Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 473	10 901	73 374	788 764	36 288	825 052	816 190	20 383	836 573	35 047	26 806	61 853
20208	30 494	0	30 494	499 039	0	499 039	486 921	0	486 921	42 612	0	42 612
20209	3 513	0	3 513	675 496	0	675 496	675 945	0	675 945	3 064	0	3 064
30102	11 119	0	11 119	7 838 667	0	7 838 667	7 808 004	0	7 808 004	41 782	0	41 782
30110	147 885	2 184	150 069	2 378 164	82 430	2 460 594	2 405 158	82 523	2 487 681	120 891	2 091	122 982
30114	0	124 596	124 596	0	1 178 098	1 178 098	0	1 124 638	1 124 638	0	178 056	178 056
30202	9 956	0	9 956	0	0	0	318	0	318	9 638	0	9 638
30204	2 516	0	2 516	0	0	0	174	0	174	2 342	0	2 342
30221	738	0	738	2 236 005	11 105	2 247 110	2 236 696	0	2 236 696	47	11 105	11 152
30233	274 861	45	274 906	6 185 392	290	6 185 682	6 314 387	287	6 314 674	145 866	48	145 914
30413	139	63	202	1 902 422	9 563	1 911 985	1 902 420	9 623	1 912 043	141	3	144
30424	37	0	37	3 364 573	34 661	3 399 234	3 364 087	34 637	3 398 724	523	24	547
30425	10 000	0	10 000	25	0	25	10 025	0	10 025	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32010	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
32201	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
32202	0	0	0	3 399	0	3 399	2 663	0	2 663	736	0	736
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45101	1 933	0	1 933	0	0	0	310	0	310	1 623	0	1 623
45206	713 390	0	713 390	65 800	0	65 800	102 090	0	102 090	677 100	0	677 100
45207	0	0	0	55 346	0	55 346	0	0	0	55 346	0	55 346
45505	201	0	201	0	0	0	34	0	34	167	0	167
45506	4 716	0	4 716	0	0	0	278	0	278	4 438	0	4 438
45507	6 157	0	6 157	0	0	0	56	0	56	6 101	0	6 101
45509	27	0	27	30	0	30	57	0	57	0	0	0
45812	818	0	818	27 671	0	27 671	28 473	0	28 473	16	0	16
45815	3 528	0	3 528	11	0	11	196	0	196	3 343	0	3 343
45915	98	0	98	26	0	26	37	0	37	87	0	87
47002	0	0	0	37 968	0	37 968	0	0	0	37 968	0	37 968
47003	37 205	0	37 205	0	0	0	37 205	0	37 205	0	0	0
47404	0	19 380	19 380	2 933 440	990 942	3 924 382	2 933 440	990 392	3 923 832	0	19 930	19 930
47408	0	0	0	2 632 147	2 586 844	5 218 991	2 632 147	2 586 844	5 218 991	0	0	0
47423	29 830	0	29 830	15 790	5 807	21 597	16 215	5 807	22 022	29 405	0	29 405
47427	385	0	385	10 563	3	10 566	10 371	3	10 374	577	0	577
50104	101 378	0	101 378	83 953	0	83 953	102 975	0	102 975	82 356	0	82 356
50105	92 348	0	92 348	1 241 207	0	1 241 207	1 292 062	0	1 292 062	41 493	0	41 493
50106	114 703	0	114 703	4 163 932	0	4 163 932	4 034 420	0	4 034 420	244 215	0	244 215
50107	76 506	0	76 506	1 340 378	0	1 340 378	1 373 610	0	1 373 610	43 274	0	43 274
50110	0	44 887	44 887	0	297 428	297 428	0	309 637	309 637	0	32 678	32 678
50118	800 693	4 988	805 681	6 610 313	309 676	6 919 989	6 735 530	213 192	6 948 722	675 476	101 472	776 948
50121	9 136	0	9 136	6 515	0	6 515	5 470	0	5 470	10 181	0	10 181
50306	89 643	0	89 643	3 432 637	0	3 432 637	3 431 303	0	3 431 303	90 977	0	90 977
50307	20 482	0	20 482	41 166	0	41 166	41 032	0	41 032	20 616	0	20 616
50308	1 997	0	1 997	348 786	0	348 786	348 773	0	348 773	2 010	0	2 010
50318	527 903	0	527 903	3 819 295	0	3 819 295	3 823 271	0	3 823 271	523 927	0	523 927
50905	86	0	86	28	0	28	31	0	31	83	0	83
60302	3 436	0	3 436	145	0	145	705	0	705	2 876	0	2 876
60306	1	0	1	4 487	0	4 487	4 478	0	4 478	10	0	10
60308	50	0	50	105	0	105	95	0	95	60	0	60
60310	911	0	911	4 099	0	4 099	4 090	0	4 090	920	0	920
60312	11 985	0	11 985	11 812	0	11 812	16 364	0	16 364	7 433	0	7 433
60314	0	259	259	0	0	0	0	131	131	0	128	128
60323	3 800	0	3 800	49	0	49	181	0	181	3 668	0	3 668
60401	210 215	0	210 215	97	0	97	112	0	112	210 200	0	210 200
60701	268	0	268	31	0	31	97	0	97	202	0	202
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	4 049	0	4 049	404	0	404	333	0	333	4 120	0	4 120
61009	794	0	794	104	0	104	91	0	91	807	0	807
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	197 829	0	197 829	197 829	0	197 829	0	0	0
