Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 591	103 981	142 572	653 104	81 362	734 466	631 087	84 760	715 847	60 608	100 583	161 191
20208	21 984	2 225	24 209	39 656	2 425	42 081	51 757	2 429	54 186	9 883	2 221	12 104
20209	0	0	0	350 453	14 813	365 266	350 453	14 813	365 266	0	0	0
30102	475 247	0	475 247	28 364 387	0	28 364 387	28 438 111	0	28 438 111	401 523	0	401 523
30110	32 765	1 232 209	1 264 974	622 719	442 681	1 065 400	630 990	358 697	989 687	24 494	1 316 193	1 340 687
30114	0	17 114	17 114	0	336 994	336 994	0	337 211	337 211	0	16 897	16 897
30202	18 860	0	18 860	0	0	0	1 543	0	1 543	17 317	0	17 317
30204	12 310	0	12 310	0	0	0	537	0	537	11 773	0	11 773
30233	362 845	1 281	364 126	2 251 119	72 682	2 323 801	2 364 084	59 104	2 423 188	249 880	14 859	264 739
30424	6 550	0	6 550	2 797 310	0	2 797 310	2 790 676	0	2 790 676	13 184	0	13 184
30425	0	3 481	3 481	0	493	493	0	283	283	0	3 691	3 691
31902	0	0	0	11 110 000	0	11 110 000	10 530 000	0	10 530 000	580 000	0	580 000
31903	740 000	0	740 000	2 930 000	0	2 930 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
32109	0	14 504	14 504	0	2 055	2 055	0	1 179	1 179	0	15 380	15 380
32301	0	311 754	311 754	0	41 891	41 891	0	26 869	26 869	0	326 776	326 776
32307	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
45201	56 407	0	56 407	41 543	0	41 543	97 950	0	97 950	0	0	0
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	19 731	0	19 731	86 531	0	86 531	43 000	0	43 000	63 262	0	63 262
45207	411 957	14 213	426 170	9 072	1 899	10 971	27 000	2 090	29 090	394 029	14 022	408 051
45208	1 186 527	0	1 186 527	40 630	0	40 630	0	0	0	1 227 157	0	1 227 157
45401	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
45505	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45506	6 476	0	6 476	3 061	0	3 061	2 065	0	2 065	7 472	0	7 472
45507	5 124	23 206	28 330	0	3 288	3 288	961	1 886	2 847	4 163	24 608	28 771
45509	929	9 601	10 530	1 242	8 545	9 787	1 109	7 491	8 600	1 062	10 655	11 717
45704	0	63 566	63 566	0	8 114	8 114	0	71 680	71 680	0	0	0
45705	0	0	0	0	33 314	33 314	0	0	0	0	33 314	33 314
45708	839	2 316	3 155	0	1 379	1 379	78	236	314	761	3 459	4 220
45812	0	132	132	0	894	894	0	11	11	0	1 015	1 015
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	11 926	11 926	0	2 813 253	2 813 253	0	2 815 145	2 815 145	0	10 034	10 034
47423	72 813	71	72 884	3 454 721	16 227	3 470 948	3 444 027	15 762	3 459 789	83 507	536	84 043
47427	1 086	1 951	3 037	716	1 039	1 755	1 722	2 108	3 830	80	882	962
51901	0	17 106	17 106	0	1 714	1 714	0	18 820	18 820	0	0	0
52601	169 321	0	169 321	0	0	0	55 555	0	55 555	113 766	0	113 766
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	4 889	0	4 889	1 734	0	1 734	3 983	0	3 983	2 640	0	2 640
60306	0	0	0	3 854	0	3 854	3 851	0	3 851	3	0	3
60308	334	0	334	122	0	122	122	0	122	334	0	334
60310	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60312	8 951	0	8 951	2 398	0	2 398	5 102	0	5 102	6 247	0	6 247
60323	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
60401	66 691	0	66 691	0	0	0	0	0	0	66 691	0	66 691
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 757	0	1 757	122	0	122	138	0	138	1 741	0	1 741
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	18 415	0	18 415	72	0	72	14 643	0	14 643	3 844	0	3 844
