Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	36 724	105	36 829	199 750	1 062	200 812	193 615	941	194 556	42 859	226	43 085
20208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20209	0	0	0	60 229	0	60 229	60 229	0	60 229	0	0	0
30102	113 955	0	113 955	509 765	0	509 765	582 863	0	582 863	40 857	0	40 857
30110	1 783	499	2 282	3 875	199	4 074	4 336	438	4 774	1 322	260	1 582
30202	5 646	0	5 646	73	0	73	0	0	0	5 719	0	5 719
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	42 010	0	42 010	42 010	0	42 010	0	0	0
30233	0	0	0	3 903	148	4 051	3 903	148	4 051	0	0	0
30302	2 709	775	3 484	6 786	283	7 069	5 987	124	6 111	3 508	934	4 442
30306	188 850	6	188 856	3 591	1	3 592	15 012	0	15 012	177 429	7	177 436
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	141 000	0	141 000	111 000	0	111 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
44907	2 667	0	2 667	0	0	0	222	0	222	2 445	0	2 445
45206	75 990	0	75 990	1 190	0	1 190	595	0	595	76 585	0	76 585
45207	24 232	0	24 232	0	0	0	1 245	0	1 245	22 987	0	22 987
45407	96 285	0	96 285	0	0	0	3 798	0	3 798	92 487	0	92 487
45408	35 672	0	35 672	16 776	0	16 776	1 900	0	1 900	50 548	0	50 548
45504	84	0	84	0	0	0	17	0	17	67	0	67
45505	1 942	0	1 942	1 145	0	1 145	381	0	381	2 706	0	2 706
45506	163 153	0	163 153	6 065	0	6 065	9 256	0	9 256	159 962	0	159 962
45507	130 140	0	130 140	2 785	0	2 785	15 856	0	15 856	117 069	0	117 069
45812	9 672	0	9 672	0	0	0	5	0	5	9 667	0	9 667
45814	11 340	0	11 340	0	0	0	1	0	1	11 339	0	11 339
45815	23 772	0	23 772	880	0	880	686	0	686	23 966	0	23 966
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 886	0	6 886	0	0	0	9	0	9	6 877	0	6 877
45915	1 693	0	1 693	375	0	375	251	0	251	1 817	0	1 817
47423	35 776	0	35 776	65	0	65	72	0	72	35 769	0	35 769
47427	1 475	0	1 475	915	0	915	375	0	375	2 015	0	2 015
60302	54	0	54	117	0	117	80	0	80	91	0	91
60308	10	0	10	106	0	106	106	0	106	10	0	10
60310	14	0	14	111	0	111	109	0	109	16	0	16
60312	1 973	0	1 973	2 066	0	2 066	2 615	0	2 615	1 424	0	1 424
60323	171	0	171	9	0	9	5	0	5	175	0	175
60401	229 096	0	229 096	0	0	0	0	0	0	229 096	0	229 096
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	0	0	0	0	0	0	29 487	0	29 487
61002	14	0	14	43	0	43	29	0	29	28	0	28
61008	266	0	266	408	0	408	229	0	229	445	0	445
61009	49	0	49	22	0	22	41	0	41	30	0	30
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 509	0	1 509	53	0	53	95	0	95	1 467	0	1 467
70606	63 355	0	63 355	11 515	0	11 515	21	0	21	74 849	0	74 849
70608	1 896	0	1 896	240	0	240	0	0	0	2 136	0	2 136
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 385 566	1 385	1 386 951	1 110 885	1 693	1 112 578	1 101 971	1 651	1 103 622	1 394 480	1 427	1 395 907
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 370	410	1 780	1 370	410	1 780	0	0	0
30301	2 709	775	3 484	5 987	124	6 111	6 786	283	7 069	3 508	934	4 442
30305	188 850	6	188 856	15 012	0	15 012	3 591	1	3 592	177 429	7	177 436
40602	737	0	737	1 062	0	1 062	1 119	0	1 119	794	0	794
40702	56 753	0	56 753	249 015	0	249 015	247 517	0	247 517	55 255	0	55 255
