Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 288	0	19 288	7 565	0	7 565	15 090	0	15 090	11 763	0	11 763
10610	240 421	0	240 421	0	0	0	0	0	0	240 421	0	240 421
20202	46 293	52 861	99 154	72 935	135 677	208 612	76 096	105 298	181 394	43 132	83 240	126 372
20209	0	0	0	68 700	99 445	168 145	68 700	99 445	168 145	0	0	0
30102	648 738	0	648 738	870 884 380	0	870 884 380	869 908 015	0	869 908 015	1 625 103	0	1 625 103
30110	30 965	24 185	55 150	7 241 438	9 636	7 251 074	7 227 226	22 015	7 249 241	45 177	11 806	56 983
30114	0	449 862	449 862	0	642 248 049	642 248 049	0	641 939 797	641 939 797	0	758 114	758 114
30202	268 921	0	268 921	0	0	0	26 317	0	26 317	242 604	0	242 604
30204	98 829	0	98 829	14 467	0	14 467	0	0	0	113 296	0	113 296
30233	0	0	0	3 528	1 235	4 763	3 528	1 235	4 763	0	0	0
30302	379 561 837	362 403 723	741 965 560	24 443 342	79 253 437	103 696 779	6 956 593	85 361 564	92 318 157	397 048 586	356 295 596	753 344 182
30306	3 168 864 028	374 939 861	3 543 803 889	692 418 621	81 034 750	773 453 371	3 447 594 077	95 734 339	3 543 328 416	413 688 572	360 240 272	773 928 844
30413	1 041	0	1 041	26 859	0	26 859	26 859	0	26 859	1 041	0	1 041
30424	275	0	275	106 873 169	0	106 873 169	106 873 037	0	106 873 037	407	0	407
30425	5 000	0	5 000	0	9 076	9 076	5 000	365	5 365	0	8 711	8 711
31902	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32004	0	237 734	237 734	0	290 917	290 917	0	275 795	275 795	0	252 856	252 856
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	370 705	0	370 705	1 197 037	0	1 197 037	1 567 742	0	1 567 742	0	0	0
32102	0	0	0	3 886 000	280 914 594	284 800 594	3 719 000	266 478 354	270 197 354	167 000	14 436 240	14 603 240
32103	235 000	13 119 612	13 354 612	689 000	63 295 076	63 984 076	924 000	76 414 688	77 338 688	0	0	0
32201	0	994	994	0	148	148	0	87	87	0	1 055	1 055
45201	8 677 653	0	8 677 653	11 424 647	0	11 424 647	14 025 511	0	14 025 511	6 076 789	0	6 076 789
45203	3 970 000	506 823	4 476 823	52 248 100	1 428 248	53 676 348	47 542 400	1 375 687	48 918 087	8 675 700	559 384	9 235 084
45204	3 347 700	276 158	3 623 858	1 650 000	27 005	1 677 005	2 597 700	303 163	2 900 863	2 400 000	0	2 400 000
45205	57 150	0	57 150	0	0	0	0	0	0	57 150	0	57 150
45206	2 274 000	2 091 628	4 365 628	0	533 342	533 342	0	183 147	183 147	2 274 000	2 441 823	4 715 823
45207	0	665 719	665 719	0	105 920	105 920	0	54 924	54 924	0	716 715	716 715
45208	186 875	1 710 076	1 896 951	0	242 586	242 586	0	275 267	275 267	186 875	1 677 395	1 864 270
45812	407 852	0	407 852	0	0	0	21	0	21	407 831	0	407 831
47402	0	0	0	684 529	0	684 529	684 529	0	684 529	0	0	0
47404	0	1 981 288	1 981 288	224 518 327	232 762 597	457 280 924	224 518 327	233 860 557	458 378 884	0	883 328	883 328
47408	0	0	0	397 321 703	401 023 564	798 345 267	397 321 703	401 023 564	798 345 267	0	0	0
47417	0	17	17	0	3 488	3 488	0	3 402	3 402	0	103	103
47423	20 448	13 814	34 262	9 117	145 801	154 918	15 225	105 752	120 977	14 340	53 863	68 203
47427	142 068	5 117	147 185	199 144	8 566	207 710	205 823	8 076	213 899	135 389	5 607	140 996
47431	0	0	0	0	408 575	408 575	0	408 575	408 575	0	0	0
47803	318 849	0	318 849	684 530	0	684 530	427 352	0	427 352	576 027	0	576 027
50205	338 075	0	338 075	204	0	204	338 279	0	338 279	0	0	0
50206	413 891	0	413 891	2 304	0	2 304	13 960	0	13 960	402 235	0	402 235
52601	12 352 173	0	12 352 173	5 271 052	0	5 271 052	4 064 915	0	4 064 915	13 558 310	0	13 558 310
60302	1 726	0	1 726	10 307	0	10 307	10 082	0	10 082	1 951	0	1 951
60306	0	0	0	15 946	0	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0
60308	95	3	98	803	545	1 348	690	401	1 091	208	147	355
