Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 822	0	15 822	235	0	235	212	0	212	15 845	0	15 845
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	157 100	84 540	241 640	3 629 725	439 686	4 069 411	3 593 312	430 154	4 023 466	193 513	94 072	287 585
20208	128 728	0	128 728	649 886	0	649 886	678 434	0	678 434	100 180	0	100 180
20209	50 026	1 771	51 797	2 633 591	91 807	2 725 398	2 632 469	91 870	2 724 339	51 148	1 708	52 856
20302	0	8 876	8 876	0	1 114	1 114	0	795	795	0	9 195	9 195
30102	179 734	0	179 734	4 810 665	0	4 810 665	4 855 099	0	4 855 099	135 300	0	135 300
30110	21 635	40 788	62 423	553 559	60 290	613 849	551 852	79 051	630 903	23 342	22 027	45 369
30202	84 248	0	84 248	19	0	19	0	0	0	84 267	0	84 267
30204	1 911	0	1 911	0	0	0	80	0	80	1 831	0	1 831
30210	5 000	0	5 000	104 241	0	104 241	97 741	0	97 741	11 500	0	11 500
30215	0	953	953	0	128	128	0	82	82	0	999	999
30221	0	0	0	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
30233	5 958	807	6 765	674 776	4 799	679 575	676 220	4 728	680 948	4 514	878	5 392
30602	3 056	0	3 056	18 571	0	18 571	17 614	0	17 614	4 013	0	4 013
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
44904	5 000	0	5 000	170	0	170	5 000	0	5 000	170	0	170
44905	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
44906	10 000	0	10 000	1 110	0	1 110	0	0	0	11 110	0	11 110
44907	135 271	0	135 271	210	0	210	350	0	350	135 131	0	135 131
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	163 361	0	163 361	2 730	0	2 730	6 435	0	6 435	159 656	0	159 656
45108	84 618	0	84 618	0	0	0	0	0	0	84 618	0	84 618
45201	17 077	0	17 077	18 499	0	18 499	19 996	0	19 996	15 580	0	15 580
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	28 558	0	28 558	31 055	0	31 055	19 258	0	19 258	40 355	0	40 355
45205	16 895	0	16 895	34 451	0	34 451	26 996	0	26 996	24 350	0	24 350
45206	1 093 369	0	1 093 369	143 587	0	143 587	128 849	0	128 849	1 108 107	0	1 108 107
45207	2 729 699	0	2 729 699	148 029	0	148 029	167 825	0	167 825	2 709 903	0	2 709 903
45208	1 346 142	0	1 346 142	40 000	0	40 000	33 345	0	33 345	1 352 797	0	1 352 797
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45307	26 100	0	26 100	0	0	0	1 500	0	1 500	24 600	0	24 600
45308	29 215	0	29 215	0	0	0	198	0	198	29 017	0	29 017
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	560	0	560	0	0	0	30	0	30	530	0	530
45406	15 584	0	15 584	2 399	0	2 399	3 699	0	3 699	14 284	0	14 284
45407	75 778	0	75 778	1 662	0	1 662	2 067	0	2 067	75 373	0	75 373
45408	62 983	0	62 983	0	0	0	1 492	0	1 492	61 491	0	61 491
45504	21	0	21	0	0	0	13	0	13	8	0	8
45505	15 589	0	15 589	3 367	0	3 367	3 337	0	3 337	15 619	0	15 619
45506	240 851	0	240 851	20 254	0	20 254	16 530	0	16 530	244 575	0	244 575
45507	1 681 242	0	1 681 242	68 490	0	68 490	49 241	0	49 241	1 700 491	0	1 700 491
45509	14 662	0	14 662	11 828	0	11 828	7 989	0	7 989	18 501	0	18 501
45812	2 350	0	2 350	0	0	0	850	0	850	1 500	0	1 500
45815	14 643	0	14 643	1 996	0	1 996	1 958	0	1 958	14 681	0	14 681
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	2 634	0	2 634	626	0	626	428	0	428	2 832	0	2 832
47408	25 049	0	25 049	0	30 810	30 810	15	30 810	30 825	25 034	0	25 034
47415	8 421	0	8 421	30	0	30	83	0	83	8 368	0	8 368
47423	184 131	0	184 131	43 039	0	43 039	28 661	0	28 661	198 509	0	198 509
