Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 000	0	125 000	13 003	0	13 003	7 337	0	7 337	130 666	0	130 666
20202	69 117	29 190	98 307	1 215 566	41 384	1 256 950	1 218 846	40 425	1 259 271	65 837	30 149	95 986
20208	31 298	0	31 298	258 060	0	258 060	256 252	0	256 252	33 106	0	33 106
20209	3 450	0	3 450	739 626	3 132	742 758	700 524	3 132	703 656	42 552	0	42 552
30102	169 559	0	169 559	11 460 759	0	11 460 759	11 532 861	0	11 532 861	97 457	0	97 457
30110	433 946	53 843	487 789	1 443 701	117 695	1 561 396	1 532 408	97 244	1 629 652	345 239	74 294	419 533
30114	0	46 543	46 543	0	80 789	80 789	0	115 628	115 628	0	11 704	11 704
30202	41 592	0	41 592	651	0	651	0	0	0	42 243	0	42 243
30204	2 967	0	2 967	0	0	0	254	0	254	2 713	0	2 713
30210	0	0	0	120 311	0	120 311	120 311	0	120 311	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 486 403	24 575	1 510 978	1 486 403	24 575	1 510 978	0	0	0
30233	5	0	5	6 452	1 765	8 217	6 451	1 765	8 216	6	0	6
30413	1 993	0	1 993	2 031 123	0	2 031 123	2 032 821	0	2 032 821	295	0	295
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	74	0	74	2 038 497	0	2 038 497	2 038 511	0	2 038 511	60	0	60
30602	4 023	0	4 023	49 190	0	49 190	53 201	0	53 201	12	0	12
31902	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	5 520 000	0	5 520 000	580 000	0	580 000
31903	300 000	0	300 000	1 290 000	0	1 290 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 960 000	0	1 960 000	20 000	0	20 000
32003	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
44208	5 716	0	5 716	0	0	0	850	0	850	4 866	0	4 866
45201	46 634	0	46 634	161 046	0	161 046	163 728	0	163 728	43 952	0	43 952
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45206	271 006	0	271 006	3 470	0	3 470	18 109	0	18 109	256 367	0	256 367
45207	488 021	0	488 021	45 886	0	45 886	37 688	0	37 688	496 219	0	496 219
45208	140 293	0	140 293	0	0	0	3 533	0	3 533	136 760	0	136 760
45306	4 717	0	4 717	0	0	0	1 617	0	1 617	3 100	0	3 100
45307	61 213	0	61 213	600	0	600	6 625	0	6 625	55 188	0	55 188
45401	3 201	0	3 201	9 035	0	9 035	7 336	0	7 336	4 900	0	4 900
45405	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45406	8 424	0	8 424	1 904	0	1 904	3 026	0	3 026	7 302	0	7 302
45407	191 472	0	191 472	11 288	0	11 288	16 047	0	16 047	186 713	0	186 713
45408	113 867	0	113 867	2 941	0	2 941	4 747	0	4 747	112 061	0	112 061
45504	484	0	484	60	0	60	484	0	484	60	0	60
45505	7 703	0	7 703	920	0	920	1 753	0	1 753	6 870	0	6 870
45506	132 910	0	132 910	9 684	0	9 684	10 520	0	10 520	132 074	0	132 074
45507	514 231	0	514 231	20 385	0	20 385	9 975	0	9 975	524 641	0	524 641
45509	216	0	216	747	0	747	753	0	753	210	0	210
45812	96 722	0	96 722	656	0	656	19 729	0	19 729	77 649	0	77 649
45814	8 828	0	8 828	429	0	429	90	0	90	9 167	0	9 167
45815	7 049	0	7 049	349	0	349	405	0	405	6 993	0	6 993
45912	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45914	125	0	125	21	0	21	20	0	20	126	0	126
45915	171	0	171	108	0	108	132	0	132	147	0	147
47404	0	99 069	99 069	0	2 205 356	2 205 356	0	2 165 580	2 165 580	0	138 845	138 845
47408	0	0	0	1 842 231	474 224	2 316 455	1 842 231	474 224	2 316 455	0	0	0
47423	219	0	219	255	0	255	348	0	348	126	0	126
47427	28 861	94	28 955	28 595	93	28 688	30 204	96	30 300	27 252	91	27 343