60310	552	0	552	1 179	0	1 179	455	0	455	1 276	0	1 276
60312	19 272	0	19 272	18 465	0	18 465	26 280	0	26 280	11 457	0	11 457
60314	4 073	0	4 073	275	0	275	697	0	697	3 651	0	3 651
60323	51	295	346	10	78	88	11	55	66	50	318	368
60401	1 789 167	0	1 789 167	522	0	522	19	0	19	1 789 670	0	1 789 670
60701	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	327 081	0	327 081	327 081	0	327 081	0	0	0
61403	36 412	0	36 412	8 501	0	8 501	5 299	0	5 299	39 614	0	39 614
61601	0	0	0	10 513 890	0	10 513 890	10 513 890	0	10 513 890	0	0	0
70606	14 842 920	0	14 842 920	3 317 773	0	3 317 773	0	0	0	18 160 693	0	18 160 693
70608	1 240 714 606	0	1 240 714 606	182 239 624	0	182 239 624	0	0	0	1 422 954 230	0	1 422 954 230
70610	96 311	0	96 311	3 599	0	3 599	0	0	0	99 910	0	99 910
70611	329 536	0	329 536	374	0	374	0	0	0	329 910	0	329 910
70614	946 313	0	946 313	9 632 623	0	9 632 623	9 936 089	0	9 936 089	642 847	0	642 847
Итого по активу (баланс)	4 842 683 978	758 479 770	5 601 163 748	2 618 132 305	1 783 982 355	4 402 114 660	5 167 984 199	1 804 035 552	6 972 019 751	2 292 832 084	738 426 573	3 031 258 657
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	53 271	0	53 271	917 998 516	0	917 998 516	918 093 842	0	918 093 842	148 597	0	148 597
30220	0	29 307	29 307	0	607 263	607 263	0	950 891	950 891	0	372 935	372 935
30222	0	0	0	442 139	1 302	443 441	442 139	1 302	443 441	0	0	0
30223	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
30232	0	0	0	658	70	728	658	70	728	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 211 243	1 211 243	0	1 211 250	1 211 250	0	7	7
30301	379 561 837	362 403 723	741 965 560	6 956 593	85 361 564	92 318 157	24 443 342	79 253 437	103 696 779	397 048 586	356 295 596	753 344 182
30305	3 168 864 028	374 939 861	3 543 803 889	3 447 594 077	95 734 339	3 543 328 416	692 418 621	81 034 750	773 453 371	413 688 572	360 240 272	773 928 844
31201	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
31302	0	0	0	42 900 000	0	42 900 000	48 700 000	0	48 700 000	5 800 000	0	5 800 000
31303	9 500 000	0	9 500 000	30 600 000	0	30 600 000	21 600 000	0	21 600 000	500 000	0	500 000
31304	25 518	4	25 522	325 523	5	325 528	1 600 543	14	1 600 557	1 300 538	13	1 300 551
31305	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900
31306	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
31402	0	0	0	599 000	311 374	910 374	599 000	384 796	983 796	0	73 422	73 422
31403	0	675	675	0	682	682	0	7	7	0	0	0
31409	0	5 699 686	5 699 686	0	497 628	497 628	0	850 058	850 058	0	6 052 116	6 052 116
40502	126	43 237	43 363	61	3 741	3 802	0	6 558	6 558	65	46 054	46 119
40702	7 225 676	7 572 060	14 797 736	324 491 725	36 952 521	361 444 246	327 392 202	36 572 339	363 964 541	10 126 153	7 191 878	17 318 031
40703	5 308	4 274	9 582	5 191	2 248	7 439	4 878	4 469	9 347	4 995	6 495	11 490
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	565 202	430 304	995 506	2 092 132	1 577 310	3 669 442	1 642 981	1 248 357	2 891 338	116 051	101 351	217 402
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
40821	37	0	37	21 459	0	21 459	21 450	0	21 450	28	0	28
40901	0	802 292	802 292	0	66 192	66 192	0	127 649	127 649	0	863 749	863 749
40902	0	2 681	2 681	0	408 782	408 782	0	406 101	406 101	0	0	0
42102	3 611 741	755 601	4 367 342	92 910 315	2 261 215	95 171 530	94 154 817	1 767 823	95 922 640	4 856 243	262 209	5 118 452
42103	1 198 500	7 314	1 205 814	1 188 500	21 767	1 210 267	512 000	260 535	772 535	522 000	246 082	768 082
42104	0	0	0	0	67	67	900 000	7 942	907 942	900 000	7 875	907 875
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	203	203	0	18	18	0	31	31	0	216	216
