Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	389 188	101 899	491 087	1 530 759	946 692	2 477 451	1 445 792	921 432	2 367 224	474 155	127 159	601 314
20208	1 181	0	1 181	15 738	0	15 738	15 615	0	15 615	1 304	0	1 304
20209	0	0	0	899 567	174 023	1 073 590	883 867	174 023	1 057 890	15 700	0	15 700
30102	378 880	0	378 880	22 712 601	0	22 712 601	22 718 375	0	22 718 375	373 106	0	373 106
30110	37 593	1 809 163	1 846 756	100 373	181 159	281 532	99 554	1 968 427	2 067 981	38 412	21 895	60 307
30114	0	1 015 724	1 015 724	0	4 786 300	4 786 300	0	1 583 086	1 583 086	0	4 218 938	4 218 938
30202	58 873	0	58 873	7 431	0	7 431	0	0	0	66 304	0	66 304
30204	61 632	0	61 632	0	0	0	181	0	181	61 451	0	61 451
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	3 454	0	3 454	170 252	38 395	208 647	166 806	38 126	204 932	6 900	269	7 169
30424	0	0	0	1 668 721	0	1 668 721	1 668 721	0	1 668 721	0	0	0
30425	0	4 237	4 237	0	570	570	0	365	365	0	4 442	4 442
31902	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 950 000	0	8 950 000	8 850 000	0	8 850 000	100 000	0	100 000
32003	400 000	0	400 000	1 950 000	0	1 950 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	16 132	16 132	0	2 168	2 168	0	1 390	1 390	0	16 910	16 910
45104	0	0	0	16 636	0	16 636	1 657	0	1 657	14 979	0	14 979
45107	0	317 830	317 830	0	42 707	42 707	0	27 393	27 393	0	333 144	333 144
45203	6 700	0	6 700	8 250	0	8 250	6 950	0	6 950	8 000	0	8 000
45204	189 400	0	189 400	19 951	0	19 951	184 000	0	184 000	25 351	0	25 351
45205	376 980	0	376 980	140 617	0	140 617	151 217	0	151 217	366 380	0	366 380
45206	2 911 190	21 175	2 932 365	424 994	2 659	427 653	209 916	23 834	233 750	3 126 268	0	3 126 268
45207	950 438	301 675	1 252 113	27 136	64 447	91 583	62 126	30 689	92 815	915 448	335 433	1 250 881
45208	1 494 476	0	1 494 476	0	0	0	10 363	0	10 363	1 484 113	0	1 484 113
45307	16 667	0	16 667	0	0	0	1 667	0	1 667	15 000	0	15 000
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	32 050	0	32 050	11 600	0	11 600	2 820	0	2 820	40 830	0	40 830
45407	65 420	0	65 420	0	0	0	835	0	835	64 585	0	64 585
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	1 033	0	1 033	1 650	0	1 650	1 006	0	1 006	1 677	0	1 677
45505	76 464	200 592	277 056	7 000	27 051	34 051	4 586	83 454	88 040	78 878	144 189	223 067
45506	251 589	924 295	1 175 884	5 501	113 939	119 440	21 788	225 067	246 855	235 302	813 167	1 048 469
45507	601 026	1 668	602 694	25 179	223	25 402	29 978	161	30 139	596 227	1 730	597 957
45509	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
45704	0	9 535	9 535	0	1 281	1 281	0	821	821	0	9 995	9 995
45705	0	12 448	12 448	0	1 673	1 673	0	1 073	1 073	0	13 048	13 048
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	87 301	0	87 301	18 807	0	18 807	38 608	0	38 608	67 500	0	67 500
45815	10 800	23 167	33 967	1 854	183 399	185 253	3 233	15 694	18 927	9 421	190 872	200 293
45912	12 645	978	13 623	0	139	139	4 681	79	4 760	7 964	1 038	9 002
45915	255	947	1 202	178	125	303	112	97	209	321	975	1 296
47404	0	158 914	158 914	0	1 773 195	1 773 195	0	1 765 537	1 765 537	0	166 572	166 572
47408	0	0	0	2 227 022	3 979 119	6 206 141	2 227 022	3 979 119	6 206 141	0	0	0
47423	29 848	0	29 848	31 696	312 115	343 811	27 916	312 115	340 031	33 628	0	33 628
47427	4 886	7 516	12 402	91 687	13 855	105 542	92 968	18 173	111 141	3 605	3 198	6 803
47801	1 127	0	1 127	0	0	0	4	0	4	1 123	0	1 123
47802	35 332	0	35 332	126 988	0	126 988	47 032	0	47 032	115 288	0	115 288