61403	8 797	0	8 797	107	0	107	779	0	779	8 125	0	8 125
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	3 225 134	0	3 225 134	483 946	0	483 946	132	0	132	3 708 948	0	3 708 948
70607	3 087	0	3 087	4 479	0	4 479	4 589	0	4 589	2 977	0	2 977
70608	348 549	0	348 549	41 170	0	41 170	0	0	0	389 719	0	389 719
70611	6 121	0	6 121	1 420	0	1 420	0	0	0	7 541	0	7 541
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	7 065 489	208 892	7 274 381	53 489 444	5 543 349	59 032 793	53 202 461	5 378 234	58 580 695	7 352 472	374 007	7 726 479
Пассив
10207	408 000	0	408 000	26 316	0	26 316	26 316	0	26 316	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	34 446	0	34 446	357 154	0	357 154
30109	4 402	497	4 899	75 894	788	76 682	72 233	962	73 195	741	671	1 412
30126	89 538	0	89 538	1 608	0	1 608	1 390	0	1 390	89 320	0	89 320
30220	0	0	0	0	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0
30226	2 043	0	2 043	275 549	0	275 549	276 260	0	276 260	2 754	0	2 754
30232	452 809	54	452 863	3 688 564	3 391	3 691 955	3 666 431	3 394	3 669 825	430 676	57	430 733
30601	843	0	843	651 367	0	651 367	651 115	0	651 115	591	0	591
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	14 873	0	14 873	14 873	0	14 873	0	0	0
31502	0	0	0	44 287	25 008	69 295	44 287	25 008	69 295	0	0	0
32015	79	0	79	7	0	7	11	0	11	83	0	83
32901	1 236 243	4 672	1 240 915	10 069 191	4 727	10 073 918	10 047 317	55	10 047 372	1 214 369	0	1 214 369
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	339	0	339	339	0	339	180	0	180
40702	278 274	6 882	285 156	4 011 115	9 811	4 020 926	3 998 527	9 815	4 008 342	265 686	6 886	272 572
40703	142	0	142	547	0	547	831	0	831	426	0	426
40802	4 897	255	5 152	60 751	53 333	114 084	64 889	53 388	118 277	9 035	310	9 345
40807	0	313	313	284	303	587	290	289	579	6	299	305
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	68 770	10 273	79 043	151 438	10 666	162 104	133 119	13 840	146 959	50 451	13 447	63 898
40820	971	423	1 394	4 878	35	4 913	7 246	60	7 306	3 339	448	3 787
40821	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
40903	55 027	0	55 027	4 583 537	0	4 583 537	4 607 760	0	4 607 760	79 250	0	79 250
40905	2 449	0	2 449	8	0	8	180	0	180	2 621	0	2 621
40909	0	0	0	5	25	30	5	25	30	0	0	0
40911	14 543	0	14 543	429 549	0	429 549	418 053	0	418 053	3 047	0	3 047
40912	0	0	0	18	164	182	18	164	182	0	0	0
42301	557	363	920	0	31	31	0	49	49	557	381	938
42304	12 941	1 701	14 642	15 263	3 043	18 306	18 165	3 847	22 012	15 843	2 505	18 348
42305	11 257	10 360	21 617	1 280	1 788	3 068	501	2 718	3 219	10 478	11 290	21 768
42306	83 669	143 234	226 903	22 713	15 762	38 475	10 163	25 516	35 679	71 119	152 988	224 107
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	75	687	762	0	56	56	1	98	99	76	729	805
45115	967	0	967	156	0	156	0	0	0	811	0	811
45215	96 628	0	96 628	11 201	0	11 201	30 736	0	30 736	116 163	0	116 163
45515	2 940	0	2 940	644	0	644	0	0	0	2 296	0	2 296
45818	4 106	0	4 106	6 283	0	6 283	5 537	0	5 537	3 360	0	3 360
45918	98	0	98	16	0	16	5	0	5	87	0	87
47008	8 957	0	8 957	9 136	0	9 136	9 431	0	9 431	9 252	0	9 252
47403	0	0	0	5 098 624	769 695	5 868 319	5 098 624	769 695	5 868 319	0	0	0
47407	0	0	0	2 788 233	2 432 175	5 220 408	2 788 233	2 432 175	5 220 408	0	0	0
47411	1 960	1 367	3 327	2 695	2 042	4 737	1 146	936	2 082	411	261	672
47416	3 000	0	3 000	379 012	0	379 012	377 369	0	377 369	1 357	0	1 357
47422	5 715	0	5 715	4 825 897	0	4 825 897	4 820 722	0	4 820 722	540	0	540
47425	30 525	0	30 525	7 057	0	7 057	5 956	0	5 956	29 424	0	29 424
47426	1 892	1	1 893	12 510	2	12 512	13 015	1	13 016	2 397	0	2 397
50120	26 863	0	26 863	19 948	0	19 948	15 566	0	15 566	22 481	0	22 481
50319	1 306	0	1 306	2 448	0	2 448	2 464	0	2 464	1 322	0	1 322
60301	638	0	638	9 743	0	9 743	12 001	0	12 001	2 896	0	2 896