47701	10 486	0	10 486	0	0	0	1 058	0	1 058	9 428	0	9 428
47803	34 175	0	34 175	10 845	0	10 845	12 088	0	12 088	32 932	0	32 932
50205	287 340	0	287 340	1 587	0	1 587	26 439	0	26 439	262 488	0	262 488
50208	271 348	0	271 348	21 123	0	21 123	22 809	0	22 809	269 662	0	269 662
50705	20 479	0	20 479	7	0	7	7	0	7	20 479	0	20 479
50706	297 105	0	297 105	29 216	0	29 216	0	0	0	326 321	0	326 321
50721	5 373	0	5 373	2 123	0	2 123	0	0	0	7 496	0	7 496
60302	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
60306	1	0	1	1 675	0	1 675	1 676	0	1 676	0	0	0
60308	55	0	55	198	0	198	206	0	206	47	0	47
60310	1 089	0	1 089	417	0	417	361	0	361	1 145	0	1 145
60312	13 509	0	13 509	7 672	0	7 672	6 369	0	6 369	14 812	0	14 812
60323	775	0	775	84	0	84	104	0	104	755	0	755
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	457 726	0	457 726	2 377	0	2 377	1 222	0	1 222	458 881	0	458 881
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	1 430	0	1 430	902	0	902	2 332	0	2 332	0	0	0
60702	86	0	86	901	0	901	901	0	901	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	747	0	747	134	0	134	18	0	18	863	0	863
61008	2 976	0	2 976	806	0	806	504	0	504	3 278	0	3 278
61009	104	0	104	435	0	435	476	0	476	63	0	63
61011	29 336	0	29 336	0	0	0	14 475	0	14 475	14 861	0	14 861
61209	0	0	0	15 740	0	15 740	15 740	0	15 740	0	0	0
61210	0	0	0	44 532	0	44 532	44 532	0	44 532	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	12 585	0	12 585	12 585	0	12 585	0	0	0
61403	1 856	0	1 856	565	0	565	613	0	613	1 808	0	1 808
61702	17 746	0	17 746	0	0	0	0	0	0	17 746	0	17 746
70606	362 082	0	362 082	66 250	0	66 250	7	0	7	428 325	0	428 325
70608	349 182	0	349 182	39 942	0	39 942	0	0	0	389 124	0	389 124
70611	4 642	0	4 642	1 925	0	1 925	0	0	0	6 567	0	6 567
Итого по активу (баланс)	5 632 347	229 798	5 862 145	33 350 411	2 949 155	36 299 566	33 155 312	2 922 760	36 078 072	5 827 446	256 193	6 083 639
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	5 373	0	5 373	0	0	0	2 123	0	2 123	7 496	0	7 496
10609	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 943	0	630 943	0	0	0	13	0	13	630 956	0	630 956
30126	1 602	0	1 602	5	0	5	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	44	0	44	4 718	0	4 718	4 700	0	4 700	26	0	26
30223	7 455	0	7 455	628 481	0	628 481	646 128	0	646 128	25 102	0	25 102
30226	202	0	202	1	0	1	1	0	1	202	0	202
30232	494	240	734	34 355	10 279	44 634	33 917	10 291	44 208	56	252	308
40406	450	0	450	0	0	0	46	0	46	496	0	496
40502	2 343	0	2 343	1 028	0	1 028	911	0	911	2 226	0	2 226
40602	6 770	0	6 770	1 019	0	1 019	2 106	0	2 106	7 857	0	7 857
40603	9 919	0	9 919	14 834	0	14 834	14 655	0	14 655	9 740	0	9 740
40701	412	0	412	2 397	0	2 397	2 459	0	2 459	474	0	474
40702	1 264 632	26 987	1 291 619	3 717 979	103 444	3 821 423	3 796 652	84 398	3 881 050	1 343 305	7 941	1 351 246
40703	48 480	0	48 480	121 042	0	121 042	134 323	0	134 323	61 761	0	61 761
40802	51 613	13	51 626	509 261	2 835	512 096	518 783	2 836	521 619	61 135	14	61 149
40817	179 870	535	180 405	301 974	45	302 019	314 894	83	314 977	192 790	573	193 363
40820	67	1	68	329	1	330	447	0	447	185	0	185
40821	9 636	0	9 636	8 933	0	8 933	7 700	0	7 700	8 403	0	8 403
40905	8	0	8	2 173	0	2 173	2 166	0	2 166	1	0	1
40907	0	0	0	13 993	0	13 993	13 993	0	13 993	0	0	0
40909	0	0	0	471	1 168	1 639	471	1 168	1 639	0	0	0
