Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	29 986	9 140	39 126	356 517	9 153	365 670	345 415	10 232	355 647	41 088	8 061	49 149
20209	0	0	0	114 130	0	114 130	114 130	0	114 130	0	0	0
30102	41 440	0	41 440	2 752 636	0	2 752 636	2 748 681	0	2 748 681	45 395	0	45 395
30110	808	36 705	37 513	83 520	89 729	173 249	82 792	121 384	204 176	1 536	5 050	6 586
30202	8 925	0	8 925	707	0	707	0	0	0	9 632	0	9 632
30204	469	0	469	0	0	0	68	0	68	401	0	401
30221	0	0	0	79 550	2 885	82 435	79 550	2 885	82 435	0	0	0
30233	0	0	0	2 231	1 384	3 615	2 231	1 384	3 615	0	0	0
32002	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 000 000	0	1 000 000	125 000	0	125 000
32003	130 000	0	130 000	825 000	0	825 000	920 000	0	920 000	35 000	0	35 000
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	19 194	0	19 194	0	0	0	2 100	0	2 100	17 094	0	17 094
45201	1 019	0	1 019	1 857	2	1 859	1 424	2	1 426	1 452	0	1 452
45206	123 737	0	123 737	53 142	0	53 142	49 720	0	49 720	127 159	0	127 159
45207	156 132	0	156 132	17 200	0	17 200	6 657	0	6 657	166 675	0	166 675
45208	61 239	0	61 239	0	0	0	362	0	362	60 877	0	60 877
45401	2 432	0	2 432	191	0	191	355	0	355	2 268	0	2 268
45406	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
45407	323 779	0	323 779	16 567	0	16 567	9 531	0	9 531	330 815	0	330 815
45408	41 983	0	41 983	0	0	0	1 290	0	1 290	40 693	0	40 693
45505	104	0	104	150	0	150	46	0	46	208	0	208
45506	30 365	0	30 365	3 155	0	3 155	1 224	0	1 224	32 296	0	32 296
45507	227 570	0	227 570	3 835	0	3 835	7 456	0	7 456	223 949	0	223 949
45812	500	0	500	147	0	147	500	0	500	147	0	147
45815	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
45915	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	74 061	82 238	156 299	74 061	82 238	156 299	0	0	0
47423	266	0	266	257	0	257	257	0	257	266	0	266
47427	3 100	0	3 100	2 970	0	2 970	3 100	0	3 100	2 970	0	2 970
60302	83	0	83	62	0	62	107	0	107	38	0	38
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	643	0	643	567	0	567	664	0	664	546	0	546
60401	148 170	0	148 170	3	0	3	0	0	0	148 173	0	148 173
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	13	0	13	14	0	14	11	0	11	16	0	16
61008	94	0	94	85	0	85	106	0	106	73	0	73
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61403	2 368	0	2 368	2	0	2	167	0	167	2 203	0	2 203
70606	169 597	0	169 597	49 618	0	49 618	118	0	118	219 097	0	219 097
70608	76 750	0	76 750	8 111	0	8 111	0	0	0	84 861	0	84 861
70611	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
70616	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 798 316	45 845	1 844 161	5 622 284	185 391	5 807 675	5 603 146	218 125	5 821 271	1 817 454	13 111	1 830 565
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30232	22	0	22	15 779	3 794	19 573	15 829	3 794	19 623	72	0	72
32015	600	0	600	25 000	0	25 000	26 900	0	26 900	2 500	0	2 500
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	4	0	4	2 337	0	2 337	2 336	0	2 336	3	0	3
40702	115 832	36 229	152 061	656 681	113 237	769 918	655 354	81 010	736 364	114 505	4 002	118 507
40703	7 339	0	7 339	2 432	0	2 432	8 776	0	8 776	13 683	0	13 683
40802	52 026	0	52 026	368 744	0	368 744	359 867	0	359 867	43 149	0	43 149
40817	77	0	77	13 943	0	13 943	13 991	0	13 991	125	0	125
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40909	0	0	0	648	1 102	1 750	648	1 102	1 750	0	0	0