61702	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
70606	1 058 118	0	1 058 118	192 456	0	192 456	260	0	260	1 250 314	0	1 250 314
70608	2 697 174	0	2 697 174	293 945	0	293 945	0	0	0	2 991 119	0	2 991 119
70611	9 011	0	9 011	2 250	0	2 250	0	0	0	11 261	0	11 261
70614	360 963	0	360 963	55 555	0	55 555	0	0	0	416 518	0	416 518
Итого по активу (баланс)	7 899 915	1 832 240	9 732 155	53 310 937	3 885 278	57 196 215	53 168 269	3 820 712	56 988 981	8 042 583	1 896 806	9 939 389
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	424 436	43 992	468 428	3 394 775	32 082	3 426 857	3 246 133	36 875	3 283 008	275 794	48 785	324 579
30232	457 472	6 269	463 741	17 328 659	115 586	17 444 245	17 423 528	115 831	17 539 359	552 341	6 514	558 855
40502	80	0	80	1 664	0	1 664	1 615	0	1 615	31	0	31
40701	19 770	266 063	285 833	62 202	24 241	86 443	62 815	36 055	98 870	20 383	277 877	298 260
40702	274 514	64 475	338 989	5 326 067	187 893	5 513 960	5 322 740	180 005	5 502 745	271 187	56 587	327 774
40703	1 269	9 986	11 255	134 921	220 500	355 421	133 914	226 800	360 714	262	16 286	16 548
40802	12 552	1 077	13 629	73 729	93	73 822	71 226	145	71 371	10 049	1 129	11 178
40807	2 008	45 873	47 881	6 367	6 973	13 340	8 233	8 912	17 145	3 874	47 812	51 686
40817	51 593	340 338	391 931	94 376	112 900	207 276	109 174	109 103	218 277	66 391	336 541	402 932
40820	478	1 111	1 589	19 096	133 930	153 026	23 002	167 843	190 845	4 384	35 024	39 408
40821	2 528	0	2 528	4 144 951	0	4 144 951	4 146 595	0	4 146 595	4 172	0	4 172
40903	5 532	0	5 532	626 952	0	626 952	626 029	0	626 029	4 609	0	4 609
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40909	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
40910	0	0	0	34	5	39	34	5	39	0	0	0
40911	1	1 201	1 202	14 594	1 219	15 813	14 594	18	14 612	1	0	1
40912	0	0	0	14 413	2 689	17 102	14 413	2 689	17 102	0	0	0
40913	0	0	0	77 426	10 245	87 671	77 426	10 245	87 671	0	0	0
42301	8 095	47 458	55 553	48	4 059	4 107	205	6 530	6 735	8 252	49 929	58 181
42303	24 370	0	24 370	500	0	500	2 835	0	2 835	26 705	0	26 705
42304	0	106 975	106 975	0	9 220	9 220	0	14 374	14 374	0	112 129	112 129
42305	0	33 372	33 372	0	2 876	2 876	0	4 484	4 484	0	34 980	34 980
42306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42307	0	12 038	12 038	0	13 494	13 494	0	1 456	1 456	0	0	0
42309	878	0	878	18	0	18	18	0	18	878	0	878
42314	0	530	530	0	46	46	0	71	71	0	555	555
42601	1	191	192	0	17	17	0	26	26	1	200	201
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 159 960	0	1 159 960	1 467	0	1 467	21 306	0	21 306	1 179 799	0	1 179 799
45415	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45515	6 448	0	6 448	663	0	663	1 172	0	1 172	6 957	0	6 957
45715	3 061	0	3 061	200	0	200	654	0	654	3 515	0	3 515
45818	68	0	68	6	0	6	456	0	456	518	0	518
47411	64	579	643	0	633	633	49	167	216	113	113	226
47416	88	0	88	69 408	1 512	70 920	75 466	1 512	76 978	6 146	0	6 146
47422	953 536	1 434	954 970	6 966 840	10 725	6 977 565	6 614 716	10 004	6 624 720	601 412	713	602 125
47425	42 033	0	42 033	17 664	0	17 664	9 968	0	9 968	34 337	0	34 337
52301	0	23 206	23 206	0	1 886	1 886	0	3 288	3 288	0	24 608	24 608
52501	0	1 041	1 041	0	85	85	0	330	330	0	1 286	1 286
60301	2 704	0	2 704	2 700	0	2 700	2 494	0	2 494	2 498	0	2 498
