Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	180 710	37 417	218 127	420 741	52 511	473 252	443 074	40 896	483 970	158 377	49 032	207 409
20208	4 028	0	4 028	8 840	0	8 840	8 204	0	8 204	4 664	0	4 664
20209	0	0	0	114 180	4 704	118 884	114 180	4 704	118 884	0	0	0
30102	47 974	0	47 974	4 923 826	0	4 923 826	4 900 566	0	4 900 566	71 234	0	71 234
30110	6 565	18 121	24 686	41 047	31 086	72 133	40 344	35 167	75 511	7 268	14 040	21 308
30202	18 117	0	18 117	628	0	628	0	0	0	18 745	0	18 745
30204	3 442	0	3 442	0	0	0	157	0	157	3 285	0	3 285
30210	0	0	0	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0
30215	600	1 589	2 189	0	214	214	0	137	137	600	1 666	2 266
30233	21	0	21	23 107	1 862	24 969	23 128	1 862	24 990	0	0	0
30302	62 216	9 345	71 561	20 298	16 771	37 069	21 852	13 935	35 787	60 662	12 181	72 843
30306	342 116	31 475	373 591	872 991	9 367	882 358	961 470	4 962	966 432	253 637	35 880	289 517
30424	765	0	765	6 917	0	6 917	7 581	0	7 581	101	0	101
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	775 000	0	775 000	30 000	0	30 000
32003	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	2 649	2 649	0	356	356	0	229	229	0	2 776	2 776
45201	141 585	0	141 585	16 903	0	16 903	17 242	0	17 242	141 246	0	141 246
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 000	5 827	8 827	0	783	783	3 000	502	3 502	0	6 108	6 108
45206	158 015	0	158 015	18 000	0	18 000	21 460	0	21 460	154 555	0	154 555
45207	386 885	0	386 885	6 999	0	6 999	4 610	0	4 610	389 274	0	389 274
45208	12 555	45 026	57 581	0	6 050	6 050	205	3 881	4 086	12 350	47 195	59 545
45307	2 180	0	2 180	0	0	0	300	0	300	1 880	0	1 880
45308	2 419	0	2 419	0	0	0	140	0	140	2 279	0	2 279
45401	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
45406	14 827	0	14 827	1 450	0	1 450	427	0	427	15 850	0	15 850
45407	82 099	0	82 099	800	0	800	5 036	0	5 036	77 863	0	77 863
45408	6 765	0	6 765	490	0	490	3	0	3	7 252	0	7 252
45504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45505	93 035	0	93 035	50 764	0	50 764	40 224	0	40 224	103 575	0	103 575
45506	253 042	36 839	289 881	10 000	5 221	15 221	17 676	2 994	20 670	245 366	39 066	284 432
45507	94 718	46 034	140 752	2 400	6 377	8 777	290	3 839	4 129	96 828	48 572	145 400
45509	1 245	0	1 245	1 751	0	1 751	1 578	0	1 578	1 418	0	1 418
45812	8 645	0	8 645	2 028	0	2 028	3 282	0	3 282	7 391	0	7 391
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	43	0	43	450	0	450	0	0	0	493	0	493
45912	805	0	805	476	0	476	690	0	690	591	0	591
45914	127	0	127	19	0	19	0	0	0	146	0	146
45915	513	0	513	53	0	53	301	0	301	265	0	265
47307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	111	111	0	7 482	7 482	0	7 476	7 476	0	117	117
47408	0	0	0	7 553	10 107	17 660	7 553	10 107	17 660	0	0	0
47423	9	0	9	108	2 812	2 920	105	2 812	2 917	12	0	12
47427	133	0	133	12 467	897	13 364	12 591	897	13 488	9	0	9
60302	169	0	169	172	0	172	180	0	180	161	0	161
60306	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
60308	24	0	24	80	0	80	99	0	99	5	0	5
60310	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60312	676	0	676	2 714	0	2 714	2 865	0	2 865	525	0	525
60314	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