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	191 919	0	191 919	0	0	0	52 893	0	52 893	139 026	0	139 026
50621	20 545	0	20 545	0	0	0	13 579	0	13 579	6 966	0	6 966
51405	0	216 327	216 327	0	29 981	29 981	0	18 644	18 644	0	227 664	227 664
51503	100 975	0	100 975	1 376	0	1 376	102 351	0	102 351	0	0	0
51505	202 505	0	202 505	1 355	0	1 355	0	0	0	203 860	0	203 860
52503	8 382	0	8 382	0	0	0	548	0	548	7 834	0	7 834
60302	5 966	0	5 966	337	0	337	1 580	0	1 580	4 723	0	4 723
60306	0	0	0	3 342	0	3 342	3 341	0	3 341	1	0	1
60308	56	0	56	131	0	131	134	0	134	53	0	53
60310	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60312	8 803	0	8 803	11 961	0	11 961	10 500	0	10 500	10 264	0	10 264
60314	0	146	146	0	10	10	0	156	156	0	0	0
60315	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60323	10 042	0	10 042	325	0	325	359	0	359	10 008	0	10 008
60401	739 919	0	739 919	82	0	82	0	0	0	740 001	0	740 001
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	8	0	8	370	0	370	370	0	370	8	0	8
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	159 733	0	159 733	159 733	0	159 733	0	0	0
61212	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
61214	0	0	0	28 992	0	28 992	28 992	0	28 992	0	0	0
61403	14 289	0	14 289	180	0	180	548	0	548	13 921	0	13 921
61702	19 027	0	19 027	0	0	0	0	0	0	19 027	0	19 027
61703	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
70606	2 161 368	0	2 161 368	339 029	0	339 029	619	0	619	2 499 778	0	2 499 778
70607	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
70608	8 165 983	0	8 165 983	3 050 985	0	3 050 985	0	0	0	11 216 968	0	11 216 968
70611	5 511	0	5 511	1 102	0	1 102	0	0	0	6 613	0	6 613
70616	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
Итого по активу (баланс)	20 566 069	5 144 368	25 710 437	49 172 905	12 675 225	61 848 130	46 085 160	11 188 955	57 274 115	23 653 814	6 630 638	30 284 452
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	2 377	0	2 377	19 680	0	19 680	17 724	0	17 724	421	0	421
30126	2 175	0	2 175	16	0	16	0	0	0	2 159	0	2 159
30223	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
30232	473	1 741	2 214	329 422	45 006	374 428	329 356	45 558	374 914	407	2 293	2 700
40502	376 417	0	376 417	851	0	851	1 407	0	1 407	376 973	0	376 973
40602	18	0	18	442	0	442	424	0	424	0	0	0
40701	25 680	3 245	28 925	59 068	6 985	66 053	59 389	3 746	63 135	26 001	6	26 007
40702	1 203 598	245 289	1 448 887	8 438 894	1 330 169	9 769 063	8 625 136	1 406 281	10 031 417	1 389 840	321 401	1 711 241
40703	4 452	79	4 531	7 082	6	7 088	6 449	11	6 460	3 819	84	3 903
40802	24 948	949	25 897	466 080	3 854	469 934	499 276	3 480	502 756	58 144	575	58 719
40807	10 779	18 013	28 792	35 559	11 022	46 581	418 533	10 456	428 989	393 753	17 447	411 200
40817	260 070	201 839	461 909	1 459 327	1 041 887	2 501 214	1 475 864	1 057 049	2 532 913	276 607	217 001	493 608
40820	4 742	2 136	6 878	41 070	2 353	43 423	36 837	7 989	44 826	509	7 772	8 281
40821	218	0	218	38 838	0	38 838	39 019	0	39 019	399	0	399
40905	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40909	0	0	0	7	146	153	7	146	153	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	548	0	548	25 985	0	25 985	25 677	0	25 677	240	0	240
40912	0	0	0	33	86	119	33	86	119	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	0	0	0	98 770	0	98 770	98 770	0	98 770	0	0	0
42103	200 000	7 743	207 743	200 000	8 784	208 784	5 000	1 041	6 041	5 000	0	5 000
42104	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626	0	0	0	0	0	0