60305	2 721	0	2 721	12 018	0	12 018	9 297	0	9 297	0	0	0
60309	48	0	48	286	0	286	238	0	238	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260	19 260	0	19 260
60322	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
60601	48 122	0	48 122	0	0	0	372	0	372	48 494	0	48 494
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 225	0	2 225	464	0	464	124	0	124	1 885	0	1 885
70601	1 183 445	0	1 183 445	119	0	119	177 855	0	177 855	1 361 181	0	1 361 181
70603	2 601 267	0	2 601 267	0	0	0	338 046	0	338 046	2 939 313	0	2 939 313
70613	494 420	0	494 420	0	0	0	0	0	0	494 420	0	494 420
70615	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
Итого по пассиву (баланс)	8 724 946	1 007 209	9 732 155	38 392 987	893 303	39 286 290	38 556 362	937 162	39 493 524	8 888 321	1 051 068	9 939 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	23 205	23 205	0	3 289	3 289	0	1 886	1 886	0	24 608	24 608
90901	15 304	0	15 304	1 025	0	1 025	1 003	0	1 003	15 326	0	15 326
90902	134 046	1 082	135 128	1 250	145	1 395	709	94	803	134 587	1 133	135 720
91101	0	0	0	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	0	0
91102	0	1 565	1 565	0	3 032	3 032	0	3 921	3 921	0	676	676
91202	161 034	16 951	177 985	0	1 606	1 606	0	18 557	18 557	161 034	0	161 034
91414	483 969	44 632	528 601	0	5 997	5 997	0	3 846	3 846	483 969	46 783	530 752
91604	107 248	93	107 341	14 973	259	15 232	13 913	160	14 073	108 308	192	108 500
91704	1 563	443	2 006	0	59	59	0	38	38	1 563	464	2 027
91802	6 636	125	6 761	0	17	17	0	11	11	6 636	131	6 767
91803	2 708	19	2 727	0	3	3	0	2	2	2 708	20	2 728
99998	616 815	0	616 815	231 908	0	231 908	229 329	0	229 329	619 394	0	619 394
Итого по активу (баланс)	1 529 325	88 115	1 617 440	249 156	17 184	266 340	244 954	31 292	276 246	1 533 527	74 007	1 607 534
Пассив
91311	8 000	23 205	31 205	0	1 886	1 886	0	3 289	3 289	8 000	24 608	32 608
91312	260 633	102 749	363 382	8 933	8 855	17 788	12 433	13 806	26 239	264 133	107 700	371 833
91315	0	1 589	1 589	0	137	137	0	214	214	0	1 666	1 666
91316	39 257	0	39 257	25 783	0	25 783	19 600	0	19 600	33 074	0	33 074
91317	180 617	765	181 382	182 446	1 289	183 735	181 212	1 354	182 566	179 383	830	180 213
99999	1 000 625	0	1 000 625	45 992	0	45 992	33 507	0	33 507	988 140	0	988 140
Итого по пассиву (баланс)	1 489 132	128 308	1 617 440	263 154	12 167	275 321	246 752	18 663	265 415	1 472 730	134 804	1 607 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	0	0	0	844 756	0	844 756
93901	121 411	116	121 527	2 656 015	22 982	2 678 997	2 649 658	23 037	2 672 695	127 768	61	127 829
99996	761 380	0	761 380	2 778 179	0	2 778 179	2 737 286	0	2 737 286	802 273	0	802 273
Итого по активу (баланс)	1 727 547	116	1 727 663	5 434 194	22 982	5 457 176	5 386 944	23 037	5 409 981	1 774 797	61	1 774 858
Пассив
96305	0	639 431	639 431	0	53 397	53 397	0	88 471	88 471	0	674 505	674 505
96901	115	121 835	121 950	23 139	2 660 751	2 683 890	23 086	2 666 622	2 689 708	62	127 706	127 768
99997	966 282	0	966 282	2 672 694	0	2 672 694	2 678 997	0	2 678 997	972 585	0	972 585
Итого по пассиву (баланс)	966 397	761 266	1 727 663	2 695 833	2 714 148	5 409 981	2 702 083	2 755 093	5 457 176	972 647	802 211	1 774 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?