Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 394	29 969	78 363	347 861	146 596	494 457	329 754	158 045	487 799	66 501	18 520	85 021
20208	11 424	0	11 424	38 149	0	38 149	35 763	0	35 763	13 810	0	13 810
20209	0	0	0	94 916	17 380	112 296	94 916	17 380	112 296	0	0	0
30102	30 481	0	30 481	12 047 990	0	12 047 990	11 980 367	0	11 980 367	98 104	0	98 104
30110	3 763	11 276	15 039	8 369	810 185	818 554	8 823	796 794	805 617	3 309	24 667	27 976
30114	8 782	13 378	22 160	0	52 280	52 280	5 195	54 372	59 567	3 587	11 286	14 873
30202	7 939	0	7 939	0	0	0	1 206	0	1 206	6 733	0	6 733
30204	450	0	450	0	0	0	78	0	78	372	0	372
30210	0	0	0	10 100	0	10 100	5 300	0	5 300	4 800	0	4 800
30215	343	1 244	1 587	0	167	167	0	108	108	343	1 303	1 646
30221	88 228	0	88 228	17 080	859	17 939	17 080	859	17 939	88 228	0	88 228
30233	443	0	443	35 798	2 304	38 102	35 362	2 304	37 666	879	0	879
30424	608	0	608	778 259	14 702	792 961	778 325	14 702	793 027	542	0	542
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	318 000	0	318 000	8 073 300	0	8 073 300	8 004 000	0	8 004 000	387 300	0	387 300
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	41 520	0	41 520	99 356	0	99 356	106 555	0	106 555	34 321	0	34 321
45206	55 533	0	55 533	0	0	0	12 816	0	12 816	42 717	0	42 717
45207	187 247	0	187 247	0	0	0	24 842	0	24 842	162 405	0	162 405
45208	140 357	0	140 357	0	0	0	4 843	0	4 843	135 514	0	135 514
45407	32 819	0	32 819	0	0	0	1 666	0	1 666	31 153	0	31 153
45408	50 710	0	50 710	0	0	0	1 060	0	1 060	49 650	0	49 650
45505	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45506	8 681	0	8 681	0	0	0	1 659	0	1 659	7 022	0	7 022
45507	104 366	0	104 366	150	0	150	3 856	0	3 856	100 660	0	100 660
45509	49	0	49	652	0	652	693	0	693	8	0	8
45812	1 631	0	1 631	898	0	898	4	0	4	2 525	0	2 525
45815	16 163	0	16 163	144	0	144	121	0	121	16 186	0	16 186
45912	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45915	199	0	199	36	0	36	11	0	11	224	0	224
47404	0	0	0	793 062	1 680	794 742	793 062	1 680	794 742	0	0	0
47408	0	0	0	56 899	63 352	120 251	56 899	63 352	120 251	0	0	0
47423	4 431	0	4 431	775	0	775	770	0	770	4 436	0	4 436
47427	35	0	35	189	0	189	221	0	221	3	0	3
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60308	13 000	0	13 000	57	0	57	13 057	0	13 057	0	0	0
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	53 032	0	53 032	6 097	0	6 097	7 346	0	7 346	51 783	0	51 783
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 536	0	7 536	13 132	0	13 132	20 468	0	20 468	200	0	200
60401	29 219	0	29 219	186	0	186	47	0	47	29 358	0	29 358
60701	23 768	0	23 768	20 852	0	20 852	186	0	186	44 434	0	44 434
61002	101	0	101	17	0	17	0	0	0	118	0	118
61008	388	0	388	1 277	0	1 277	171	0	171	1 494	0	1 494
61009	119	0	119	196	0	196	173	0	173	142	0	142
61010	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	599	0	599	238	0	238	97	0	97	740	0	740
70606	342 122	0	342 122	22 140	0	22 140	102	0	102	364 160	0	364 160
70608	115 382	0	115 382	9 015	0	9 015	0	0	0	124 397	0	124 397
Итого по активу (баланс)	1 765 649	55 867	1 821 516	22 479 513	1 109 515	23 589 028	22 349 087	1 109 606	23 458 693	1 896 075	55 776	1 951 851
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	7 834	1 919	9 753	7 951	175	8 126	9 019	256	9 275	8 902	2 000	10 902
30126	78	0	78	269	0	269	229	0	229	38	0	38
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	234	422	656	39 164	8 287	47 451	41 973	8 016	49 989	3 043	151	3 194
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	68	0	68	670	0	670	671	0	671	69	0	69
40702	423 368	26 437	449 805	4 761 576	823 984	5 585 560	4 811 679	839 230	5 650 909	473 471	41 683	515 154
40703	1 938	0	1 938	3 135	0	3 135	2 540	0	2 540	1 343	0	1 343
40802	37 828	796	38 624	148 216	15 681	163 897	147 125	15 719	162 844	36 737	834	37 571
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
40817	17 563	218	17 781	50 226	1 774	52 000	51 144	1 783	52 927	18 481	227	18 708
40820	3	959	962	0	83	83	0	129	129	3	1 005	1 008
40821	82	0	82	1 407	0	1 407	1 379	0	1 379	54	0	54
