Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 007	0	1 007	15 607	0	15 607	3 910	0	3 910	12 704	0	12 704
10610	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
20202	40 794	68 974	109 768	36 301	19 366	55 667	24 267	11 449	35 716	52 828	76 891	129 719
20208	12 741	820	13 561	11 070	428	11 498	16 759	385	17 144	7 052	863	7 915
30102	24 655	0	24 655	718 424	0	718 424	606 524	0	606 524	136 555	0	136 555
30110	4 848	366 928	371 776	7 017	767 904	774 921	7 324	557 359	564 683	4 541	577 473	582 014
30114	0	40 348	40 348	0	44 023	44 023	0	64 332	64 332	0	20 039	20 039
30202	6 541	0	6 541	0	0	0	156	0	156	6 385	0	6 385
30204	11 586	0	11 586	0	0	0	481	0	481	11 105	0	11 105
30221	0	52 972	52 972	0	32 353	32 353	0	85 325	85 325	0	0	0
30233	643	0	643	11 970	653	12 623	11 951	653	12 604	662	0	662
30413	1 776	0	1 776	37 287	0	37 287	37 287	0	37 287	1 776	0	1 776
30424	35 666	0	35 666	258 421	0	258 421	258 467	0	258 467	35 620	0	35 620
30425	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	2 702	2 702	0	363	363	0	233	233	0	2 832	2 832
45108	2 696 678	0	2 696 678	0	0	0	250	0	250	2 696 428	0	2 696 428
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 420 625	0	3 420 625	0	0	0	0	0	0	3 420 625	0	3 420 625
45506	891	0	891	0	0	0	244	0	244	647	0	647
45507	182 386	78 073	260 459	0	10 243	10 243	6 895	9 758	16 653	175 491	78 558	254 049
45509	283	0	283	1 203	0	1 203	1 282	0	1 282	204	0	204
45706	0	3 377	3 377	0	448	448	0	2 466	2 466	0	1 359	1 359
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	617 065	0	617 065	0	0	0	4	0	4	617 061	0	617 061
45815	42 076	6 122	48 198	539	1 287	1 826	672	690	1 362	41 943	6 719	48 662
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 108	316	1 424	593	330	923	268	189	457	1 433	457	1 890
47404	0	177 049	177 049	4 578 599	4 509 198	9 087 797	4 578 599	4 639 477	9 218 076	0	46 770	46 770
47408	0	0	0	4 696 489	4 419 450	9 115 939	4 696 489	4 419 450	9 115 939	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	255 334	0	255 334	5 889	0	5 889	1 151	0	1 151	260 072	0	260 072
47427	311 116	1 019	312 135	45 213	1 218	46 431	22 678	1 742	24 420	333 651	495	334 146
47431	0	39 865	39 865	0	5 649	5 649	0	3 240	3 240	0	42 274	42 274
47801	69 669	46 189	115 858	191	6 307	6 498	1 329	4 751	6 080	68 531	47 745	116 276
47802	76 842	19 789	96 631	13	2 761	2 774	92	2 216	2 308	76 763	20 334	97 097
47803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
50211	0	267 496	267 496	0	23 853	23 853	0	291 349	291 349	0	0	0
50221	278	0	278	23	0	23	301	0	301	0	0	0
50606	54 906	0	54 906	0	0	0	0	0	0	54 906	0	54 906
50706	1 042 099	0	1 042 099	0	0	0	0	0	0	1 042 099	0	1 042 099
50708	0	1 398	1 398	0	245	245	0	171	171	0	1 472	1 472
50709	23 607	0	23 607	0	0	0	500	0	500	23 107	0	23 107
50721	3 748	0	3 748	3 193	0	3 193	2 281	0	2 281	4 660	0	4 660
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	28 585	0	28 585	231	0	231	397	0	397	28 419	0	28 419
60306	4 799	0	4 799	4 749	0	4 749	4 792	0	4 792	4 756	0	4 756
60308	53	0	53	143	0	143	86	0	86	110	0	110
60310	1 478	0	1 478	2 956	0	2 956	2 997	0	2 997	1 437	0	1 437
60312	365 066	0	365 066	10 532	0	10 532	11 982	0	11 982	363 616	0	363 616
60314	2 903	0	2 903	166	0	166	1 949	0	1 949	1 120	0	1 120
60323	48 467	5 906	54 373	846	796	1 642	53	510	563	49 260	6 192	55 452
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	223 163	0	223 163	42	0	42	1 707	0	1 707	221 498	0	221 498
60701	835	0	835	42	0	42	42	0	42	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	713	0	713	305	0	305	276	0	276	742	0	742
61009	905	0	905	15	0	15	15	0	15	905	0	905
61010	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61011	76 870	0	76 870	0	0	0	0	0	0	76 870	0	76 870
61209	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
61210	0	0	0	274 594	0	274 594	274 594	0	274 594	0	0	0
61212	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
61403	15 519	0	15 519	1 337	0	1 337	1 611	0	1 611	15 245	0	15 245
70606	692 505	0	692 505	307 738	0	307 738	25	0	25	1 000 218	0	1 000 218
70607	8 091	0	8 091	4 930	0	4 930	5 480	0	5 480	7 541	0	7 541