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	672 370	13 243	685 613	1 700	1 141	2 841	1 300	1 779	3 079	671 970	13 881	685 851
42301	10 368	13 968	24 336	2 952	1 383	4 335	1 216	5 650	6 866	8 632	18 235	26 867
42302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42303	300	739	1 039	300	826	1 126	60	509	569	60	422	482
42304	99 957	127 868	227 825	47 749	73 879	121 628	41 031	34 035	75 066	93 239	88 024	181 263
42305	231 579	322 315	553 894	35 364	75 573	110 937	119 023	72 373	191 396	315 238	319 115	634 353
42306	2 484 912	3 369 183	5 854 095	327 712	612 372	940 084	649 837	894 192	1 544 029	2 807 037	3 651 003	6 458 040
42307	148 213	198 127	346 340	23 553	32 346	55 899	36 706	43 909	80 615	161 366	209 690	371 056
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42313	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42314	180	0	180	0	0	0	3	0	3	183	0	183
42506	0	158 915	158 915	0	13 696	13 696	0	21 353	21 353	0	166 572	166 572
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	156	156	0	13	13	0	21	21	0	164	164
42605	468	0	468	0	0	0	5	0	5	473	0	473
42606	49 294	74 868	124 162	25 099	6 285	31 384	4 981	11 450	16 431	29 176	80 033	109 209
42607	1 514	2 602	4 116	0	224	224	9	362	371	1 523	2 740	4 263
45115	19 489	0	19 489	15 116	0	15 116	23 988	0	23 988	28 361	0	28 361
45215	314 117	0	314 117	59 570	0	59 570	32 120	0	32 120	286 667	0	286 667
45315	2 166	0	2 166	350	0	350	0	0	0	1 816	0	1 816
45415	2 918	0	2 918	608	0	608	557	0	557	2 867	0	2 867
45515	102 848	0	102 848	39 999	0	39 999	14 240	0	14 240	77 089	0	77 089
45715	4 219	0	4 219	363	0	363	567	0	567	4 423	0	4 423
45818	77 519	0	77 519	9 544	0	9 544	9 953	0	9 953	77 928	0	77 928
45918	467	0	467	185	0	185	180	0	180	462	0	462
47405	0	0	0	1 201 930	1 206 141	2 408 071	1 201 930	1 206 141	2 408 071	0	0	0
47407	0	0	0	3 839 584	2 337 259	6 176 843	3 839 584	2 337 259	6 176 843	0	0	0
47411	6	0	6	44 383	25 737	70 120	44 377	25 740	70 117	0	3	3
47416	1 194	0	1 194	9 632	2 036	11 668	9 628	2 036	11 664	1 190	0	1 190
47422	198	0	198	279	166 184	166 463	266	166 184	166 450	185	0	185
47425	69 814	0	69 814	20 504	0	20 504	21 186	0	21 186	70 496	0	70 496
47426	1 484	0	1 484	14 664	512	15 176	13 794	512	14 306	614	0	614
47804	36 459	0	36 459	75 579	0	75 579	82 969	0	82 969	43 849	0	43 849
50620	48 960	0	48 960	0	0	0	1 570	0	1 570	50 530	0	50 530
51510	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
52301	0	31 758	31 758	999	2 709	3 708	999	4 310	5 309	0	33 359	33 359
52305	310 712	223 654	534 366	1 000	18 175	19 175	0	31 692	31 692	309 712	237 171	546 883
52306	951 384	33 902	985 286	0	2 922	2 922	0	4 555	4 555	951 384	35 535	986 919
52406	6 534	0	6 534	999	0	999	1 000	0	1 000	6 535	0	6 535
52501	37 222	11 546	48 768	0	944	944	11 675	3 158	14 833	48 897	13 760	62 657
60301	233	0	233	8 431	0	8 431	10 097	0	10 097	1 899	0	1 899
60305	0	0	0	17 935	0	17 935	17 935	0	17 935	0	0	0
60309	1 089	0	1 089	1 570	0	1 570	481	0	481	0	0	0
60311	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	11 654	0	11 654	90	0	90	123	0	123	11 687	0	11 687
60601	89 787	0	89 787	0	0	0	2 376	0	2 376	92 163	0	92 163
60903	3 113	0	3 113	0	0	0	37	0	37	3 150	0	3 150
61301	6 763	0	6 763	8 847	0	8 847	11 159	169	11 328	9 075	169	9 244
61304	422	0	422	76	0	76	129	0	129	475	0	475
61501	246	0	246	0	0	0	43	0	43	289	0	289
61701	99 054	0	99 054	0	0	0	0	0	0	99 054	0	99 054
70601	2 067 017	0	2 067 017	94	0	94	421 182	0	421 182	2 488 105	0	2 488 105
