Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	98 041	142 524	240 565	1 833 908	445 034	2 278 942	1 799 947	479 122	2 279 069	132 002	108 436	240 438
20208	44 717	0	44 717	162 378	0	162 378	161 631	0	161 631	45 464	0	45 464
20209	5 141	5 260	10 401	820 806	161 687	982 493	824 800	163 572	988 372	1 147	3 375	4 522
30102	94 250	0	94 250	3 189 533	0	3 189 533	3 196 037	0	3 196 037	87 746	0	87 746
30110	14 153	48 907	63 060	765 228	308 090	1 073 318	765 093	292 513	1 057 606	14 288	64 484	78 772
30114	0	730	730	0	1 680	1 680	0	764	764	0	1 646	1 646
30202	27 134	0	27 134	950	0	950	0	0	0	28 084	0	28 084
30204	3 706	0	3 706	276	0	276	0	0	0	3 982	0	3 982
30210	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
30215	360	1 907	2 267	0	256	256	0	164	164	360	1 999	2 359
30221	0	0	0	2 900	352	3 252	2 900	352	3 252	0	0	0
30233	4 347	833	5 180	209 945	41 858	251 803	209 635	41 837	251 472	4 657	854	5 511
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32005	1 145 000	190 948	1 335 948	375 000	20 121	395 121	320 000	63 109	383 109	1 200 000	147 960	1 347 960
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	42 418	1 614	44 032	0	222	222	18 500	370	18 870	23 918	1 466	25 384
45207	621 692	30 478	652 170	0	4 122	4 122	44 275	2 609	46 884	577 417	31 991	609 408
45208	378 048	0	378 048	8 000	0	8 000	12 415	0	12 415	373 633	0	373 633
45401	313	0	313	0	0	0	11	0	11	302	0	302
45406	3 047	0	3 047	0	0	0	1 480	0	1 480	1 567	0	1 567
45407	187 220	39 718	226 938	0	5 337	5 337	10 858	3 423	14 281	176 362	41 632	217 994
45408	244 530	0	244 530	2 000	0	2 000	6 436	0	6 436	240 094	0	240 094
45505	93	0	93	0	0	0	33	0	33	60	0	60
45506	94 668	0	94 668	0	0	0	11 941	0	11 941	82 727	0	82 727
45507	114 557	0	114 557	7 000	0	7 000	3 534	0	3 534	118 023	0	118 023
45509	6 960	0	6 960	5 286	0	5 286	5 999	0	5 999	6 247	0	6 247
45705	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
45706	546	0	546	0	0	0	23	0	23	523	0	523
45708	88	0	88	230	0	230	216	0	216	102	0	102
45809	530	0	530	0	0	0	10	0	10	520	0	520
45812	195 355	0	195 355	9 924	0	9 924	5 315	0	5 315	199 964	0	199 964
45814	55 341	0	55 341	3 536	0	3 536	429	0	429	58 448	0	58 448
45815	10 371	0	10 371	40	0	40	130	0	130	10 281	0	10 281
45912	787	0	787	0	0	0	49	0	49	738	0	738
45914	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
47408	0	0	0	3 969 296	3 986 848	7 956 144	3 969 296	3 986 848	7 956 144	0	0	0
47423	1 863	41	1 904	64 138	8 130	72 268	64 114	8 168	72 282	1 887	3	1 890
47427	8 286	0	8 286	36 320	809	37 129	41 261	809	42 070	3 345	0	3 345
47801	408 814	41 106	449 920	0	5 388	5 388	24 666	5 351	30 017	384 148	41 143	425 291
47802	127 064	0	127 064	0	0	0	6 236	0	6 236	120 828	0	120 828
60302	2 203	0	2 203	528	0	528	1 716	0	1 716	1 015	0	1 015
60306	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60308	49	0	49	2 836	0	2 836	2 834	0	2 834	51	0	51
60310	438	0	438	609	0	609	657	0	657	390	0	390
60312	47 828	0	47 828	6 637	0	6 637	8 492	0	8 492	45 973	0	45 973
60314	0	0	0	9	113	122	9	113	122	0	0	0
60323	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
60401	56 568	0	56 568	207	0	207	992	0	992	55 783	0	55 783
60411	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	597	0	597	68	0	68	207	0	207	458	0	458
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 222	0	1 222	289	0	289	250	0	250	1 261	0	1 261
61009	513	0	513	449	0	449	536	0	536	426	0	426
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
61212	0	0	0	30 903	1 945	32 848	30 903	1 945	32 848	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	0	0	0	71	0	71	1 241	0	1 241
70606	796 292	0	796 292	128 985	0	128 985	299	0	299	924 978	0	924 978
