Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 325	0	2 325	21	0	21	439	0	439	1 907	0	1 907
10610	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	8 222	18 890	27 112	129 993	119 973	249 966	115 953	118 296	234 249	22 262	20 567	42 829
20208	4 399	0	4 399	8 191	0	8 191	6 375	0	6 375	6 215	0	6 215
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	32 596	0	32 596	2 297 555	0	2 297 555	2 214 826	0	2 214 826	115 325	0	115 325
30110	6 664	29 542	36 206	1 742 654	217 697	1 960 351	1 743 657	197 736	1 941 393	5 661	49 503	55 164
30202	6 232	0	6 232	0	0	0	241	0	241	5 991	0	5 991
30204	958	0	958	0	0	0	52	0	52	906	0	906
30221	0	0	0	0	22 091	22 091	0	22 091	22 091	0	0	0
30233	801	2 663	3 464	9 925	2 724	12 649	9 914	2 597	12 511	812	2 790	3 602
30424	8 458	0	8 458	1 593 693	0	1 593 693	1 595 787	0	1 595 787	6 364	0	6 364
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	377	0	377	44 226	0	44 226	44 407	0	44 407	196	0	196
32201	0	901	901	0	121	121	0	78	78	0	944	944
45201	0	0	0	4 202	0	4 202	0	0	0	4 202	0	4 202
45205	39 996	0	39 996	2 380	0	2 380	378	0	378	41 998	0	41 998
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	160 878	0	160 878	0	0	0	500	0	500	160 378	0	160 378
45208	183 553	0	183 553	0	0	0	11 532	0	11 532	172 021	0	172 021
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45506	12 917	772	13 689	550	104	654	794	182	976	12 673	694	13 367
45507	17 668	0	17 668	0	0	0	679	0	679	16 989	0	16 989
45509	1	0	1	233	0	233	234	0	234	0	0	0
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	7 010	0	7 010	88	0	88	30	0	30	7 068	0	7 068
45815	7 754	0	7 754	94	0	94	58	0	58	7 790	0	7 790
45912	89	0	89	165	0	165	0	0	0	254	0	254
45915	383	0	383	15	0	15	15	0	15	383	0	383
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	2 812	2 812	0	1 476 625	1 476 625	0	1 474 043	1 474 043	0	5 394	5 394
47408	0	0	0	10 261	29 725	39 986	10 261	29 725	39 986	0	0	0
47417	0	870	870	0	123	123	0	993	993	0	0	0
47423	4 171	12 826	16 997	114	2 143	2 257	251	5	256	4 034	14 964	18 998
47427	3 702	0	3 702	5 984	28	6 012	8 843	28	8 871	843	0	843
50207	410 456	0	410 456	45 264	0	45 264	1 024	0	1 024	454 696	0	454 696
50211	0	37 857	37 857	0	5 276	5 276	0	4 477	4 477	0	38 656	38 656
50221	5 880	0	5 880	3 023	0	3 023	2 014	0	2 014	6 889	0	6 889
51406	0	3 396	3 396	0	466	466	0	293	293	0	3 569	3 569
52503	56 620	2 506	59 126	0	336	336	1 241	282	1 523	55 379	2 560	57 939
60302	232	0	232	56	0	56	85	0	85	203	0	203
60306	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60308	20	0	20	80	0	80	70	0	70	30	0	30
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	6 249	0	6 249	3 800	0	3 800	6 242	0	6 242	3 807	0	3 807
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60323	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	19 078	0	19 078	2 352	0	2 352	0	0	0	21 430	0	21 430
60701	438	0	438	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	438	0	438
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	5	0	5	205	0	205	204	0	204	6	0	6
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61210	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61403	6 359	0	6 359	120	0	120	113	0	113	6 366	0	6 366
61702	8 978	0	8 978	0	0	0	0	0	0	8 978	0	8 978
70606	191 128	0	191 128	30 554	0	30 554	1	0	1	221 681	0	221 681
70608	189 418	0	189 418	19 600	0	19 600	0	0	0	209 018	0	209 018
70611	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по активу (баланс)	1 505 110	113 061	1 618 171	5 972 841	1 877 432	7 850 273	5 793 655	1 850 826	7 644 481	1 684 296	139 667	1 823 963
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	5 880	0	5 880	2 014	0	2 014	3 023	0	3 023	6 889	0	6 889
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	73	29	102	5 251	1 809	7 060	5 292	1 780	7 072	114	0	114
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31201	0	0	0	860 676	0	860 676	970 676	0	970 676	110 000	0	110 000
31202	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000	310 000	0	310 000	0	0	0
40701	199	0	199	288 018	22 635	310 653	288 252	22 635	310 887	433	0	433
40702	105 047	2 368	107 415	1 512 017	38 018	1 550 035	1 598 413	40 064	1 638 477	191 443	4 414	195 857
40703	56 545	0	56 545	8 004	0	8 004	8 024	0	8 024	56 565	0	56 565
40802	3 671	0	3 671	6 547	0	6 547	5 931	0	5 931	3 055	0	3 055
40817	6 590	87	6 677	13 462	1 840	15 302	14 314	1 832	16 146	7 442	79	7 521
40820	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40905	63	0	63	55	0	55	59	0	59	67	0	67
40909	0	0	0	4	1 274	1 278	4	1 274	1 278	0	0	0
40910	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
40911	0	0	0	967	0	967	976	0	976	9	0	9
40912	0	0	0	16	382	398	16	382	398	0	0	0
40913	0	0	0	44	303	347	44	303	347	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	76 999	0	76 999	0	0	0	0	0	0	76 999	0	76 999
42205	0	43 738	43 738	0	3 770	3 770	0	5 877	5 877	0	45 845	45 845
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	18	116	3 345	303	3 648	3 345	304	3 649	98	19	117