45818	40 487	0	40 487	21	0	21	0	0	0	40 466	0	40 466
47407	0	0	0	398 044 773	400 176 878	798 221 651	398 044 773	400 176 878	798 221 651	0	0	0
47416	10	24 000	24 010	7 211	93 370	100 581	10 257	69 865	80 122	3 056	495	3 551
47422	3 179	55 010	58 189	2 267	108 777	111 044	3 467	157 619	161 086	4 379	103 852	108 231
47425	995	0	995	444	0	444	277	0	277	828	0	828
47426	21 056	1 432	22 488	90 386	126	90 512	94 195	20 988	115 183	24 865	22 294	47 159
50220	19 288	0	19 288	15 090	0	15 090	7 565	0	7 565	11 763	0	11 763
52602	12 936 470	0	12 936 470	4 816 924	0	4 816 924	5 966 196	0	5 966 196	14 085 742	0	14 085 742
60301	5 793	0	5 793	16 811	0	16 811	24 170	0	24 170	13 152	0	13 152
60305	1	0	1	37 097	0	37 097	37 097	0	37 097	1	0	1
60309	6 041	0	6 041	11 714	0	11 714	5 673	0	5 673	0	0	0
60311	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
60313	0	0	0	351	3 699	4 050	351	3 699	4 050	0	0	0
60322	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60324	1 534	0	1 534	1 528	0	1 528	856	0	856	862	0	862
60348	46 983	0	46 983	0	0	0	13 715	0	13 715	60 698	0	60 698
60601	440 025	0	440 025	1	0	1	2 966	0	2 966	442 990	0	442 990
60903	1 765	0	1 765	0	0	0	117	0	117	1 882	0	1 882
61301	537	562	1 099	84	71	155	0	84	84	453	575	1 028
61304	6 473	0	6 473	4 756	0	4 756	4 407	0	4 407	6 124	0	6 124
61701	107 784	0	107 784	0	0	0	0	0	0	107 784	0	107 784
70601	15 924 878	0	15 924 878	123	0	123	3 061 997	0	3 061 997	18 986 752	0	18 986 752
70603	1 240 018 330	0	1 240 018 330	0	0	0	182 844 486	0	182 844 486	1 422 862 816	0	1 422 862 816
70605	21 167	0	21 167	0	0	0	603	0	603	21 770	0	21 770
70613	1 158 182	0	1 158 182	9 936 089	0	9 936 089	9 421 867	0	9 421 867	643 960	0	643 960
70615	133 403	0	133 403	0	0	0	0	0	0	133 403	0	133 403
Итого по пассиву (баланс)	4 848 391 522	752 772 226	5 601 163 748	5 281 170 977	625 402 984	5 906 573 961	2 732 150 626	604 518 244	3 336 668 870	2 299 371 171	731 887 486	3 031 258 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 267	0	2 267	50 038	0	50 038	51 100	0	51 100	1 205	0	1 205
90902	3 966	0	3 966	94 102	0	94 102	93 050	0	93 050	5 018	0	5 018
90908	0	802 292	802 292	0	127 649	127 649	0	66 192	66 192	0	863 749	863 749
91202	0	278 454	278 454	0	22 419	22 419	0	154 266	154 266	0	146 607	146 607
91411	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
91414	69 120 363	278 230 436	347 350 799	4 213 536	42 076 483	46 290 019	214 598	26 059 221	26 273 819	73 119 301	294 247 698	367 366 999
91604	27 106	4 074	31 180	51 925	3 331	55 256	45 609	4 501	50 110	33 422	2 904	36 326
99998	47 366 923	0	47 366 923	78 068 628	0	78 068 628	75 078 234	0	75 078 234	50 357 317	0	50 357 317
Итого по активу (баланс)	116 520 625	279 315 256	395 835 881	82 480 564	42 229 882	124 710 446	75 484 926	26 284 180	101 769 106	123 516 263	295 260 958	418 777 221
Пассив
91315	2 237 016	9 347 509	11 584 525	344 735	1 337 269	1 682 004	458 635	1 927 617	2 386 252	2 350 916	9 937 857	12 288 773
91317	27 590 828	6 368 390	33 959 218	61 166 279	12 142 153	73 308 432	60 742 828	14 788 855	75 531 683	27 167 377	9 015 092	36 182 469
91319	491 580	835 012	1 326 592	10 610	92 546	103 156	1 205	164 845	166 050	482 175	907 311	1 389 486
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	1	0	1	496 495	0	496 495
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	348 468 958	0	348 468 958	26 690 873	0	26 690 873	46 641 819	0	46 641 819	368 419 904	0	368 419 904
Итого по пассиву (баланс)	379 284 970	16 550 911	395 835 881	88 212 497	13 571 968	101 784 465	107 844 488	16 881 317	124 725 805	398 916 961	19 860 260	418 777 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 785 530	360 269	3 145 799	2 785 530	360 269	3 145 799	0	0	0