60323	35 289	0	35 289	7	0	7	7	0	7	35 289	0	35 289
60401	42 470	0	42 470	127	0	127	0	0	0	42 597	0	42 597
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	59	0	59	91	0	91	150	0	150	0	0	0
61002	50	0	50	33	0	33	8	0	8	75	0	75
61008	472	0	472	200	0	200	177	0	177	495	0	495
61009	292	0	292	44	0	44	43	0	43	293	0	293
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	1 052	0	1 052	450	0	450	270	0	270	1 232	0	1 232
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	268 195	0	268 195	62 655	0	62 655	101	0	101	330 749	0	330 749
70608	409 311	0	409 311	51 533	0	51 533	0	0	0	460 844	0	460 844
70611	2 175	0	2 175	435	0	435	0	0	0	2 610	0	2 610
Итого по активу (баланс)	2 850 178	234 433	3 084 611	7 741 950	156 600	7 898 550	7 819 292	134 400	7 953 692	2 772 836	256 633	3 029 469
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	148	1 079	1 227	41 848	13 267	55 115	41 916	12 541	54 457	216	353	569
30301	62 216	9 345	71 561	21 851	13 935	35 786	20 297	16 771	37 068	60 662	12 181	72 843
30305	342 116	31 475	373 591	961 470	4 961	966 431	872 991	9 366	882 357	253 637	35 880	289 517
40503	0	80 660	80 660	0	7 684	7 684	0	12 218	12 218	0	85 194	85 194
40602	100	0	100	540	0	540	918	0	918	478	0	478
40701	81	0	81	2 967	0	2 967	3 070	0	3 070	184	0	184
40702	446 606	3 790	450 396	2 486 176	15 681	2 501 857	2 379 299	15 790	2 395 089	339 729	3 899	343 628
40703	16 542	2 169	18 711	46 203	189	46 392	42 826	705	43 531	13 165	2 685	15 850
40802	60 367	0	60 367	246 277	0	246 277	242 413	0	242 413	56 503	0	56 503
40807	1 407	3 946	5 353	2	927	929	467	551	1 018	1 872	3 570	5 442
40817	42 911	20 395	63 306	221 437	10 160	231 597	214 417	11 133	225 550	35 891	21 368	57 259
40820	389	421	810	6	382	388	207	327	534	590	366	956
40821	202	0	202	12 755	0	12 755	12 791	0	12 791	238	0	238
40905	0	0	0	16 933	0	16 933	16 933	0	16 933	0	0	0
40909	0	0	0	1 402	2 037	3 439	1 402	2 037	3 439	0	0	0
40910	0	0	0	1 370	297	1 667	1 370	297	1 667	0	0	0
40911	220	0	220	39 181	0	39 181	38 971	0	38 971	10	0	10
40912	0	0	0	2 219	4 285	6 504	2 219	4 285	6 504	0	0	0
40913	0	0	0	11 146	4 611	15 757	11 146	4 611	15 757	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	260	0	260	0	0	0	2	0	2	262	0	262
42206	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
42301	8 982	3 029	12 011	44 815	1 452	46 267	46 439	669	47 108	10 606	2 246	12 852
42303	7 507	105	7 612	7 471	119	7 590	978	14	992	1 014	0	1 014
42304	204 892	1 038	205 930	55 485	176	55 661	31 488	1 455	32 943	180 895	2 317	183 212
42305	9 184	6 265	15 449	4 177	609	4 786	2 676	931	3 607	7 683	6 587	14 270
42306	398 024	43 665	441 689	50 254	5 161	55 415	77 555	8 525	86 080	425 325	47 029	472 354
42307	33 335	7 076	40 411	4 255	587	4 842	4 841	1 115	5 956	33 921	7 604	41 525
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	110	0	110	19	0	19	0	0	0	91	0	91
42314	115	0	115	0	0	0	20	0	20	135	0	135
42315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42601	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42604	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42605	0	145	145	0	12	12	0	21	21	0	154	154
42606	880	1 245	2 125	70	113	183	21	1 006	1 027	831	2 138	2 969