42302	800	0	800	801	0	801	1 597	0	1 597	1 596	0	1 596
42303	9 839	2 161	12 000	3 359	1 874	5 233	878	214	1 092	7 358	501	7 859
42304	26 095	764	26 859	1 052	409	1 461	3 162	1 109	4 271	28 205	1 464	29 669
42305	16 894	2 758	19 652	1 265	1 857	3 122	4 771	322	5 093	20 400	1 223	21 623
42306	7 377	52	7 429	68	4	72	1 952	8	1 960	9 261	56	9 317
42307	1 533	2 352	3 885	0	203	203	15	316	331	1 548	2 465	4 013
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 113	0	14 113	5 802	0	5 802	2 143	0	2 143	10 454	0	10 454
45515	3 868	0	3 868	400	0	400	140	0	140	3 608	0	3 608
45818	16 036	0	16 036	24	0	24	73	0	73	16 085	0	16 085
45918	462	0	462	4	0	4	61	0	61	519	0	519
47403	0	0	0	0	1 473 062	1 473 062	0	1 473 062	1 473 062	0	0	0
47407	0	0	0	51 650	10 270	61 920	51 655	10 270	61 925	5	0	5
47411	965	29	994	809	31	840	780	21	801	936	19	955
47416	11	0	11	5 229	0	5 229	5 218	0	5 218	0	0	0
47422	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
47425	17 942	0	17 942	333	0	333	443	0	443	18 052	0	18 052
47426	2 041	864	2 905	797	74	871	1 801	323	2 124	3 045	1 113	4 158
50220	2 325	0	2 325	439	0	439	21	0	21	1 907	0	1 907
52302	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
52304	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
52305	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52306	2 490	17 742	20 232	0	1 529	1 529	0	2 384	2 384	2 490	18 597	21 087
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	64	0	64	0	0	0	7	0	7	71	0	71
60301	147	0	147	1 990	0	1 990	2 054	0	2 054	211	0	211
60305	75	0	75	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	75	0	75
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	11	0	11	31	0	31	36	0	36	16	0	16
60311	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60324	54	0	54	13	0	13	16	0	16	57	0	57
60601	8 524	0	8 524	0	0	0	171	0	171	8 695	0	8 695
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	13	0	13	21	0	21	11	0	11	3	0	3
61304	23	0	23	5	0	5	6	0	6	24	0	24
70601	210 475	0	210 475	1	0	1	27 022	0	27 022	237 496	0	237 496
70603	169 670	0	169 670	0	0	0	24 071	0	24 071	193 741	0	193 741
70615	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
Итого по пассиву (баланс)	1 545 209	72 962	1 618 171	3 239 559	1 560 245	4 799 804	3 442 518	1 563 078	5 005 596	1 748 168	75 795	1 823 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
90803	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
90901	3 573 579	0	3 573 579	386 399	0	386 399	34 748	0	34 748	3 925 230	0	3 925 230
90902	1 756 464	0	1 756 464	558 583	0	558 583	280 321	0	280 321	2 034 726	0	2 034 726
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 119	0	48 119	1 599 752	0	1 599 752	1 507 457	0	1 507 457	140 414	0	140 414
91414	547 839	0	547 839	9 660	0	9 660	61 085	0	61 085	496 414	0	496 414
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	7 366	0	7 366	1 484	0	1 484	1 051	0	1 051	7 799	0	7 799
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	817 577	0	817 577	10 332	0	10 332	6 925	0	6 925	820 984	0	820 984
Итого по активу (баланс)	6 904 175	0	6 904 175	2 666 710	0	2 666 710	1 992 087	0	1 992 087	7 578 798	0	7 578 798
Пассив
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	417 405	0	417 405	0	0	0	7 430	0	7 430	424 835	0	424 835
91315	111 560	1 276	112 836	0	110	110	0	172	172	111 560	1 338	112 898
91317	5 214	0	5 214	6 816	0	6 816	2 612	0	2 612	1 010	0	1 010
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	119	0	119	16 952	0	16 952
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	6 086 598	0	6 086 598	1 956 821	0	1 956 821	2 628 037	0	2 628 037	6 757 814	0	6 757 814
Итого по пассиву (баланс)	6 902 899	1 276	6 904 175	1 963 637	110	1 963 747	2 638 198	172	2 638 370	7 577 460	1 338	7 578 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 564	27 495	90 059	1 433 948	165 214	1 599 162	1 437 693	184 080	1 621 773	58 819	8 629	67 448
99996	90 089	0	90 089	1 603 161	0	1 603 161	1 626 021	0	1 626 021	67 229	0	67 229
Итого по активу (баланс)	152 653	27 495	180 148	3 037 109	165 214	3 202 323	3 063 714	184 080	3 247 794	126 048	8 629	134 677
Пассив
96901	27 362	62 727	90 089	183 919	1 442 102	1 626 021	165 264	1 437 898	1 603 162	8 707	58 523	67 230
99997	90 059	0	90 059	1 621 773	0	1 621 773	1 599 161	0	1 599 161	67 447	0	67 447
Итого по пассиву (баланс)	117 421	62 727	180 148	1 805 692	1 442 102	3 247 794	1 764 425	1 437 898	3 202 323	76 154	58 523	134 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	406 742,0000	0	0	81 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	445 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	406 783,0000	0	0	81 000,0000	0	0	42 000,0000	0	0	445 783,0000
Пассив
98050	0	0	75 201,0000	0	0	41 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	75 201,0000
98070	0	0	331 582,0000	0	0	3 010 915,0000	0	0	3 049 915,0000	0	0	370 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	406 783,0000	0	0	3 051 915,0000	0	0	3 090 915,0000	0	0	445 783,0000

Страница была полезной?