40910	0	0	0	1 054	279	1 333	1 054	279	1 333	0	0	0
40911	26	0	26	1 600	0	1 600	1 574	0	1 574	0	0	0
40912	0	0	0	1 095	962	2 057	1 095	962	2 057	0	0	0
40913	0	0	0	655	2 799	3 454	655	2 799	3 454	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	46 018	1 001	47 019	71 908	7 313	79 221	82 494	6 699	89 193	56 604	387	56 991
42304	25 594	0	25 594	310	0	310	280	0	280	25 564	0	25 564
42305	193 617	0	193 617	140 539	0	140 539	47 003	0	47 003	100 081	0	100 081
42306	248 319	8 330	256 649	57 466	4 131	61 597	100 913	4 622	105 535	291 766	8 821	300 587
42307	143 917	0	143 917	47 410	0	47 410	57 568	0	57 568	154 075	0	154 075
42601	3	3	6	0	0	0	0	1	1	3	4	7
43806	23 450	0	23 450	2 100	0	2 100	0	0	0	21 350	0	21 350
45215	13 644	0	13 644	2 269	0	2 269	208	0	208	11 583	0	11 583
45415	4 310	0	4 310	246	0	246	161	0	161	4 225	0	4 225
45515	23 208	0	23 208	1 142	0	1 142	1 676	0	1 676	23 742	0	23 742
45818	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	79 087	71 608	150 695	79 087	71 608	150 695	0	0	0
47411	8 920	0	8 920	6 814	0	6 814	676	0	676	2 782	0	2 782
47416	39	0	39	522	0	522	487	0	487	4	0	4
47422	60	0	60	3 613	0	3 613	3 579	0	3 579	26	0	26
47425	2 451	0	2 451	1 755	0	1 755	984	0	984	1 680	0	1 680
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	851	0	851	1 646	0	1 646	2 858	0	2 858	2 063	0	2 063
60305	0	0	0	4 887	0	4 887	5 178	0	5 178	291	0	291
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	93	0	93	166	0	166	236	0	236	163	0	163
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60601	27 102	0	27 102	0	0	0	335	0	335	27 437	0	27 437
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	17	0	17	4	0	4	2	0	2	15	0	15
61701	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
70601	182 132	0	182 132	0	0	0	50 686	0	50 686	232 818	0	232 818
70603	76 823	0	76 823	0	0	0	8 113	0	8 113	84 936	0	84 936
Итого по пассиву (баланс)	1 798 598	45 563	1 844 161	1 572 713	205 225	1 777 938	1 591 466	172 876	1 764 342	1 817 351	13 214	1 830 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 850	0	2 850	5	0	5	332	0	332	2 523	0	2 523
90902	17 499	0	17 499	3 008	0	3 008	4 865	0	4 865	15 642	0	15 642
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 617 100	0	2 617 100	143 639	0	143 639	18 124	0	18 124	2 742 615	0	2 742 615
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	82	0	82	96	0	96	82	0	82	96	0	96
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 806 775	0	1 806 775	151 542	0	151 542	101 825	0	101 825	1 856 492	0	1 856 492
Итого по активу (баланс)	4 455 573	0	4 455 573	298 290	0	298 290	125 228	0	125 228	4 628 635	0	4 628 635
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91211	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
91312	1 603 469	0	1 603 469	13 438	0	13 438	92 573	0	92 573	1 682 604	0	1 682 604
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	125 313	0	125 313	84 711	0	84 711	35 000	0	35 000	75 602	0	75 602
91317	7 500	0	7 500	3 037	0	3 037	23 329	0	23 329	27 792	0	27 792
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	2 648 798	0	2 648 798	23 403	0	23 403	146 748	0	146 748	2 772 143	0	2 772 143
Итого по пассиву (баланс)	4 455 573	0	4 455 573	125 228	0	125 228	298 290	0	298 290	4 628 635	0	4 628 635

Страница была полезной?