Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 900	33 280	120 180	306 898	32 473	339 371	308 493	41 822	350 315	85 305	23 931	109 236
20208	4 210	0	4 210	4 200	0	4 200	5 502	0	5 502	2 908	0	2 908
20209	0	0	0	145 456	12 221	157 677	145 456	12 221	157 677	0	0	0
30102	38 077	0	38 077	4 844 446	0	4 844 446	4 803 444	0	4 803 444	79 079	0	79 079
30110	13 013	204 986	217 999	22 212	843 499	865 711	20 600	995 506	1 016 106	14 625	52 979	67 604
30114	0	78 931	78 931	0	585 198	585 198	0	606 663	606 663	0	57 466	57 466
30202	62 278	0	62 278	454	0	454	0	0	0	62 732	0	62 732
30204	24 853	0	24 853	0	0	0	1 820	0	1 820	23 033	0	23 033
30215	360	636	996	0	85	85	0	55	55	360	666	1 026
30221	0	0	0	0	5 474	5 474	0	5 474	5 474	0	0	0
30233	169	0	169	12 052	1 116	13 168	12 070	1 099	13 169	151	17	168
30302	2 087	3 113	5 200	16 276	502	16 778	15 689	3 386	19 075	2 674	229	2 903
30306	372 126	37 020	409 146	39 229	5 246	44 475	27 595	3 008	30 603	383 760	39 258	423 018
30424	55	0	55	111 267	0	111 267	111 302	0	111 302	20	0	20
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	52 972	52 972	0	224 718	224 718	0	222 166	222 166	0	55 524	55 524
32201	0	4 979	4 979	0	669	669	0	429	429	0	5 219	5 219
45105	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	85 000	0	85 000	0	0	0	31 000	0	31 000	54 000	0	54 000
45107	158 977	0	158 977	30 000	0	30 000	4 581	0	4 581	184 396	0	184 396
45201	22 989	0	22 989	38 041	0	38 041	54 457	0	54 457	6 573	0	6 573
45203	34 750	0	34 750	85 250	0	85 250	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45204	800	0	800	300	0	300	600	0	600	500	0	500
45205	51 000	42 377	93 377	16 000	2 042	18 042	25 920	44 419	70 339	41 080	0	41 080
45206	923 807	32 460	956 267	1 255	4 600	5 855	184 349	2 638	186 987	740 713	34 422	775 135
45207	517 243	0	517 243	54	47 645	47 699	44 958	3 226	48 184	472 339	44 419	516 758
45208	86 184	57 007	143 191	0	8 078	8 078	1 775	4 633	6 408	84 409	60 452	144 861
45407	1 705	0	1 705	0	0	0	200	0	200	1 505	0	1 505
45410	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45504	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	67 392	0	67 392	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	67 392	0	67 392
45506	317 003	16 324	333 327	67 000	2 242	69 242	92 365	1 397	93 762	291 638	17 169	308 807
45507	9 178	0	9 178	17 995	0	17 995	664	0	664	26 509	0	26 509
45509	3 820	0	3 820	4 184	0	4 184	5 541	0	5 541	2 463	0	2 463
45811	54 355	0	54 355	0	0	0	3 546	0	3 546	50 809	0	50 809
45812	21 504	0	21 504	148 651	0	148 651	14 938	0	14 938	155 217	0	155 217
45815	52 749	30 057	82 806	68 640	4 043	72 683	68 128	2 588	70 716	53 261	31 512	84 773
45912	80	0	80	1 148	0	1 148	548	0	548	680	0	680
45915	188	54	242	371	7	378	2	4	6	557	57	614
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	1 059	1 059	0	10 984	10 984	0	11 210	11 210	0	833	833
47408	0	0	0	3 590 486	3 576 422	7 166 908	3 590 486	3 576 422	7 166 908	0	0	0
47423	1 218	0	1 218	108	0	108	146	0	146	1 180	0	1 180
47427	65	4	69	2 304	6	2 310	2 362	4	2 366	7	6	13
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	394 113	0	394 113	296 613	0	296 613	199 043	0	199 043	491 683	0	491 683
51404	97 230	0	97 230	1 065	0	1 065	0	0	0	98 295	0	98 295
51501	3 300	0	3 300	25	0	25	0	0	0	3 325	0	3 325
51506	91 586	0	91 586	538	0	538	0	0	0	92 124	0	92 124
60302	2 037	0	2 037	106	0	106	189	0	189	1 954	0	1 954
60306	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
60308	46	0	46	1 470	0	1 470	1 370	0	1 370	146	0	146