70608	689 747	0	689 747	83 448	0	83 448	0	0	0	773 195	0	773 195
70611	8 325	0	8 325	1 665	0	1 665	0	0	0	9 990	0	9 990
70616	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70802	4 512	0	4 512	0	0	0	4 512	0	4 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 169 524	504 066	6 673 590	11 943 741	4 991 992	16 935 733	11 619 177	5 051 069	16 670 246	6 494 088	444 989	6 939 077
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	289 320	0	289 320	4 512	0	4 512	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	8 519	0	8 519	18 035	0	18 035	12 968	0	12 968	3 452	0	3 452
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30223	63 014	0	63 014	1 227 849	0	1 227 849	1 217 261	0	1 217 261	52 426	0	52 426
30226	142	0	142	49	0	49	45	0	45	138	0	138
30232	155	526	681	104 207	40 373	144 580	104 211	40 070	144 281	159	223	382
30236	605	2 160	2 765	15 902	92 345	108 247	15 305	90 875	106 180	8	690	698
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	500	0	500	827	0	827	709	0	709	382	0	382
40602	255	0	255	16 339	0	16 339	17 300	0	17 300	1 216	0	1 216
40603	9	0	9	135	0	135	144	0	144	18	0	18
40701	158	0	158	278	0	278	187	0	187	67	0	67
40702	412 461	77 693	490 154	3 002 810	280 536	3 283 346	2 985 996	268 112	3 254 108	395 647	65 269	460 916
40703	21 664	5 669	27 333	34 765	591	35 356	34 556	752	35 308	21 455	5 830	27 285
40802	77 524	1 691	79 215	695 870	23 034	718 904	709 088	22 823	731 911	90 742	1 480	92 222
40817	94 726	13 279	108 005	146 417	49 635	196 052	151 531	49 876	201 407	99 840	13 520	113 360
40820	6 448	1 951	8 399	6 809	9 023	15 832	7 791	8 943	16 734	7 430	1 871	9 301
40821	325	0	325	14 311	0	14 311	14 449	0	14 449	463	0	463
40905	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
40909	0	0	0	1 815	3 069	4 884	1 815	3 069	4 884	0	0	0
40910	0	0	0	538	3 594	4 132	538	3 594	4 132	0	0	0
40911	2 808	0	2 808	94 860	0	94 860	93 679	0	93 679	1 627	0	1 627
40912	0	0	0	2 610	3 565	6 175	2 610	3 565	6 175	0	0	0
40913	0	0	0	3 068	8 475	11 543	3 068	8 475	11 543	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	14 200	4 720	18 920	26 500	4 720	31 220	15 300	0	15 300
42103	68 800	0	68 800	74 800	0	74 800	81 300	0	81 300	75 300	0	75 300
42104	115 650	159	115 809	2 400	13	2 413	1 000	21	1 021	114 250	167	114 417
42105	51 000	0	51 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42202	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	160 978	4 159	165 137	165 203	8 682	173 885	182 347	8 508	190 855	178 122	3 985	182 107
42303	49 642	1 141	50 783	43 749	1 142	44 891	51 863	1 645	53 508	57 756	1 644	59 400
42304	306 005	14 257	320 262	124 576	5 948	130 524	194 726	6 181	200 907	376 155	14 490	390 645
42305	588 926	63 276	652 202	138 120	14 058	152 178	96 276	17 373	113 649	547 082	66 591	613 673
42306	844 592	135 540	980 132	69 127	17 232	86 359	43 694	30 327	74 021	819 159	148 635	967 794
42307	23 346	0	23 346	5 961	0	5 961	7 428	0	7 428	24 813	0	24 813
42309	891	0	891	13	0	13	0	0	0	878	0	878
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	29	0	29	2	0	2	1	0	1	28	0	28
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42601	1 380	5 553	6 933	3 458	555	4 013	2 464	1 304	3 768	386	6 302	6 688
42603	4	0	4	0	0	0	756	0	756	760	0	760
42604	630	0	630	77	0	77	2 327	0	2 327	2 880	0	2 880
42605	2 698	0	2 698	2 353	0	2 353	304	0	304	649	0	649
42606	2 036	3 291	5 327	41	322	363	44	844	888	2 039	3 813	5 852
45215	101 511	0	101 511	9 998	0	9 998	1 370	0	1 370	92 883	0	92 883
45415	7 562	0	7 562	1 488	0	1 488	1 030	0	1 030	7 104	0	7 104
45515	3 560	0	3 560	374	0	374	502	0	502	3 688	0	3 688
45715	16	0	16	14	0	14	251	0	251	253	0	253