70602	40 231	0	40 231	15 148	0	15 148	0	0	0	25 083	0	25 083
70603	8 221 429	0	8 221 429	0	0	0	3 054 886	0	3 054 886	11 276 315	0	11 276 315
Итого по пассиву (баланс)	20 646 559	5 063 878	25 710 437	17 128 776	7 030 688	24 159 464	21 330 214	7 403 265	28 733 479	24 847 997	5 436 455	30 284 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	41 861	0	41 861	5 858	0	5 858	5 842	0	5 842	41 877	0	41 877
90902	1 224 095	0	1 224 095	39 237	0	39 237	95 088	0	95 088	1 168 244	0	1 168 244
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 196 938	126 256	3 323 194	715 623	100 188	815 811	45 977	10 648	56 625	3 866 584	215 796	4 082 380
91418	36 507	0	36 507	82 969	0	82 969	3 014	0	3 014	116 462	0	116 462
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	10 408	7 698	18 106	13 997	4 234	18 231	11 660	3 732	15 392	12 745	8 200	20 945
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 134 745	0	11 134 745	1 173 206	0	1 173 206	1 211 939	0	1 211 939	11 096 012	0	11 096 012
Итого по активу (баланс)	15 776 846	133 954	15 910 800	2 030 893	104 422	2 135 315	1 373 522	14 380	1 387 902	16 434 217	223 996	16 658 213
Пассив
91003	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
91311	332 209	77 233	409 442	31 368	12 035	43 403	37 209	10 275	47 484	338 050	75 473	413 523
91312	6 348 055	957 197	7 305 252	107 432	82 497	189 929	253 043	128 619	381 662	6 493 666	1 003 319	7 496 985
91315	2 460 238	28 470	2 488 708	350 936	2 454	353 390	77 015	3 826	80 841	2 186 317	29 842	2 216 159
91316	75 070	26 769	101 839	77 486	2 264	79 750	50 000	3 661	53 661	47 584	28 166	75 750
91317	468 973	72 667	541 640	528 393	6 267	534 660	608 426	9 966	618 392	549 006	76 366	625 372
91319	169 665	0	169 665	35 392	0	35 392	15 889	0	15 889	150 162	0	150 162
91507	118 088	0	118 088	138	0	138	0	0	0	117 950	0	117 950
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	4 776 055	0	4 776 055	175 962	0	175 962	962 108	0	962 108	5 562 201	0	5 562 201
Итого по пассиву (баланс)	14 748 464	1 162 336	15 910 800	1 314 357	105 517	1 419 874	2 010 940	156 347	2 167 287	15 445 047	1 213 166	16 658 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 397	9 108	32 505	3 302 480	4 693 066	7 995 546	561 041	3 029 809	3 590 850	2 764 836	1 672 365	4 437 201
99996	32 553	0	32 553	8 001 613	0	8 001 613	3 566 886	0	3 566 886	4 467 280	0	4 467 280
Итого по активу (баланс)	55 950	9 108	65 058	11 304 093	4 693 066	15 997 159	4 127 927	3 029 809	7 157 736	7 232 116	1 672 365	8 904 481
Пассив
96901	0	32 553	32 553	2 835 401	668 785	3 504 186	4 508 582	3 430 331	7 938 913	1 673 181	2 794 099	4 467 280
97101	0	0	0	62 700	0	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0
99997	32 505	0	32 505	3 590 850	0	3 590 850	7 995 546	0	7 995 546	4 437 201	0	4 437 201
Итого по пассиву (баланс)	32 505	32 553	65 058	6 488 951	668 785	7 157 736	12 566 828	3 430 331	15 997 159	6 110 382	2 794 099	8 904 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	365 735 048,0000	0	0	276 210,0000	0	0	650 820,0000	0	0	365 360 438,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 735 096,0000	0	0	276 210,0000	0	0	650 823,0000	0	0	365 360 483,0000
Пассив
98040	0	0	182 349 007,0000	0	0	374 610,0000	0	0	276 210,0000	0	0	182 250 607,0000
98050	0	0	183 386 067,0000	0	0	276 211,0000	0	0	0,0000	0	0	183 109 856,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 735 096,0000	0	0	650 823,0000	0	0	276 210,0000	0	0	365 360 483,0000

Страница была полезной?