Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 874	1 667	48 541	29 077	5 193	34 270	66 890	4 834	71 724	9 061	2 026	11 087
20209	0	0	0	56 002	1 133	57 135	56 002	1 133	57 135	0	0	0
30102	98 713	0	98 713	16 443 763	0	16 443 763	16 521 461	0	16 521 461	21 015	0	21 015
30110	0	165 104	165 104	0	198 999	198 999	0	358 284	358 284	0	5 819	5 819
30114	0	38 211	38 211	0	5 699	5 699	0	3 336	3 336	0	40 574	40 574
30202	35 928	0	35 928	3 417	0	3 417	0	0	0	39 345	0	39 345
30204	19 223	0	19 223	0	0	0	7 382	0	7 382	11 841	0	11 841
30221	0	8 000	8 000	7 000	1 304	8 304	7 000	9 304	16 304	0	0	0
30302	94 040	2 676	96 716	25	401	426	50	233	283	94 015	2 844	96 859
30306	816	3 498	4 314	130 205	537	130 742	47 644	298	47 942	83 377	3 737	87 114
30424	388	0	388	6 582 172	0	6 582 172	6 582 559	0	6 582 559	1	0	1
30425	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	11 420 000	0	11 420 000	11 370 000	0	11 370 000	50 000	0	50 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 350 000	0	3 350 000	4 200 000	0	4 200 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	132 783	0	132 783	4 072	0	4 072	135 001	0	135 001	1 854	0	1 854
45203	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45204	95 000	0	95 000	250	0	250	95 250	0	95 250	0	0	0
45206	107 500	0	107 500	95 000	0	95 000	198 500	0	198 500	4 000	0	4 000
45207	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
45407	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276
45505	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45506	1 764	0	1 764	0	0	0	50	0	50	1 714	0	1 714
45814	1 469	0	1 469	0	0	0	1 469	0	1 469	0	0	0
45815	887	0	887	50	0	50	0	0	0	937	0	937
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
47404	0	509 302	509 302	9 999	5 956 643	5 966 642	9 999	6 465 945	6 475 944	0	0	0
47408	0	0	0	6 456 997	6 149 165	12 606 162	6 456 997	6 149 165	12 606 162	0	0	0
47423	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
47427	700	4	704	13 690	0	13 690	14 249	4	14 253	141	0	141
50106	92 237	0	92 237	11 166	0	11 166	0	0	0	103 403	0	103 403
50121	326	0	326	1	0	1	147	0	147	180	0	180
51404	0	0	0	38 843	0	38 843	0	0	0	38 843	0	38 843
51405	0	47 784	47 784	0	62 774	62 774	0	8 340	8 340	0	102 218	102 218
52503	3 266	0	3 266	0	0	0	3 266	0	3 266	0	0	0
60302	639	0	639	161	0	161	0	0	0	800	0	800
60306	1	0	1	3 278	0	3 278	3 279	0	3 279	0	0	0
60308	40	0	40	7 975	0	7 975	5 276	0	5 276	2 739	0	2 739
60312	630	0	630	5 240	0	5 240	4 042	0	4 042	1 828	0	1 828
60401	15 614	0	15 614	250	0	250	1 959	0	1 959	13 905	0	13 905
60701	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	137	0	137	128	0	128	128	0	128	137	0	137
61009	466	0	466	139	0	139	409	0	409	196	0	196
61209	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
61214	0	0	0	290 428	0	290 428	290 428	0	290 428	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	743	0	743	395	0	395	4 173	0	4 173
61702	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70606	427 423	0	427 423	135 659	0	135 659	4 318	0	4 318	558 764	0	558 764
70607	21	0	21	113	0	113	9	0	9	125	0	125
70608	670 015	0	670 015	73 362	0	73 362	0	0	0	743 377	0	743 377
70611	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
Итого по активу (баланс)	2 865 863	776 246	3 642 109	45 265 943	12 381 848	57 647 791	46 096 711	13 000 876	59 097 587	2 035 095	157 218	2 192 313
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	37 767	0	37 767	281 071	0	281 071
30109	297	2 915	3 212	1 694	3 206	4 900	2 044	291	2 335	647	0	647
30223	0	0	0	13 960	0	13 960	19 212	0	19 212	5 252	0	5 252
30301	94 040	2 676	96 716	50	233	283	25	401	426	94 015	2 844	96 859
30305	816	3 498	4 314	40 644	298	40 942	123 205	537	123 742	83 377	3 737	87 114
30601	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40603	149	0	149	147	0	147	0	0	0	2	0	2
40701	1 271	0	1 271	1 232	0	1 232	0	0	0	39	0	39
40702	1 024 553	433	1 024 986	1 825 324	37	1 825 361	834 104	64	834 168	33 333	460	33 793
40703	1 128	1	1 129	234	0	234	164	0	164	1 058	1	1 059
40802	1 514	2	1 516	6 365	0	6 365	6 135	0	6 135	1 284	2	1 286
