911	0	0	0	34 426	0	34 426	34 426	0	34 426	0	0	0
40912	0	0	0	5 710	9 072	14 782	5 710	9 072	14 782	0	0	0
40913	0	0	0	3 225	9 949	13 174	3 225	9 949	13 174	0	0	0
42101	0	0	0	100	0	100	4 384	0	4 384	4 284	0	4 284
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	800	0	800	23 800	0	23 800
42105	25 399	0	25 399	0	0	0	950	0	950	26 349	0	26 349
42106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	53	4 248	4 301	0	3 026	3 026	0	3 573	3 573	53	4 795	4 848
42303	54	0	54	47	0	47	47	0	47	54	0	54
42304	130 284	0	130 284	45 456	0	45 456	26 517	0	26 517	111 345	0	111 345
42305	978 982	0	978 982	57 347	0	57 347	171 683	0	171 683	1 093 318	0	1 093 318
42306	522 911	25 272	548 183	50 868	2 346	53 214	87 571	4 549	92 120	559 614	27 475	587 089
42307	41 626	17 341	58 967	8 500	1 522	10 022	4 742	2 419	7 161	37 868	18 238	56 106
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42601	4	156	160	0	13	13	0	20	20	4	163	167
42605	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	94 637	0	94 637	6 193	0	6 193	31 056	0	31 056	119 500	0	119 500
45415	191	0	191	8	0	8	29	0	29	212	0	212
45515	3 239	0	3 239	356	0	356	632	0	632	3 515	0	3 515
45818	10 933	0	10 933	222	0	222	107	0	107	10 818	0	10 818
45918	421	0	421	17	0	17	26	0	26	430	0	430
47405	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
47407	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
47411	27 910	144	28 054	10 944	116	11 060	12 753	12	12 765	29 719	40	29 759
47416	20	0	20	2 130	0	2 130	2 277	0	2 277	167	0	167
47422	1 810	0	1 810	64 940	0	64 940	65 265	0	65 265	2 135	0	2 135
47425	1 101	0	1 101	3 961	0	3 961	4 055	0	4 055	1 195	0	1 195
47426	1 561	0	1 561	9 514	0	9 514	8 296	0	8 296	343	0	343
60301	3 011	0	3 011	5 121	0	5 121	6 472	0	6 472	4 362	0	4 362
60305	4 123	0	4 123	10 133	0	10 133	10 888	0	10 888	4 878	0	4 878
60309	98	0	98	155	0	155	59	0	59	2	0	2
60311	129	0	129	130	0	130	148	0	148	147	0	147
60313	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60322	7	0	7	8	0	8	1 786	0	1 786	1 785	0	1 785
60324	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60601	46 068	0	46 068	5	0	5	450	0	450	46 513	0	46 513
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
70601	499 347	0	499 347	333	0	333	56 154	0	56 154	555 168	0	555 168
70603	87 766	0	87 766	0	0	0	12 944	0	12 944	100 710	0	100 710
70801	46 504	0	46 504	46 504	0	46 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 928 273	51 127	3 979 400	5 620 595	66 899	5 687 494	5 762 892	70 387	5 833 279	4 070 570	54 615	4 125 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 276	0	75 276	212	0	212	346	0	346	75 142	0	75 142
90902	237 617	0	237 617	14 101	0	14 101	7 269	0	7 269	244 449	0	244 449
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 511 115	0	2 511 115	262 609	0	262 609	73 210	0	73 210	2 700 514	0	2 700 514
91604	3 714	0	3 714	107	0	107	34	0	34	3 787	0	3 787
91704	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
91802	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
99998	1 245 961	0	1 245 961	466 720	0	466 720	387 880	0	387 880	1 324 801	0	1 324 801
Итого по активу (баланс)	4 079 265	0	4 079 265	743 749	0	743 749	468 739	0	468 739	4 354 275	0	4 354 275
Пассив
91003	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
91312	1 096 596	0	1 096 596	40 913	0	40 913	116 825	0	116 825	1 172 508	0	1 172 508
91315	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
91316	3 123	0	3 123	75 021	0	75 021	78 600	0	78 600	6 702	0	6 702
91317	89 341	0	89 341	270 938	0	270 938	267 955	0	267 955	86 358	0	86 358
91507	55 454	0	55 454	0	0	0	2 332	0	2 332	57 786	0	57 786
99999	2 833 304	0	2 833 304	80 859	0	80 859	277 029	0	277 029	3 029 474	0	3 029 474
Итого по пассиву (баланс)	4 079 265	0	4 079 265	468 739	0	468 739	743 749	0	743 749	4 354 275	0	4 354 275

Страница была полезной?