47427	40 274	0	40 274	88 013	0	88 013	91 288	0	91 288	36 999	0	36 999
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	46 180	16 142	62 322	316	13 986	14 302	517	2 469	2 986	45 979	27 659	73 638
50206	1 942	0	1 942	46	0	46	104	0	104	1 884	0	1 884
50221	5 957	0	5 957	314	0	314	33	0	33	6 238	0	6 238
50706	41 387	0	41 387	0	0	0	555	0	555	40 832	0	40 832
50709	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50721	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50905	98	0	98	2	0	2	100	0	100	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 346	0	14 346	3 563	0	3 563	4 865	0	4 865	13 044	0	13 044
60306	0	0	0	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347	0	0	0
60308	40	0	40	1 996	0	1 996	1 957	0	1 957	79	0	79
60312	193 025	291	193 316	71 709	39	71 748	79 232	25	79 257	185 502	305	185 807
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	7 722	0	7 722	47	0	47	47	0	47	7 722	0	7 722
60401	1 001 229	0	1 001 229	46 601	0	46 601	26	0	26	1 047 804	0	1 047 804
60404	6 062	0	6 062	1 500	0	1 500	0	0	0	7 562	0	7 562
60701	101 255	0	101 255	55 891	0	55 891	93 101	0	93 101	64 045	0	64 045
61002	7 470	0	7 470	256	0	256	246	0	246	7 480	0	7 480
61008	49 470	0	49 470	1 371	0	1 371	962	0	962	49 879	0	49 879
61009	44 305	0	44 305	352	0	352	369	0	369	44 288	0	44 288
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	53 161	0	53 161	0	0	0	0	0	0	53 161	0	53 161
61209	0	0	0	32 989	0	32 989	32 989	0	32 989	0	0	0
61210	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61403	19 435	0	19 435	703	0	703	537	0	537	19 601	0	19 601
70606	706 364	0	706 364	148 166	0	148 166	0	0	0	854 530	0	854 530
70608	283 745	0	283 745	32 477	0	32 477	0	0	0	316 222	0	316 222
70609	11 758	0	11 758	1 046	0	1 046	0	0	0	12 804	0	12 804
70611	3 507	0	3 507	701	0	701	0	0	0	4 208	0	4 208
Итого по активу (баланс)	11 703 962	159 754	11 863 716	14 594 448	644 859	15 239 307	14 268 189	642 184	14 910 373	12 030 221	162 429	12 192 650
Пассив
10207	625 000	0	625 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 963	0	5 963	39	0	39	314	0	314	6 238	0	6 238
10609	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	2 750	0	2 750	31 250	0	31 250
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	45 640	0	45 640	139 034	0	139 034
20309	0	1 997	1 997	0	179	179	0	251	251	0	2 069	2 069
30126	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
30220	82	0	82	928	0	928	956	0	956	110	0	110
30223	0	0	0	897	0	897	930	0	930	33	0	33
30226	390	0	390	6	0	6	15	0	15	399	0	399
30232	1 550	512	2 062	1 617 146	24 764	1 641 910	1 618 764	24 298	1 643 062	3 168	46	3 214
30601	2 572	0	2 572	5 512	0	5 512	5 604	0	5 604	2 664	0	2 664
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	14 581	0	14 581	40 487	0	40 487	67 962	0	67 962	42 056	0	42 056
40602	3 744	67	3 811	51 243	6	51 249	50 874	9	50 883	3 375	70	3 445
40603	26 494	0	26 494	12 707	0	12 707	5 592	0	5 592	19 379	0	19 379
40701	408	14	422	7 738	1	7 739	8 812	2	8 814	1 482	15	1 497
40702	449 044	9 277	458 321	4 169 399	24 683	4 194 082	4 170 722	24 470	4 195 192	450 367	9 064	459 431
40703	184 452	0	184 452	117 792	0	117 792	93 617	0	93 617	160 277	0	160 277
40802	91 052	0	91 052	659 367	0	659 367	655 374	0	655 374	87 059	0	87 059
