Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 837	0	1 837	78	0	78	0	0	0	1 915	0	1 915
20202	98 881	52 419	151 300	617 431	193 576	811 007	606 492	203 507	809 999	109 820	42 488	152 308
20208	8 249	0	8 249	18 400	0	18 400	16 927	0	16 927	9 722	0	9 722
20209	0	0	0	109 893	284	110 177	109 893	284	110 177	0	0	0
30102	162 070	0	162 070	22 197 601	0	22 197 601	21 740 329	0	21 740 329	619 342	0	619 342
30110	77 760	82 442	160 202	948 604	2 019 874	2 968 478	958 627	2 025 527	2 984 154	67 737	76 789	144 526
30114	0	3 336	3 336	0	79 096	79 096	0	79 659	79 659	0	2 773	2 773
30202	30 596	0	30 596	0	0	0	7 345	0	7 345	23 251	0	23 251
30204	3 603	0	3 603	0	0	0	1 814	0	1 814	1 789	0	1 789
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
30215	150	794	944	0	107	107	0	68	68	150	833	983
30221	0	0	0	598 229	548	598 777	598 229	548	598 777	0	0	0
30233	1 504	87	1 591	24 291	3 051	27 342	25 359	3 116	28 475	436	22	458
30302	89 585	1	89 586	1 674 567	36 201	1 710 768	1 730 756	36 138	1 766 894	33 396	64	33 460
30306	484 685	0	484 685	175	0	175	62 331	0	62 331	422 529	0	422 529
30424	19	0	19	424	0	424	425	0	425	18	0	18
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	6 590 000	0	6 590 000	50 000	0	50 000
32003	620 000	0	620 000	995 000	0	995 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32201	0	8 486	8 486	0	1 140	1 140	0	731	731	0	8 895	8 895
45201	89 133	0	89 133	137 568	0	137 568	136 821	0	136 821	89 880	0	89 880
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	20 398	0	20 398	21 375	0	21 375	30 928	0	30 928	10 845	0	10 845
45205	30 536	0	30 536	90	0	90	0	0	0	30 626	0	30 626
45206	547 367	0	547 367	67 575	0	67 575	83 587	0	83 587	531 355	0	531 355
45207	984 928	0	984 928	40 000	0	40 000	42 537	0	42 537	982 391	0	982 391
45208	8 982	0	8 982	0	0	0	1 000	0	1 000	7 982	0	7 982
45307	65 062	0	65 062	0	0	0	2 000	0	2 000	63 062	0	63 062
45401	782	0	782	1 371	0	1 371	1 370	0	1 370	783	0	783
45407	9 556	0	9 556	0	0	0	1 963	0	1 963	7 593	0	7 593
45504	25	0	25	6 000	0	6 000	8	0	8	6 017	0	6 017
45505	16 176	0	16 176	0	0	0	25	0	25	16 151	0	16 151
45506	196 476	0	196 476	3 473	0	3 473	22 764	0	22 764	177 185	0	177 185
45507	235 167	0	235 167	703	0	703	6 205	0	6 205	229 665	0	229 665
45812	194 318	0	194 318	16 949	0	16 949	138 590	0	138 590	72 677	0	72 677
45815	13 485	0	13 485	4 455	0	4 455	504	0	504	17 436	0	17 436
45912	1 525	0	1 525	24 490	0	24 490	23 730	0	23 730	2 285	0	2 285
45915	391	0	391	174	0	174	61	0	61	504	0	504
47404	0	0	0	2 020 830	1 982 301	4 003 131	2 020 830	1 982 301	4 003 131	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 982 301	1 982 301	0	1 982 301	1 982 301	0	0	0
47417	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47423	1 190	0	1 190	951	52	1 003	261	50	311	1 880	2	1 882
47427	1 472	14	1 486	1 888	4	1 892	3 222	1	3 223	138	17	155
47803	42 947	0	42 947	29 049	0	29 049	8 624	0	8 624	63 372	0	63 372
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	67	0	67	443	0	443	242	0	242	268	0	268
60308	0	0	0	143	0	143	140	0	140	3	0	3
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	1 751	0	1 751	7 354	0	7 354	7 525	0	7 525	1 580	0	1 580