42607	0	240	240	0	20	20	0	35	35	0	255	255
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	18 214	0	18 214	9 845	0	9 845	13 805	0	13 805	22 174	0	22 174
45315	80	0	80	43	0	43	0	0	0	37	0	37
45415	1 258	0	1 258	209	0	209	333	0	333	1 382	0	1 382
45515	10 310	0	10 310	21 383	0	21 383	22 450	0	22 450	11 377	0	11 377
45818	4 974	0	4 974	1 674	0	1 674	44	0	44	3 344	0	3 344
45918	103	0	103	4	0	4	25	0	25	124	0	124
47405	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
47407	0	0	0	9 819	7 714	17 533	9 819	7 714	17 533	0	0	0
47411	4 704	1 880	6 584	1 735	227	1 962	1 453	472	1 925	4 422	2 125	6 547
47416	298	0	298	17 701	0	17 701	17 406	0	17 406	3	0	3
47422	278	2	280	150	2 813	2 963	150	2 813	2 963	278	2	280
47425	456	0	456	2 250	0	2 250	2 326	0	2 326	532	0	532
47426	3 760	0	3 760	750	0	750	932	0	932	3 942	0	3 942
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	62 995	0	62 995	62 995	0	62 995
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	192	0	192	0	0	0	125	0	125	317	0	317
60301	61	0	61	3 666	0	3 666	3 786	0	3 786	181	0	181
60305	0	0	0	7 051	0	7 051	7 129	0	7 129	78	0	78
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	432	0	432	515	0	515	532	0	532	449	0	449
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	724	0	724	22	0	22	25	0	25	727	0	727
60601	18 275	0	18 275	0	0	0	244	0	244	18 519	0	18 519
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61301	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
61304	294	0	294	34	0	34	6	0	6	266	0	266
61701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	279 592	0	279 592	1	0	1	60 849	0	60 849	340 440	0	340 440
70603	406 501	0	406 501	0	0	0	52 199	0	52 199	458 700	0	458 700
70615	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
Итого по пассиву (баланс)	2 866 631	217 980	3 084 611	4 458 715	97 429	4 556 144	4 385 590	115 412	4 501 002	2 793 506	235 963	3 029 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	42 236	0	42 236	39	0	39	39	0	39	42 236	0	42 236
90902	163 445	0	163 445	26 862	0	26 862	10 946	0	10 946	179 361	0	179 361
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 266 027	0	1 266 027	53 344	0	53 344	47 568	0	47 568	1 271 803	0	1 271 803
91604	6 276	0	6 276	1 977	0	1 977	1 002	0	1 002	7 251	0	7 251
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	931	1 262	0	125	125	0	80	80	331	976	1 307
99998	1 927 007	0	1 927 007	119 659	0	119 659	174 254	0	174 254	1 872 412	0	1 872 412
Итого по активу (баланс)	3 406 061	931	3 406 992	251 881	125	252 006	283 809	80	283 889	3 374 133	976	3 375 109
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91312	1 863 409	0	1 863 409	129 196	0	129 196	64 352	0	64 352	1 798 565	0	1 798 565
91315	4 507	0	4 507	2 485	0	2 485	2 011	0	2 011	4 033	0	4 033
91316	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50
91317	32 849	0	32 849	41 102	0	41 102	52 825	0	52 825	44 572	0	44 572
91507	25 192	0	25 192	0	0	0	0	0	0	25 192	0	25 192
99999	1 479 985	0	1 479 985	108 610	0	108 610	131 322	0	131 322	1 502 697	0	1 502 697
Итого по пассиву (баланс)	3 406 992	0	3 406 992	282 864	0	282 864	250 981	0	250 981	3 375 109	0	3 375 109

Страница была полезной?