40703	8 668	0	8 668	6 690	0	6 690	5 735	0	5 735	7 713	0	7 713
40802	30 686	12	30 698	113 798	1	113 799	115 639	2	115 641	32 527	13	32 540
40817	959	0	959	26 025	0	26 025	26 011	0	26 011	945	0	945
40821	14	0	14	5 796	0	5 796	5 850	0	5 850	68	0	68
40905	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
40909	0	0	0	631	103	734	631	103	734	0	0	0
40910	0	0	0	257	43	300	257	43	300	0	0	0
40911	0	0	0	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	0	0	0
40912	0	0	0	680	399	1 079	680	399	1 079	0	0	0
40913	0	0	0	144	11	155	144	11	155	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	12 439	81	12 520	7 006	7	7 013	7 033	11	7 044	12 466	85	12 551
42306	9 846	0	9 846	2	0	2	2 888	0	2 888	12 732	0	12 732
42307	471 499	0	471 499	88 542	0	88 542	94 933	0	94 933	477 890	0	477 890
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44915	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45215	2 310	0	2 310	93	0	93	11	0	11	2 228	0	2 228
45415	6 007	0	6 007	138	0	138	168	0	168	6 037	0	6 037
45515	10 953	0	10 953	1 042	0	1 042	780	0	780	10 691	0	10 691
45818	43 781	0	43 781	281	0	281	556	0	556	44 056	0	44 056
45918	10 645	0	10 645	43	0	43	49	0	49	10 651	0	10 651
47411	1 731	0	1 731	753	0	753	354	0	354	1 332	0	1 332
47416	110	0	110	1 706	0	1 706	1 596	0	1 596	0	0	0
47422	203	0	203	70 468	0	70 468	70 455	0	70 455	190	0	190
47425	36 218	0	36 218	212	0	212	69	0	69	36 075	0	36 075
60301	2	0	2	621	0	621	2 347	0	2 347	1 728	0	1 728
60305	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	265	0	265	5	0	5	7	0	7	267	0	267
60601	43 403	0	43 403	0	0	0	509	0	509	43 912	0	43 912
61012	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
61701	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0	0	22 815	0	22 815
70601	60 755	0	60 755	0	0	0	10 328	0	10 328	71 083	0	71 083
70603	1 769	0	1 769	0	0	0	259	0	259	2 028	0	2 028
Итого по пассиву (баланс)	1 386 077	874	1 386 951	616 658	1 098	617 756	625 449	1 263	626 712	1 394 868	1 039	1 395 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	523 771	0	523 771	3 248	0	3 248	31 057	0	31 057	495 962	0	495 962
90902	27 498	0	27 498	35 213	0	35 213	33 784	0	33 784	28 927	0	28 927
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 746 813	0	1 746 813	22 853	0	22 853	40 996	0	40 996	1 728 670	0	1 728 670
91604	3 460	0	3 460	419	0	419	110	0	110	3 769	0	3 769
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	562 502	0	562 502	33 319	0	33 319	31 472	0	31 472	564 349	0	564 349
Итого по активу (баланс)	2 889 216	0	2 889 216	95 052	0	95 052	137 419	0	137 419	2 846 849	0	2 846 849
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	530 704	0	530 704	11 550	0	11 550	32 490	0	32 490	551 644	0	551 644
91316	22 563	0	22 563	18 285	0	18 285	0	0	0	4 278	0	4 278
91317	8 932	0	8 932	1 261	0	1 261	756	0	756	8 427	0	8 427
91507	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
99999	2 326 714	0	2 326 714	72 916	0	72 916	28 702	0	28 702	2 282 500	0	2 282 500
Итого по пассиву (баланс)	2 889 216	0	2 889 216	104 388	0	104 388	62 021	0	62 021	2 846 849	0	2 846 849

Страница была полезной?