60314	0	0	0	33	253	286	33	253	286	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	137 390	0	137 390	0	0	0	0	0	0	137 390	0	137 390
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
61214	0	0	0	144 523	0	144 523	144 523	0	144 523	0	0	0
61403	9 964	0	9 964	155	0	155	426	0	426	9 693	0	9 693
61702	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
70606	705 978	0	705 978	315 917	0	315 917	538	0	538	1 021 357	0	1 021 357
70608	424 750	0	424 750	34 897	0	34 897	0	0	0	459 647	0	459 647
70611	30 773	0	30 773	6 154	0	6 154	0	0	0	36 927	0	36 927
Итого по активу (баланс)	5 506 982	147 579	5 654 561	36 735 201	6 298 788	43 033 989	36 800 932	6 314 484	43 115 416	5 441 251	131 883	5 573 134
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	179	0	179	40	0	40	469	0	469	608	0	608
30220	4	0	4	1 468	0	1 468	1 465	0	1 465	1	0	1
30223	137 328	0	137 328	4 549 922	0	4 549 922	4 955 486	0	4 955 486	542 892	0	542 892
30232	17	60	77	307 191	16 317	323 508	307 396	16 309	323 705	222	52	274
30236	13 190	0	13 190	357 807	1 208	359 015	347 340	1 208	348 548	2 723	0	2 723
30301	89 585	1	89 586	1 730 756	36 138	1 766 894	1 674 567	36 201	1 710 768	33 396	64	33 460
30305	484 685	0	484 685	62 331	0	62 331	175	0	175	422 529	0	422 529
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	0	0	0
32211	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
40701	1 299	0	1 299	758	0	758	3 768	0	3 768	4 309	0	4 309
40702	1 366 947	19 898	1 386 845	16 576 671	2 092 856	18 669 527	16 025 103	2 093 059	18 118 162	815 379	20 101	835 480
40703	2 835	0	2 835	45 980	0	45 980	48 085	0	48 085	4 940	0	4 940
40802	6 172	63	6 235	56 362	391	56 753	55 167	424	55 591	4 977	96	5 073
40807	102	0	102	104	86	190	2	86	88	0	0	0
40817	32 608	11 307	43 915	93 402	13 841	107 243	87 684	9 665	97 349	26 890	7 131	34 021
40820	60	2 896	2 956	150	2 160	2 310	101	2 250	2 351	11	2 986	2 997
40905	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
40909	0	0	0	1 470	1 658	3 128	1 470	1 658	3 128	0	0	0
40910	0	0	0	308	363	671	308	363	671	0	0	0
40911	59	0	59	10 655	0	10 655	10 596	0	10 596	0	0	0
40912	0	0	0	2 136	3 691	5 827	2 136	3 691	5 827	0	0	0
40913	0	0	0	4 535	4 452	8 987	4 535	4 452	8 987	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42206	35 568	0	35 568	0	0	0	300	0	300	35 868	0	35 868
42301	18 893	22 047	40 940	6 803	29 149	35 952	4 546	9 575	14 121	16 636	2 473	19 109
42304	2 907	216	3 123	2 165	233	2 398	2 138	17	2 155	2 880	0	2 880
42305	8 083	2 834	10 917	8 311	1 898	10 209	2 402	369	2 771	2 174	1 305	3 479
42306	685 569	57 787	743 356	143 096	12 762	155 858	101 318	26 955	128 273	643 791	71 980	715 771
42307	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
42601	385	23 315	23 700	0	26 389	26 389	0	3 074	3 074	385	0	385
42604	0	1 059	1 059	0	91	91	0	142	142	0	1 110	1 110
42605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	5 788	0	5 788	0	0	0	0	22 759	22 759	5 788	22 759	28 547
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	170 789	0	170 789	16 956	0	16 956	118 703	0	118 703	272 536	0	272 536
45315	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
45415	104	0	104	20	0	20	0	0	0	84	0	84