45818	210 628	0	210 628	2 120	0	2 120	26 397	0	26 397	234 905	0	234 905
45918	824	0	824	3	0	3	2	0	2	823	0	823
47407	0	0	0	3 979 929	3 975 536	7 955 465	3 979 929	3 975 536	7 955 465	0	0	0
47411	74 260	2 035	76 295	18 766	1 416	20 182	23 134	1 272	24 406	78 628	1 891	80 519
47416	168	0	168	2 549	0	2 549	2 538	0	2 538	157	0	157
47422	117	70	187	77 385	81	77 466	77 405	77	77 482	137	66	203
47425	3 348	0	3 348	1 194	0	1 194	1 054	0	1 054	3 208	0	3 208
47426	10 471	1	10 472	11 395	0	11 395	6 184	0	6 184	5 260	1	5 261
47804	80 341	0	80 341	11 090	0	11 090	1 880	0	1 880	71 131	0	71 131
60301	193	0	193	5 905	0	5 905	7 461	0	7 461	1 749	0	1 749
60305	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
60309	1 609	0	1 609	1 682	0	1 682	245	0	245	172	0	172
60311	6 439	0	6 439	312	0	312	717	0	717	6 844	0	6 844
60322	21	0	21	52	0	52	61	0	61	30	0	30
60324	2 861	0	2 861	3	0	3	64	0	64	2 922	0	2 922
60601	39 695	0	39 695	794	0	794	507	0	507	39 408	0	39 408
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	31	0	31	9	0	9	7	0	7	29	0	29
61701	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70601	855 674	0	855 674	104	0	104	133 409	0	133 409	988 979	0	988 979
70603	679 140	0	679 140	0	0	0	89 295	0	89 295	768 435	0	768 435
Итого по пассиву (баланс)	6 341 139	332 451	6 673 590	10 208 142	4 543 990	14 752 132	10 469 612	4 548 007	15 017 619	6 602 609	336 468	6 939 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	0	0	0	0	0	0	42 499	0	42 499
90902	1 183 537	7 100	1 190 637	181 320	1 107	182 427	122 183	587	122 770	1 242 674	7 620	1 250 294
91202	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	14 473 243	0	14 473 243	24 622	0	24 622	242 746	0	242 746	14 255 119	0	14 255 119
91418	535 878	41 106	576 984	0	5 388	5 388	30 903	5 351	36 254	504 975	41 143	546 118
91501	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	16 418	0	16 418	14 723	829	15 552	12 926	829	13 755	18 215	0	18 215
91704	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
91802	54 164	4 886	59 050	0	656	656	0	421	421	54 164	5 121	59 285
91803	8 849	0	8 849	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849
99998	4 545 492	0	4 545 492	128 870	0	128 870	247 000	0	247 000	4 427 362	0	4 427 362
Итого по активу (баланс)	23 855 181	53 092	23 908 273	349 538	7 980	357 518	655 760	7 188	662 948	23 548 959	53 884	23 602 843
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91312	4 126 153	0	4 126 153	190 197	0	190 197	79 916	0	79 916	4 015 872	0	4 015 872
91315	13 720	0	13 720	1 720	0	1 720	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	32 844	1 088	33 932	13 289	94	13 383	0	146	146	19 555	1 140	20 695
91317	176 267	9 641	185 908	39 566	907	40 473	45 968	1 613	47 581	182 669	10 347	193 016
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	19 362 781	0	19 362 781	413 630	0	413 630	226 330	0	226 330	19 175 481	0	19 175 481
Итого по пассиву (баланс)	23 897 544	10 729	23 908 273	659 628	1 001	660 629	353 440	1 759	355 199	23 591 356	11 487	23 602 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 415	0	173 415	3 862 666	5 527	3 868 193	3 869 380	5 527	3 874 907	166 701	0	166 701
99996	174 806	0	174 806	3 877 697	0	3 877 697	3 885 931	0	3 885 931	166 572	0	166 572
Итого по активу (баланс)	348 221	0	348 221	7 740 363	5 527	7 745 890	7 755 311	5 527	7 760 838	333 273	0	333 273
Пассив
96901	0	174 806	174 806	5 468	3 880 463	3 885 931	5 468	3 872 229	3 877 697	0	166 572	166 572
99997	173 415	0	173 415	3 874 907	0	3 874 907	3 868 193	0	3 868 193	166 701	0	166 701
Итого по пассиву (баланс)	173 415	174 806	348 221	3 880 375	3 880 463	7 760 838	3 873 661	3 872 229	7 745 890	166 701	166 572	333 273

Страница была полезной?