40905	2	0	2	500	7	507	500	7	507	2	0	2
40909	0	24	24	1 026	1 894	2 920	1 026	1 895	2 921	0	25	25
40910	0	77	77	28	99	127	28	103	131	0	81	81
40911	0	0	0	44 805	0	44 805	44 805	0	44 805	0	0	0
40912	0	58	58	1 058	8 711	9 769	1 058	8 653	9 711	0	0	0
40913	0	0	0	944	4 172	5 116	944	4 172	5 116	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 889	2 302	6 191	16 149	5 405	21 554	16 020	4 934	20 954	3 760	1 831	5 591
42306	134 653	0	134 653	6 657	0	6 657	17 843	0	17 843	145 839	0	145 839
42307	97 700	741	98 441	5 488	5 171	10 659	12 535	5 210	17 745	104 747	780	105 527
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42314	59	0	59	7	0	7	2	0	2	54	0	54
42315	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0	86
42601	120	11	131	0	1	1	0	1	1	120	11	131
42607	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	24 447	0	24 447	4 064	0	4 064	395	0	395	20 778	0	20 778
45415	8 291	0	8 291	272	0	272	0	0	0	8 019	0	8 019
45515	30 132	0	30 132	1 653	0	1 653	36	0	36	28 515	0	28 515
45818	17 786	0	17 786	117	0	117	305	0	305	17 974	0	17 974
45918	195	0	195	8	0	8	49	0	49	236	0	236
47403	0	0	0	0	771 716	771 716	0	771 716	771 716	0	0	0
47405	0	0	0	800 203	779 215	1 579 418	800 203	779 215	1 579 418	0	0	0
47407	0	0	0	63 176	56 456	119 632	63 176	56 456	119 632	0	0	0
47411	296	1	297	3 071	0	3 071	2 851	0	2 851	76	1	77
47416	1 687	0	1 687	17 120	0	17 120	28 019	0	28 019	12 586	0	12 586
47422	40	4	44	692	0	692	704	1	705	52	5	57
47425	5 191	0	5 191	1 604	0	1 604	1 627	0	1 627	5 214	0	5 214
47426	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60301	1 503	0	1 503	2 500	0	2 500	2 802	0	2 802	1 805	0	1 805
60305	416	0	416	6 715	0	6 715	6 664	0	6 664	365	0	365
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	30	0	30	1	0	1	2	0	2	31	0	31
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	19 529	0	19 529	47	0	47	240	0	240	19 722	0	19 722
61304	138	0	138	27	0	27	27	0	27	138	0	138
61701	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
70601	301 862	0	301 862	5	0	5	28 839	0	28 839	330 696	0	330 696
70603	111 709	0	111 709	0	0	0	9 760	0	9 760	121 469	0	121 469
70615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 787 545	33 971	1 821 516	5 991 899	2 482 831	8 474 730	6 107 568	2 497 497	8 605 065	1 903 214	48 637	1 951 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 119	0	28 119	42 638	0	42 638	24	0	24	70 733	0	70 733
90902	197 720	0	197 720	7 573	0	7 573	2 615	0	2 615	202 678	0	202 678
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 557 716	0	1 557 716	0	0	0	3 720	0	3 720	1 553 996	0	1 553 996
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	1 362	0	1 362	32	0	32	695	0	695	699	0	699
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	907 392	0	907 392	133 504	0	133 504	134 107	0	134 107	906 789	0	906 789
Итого по активу (баланс)	2 701 848	0	2 701 848	183 757	0	183 757	141 171	0	141 171	2 744 434	0	2 744 434
Пассив
91312	835 718	0	835 718	2 874	0	2 874	7 517	0	7 517	840 361	0	840 361
91315	6 662	0	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
91317	9 990	0	9 990	124 502	0	124 502	125 987	0	125 987	11 475	0	11 475
91507	55 022	0	55 022	6 731	0	6 731	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	1 794 456	0	1 794 456	7 042	0	7 042	50 231	0	50 231	1 837 645	0	1 837 645
Итого по пассиву (баланс)	2 701 848	0	2 701 848	141 149	0	141 149	183 735	0	183 735	2 744 434	0	2 744 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 633	0	12 633	12 633	0	12 633	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 068	9 068	0	9 068	9 068	0	0	0
99996	0	0	0	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 259	9 068	43 327	34 259	9 068	43 327	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	12 606	12 606	0	12 606	12 606	0	0	0
96306	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
99997	0	0	0	21 701	0	21 701	21 701	0	21 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 721	12 606	43 327	30 721	12 606	43 327	0	0	0

Страница была полезной?