45515	44 616	0	44 616	3 419	0	3 419	9 968	0	9 968	51 165	0	51 165
45818	200 505	0	200 505	121 177	0	121 177	3 170	0	3 170	82 498	0	82 498
45918	343	0	343	35	0	35	136	0	136	444	0	444
47401	0	0	0	13 830	0	13 830	13 830	0	13 830	0	0	0
47405	0	0	0	2 046 258	4 211	2 050 469	2 046 258	4 211	2 050 469	0	0	0
47407	0	0	0	1 999 753	0	1 999 753	1 999 753	0	1 999 753	0	0	0
47411	29 922	896	30 818	7 759	389	8 148	8 213	275	8 488	30 376	782	31 158
47416	10 602	0	10 602	113 330	725	114 055	103 138	725	103 863	410	0	410
47422	11	34	45	146	33	179	145	339	484	10	340	350
47425	8 584	0	8 584	2 506	0	2 506	4 020	0	4 020	10 098	0	10 098
47426	5 932	0	5 932	6 693	0	6 693	1 036	0	1 036	275	0	275
47804	1 069	0	1 069	103	0	103	2 861	0	2 861	3 827	0	3 827
50720	1 837	0	1 837	0	0	0	78	0	78	1 915	0	1 915
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	10 174	0	10 174	0	0	0	6 299	0	6 299	16 473	0	16 473
60301	381	0	381	11 938	0	11 938	13 454	0	13 454	1 897	0	1 897
60305	1 164	0	1 164	13 467	0	13 467	13 202	0	13 202	899	0	899
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	978	0	978	1 297	0	1 297	319	0	319	0	0	0
60311	191	0	191	376	0	376	464	0	464	279	0	279
60322	0	0	0	8	0	8	905	0	905	897	0	897
60324	391	0	391	25	0	25	7	0	7	373	0	373
60601	22 820	0	22 820	3	0	3	701	0	701	23 518	0	23 518
60903	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
61304	403	0	403	101	0	101	113	0	113	415	0	415
70601	801 029	0	801 029	1	0	1	263 570	0	263 570	1 064 598	0	1 064 598
70603	418 315	0	418 315	0	0	0	34 523	0	34 523	452 838	0	452 838
70615	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по пассиву (баланс)	5 512 148	142 413	5 654 561	28 726 376	2 249 041	30 975 417	28 656 183	2 237 807	30 893 990	5 441 955	131 179	5 573 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	793 663	0	793 663	114 760	0	114 760	10 566	0	10 566	897 857	0	897 857
90902	369 695	0	369 695	28 821	0	28 821	121 514	0	121 514	277 002	0	277 002
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 554 046	0	8 554 046	87 391	0	87 391	659 061	0	659 061	7 982 376	0	7 982 376
91418	47 719	0	47 719	32 277	0	32 277	9 583	0	9 583	70 413	0	70 413
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	54 564	0	54 564	13 293	0	13 293	25 819	0	25 819	42 038	0	42 038
91801	0	1 734	1 734	0	245	245	0	142	142	0	1 837	1 837
99998	3 121 981	0	3 121 981	550 407	0	550 407	633 791	0	633 791	3 038 597	0	3 038 597
Итого по активу (баланс)	12 953 584	1 734	12 955 318	826 949	245	827 194	1 460 334	142	1 460 476	12 320 199	1 837	12 322 036
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 747 759	0	2 747 759	346 137	0	346 137	217 694	0	217 694	2 619 316	0	2 619 316
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	201 670	0	201 670	257 654	0	257 654	287 713	0	287 713	231 729	0	231 729
91507	90 076	0	90 076	0	0	0	0	0	0	90 076	0	90 076
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 833 337	0	9 833 337	721 855	0	721 855	171 957	0	171 957	9 283 439	0	9 283 439
Итого по пассиву (баланс)	12 955 318	0	12 955 318	1 355 646	0	1 355 646	722 364	0	722 364	12 322 036	0	12 322 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?