60310	916	0	916	287	0	287	825	0	825	378	0	378
60312	1 891	0	1 891	3 591	0	3 591	3 696	0	3 696	1 786	0	1 786
60314	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
60323	230	0	230	6	0	6	6	0	6	230	0	230
60401	40 542	0	40 542	0	0	0	0	0	0	40 542	0	40 542
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	12	0	12	419	0	419	419	0	419	12	0	12
61009	48	0	48	79	0	79	82	0	82	45	0	45
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	16 660	0	16 660	1 017	0	1 017	4 164	0	4 164	13 513	0	13 513
61702	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
70606	597 092	0	597 092	178 290	0	178 290	4 690	0	4 690	770 692	0	770 692
70608	1 161 750	0	1 161 750	120 179	0	120 179	9 030	0	9 030	1 272 899	0	1 272 899
Итого по активу (баланс)	5 473 656	595 259	6 068 915	10 704 958	5 367 622	16 072 580	10 358 047	5 538 722	15 896 769	5 820 567	424 159	6 244 726
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	156 163	0	156 163	0	0	0	22 390	0	22 390	178 553	0	178 553
30126	9 606	0	9 606	30	0	30	12	0	12	9 588	0	9 588
30232	7	25	32	21 769	10 113	31 882	21 769	10 088	31 857	7	0	7
30301	2 087	3 113	5 200	15 689	3 386	19 075	16 276	502	16 778	2 674	229	2 903
30305	372 126	37 020	409 146	27 595	3 008	30 603	39 229	5 246	44 475	383 760	39 258	423 018
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	58 000	0	58 000	246 000	0	246 000	241 000	0	241 000	53 000	0	53 000
40502	260	664	924	21	57	78	0	90	90	239	697	936
40701	42 152	37 896	80 048	55 484	5 095	60 579	48 181	6 921	55 102	34 849	39 722	74 571
40702	337 584	28 129	365 713	3 899 498	99 977	3 999 475	3 997 292	79 807	4 077 099	435 378	7 959	443 337
40703	3 252	4	3 256	7 693	0	7 693	9 118	0	9 118	4 677	4	4 681
40802	4 742	30	4 772	17 952	2	17 954	18 023	4	18 027	4 813	32	4 845
40807	1 961	11 142	13 103	1 647	6 509	8 156	155	3 751	3 906	469	8 384	8 853
40817	54 701	35 462	90 163	350 072	107 852	457 924	349 681	109 804	459 485	54 310	37 414	91 724
40820	557	6 944	7 501	166	3 522	3 688	79	824	903	470	4 246	4 716
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	16	924	940	16	924	940	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
40912	0	0	0	9	30	39	9	30	39	0	0	0
40913	0	0	0	358	72	430	358	72	430	0	0	0
42005	0	34 885	34 885	0	4 755	4 755	0	4 679	4 679	0	34 809	34 809
42102	100 600	0	100 600	114 362	0	114 362	13 762	0	13 762	0	0	0
42105	15 688	0	15 688	700	0	700	0	0	0	14 988	0	14 988
42205	247 490	87 120	334 610	0	7 080	7 080	0	12 345	12 345	247 490	92 385	339 875
42301	26	70	96	0	6	6	0	9	9	26	73	99
42305	395 829	209 044	604 873	106 980	61 110	168 090	26 060	84 189	110 249	314 909	232 123	547 032
42306	185 206	56 961	242 167	9 495	24 192	33 687	11 981	26 039	38 020	187 692	58 808	246 500
42307	491 321	15 595	506 916	8 619	1 344	9 963	2 847	2 096	4 943	485 549	16 347	501 896
42309	719	0	719	20	0	20	25	0	25	724	0	724
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	5 598	0	5 598	3 292	0	3 292	14 561	0	14 561	16 867	0	16 867
45215	152 371	0	152 371	31 128	0	31 128	3 443	0	3 443	124 686	0	124 686
45515	15 770	0	15 770	19 142	0	19 142	20 845	0	20 845	17 473	0	17 473
45818	132 577	0	132 577	24 000	0	24 000	67 189	0	67 189	175 766	0	175 766
45918	197	0	197	56	0	56	360	0	360	501	0	501
47407	18 690	6	18 696	3 573 150	3 586 185	7 159 335	3 562 245	3 586 179	7 148 424	7 785	0	7 785
47411	13 493	2 344	15 837	79	659	738	1 830	767	2 597	15 244	2 452	17 696
47416	517	0	517	4 258	0	4 258	4 304	0	4 304	563	0	563
47422	19	0	19	2 277	3 030	5 307	2 277	3 030	5 307	19	0	19