60305	0	0	0	10 957	0	10 957	10 957	0	10 957	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	5 591	0	5 591	10 736	0	10 736	5 145	0	5 145	0	0	0
60311	13 312	0	13 312	35 594	0	35 594	34 167	0	34 167	11 885	0	11 885
60313	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
60322	143	0	143	720	0	720	600	0	600	23	0	23
60324	3 800	0	3 800	180	0	180	48	0	48	3 668	0	3 668
60601	92 166	0	92 166	49	0	49	2 801	0	2 801	94 918	0	94 918
60903	733	0	733	0	0	0	11	0	11	744	0	744
61304	219	0	219	162	0	162	156	0	156	213	0	213
61501	8 521	0	8 521	441	0	441	0	0	0	8 080	0	8 080
70601	3 214 209	0	3 214 209	0	0	0	455 451	0	455 451	3 669 660	0	3 669 660
70602	43 604	0	43 604	16 557	0	16 557	21 874	0	21 874	48 921	0	48 921
70603	376 700	0	376 700	0	0	0	48 953	0	48 953	425 653	0	425 653
70801	34 446	0	34 446	34 446	0	34 446	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 093 299	181 082	7 274 381	37 431 336	3 335 504	40 766 840	37 874 244	3 344 694	41 218 938	7 536 207	190 272	7 726 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	45 892	0	45 892	2 406	0	2 406	27 113	0	27 113	21 185	0	21 185
90902	4 922	0	4 922	26 592	0	26 592	1 293	0	1 293	30 221	0	30 221
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0
91414	647 305	0	647 305	73 225	0	73 225	80 400	0	80 400	640 130	0	640 130
91419	38 584	0	38 584	309 599	0	309 599	309 254	0	309 254	38 929	0	38 929
91604	6 165	0	6 165	107	0	107	389	0	389	5 883	0	5 883
91704	1 733	0	1 733	219	0	219	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 240	0	1 240	157	0	157	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 543	0	1 543	66	0	66	10	0	10	1 599	0	1 599
99998	878 060	0	878 060	109 141	0	109 141	112 736	0	112 736	874 465	0	874 465
Итого по активу (баланс)	1 625 476	0	1 625 476	536 858	0	536 858	546 541	0	546 541	1 615 793	0	1 615 793
Пассив
91312	753 791	0	753 791	62 621	0	62 621	65 800	0	65 800	756 970	0	756 970
91314	38 583	0	38 583	42 033	0	42 033	43 219	0	43 219	39 769	0	39 769
91316	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91317	5 410	0	5 410	5 253	0	5 253	107	0	107	264	0	264
91507	78 350	105	78 455	2 738	9	2 747	0	15	15	75 612	111	75 723
91508	1 403	0	1 403	82	0	82	0	0	0	1 321	0	1 321
99999	747 416	0	747 416	407 048	0	407 048	400 960	0	400 960	741 328	0	741 328
Итого по пассиву (баланс)	1 625 371	105	1 625 476	519 775	9	519 784	510 086	15	510 101	1 615 682	111	1 615 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 755	46 412	141 167	2 019 570	502 330	2 521 900	1 881 065	548 742	2 429 807	233 260	0	233 260
94101	0	0	0	58 145	0	58 145	58 145	0	58 145	0	0	0
99996	141 436	0	141 436	2 582 731	0	2 582 731	2 491 599	0	2 491 599	232 568	0	232 568
Итого по активу (баланс)	236 191	46 412	282 603	4 660 446	502 330	5 162 776	4 430 809	548 742	4 979 551	465 828	0	465 828
Пассив
96901	46 087	95 349	141 436	603 298	1 785 489	2 388 787	557 211	1 922 708	2 479 919	0	232 568	232 568
97101	0	0	0	102 812	0	102 812	102 812	0	102 812	0	0	0
99997	141 167	0	141 167	2 487 952	0	2 487 952	2 580 045	0	2 580 045	233 260	0	233 260
Итого по пассиву (баланс)	187 254	95 349	282 603	3 194 062	1 785 489	4 979 551	3 240 068	1 922 708	5 162 776	233 260	232 568	465 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	629 695,0000	0	0	1 714 695,0000	0	0	1 651 445,0000	0	0	692 945,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	629 695,0000	0	0	1 714 695,0000	0	0	1 651 445,0000	0	0	692 945,0000
Пассив
98040	0	0	16 418,0000	0	0	899 802,0000	0	0	923 102,0000	0	0	39 718,0000
98050	0	0	523 277,0000	0	0	1 006 836,0000	0	0	1 061 802,0000	0	0	578 243,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 745 106,0000	0	0	1 745 106,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	119 864,0000	0	0	104 848,0000	0	0	74 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	629 695,0000	0	0	3 771 608,0000	0	0	3 834 858,0000	0	0	692 945,0000

Страница была полезной?