40910	0	0	0	1 287	139	1 426	1 287	139	1 426	0	0	0
40911	1 866	0	1 866	77 796	0	77 796	77 239	0	77 239	1 309	0	1 309
40912	0	0	0	3 065	2 916	5 981	3 065	2 916	5 981	0	0	0
40913	0	11	11	2 086	7 008	9 094	2 086	7 008	9 094	0	11	11
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 385	8 917	34 302	44 646	22 294	66 940	42 526	24 811	67 337	23 265	11 434	34 699
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	4 869	32 236	37 105	35	18 983	19 018	10	21 448	21 458	4 844	34 701	39 545
42306	443 624	97 502	541 126	36 464	12 758	49 222	44 182	17 090	61 272	451 342	101 834	553 176
42307	1 304 235	0	1 304 235	30 412	0	30 412	25 728	0	25 728	1 299 551	0	1 299 551
42601	616	56	672	372	5	377	204	7	211	448	58	506
44215	345	0	345	85	0	85	0	0	0	260	0	260
45215	21 240	0	21 240	2 348	0	2 348	2 112	0	2 112	21 004	0	21 004
45315	13 371	0	13 371	2 454	0	2 454	6	0	6	10 923	0	10 923
45415	14 304	0	14 304	778	0	778	328	0	328	13 854	0	13 854
45515	15 393	0	15 393	880	0	880	1 138	0	1 138	15 651	0	15 651
45818	112 018	0	112 018	19 831	0	19 831	476	0	476	92 663	0	92 663
45918	199	0	199	7	0	7	9	0	9	201	0	201
47401	0	0	0	15 110	0	15 110	15 110	0	15 110	0	0	0
47405	0	0	0	80 566	78 956	159 522	80 566	78 956	159 522	0	0	0
47407	0	0	0	473 819	1 844 668	2 318 487	473 819	1 844 668	2 318 487	0	0	0
47411	2 059	2 517	4 576	17 159	849	18 008	17 215	740	17 955	2 115	2 408	4 523
47416	199	0	199	11 759	0	11 759	12 146	0	12 146	586	0	586
47422	729	0	729	256 625	0	256 625	256 550	0	256 550	654	0	654
47425	8 455	0	8 455	6 448	0	6 448	3 727	0	3 727	5 734	0	5 734
47702	105	0	105	11	0	11	0	0	0	94	0	94
47804	4 377	0	4 377	2 102	0	2 102	2 147	0	2 147	4 422	0	4 422
50220	39 098	0	39 098	2 430	0	2 430	1 203	0	1 203	37 871	0	37 871
50720	85 902	0	85 902	4 907	0	4 907	11 800	0	11 800	92 795	0	92 795
60301	1 213	0	1 213	2 901	0	2 901	3 286	0	3 286	1 598	0	1 598
60305	0	0	0	7 617	0	7 617	7 617	0	7 617	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60311	7 218	0	7 218	11 693	0	11 693	4 547	0	4 547	72	0	72
60320	89	0	89	91	0	91	44	0	44	42	0	42
60322	5	0	5	68	0	68	69	0	69	6	0	6
60324	2 052	0	2 052	121	0	121	1	0	1	1 932	0	1 932
60405	29 646	0	29 646	399	0	399	0	0	0	29 247	0	29 247
60601	154 063	0	154 063	1 065	0	1 065	3 291	0	3 291	156 289	0	156 289
60603	3 132	0	3 132	0	0	0	99	0	99	3 231	0	3 231
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	5 813	0	5 813	0	0	0	0	0	0	5 813	0	5 813
61304	16 671	0	16 671	631	0	631	11	0	11	16 051	0	16 051
70601	394 518	0	394 518	17	0	17	79 483	0	79 483	473 984	0	473 984
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	349 618	0	349 618	0	0	0	42 745	0	42 745	392 363	0	392 363
70615	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
Итого по пассиву (баланс)	5 693 130	169 015	5 862 145	6 482 102	2 106 348	8 588 450	6 713 385	2 096 559	8 809 944	5 924 413	159 226	6 083 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 247	0	30 247	2 981	0	2 981	1 837	0	1 837	31 391	0	31 391
80601	279	0	279	3 501	0	3 501	3 751	0	3 751	29	0	29
80901	1 247	0	1 247	229	0	229	1 476	0	1 476	0	0	0
81001	4 547	0	4 547	0	0	0	2 583	0	2 583	1 964	0	1 964
Итого по активу (баланс)	36 320	0	36 320	6 711	0	6 711	9 647	0	9 647	33 384	0	33 384
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