40817	400 835	4 307	405 142	827 495	1 047	828 542	867 236	1 163	868 399	440 576	4 423	444 999
40820	1 326	0	1 326	1 757	0	1 757	2 404	0	2 404	1 973	0	1 973
40821	186	0	186	42 693	0	42 693	42 775	0	42 775	268	0	268
40905	11	0	11	37 625	0	37 625	37 625	0	37 625	11	0	11
40906	18 782	0	18 782	325 131	0	325 131	315 181	0	315 181	8 832	0	8 832
40907	784	0	784	107 636	0	107 636	107 845	0	107 845	993	0	993
40909	0	30	30	7 372	3 276	10 648	7 372	3 277	10 649	0	31	31
40910	0	0	0	2 248	1 813	4 061	2 248	1 813	4 061	0	0	0
40911	33 083	0	33 083	759 944	334	760 278	749 786	334	750 120	22 925	0	22 925
40912	0	0	0	9 914	10 355	20 269	9 914	10 355	20 269	0	0	0
40913	0	0	0	5 222	34 016	39 238	5 222	34 016	39 238	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	30 700	0	30 700	290	0	290	420	0	420	30 830	0	30 830
42107	156 220	0	156 220	0	0	0	10 000	0	10 000	166 220	0	166 220
42206	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
42301	117 901	32 274	150 175	366 489	36 476	402 965	363 068	12 121	375 189	114 480	7 919	122 399
42304	11 617	39 157	50 774	5 683	3 663	9 346	1 589	5 801	7 390	7 523	41 295	48 818
42305	100	40 444	40 544	0	8 328	8 328	1	9 309	9 310	101	41 425	41 526
42306	6 400 229	21 008	6 421 237	591 398	3 942	595 340	692 755	31 037	723 792	6 501 586	48 103	6 549 689
42307	908 039	0	908 039	109 542	0	109 542	144 786	0	144 786	943 283	0	943 283
42309	4 852	0	4 852	205	0	205	0	0	0	4 647	0	4 647
42310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42601	22	94	116	53	61	114	53	16	69	22	49	71
42606	76	0	76	0	0	0	11	0	11	87	0	87
43801	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
44915	4 747	0	4 747	350	0	350	24	0	24	4 421	0	4 421
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 131	0	3 131	10	0	10	0	0	0	3 121	0	3 121
45215	159 788	0	159 788	22 190	0	22 190	24 150	0	24 150	161 748	0	161 748
45315	559	0	559	203	0	203	0	0	0	356	0	356
45415	963	0	963	51	0	51	26	0	26	938	0	938
45515	76 430	0	76 430	2 862	0	2 862	3 938	0	3 938	77 506	0	77 506
45818	12 144	0	12 144	1 020	0	1 020	190	0	190	11 314	0	11 314
45918	1 209	0	1 209	15	0	15	26	0	26	1 220	0	1 220
47405	0	0	0	0	15 342	15 342	0	15 342	15 342	0	0	0
47407	0	0	0	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840	0	0	0
47411	58 417	324	58 741	96 894	255	97 149	69 676	264	69 940	31 199	333	31 532
47416	828	0	828	17 136	0	17 136	16 608	0	16 608	300	0	300
47422	2 383	0	2 383	24 526	0	24 526	24 915	0	24 915	2 772	0	2 772
47425	11 929	0	11 929	5 127	0	5 127	5 229	0	5 229	12 031	0	12 031
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
50220	350	0	350	0	0	0	4	0	4	354	0	354
50719	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
50720	15 472	0	15 472	213	0	213	232	0	232	15 491	0	15 491
50908	21	0	21	22	0	22	1	0	1	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	764	0	764	8 454	0	8 454	8 402	0	8 402	712	0	712
60305	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	2 187	0	2 187	788	0	788	722	0	722	2 121	0	2 121
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	275	0	275	187	0	187	255	0	255	343	0	343
60324	690	0	690	65	0	65	1	0	1	626	0	626
60601	252 527	0	252 527	27	0	27	2 452	0	2 452	254 952	0	254 952
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	4	0	4	4 966	0	4 966	8 162	0	8 162	3 200	0	3 200