93302	0	6 339	6 339	2 927 442	507 034	3 434 476	2 785 530	498 922	3 284 452	141 912	14 451	156 363
93303	1 947 939	166 485	2 114 424	2 980 792	1 536 171	4 516 963	2 480 834	525 641	3 006 475	2 447 897	1 177 015	3 624 912
93304	3 893 155	592 404	4 485 559	1 727 952	1 580 549	3 308 501	2 359 439	765 732	3 125 171	3 261 668	1 407 221	4 668 889
93305	2 251 350	27 026 899	29 278 249	339 928	4 938 525	5 278 453	1 444 960	3 406 367	4 851 327	1 146 318	28 559 057	29 705 375
93306	0	0	0	342 076	2 677 190	3 019 266	342 076	2 677 190	3 019 266	0	0	0
93307	7 484	0	7 484	5 637 380	2 978 637	8 616 017	5 091 157	2 838 394	7 929 551	553 707	140 243	693 950
93308	1 891 090	1 700 978	3 592 068	11 396 803	3 308 209	14 705 012	5 630 533	2 451 259	8 081 792	7 657 360	2 557 928	10 215 288
93309	4 489 564	3 843 817	8 333 381	9 578 296	3 847 258	13 425 554	10 607 665	2 794 836	13 402 501	3 460 195	4 896 239	8 356 434
93310	19 199 421	3 882 075	23 081 496	2 013 465	810 453	2 823 918	2 116 559	3 201 615	5 318 174	19 096 327	1 490 913	20 587 240
93901	0	11 951 567	11 951 567	8 522 369	161 939 912	170 462 281	6 855 833	166 201 404	173 057 237	1 666 536	7 690 075	9 356 611
93902	14 400 887	333 949	14 734 836	202 357 581	20 787 684	223 145 265	209 546 598	19 156 795	228 703 393	7 211 870	1 964 838	9 176 708
99996	98 316 006	0	98 316 006	415 838 458	0	415 838 458	416 901 826	0	416 901 826	97 252 638	0	97 252 638
Итого по активу (баланс)	146 396 896	49 504 513	195 901 409	666 448 072	205 271 891	871 719 963	668 948 540	204 878 424	873 826 964	143 896 428	49 897 980	193 794 408
Пассив
96301	0	0	0	342 076	2 537 050	2 879 126	342 076	2 537 050	2 879 126	0	0	0
96302	7 484	0	7 484	475 744	2 552 112	3 027 856	482 967	2 692 355	3 175 322	14 707	140 243	154 950
96303	170 652	1 565 022	1 735 674	476 120	2 303 634	2 779 754	1 453 561	3 296 540	4 750 101	1 148 093	2 557 928	3 706 021
96304	564 889	3 843 817	4 408 706	664 422	2 783 935	3 448 357	1 447 322	2 231 713	3 679 035	1 347 789	3 291 595	4 639 384
96305	19 114 756	2 055 622	21 170 378	1 002 136	1 511 667	2 513 803	930 760	612 367	1 543 127	19 043 380	1 156 322	20 199 702
96306	0	0	0	2 984 430	360 269	3 344 699	2 984 430	360 269	3 344 699	0	0	0
96307	0	6 339	6 339	2 984 430	5 575 183	8 559 613	3 126 342	6 138 535	9 264 877	141 912	569 691	711 603
96308	2 146 839	1 928 682	4 075 521	2 679 735	6 381 195	9 060 930	2 980 793	12 142 493	15 123 286	2 447 897	7 689 980	10 137 877
96309	3 893 155	4 514 207	8 407 362	2 359 439	10 836 321	13 195 760	3 659 917	9 913 094	13 573 011	5 193 633	3 590 980	8 784 613
96310	4 716 301	27 031 795	31 748 096	3 390 888	4 467 115	7 858 003	339 927	5 999 579	6 339 506	1 665 340	28 564 259	30 229 599
96901	12 049 585	0	12 049 585	165 247 798	6 875 273	172 123 071	160 962 223	8 540 993	169 503 216	7 764 010	1 665 720	9 429 730
96902	267 787	14 268 535	14 536 322	18 433 929	210 919 155	229 353 084	20 044 117	203 861 266	223 905 383	1 877 975	7 210 646	9 088 621
99997	97 755 942	0	97 755 942	416 228 408	0	416 228 408	415 184 774	0	415 184 774	96 712 308	0	96 712 308
Итого по пассиву (баланс)	140 687 390	55 214 019	195 901 409	617 269 555	257 102 909	874 372 464	613 939 209	258 326 254	872 265 463	137 357 044	56 437 364	193 794 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	725 000,0000	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98050	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	4 854,0000	0	0	4 854,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	725 000,0000	0	0	329 854,0000	0	0	4 854,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?