70608	2 021 824	0	2 021 824	205 009	0	205 009	0	0	0	2 226 833	0	2 226 833
70611	121 046	0	121 046	24 209	0	24 209	0	0	0	145 255	0	145 255
70802	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 649 999	1 179 343	20 829 342	11 272 894	9 846 875	21 119 769	12 260 208	10 095 745	22 355 953	18 662 685	930 473	19 593 158
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	4 026	0	4 026	2 582	0	2 582	3 216	0	3 216	4 660	0	4 660
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	1 670 045	0	1 670 045	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	0	0	0	282	282	0	401	401	0	119	119
30126	76	0	76	112	0	112	71	0	71	35	0	35
30220	0	0	0	0	112 493	112 493	0	112 493	112 493	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 914	7 914	0	7 914	7 914	0	0	0
30226	24	0	24	14	0	14	11	0	11	21	0	21
30232	138	0	138	9 761	677	10 438	9 667	677	10 344	44	0	44
30236	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
30601	1 038	0	1 038	473	0	473	0	0	0	565	0	565
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40502	121	8	129	1	1	2	0	1	1	120	8	128
40701	94 996	10	95 006	91 840	1	91 841	43 812	2	43 814	46 968	11	46 979
40702	245 331	28 663	273 994	657 937	219 277	877 214	672 022	228 704	900 726	259 416	38 090	297 506
40703	9 640	25	9 665	14 559	150	14 709	15 495	151	15 646	10 576	26	10 602
40802	1 853	0	1 853	3 748	0	3 748	4 945	0	4 945	3 050	0	3 050
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	5 580	8 473	14 053	1 235	138 836	140 071	1 151	139 244	140 395	5 496	8 881	14 377
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	37 689	22 815	60 504	79 581	39 948	119 529	76 973	40 200	117 173	35 081	23 067	58 148
40820	435	632	1 067	2 037	54	2 091	2 037	86	2 123	435	664	1 099
40821	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40902	0	562 824	562 824	0	76 670	76 670	0	74 949	74 949	0	561 103	561 103
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42301	7 502	265 742	273 244	36 889	59 837	96 726	37 068	68 882	105 950	7 681	274 787	282 468
42303	21 142	26 787	47 929	31 361	29 744	61 105	10 219	31 131	41 350	0	28 174	28 174
42304	0	6 088	6 088	0	495	495	18 012	889	18 901	18 012	6 482	24 494
42305	1 029	2 401	3 430	822	203	1 025	853	328	1 181	1 060	2 526	3 586
42306	49 170	10 298	59 468	567	2 431	2 998	1 032	1 481	2 513	49 635	9 348	58 983
42307	5 651	7 542	13 193	666	777	1 443	637	1 264	1 901	5 622	8 029	13 651
42601	1 417	2 821	4 238	0	2 505	2 505	1	2 595	2 596	1 418	2 911	4 329
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 677	0	544 677	2	0	2	0	0	0	544 675	0	544 675
45215	2 385 575	0	2 385 575	0	0	0	0	0	0	2 385 575	0	2 385 575
45515	49 236	0	49 236	1 200	0	1 200	3 854	0	3 854	51 890	0	51 890
45715	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
45818	673 824	0	673 824	409	0	409	711	0	711	674 126	0	674 126
45918	6 501	0	6 501	133	0	133	60	0	60	6 428	0	6 428
47405	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
47407	0	0	0	4 402 457	4 709 068	9 111 525	4 402 457	4 709 068	9 111 525	0	0	0
47411	591	300	891	620	294	914	604	199	803	575	205	780
47416	69	0	69	1 573	0	1 573	1 507	0	1 507	3	0	3
47422	40 347	0	40 347	5 400	273 956	279 356	4 587	273 957	278 544	39 534	1	39 535
47425	457 616	0	457 616	43 822	0	43 822	231 780	0	231 780	645 574	0	645 574
47426	11 117	1 412	12 529	11 459	381	11 840	395	845	1 240	53	1 876	1 929
47804	88 415	0	88 415	2 886	0	2 886	1 710	0	1 710	87 239	0	87 239
50220	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
50620	8 091	0	8 091	5 480	0	5 480	4 930	0	4 930	7 541	0	7 541
50719	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
50720	1 007	0	1 007	0	0	0	11 697	0	11 697	12 704	0	12 704
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	750	0	750	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	7 750	0	7 750
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	49	0	49	29 760	0	29 760	30 528	0	30 528	817	0	817
60305	0	0	0	15 717	0	15 717	15 729	0	15 729	12	0	12
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	54 015	0	54 015	1 123	0	1 123	357	0	357	53 249	0	53 249