47425	2 689	0	2 689	1 855	0	1 855	550	0	550	1 384	0	1 384
47426	11 934	4 960	16 894	4 802	421	5 223	5 275	1 358	6 633	12 407	5 897	18 304
50408	2 046	0	2 046	0	0	0	228	0	228	2 274	0	2 274
51510	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	55 997	0	55 997	55 997	0	55 997	0	0	0
52501	7 355	0	7 355	5 997	0	5 997	568	0	568	1 926	0	1 926
60301	3	0	3	5 023	0	5 023	5 692	0	5 692	672	0	672
60305	6 311	0	6 311	14 085	0	14 085	13 320	0	13 320	5 546	0	5 546
60309	416	0	416	669	0	669	253	0	253	0	0	0
60311	273	0	273	1 058	0	1 058	1 958	0	1 958	1 173	0	1 173
60320	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	192	0	192	0	0	0	15	0	15	207	0	207
60601	31 073	0	31 073	0	0	0	261	0	261	31 334	0	31 334
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	6 779	0	6 779	0	0	0	2 905	0	2 905	9 684	0	9 684
61304	835	0	835	205	0	205	109	0	109	739	0	739
70601	561 786	0	561 786	949	0	949	156 105	0	156 105	716 942	0	716 942
70603	1 138 002	0	1 138 002	9 025	0	9 025	111 445	0	111 445	1 240 422	0	1 240 422
70615	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
70801	22 393	0	22 393	22 393	0	22 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 497 501	571 414	6 068 915	9 069 427	3 929 329	12 998 756	9 235 813	3 938 754	13 174 567	5 663 887	580 839	6 244 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
90901	123 880	0	123 880	8 958	0	8 958	8 822	0	8 822	124 016	0	124 016
90902	387 256	13 376	400 632	23 170	1 841	25 011	9 921	1 124	11 045	400 505	14 093	414 598
91102	0	6 537	6 537	0	878	878	0	563	563	0	6 852	6 852
91203	146	0	146	2	0	2	8	0	8	140	0	140
91414	3 148 051	78 905	3 226 956	61 152	69 324	130 476	71 651	51 740	123 391	3 137 552	96 489	3 234 041
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	27 657	15 585	43 242	4 259	3 401	7 660	812	1 343	2 155	31 104	17 643	48 747
91704	1 431	3 088	4 519	0	437	437	0	251	251	1 431	3 274	4 705
91802	37 151	6 006	43 157	0	851	851	0	489	489	37 151	6 368	43 519
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 419 748	0	2 419 748	441 898	0	441 898	362 711	0	362 711	2 498 935	0	2 498 935
Итого по активу (баланс)	6 209 159	123 497	6 332 656	589 439	76 732	666 171	503 925	55 510	559 435	6 294 673	144 719	6 439 392
Пассив
91311	73 327	0	73 327	0	0	0	0	0	0	73 327	0	73 327
91312	2 242 038	0	2 242 038	32 837	0	32 837	102 807	0	102 807	2 312 008	0	2 312 008
91315	19 245	0	19 245	8 750	0	8 750	0	0	0	10 495	0	10 495
91317	20 248	0	20 248	321 124	0	321 124	339 091	0	339 091	38 215	0	38 215
91507	64 527	0	64 527	0	0	0	0	0	0	64 527	0	64 527
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	3 912 908	0	3 912 908	196 724	0	196 724	224 273	0	224 273	3 940 457	0	3 940 457
Итого по пассиву (баланс)	6 332 656	0	6 332 656	559 435	0	559 435	666 171	0	666 171	6 439 392	0	6 439 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 587 187	3 587 187	0	3 402 314	3 402 314	0	184 873	184 873
99996	0	0	0	3 577 412	0	3 577 412	3 391 467	0	3 391 467	185 945	0	185 945
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 577 412	3 587 187	7 164 599	3 391 467	3 402 314	6 793 781	185 945	184 873	370 818
Пассив
96901	0	0	0	3 391 468	0	3 391 468	3 577 413	0	3 577 413	185 945	0	185 945
99997	0	0	0	3 402 314	0	3 402 314	3 587 187	0	3 587 187	184 873	0	184 873
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 793 782	0	6 793 782	7 164 600	0	7 164 600	370 818	0	370 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	40,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?