Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 745	4 214	15 959	18 149	1 790	19 939	19 104	1 580	20 684	10 790	4 424	15 214
20208	7 501	0	7 501	1 214	0	1 214	4 830	0	4 830	3 885	0	3 885
20209	0	0	0	3 000	950	3 950	3 000	950	3 950	0	0	0
30102	18 489	0	18 489	3 678 535	0	3 678 535	3 622 011	0	3 622 011	75 013	0	75 013
30110	38 546	32 237	70 783	128 776	147 481	276 257	135 452	144 198	279 650	31 870	35 520	67 390
30114	0	15 301	15 301	0	81 789	81 789	0	90 352	90 352	0	6 738	6 738
30202	6 349	0	6 349	1 241	0	1 241	0	0	0	7 590	0	7 590
30204	2 078	0	2 078	358	0	358	0	0	0	2 436	0	2 436
30221	0	0	0	0	14 559	14 559	0	14 559	14 559	0	0	0
30233	2 840	0	2 840	219 150	611	219 761	218 730	611	219 341	3 260	0	3 260
30424	9 724	0	9 724	236 862	0	236 862	236 270	0	236 270	10 316	0	10 316
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	1 860 000	0	1 860 000	160 000	0	160 000
32003	180 000	0	180 000	475 000	0	475 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32201	620	1 307	1 927	2 697	195	2 892	2 735	114	2 849	582	1 388	1 970
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	5 700	0	5 700	15 000	0	15 000	5 700	0	5 700
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45506	18 015	0	18 015	1 000	0	1 000	1 348	0	1 348	17 667	0	17 667
45507	21 127	0	21 127	0	0	0	555	0	555	20 572	0	20 572
45509	0	0	0	172	0	172	169	0	169	3	0	3
45815	4 547	0	4 547	546	0	546	308	0	308	4 785	0	4 785
45915	911	0	911	45	0	45	38	0	38	918	0	918
47101	23 964	0	23 964	68 602	0	68 602	70 114	0	70 114	22 452	0	22 452
47404	0	9 288	9 288	0	230 146	230 146	0	237 338	237 338	0	2 096	2 096
47408	0	0	0	2 126 291	2 040 635	4 166 926	2 126 291	2 040 635	4 166 926	0	0	0
47423	529	0	529	1 271	0	1 271	1 228	0	1 228	572	0	572
47427	835	0	835	1 051	0	1 051	1 202	0	1 202	684	0	684
51401	0	0	0	79 816	0	79 816	40 000	0	40 000	39 816	0	39 816
51403	167 489	0	167 489	69 561	0	69 561	109 057	0	109 057	127 993	0	127 993
60302	1 634	0	1 634	22	0	22	292	0	292	1 364	0	1 364
60306	1	0	1	826	0	826	827	0	827	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	339	0	339	206	0	206	206	0	206	339	0	339
60312	372	0	372	2 788	0	2 788	2 872	0	2 872	288	0	288
60323	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	8 529	0	8 529	601	0	601	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	1 782	0	1 782	710	0	710	710	0	710	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	95	0	95	10	0	10	10	0	10	95	0	95
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	820	0	820	14	0	14	238	0	238	596	0	596
70606	109 544	0	109 544	35 650	0	35 650	39	0	39	145 155	0	145 155
70608	124 527	0	124 527	18 049	0	18 049	0	0	0	142 576	0	142 576
70611	1 334	0	1 334	266	0	266	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	800 314	62 347	862 661	9 276 277	2 518 156	11 794 433	9 205 726	2 530 337	11 736 063	870 865	50 166	921 031
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	10 713	0	10 713	30 874	0	30 874	32 967	0	32 967	12 806	0	12 806
30111	818	130	948	1 279	20	1 299	1 000	265	1 265	539	375	914
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	1 253	0	1 253	141 888	0	141 888	140 709	0	140 709	74	0	74
30232	22	1	23	400 651	3 928	404 579	400 642	3 928	404 570	13	1	14
31501	1 638	8	1 646	19 151	0	19 151	18 955	1	18 956	1 442	9	1 451
40701	13 160	0	13 160	152 184	0	152 184	161 618	0	161 618	22 594	0	22 594
40702	135 377	41 900	177 277	723 243	68 104	791 347	728 676	67 092	795 768	140 810	40 888	181 698
40703	3 651	0	3 651	18 015	0	18 015	16 140	0	16 140	1 776	0	1 776