60311	5 283	0	5 283	5 115	0	5 115	5 130	0	5 130	5 298	0	5 298
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	268	0	268	0	0	0	5	0	5	273	0	273
60324	400 454	0	400 454	2 000	0	2 000	1	0	1	398 455	0	398 455
60601	184 218	0	184 218	1 707	0	1 707	1 278	0	1 278	183 789	0	183 789
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 332	0	19 332	0	0	0	453	0	453	19 785	0	19 785
61304	89	0	89	16	0	16	21	0	21	94	0	94
61501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61701	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
70601	1 603 626	0	1 603 626	112	0	112	145 112	0	145 112	1 748 626	0	1 748 626
70603	1 863 685	0	1 863 685	0	0	0	212 440	0	212 440	2 076 125	0	2 076 125
Итого по пассиву (баланс)	19 882 501	946 841	20 829 342	7 282 510	5 676 659	12 959 169	6 026 859	5 696 126	11 722 985	18 626 850	966 308	19 593 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 100	0	1 100	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 100	0	8 100
90901	1 957 287	6	1 957 293	50 633	1	50 634	115 280	0	115 280	1 892 640	7	1 892 647
90902	171 145	58 481	229 626	1 124	7 858	8 982	12 675	5 041	17 716	159 594	61 298	220 892
90909	0	0	0	0	112 493	112 493	0	112 493	112 493	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 940 850	317 777	8 258 627	0	44 249	44 249	0	27 467	27 467	7 940 850	334 559	8 275 409
91418	146 981	65 530	212 511	0	8 752	8 752	1 202	6 667	7 869	145 779	67 615	213 394
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	661 316	4 437	665 753	23 226	1 707	24 933	3 399	1 396	4 795	681 143	4 748	685 891
91704	38 792	12 673	51 465	0	1 091	1 091	19	13 697	13 716	38 773	67	38 840
91802	473 833	74 436	548 269	0	9 360	9 360	66	19 672	19 738	473 767	64 124	537 891
91803	42 481	149	42 630	0	21	21	9	12	21	42 472	158	42 630
99998	6 001 133	0	6 001 133	820 652	0	820 652	148 608	0	148 608	6 673 177	0	6 673 177
Итого по активу (баланс)	17 436 550	533 489	17 970 039	910 639	185 532	1 096 171	289 262	186 445	475 707	18 057 927	532 576	18 590 503
Пассив
91311	612 743	329 097	941 840	12 416	34 712	47 128	0	43 818	43 818	600 327	338 203	938 530
91312	4 151 382	23 771	4 175 153	0	2 049	2 049	0	3 194	3 194	4 151 382	24 916	4 176 298
91315	773 819	19 721	793 540	49 354	46 781	96 135	45 386	724 884	770 270	769 851	697 824	1 467 675
91317	51 323	265	51 588	1 323	23	1 346	1 384	36	1 420	51 384	278	51 662
91507	39 001	0	39 001	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 968 906	0	11 968 906	323 981	0	323 981	272 401	0	272 401	11 917 326	0	11 917 326
Итого по пассиву (баланс)	17 597 185	372 854	17 970 039	389 024	83 565	472 589	321 121	771 932	1 093 053	17 529 282	1 061 221	18 590 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105	132 429	132 534	10 607	4 543 554	4 554 161	10 712	4 398 363	4 409 075	0	277 620	277 620
99996	132 074	0	132 074	4 536 446	0	4 536 446	4 390 763	0	4 390 763	277 757	0	277 757
Итого по активу (баланс)	132 179	132 429	264 608	4 547 053	4 543 554	9 090 607	4 401 475	4 398 363	8 799 838	277 757	277 620	555 377
Пассив
96901	131 968	106	132 074	4 379 159	11 579	4 390 738	4 524 948	11 473	4 536 421	277 757	0	277 757
97101	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
99997	132 534	0	132 534	4 409 075	0	4 409 075	4 554 161	0	4 554 161	277 620	0	277 620
Итого по пассиву (баланс)	264 502	106	264 608	8 788 259	11 579	8 799 838	9 079 134	11 473	9 090 607	555 377	0	555 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	68 213 662,5871	0	0	0,0000	0	0	50 050,0000	0	0	68 163 612,5871
98015	0	0	242 305 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 305 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 518 938,5871	0	0	0,0000	0	0	50 056,0000	0	0	310 468 882,5871
Пассив
98040	0	0	303 762 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	303 762 182,0000
98050	0	0	6 618 950,5871	0	0	50 056,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568 894,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 518 938,5871	0	0	50 056,0000	0	0	0,0000	0	0	310 468 882,5871

Страница была полезной?