61304	189	0	189	194	0	194	1 216	0	1 216	1 211	0	1 211
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
70601	724 933	0	724 933	0	0	0	153 295	0	153 295	878 228	0	878 228
70603	279 311	0	279 311	0	0	0	31 798	0	31 798	311 109	0	311 109
70604	10 601	0	10 601	0	0	0	1 293	0	1 293	11 894	0	11 894
70615	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70801	48 390	0	48 390	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 714 211	149 505	11 863 716	10 668 431	168 541	10 836 972	10 992 028	173 878	11 165 906	12 037 808	154 842	12 192 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	94 852	0	94 852	27 581	0	27 581	33 581	0	33 581	88 852	0	88 852
90902	1 222 394	0	1 222 394	294 403	0	294 403	147 102	0	147 102	1 369 695	0	1 369 695
91202	5 889 732	0	5 889 732	476 087	0	476 087	182 353	0	182 353	6 183 466	0	6 183 466
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	407 833	0	407 833	45 163	0	45 163	109 496	0	109 496	343 500	0	343 500
91414	6 991 044	0	6 991 044	1 309 878	0	1 309 878	745 299	0	745 299	7 555 623	0	7 555 623
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 603	0	1 603	539	0	539	507	0	507	1 635	0	1 635
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	13 723	0	13 723	850	0	850	0	0	0	14 573	0	14 573
99998	9 412 486	0	9 412 486	1 548 915	0	1 548 915	1 261 061	0	1 261 061	9 700 340	0	9 700 340
Итого по активу (баланс)	24 132 636	0	24 132 636	3 703 420	0	3 703 420	2 479 403	0	2 479 403	25 356 653	0	25 356 653
Пассив
91311	113 126	0	113 126	2 178	0	2 178	0	0	0	110 948	0	110 948
91312	9 097 036	0	9 097 036	581 756	0	581 756	835 146	0	835 146	9 350 426	0	9 350 426
91315	14 095	0	14 095	389	0	389	12 000	0	12 000	25 706	0	25 706
91316	776	0	776	480 206	0	480 206	479 795	0	479 795	365	0	365
91317	24 604	0	24 604	196 532	0	196 532	221 974	0	221 974	50 046	0	50 046
91507	162 849	0	162 849	0	0	0	0	0	0	162 849	0	162 849
99999	14 720 150	0	14 720 150	1 167 768	0	1 167 768	2 103 931	0	2 103 931	15 656 313	0	15 656 313
Итого по пассиву (баланс)	24 132 636	0	24 132 636	2 428 829	0	2 428 829	3 652 846	0	3 652 846	25 356 653	0	25 356 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 191	9 191	0	2 528	2 528	0	6 663	6 663
94101	0	0	0	0	11 055	11 055	0	11 055	11 055	0	0	0
99996	0	0	0	20 294	0	20 294	13 604	0	13 604	6 690	0	6 690
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 294	20 246	40 540	13 604	13 583	27 187	6 690	6 663	13 353
Пассив
96901	0	0	0	2 508	11 096	13 604	9 198	11 096	20 294	6 690	0	6 690
99997	0	0	0	13 583	0	13 583	20 246	0	20 246	6 663	0	6 663
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 091	11 096	27 187	29 444	11 096	40 540	13 353	0	13 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 338 460,0000	0	0	2,0000	0	0	4 301,0000	0	0	34 334 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 083 043,0000	0	0	2,0000	0	0	4 301,0000	0	0	36 078 744,0000
Пассив
98050	0	0	34 296 257,0000	0	0	4 301,0000	0	0	1,0000	0	0	34 291 957,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	53 603,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	53 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 083 043,0000	0	0	4 301,0000	0	0	2,0000	0	0	36 078 744,0000

Страница была полезной?