85301	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
85401	2 856	0	2 856	4 062	0	4 062	1 206	0	1 206	0	0	0
85501	0	0	0	4 059	0	4 059	4 062	0	4 062	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	36 320	0	36 320	10 835	0	10 835	7 899	0	7 899	33 384	0	33 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	106 879	0	106 879	17 216	0	17 216	13 387	0	13 387	110 708	0	110 708
90902	198 535	0	198 535	79 044	0	79 044	80 380	0	80 380	197 199	0	197 199
91202	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 704 844	0	3 704 844	133 789	0	133 789	43 817	0	43 817	3 794 816	0	3 794 816
91418	47 163	0	47 163	13 556	0	13 556	15 110	0	15 110	45 609	0	45 609
91501	163 754	0	163 754	356	0	356	1 117	0	1 117	162 993	0	162 993
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	30 056	0	30 056	1 264	0	1 264	2 981	0	2 981	28 339	0	28 339
91704	3 414	0	3 414	2 126	0	2 126	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	64 704	0	64 704	19 729	0	19 729	14	0	14	84 419	0	84 419
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	3 425 802	0	3 425 802	321 892	0	321 892	355 768	0	355 768	3 391 926	0	3 391 926
Итого по активу (баланс)	7 771 696	0	7 771 696	588 977	0	588 977	512 579	0	512 579	7 848 094	0	7 848 094
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91211	422	0	422	0	0	0	3	0	3	425	0	425
91312	3 253 239	0	3 253 239	133 878	0	133 878	83 131	0	83 131	3 202 492	0	3 202 492
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	33 274	0	33 274	21 273	0	21 273	26 000	0	26 000	38 001	0	38 001
91317	137 073	0	137 073	200 220	0	200 220	212 361	0	212 361	149 214	0	149 214
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	4 345 894	0	4 345 894	131 903	0	131 903	242 177	0	242 177	4 456 168	0	4 456 168
Итого по пассиву (баланс)	7 771 696	0	7 771 696	487 671	0	487 671	564 069	0	564 069	7 848 094	0	7 848 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 011	34 033	129 044	1 867 431	464 601	2 332 032	1 842 238	475 440	2 317 678	120 204	23 194	143 398
94101	0	0	0	29 713	0	29 713	29 713	0	29 713	0	0	0
99996	128 976	0	128 976	2 365 133	0	2 365 133	2 350 740	0	2 350 740	143 369	0	143 369
Итого по активу (баланс)	223 987	34 033	258 020	4 262 277	464 601	4 726 878	4 222 691	475 440	4 698 131	263 573	23 194	286 767
Пассив
96901	33 988	94 988	128 976	503 043	1 847 690	2 350 733	492 371	1 872 755	2 365 126	23 316	120 053	143 369
97101	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
99997	129 044	0	129 044	2 347 391	0	2 347 391	2 361 745	0	2 361 745	143 398	0	143 398
Итого по пассиву (баланс)	163 032	94 988	258 020	2 850 441	1 847 690	4 698 131	2 854 123	1 872 755	4 726 878	166 714	120 053	286 767
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 155 660 839,1524	0	0	3 906 334,0000	0	0	77 670,0000	0	0	1 159 489 503,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	1 155 660 839,1524	0	0	3 906 334,0000	0	0	77 670,0000	0	0	1 159 489 503,1524
Пассив
98050	0	0	1 155 294 694,1524	0	0	71 860,0000	0	0	3 888 898,0000	0	0	1 159 111 732,1524
98055	0	0	338 145,0000	0	0	5 810,0000	0	0	17 436,0000	0	0	349 771,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 155 660 839,1524	0	0	77 670,0000	0	0	3 906 334,0000	0	0	1 159 489 503,1524

Страница была полезной?