40807	8 298	207 980	216 278	392 185	315 169	707 354	400 004	113 647	513 651	16 117	6 458	22 575
40905	0	0	0	25	0	25	25	1	26	0	1	1
40911	0	0	0	8 472	0	8 472	8 473	0	8 473	1	0	1
40912	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
42104	9 600	0	9 600	37 500	0	37 500	27 900	0	27 900	0	0	0
42106	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	400 000	36 603	436 603	400 000	41 048	441 048	0	4 445	4 445	0	0	0
45215	40 721	0	40 721	39 967	0	39 967	808	0	808	1 562	0	1 562
45415	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
45515	1 083	0	1 083	68	0	68	50	0	50	1 065	0	1 065
45818	1 915	0	1 915	1 029	0	1 029	50	0	50	936	0	936
45918	25	0	25	10	0	10	56	0	56	71	0	71
47407	0	0	0	6 125 417	6 479 374	12 604 791	6 125 417	6 479 374	12 604 791	0	0	0
47416	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47422	1	0	1	373	0	373	382	0	382	10	0	10
47425	17	0	17	2 953	0	2 953	3 189	0	3 189	253	0	253
47426	3 548	682	4 230	3 843	765	4 608	295	83	378	0	0	0
50120	0	0	0	10	0	10	113	0	113	103	0	103
52306	57 026	0	57 026	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0
60301	2 456	0	2 456	2 723	0	2 723	3 086	0	3 086	2 819	0	2 819
60305	3 159	0	3 159	7 926	0	7 926	8 581	0	8 581	3 814	0	3 814
60307	0	0	0	19	0	19	21	0	21	2	0	2
60309	86	0	86	93	0	93	7	0	7	0	0	0
60311	336	0	336	613	0	613	635	0	635	358	0	358
60313	0	9	9	0	21	21	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	29	0	29	23	0	23	0	0	0
60601	8 147	0	8 147	1 888	0	1 888	233	0	233	6 492	0	6 492
60805	381	0	381	0	0	0	32	0	32	413	0	413
60806	594	0	594	25	0	25	0	0	0	569	0	569
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
61501	9 966	0	9 966	0	0	0	0	0	0	9 966	0	9 966
70601	579 501	0	579 501	1	0	1	102 766	0	102 766	682 266	0	682 266
70602	326	0	326	147	0	147	1	0	1	180	0	180
70603	671 194	0	671 194	0	0	0	95 610	0	95 610	766 804	0	766 804
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	37 767	0	37 767	37 767	0	37 767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 387 310	254 799	3 642 109	9 210 050	6 840 394	16 050 444	8 001 550	6 599 098	14 600 648	2 178 810	13 503	2 192 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 998	0	3 998	54	0	54	55	0	55	3 997	0	3 997
90902	113 056	0	113 056	148	0	148	15	0	15	113 189	0	113 189
91414	496 300	0	496 300	27 900	0	27 900	500 700	0	500 700	23 500	0	23 500
91604	1 461	0	1 461	125	0	125	82	0	82	1 504	0	1 504
99998	247 276	0	247 276	260 251	0	260 251	421 030	0	421 030	86 497	0	86 497
Итого по активу (баланс)	862 091	0	862 091	288 478	0	288 478	921 882	0	921 882	228 687	0	228 687
Пассив
91311	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91312	174 522	0	174 522	191 608	0	191 608	30 000	0	30 000	12 914	0	12 914
91317	217	0	217	229 322	0	229 322	230 251	0	230 251	1 146	0	1 146
91507	72 437	0	72 437	0	0	0	0	0	0	72 437	0	72 437
99999	614 815	0	614 815	500 852	0	500 852	28 227	0	28 227	142 190	0	142 190
Итого по пассиву (баланс)	862 091	0	862 091	921 882	0	921 882	288 478	0	288 478	228 687	0	228 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	522 138	0	522 138	5 975 044	0	5 975 044	6 408 350	0	6 408 350	88 832	0	88 832
99996	517 301	0	517 301	6 015 347	0	6 015 347	6 443 810	0	6 443 810	88 838	0	88 838
Итого по активу (баланс)	1 039 439	0	1 039 439	11 990 391	0	11 990 391	12 852 160	0	12 852 160	177 670	0	177 670
Пассив
96901	0	517 301	517 301	0	6 443 810	6 443 810	0	6 015 347	6 015 347	0	88 838	88 838
99997	522 138	0	522 138	6 408 349	0	6 408 349	5 975 043	0	5 975 043	88 832	0	88 832
Итого по пассиву (баланс)	522 138	517 301	1 039 439	6 408 349	6 443 810	12 852 159	5 975 043	6 015 347	11 990 390	88 832	88 838	177 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	89 500,0000	0	0	9 664,0000	0	0	0,0000	0	0	99 164,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 501,0000	0	0	9 669,0000	0	0	0,0000	0	0	99 170,0000
Пассив
98050	0	0	89 501,0000	0	0	0,0000	0	0	9 669,0000	0	0	99 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 501,0000	0	0	0,0000	0	0	9 669,0000	0	0	99 170,0000

Страница была полезной?