40802	612	0	612	3 637	0	3 637	3 589	0	3 589	564	0	564
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	31 956	4 410	36 366	30 908	1 692	32 600	19 845	1 111	20 956	20 893	3 829	24 722
40820	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
40821	14 429	0	14 429	166 909	0	166 909	174 319	0	174 319	21 839	0	21 839
40903	1 755	0	1 755	536	0	536	289	0	289	1 508	0	1 508
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 801	0	5 801	4 361	0	4 361	4 219	0	4 219	5 659	0	5 659
42306	1 542	0	1 542	0	0	0	190	0	190	1 732	0	1 732
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	743	0	743	278	0	278	436	0	436	901	0	901
45215	5 250	0	5 250	10 550	0	10 550	9 713	0	9 713	4 413	0	4 413
45515	4 957	0	4 957	234	0	234	8	0	8	4 731	0	4 731
45818	4 359	0	4 359	45	0	45	228	0	228	4 542	0	4 542
45918	903	0	903	2	0	2	4	0	4	905	0	905
47407	0	0	0	2 171 649	1 993 745	4 165 394	2 171 649	1 993 745	4 165 394	0	0	0
47411	56	0	56	2	0	2	10	0	10	64	0	64
47416	66	0	66	6 143	0	6 143	6 120	0	6 120	43	0	43
47422	120	0	120	671	0	671	686	0	686	135	0	135
47425	1 423	0	1 423	1 273	0	1 273	2 111	0	2 111	2 261	0	2 261
47426	39	0	39	85	0	85	46	0	46	0	0	0
60301	41	0	41	1 338	0	1 338	1 444	0	1 444	147	0	147
60305	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	92	0	92	128	0	128	36	0	36	0	0	0
60311	1	0	1	971	0	971	977	0	977	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60405	228	0	228	0	0	0	34	0	34	262	0	262
60601	5 065	0	5 065	0	0	0	31	0	31	5 096	0	5 096
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	128 202	0	128 202	0	0	0	31 412	0	31 412	159 614	0	159 614
70603	108 314	0	108 314	0	0	0	23 590	0	23 590	131 904	0	131 904
Итого по пассиву (баланс)	816 211	46 450	862 661	3 895 734	2 067 489	5 963 223	3 955 451	2 066 142	6 021 593	875 928	45 103	921 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 313	0	32 313	14 571	0	14 571	14 567	0	14 567	32 317	0	32 317
90902	52 021	0	52 021	1 876	0	1 876	1 603	0	1 603	52 294	0	52 294
91202	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91203	5	0	5	17	0	17	1	0	1	21	0	21
91414	164 747	0	164 747	2 870	0	2 870	0	0	0	167 617	0	167 617
91604	462	0	462	219	0	219	98	0	98	583	0	583
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	105 548	0	105 548	21 268	0	21 268	11 970	0	11 970	114 846	0	114 846
Итого по активу (баланс)	355 590	0	355 590	40 821	0	40 821	28 257	0	28 257	368 154	0	368 154
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	64 303	0	64 303	0	0	0	0	0	0	64 303	0	64 303
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	331	0	331	10 371	0	10 371	19 669	0	19 669	9 629	0	9 629
91507	39 168	0	39 168	0	0	0	0	0	0	39 168	0	39 168
91508	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99999	250 042	0	250 042	16 169	0	16 169	19 435	0	19 435	253 308	0	253 308
Итого по пассиву (баланс)	355 590	0	355 590	28 139	0	28 139	40 703	0	40 703	368 154	0	368 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 584	0	12 584	1 968 832	127 787	2 096 619	1 981 416	127 787	2 109 203	0	0	0
99996	12 400	0	12 400	2 105 455	0	2 105 455	2 117 855	0	2 117 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 984	0	24 984	4 074 287	127 787	4 202 074	4 099 271	127 787	4 227 058	0	0	0
Пассив
96901	0	12 400	12 400	127 307	1 990 548	2 117 855	127 307	1 978 148	2 105 455	0	0	0
99997	12 584	0	12 584	2 109 202	0	2 109 202	2 096 618	0	2 096 618	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 584	12 400	24 984	2 236 509	1 990 548	4 227 057	2 223 925	1 978 148	4 202 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?